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2011年07月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 410009 华富量子生命力混合A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0065 0.67% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 481004 工银稳健成长混合A 1.4569 1.7069 0.0000 0.0000 0.0089 0.61% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.9529 1.0029 0.0000 0.0000 0.0056 0.59% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 340006 兴全全球视野股票 3.7436 3.7436 0.0000 0.0000 0.0211 0.57% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470009 汇添富民营活力混合 1.1090 1.1090 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 580006 东吴新经济混合A 1.1290 1.1290 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 200006 长城消费增值混合A 0.8844 2.3244 0.0000 0.0000 0.0044 0.50% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162203 宏利稳定混合 0.6788 2.6188 0.0000 0.0000 0.0034 0.50% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 320011 诺安中小盘精选混合A 1.2210 1.2810 0.0000 0.0000 0.0060 0.49% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.5970 2.4551 0.0000 0.0000 0.0027 0.45% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159906 大成深证成长40ETF 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 210004 金鹰稳健成长混合 1.0150 1.1950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110022 易方达消费行业股票 0.9950 0.9950 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519983 长信量化先锋混合A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519093 新华钻石品质企业混合 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162006 长城久富混合(LOF)A 1.1706 3.5614 0.0000 0.0000 0.0046 0.39% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519087 新华优选分红混合A 0.8456 2.5512 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 519991 长信双利优选混合A 0.8390 1.1390 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 163804 中银收益混合A 0.9600 2.1600 0.0000 0.0000 0.0034 0.36% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 320005 诺安价值增长混合A 0.9341 1.8791 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519690 交银稳健配置混合 1.3953 2.8503 0.0000 0.0000 0.0047 0.34% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1770 1.5720 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 481006 工银红利混合 1.0143 1.0543 0.0000 0.0000 0.0033 0.33% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 450007 国富成长动力混合 1.0587 1.2387 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 162209 宏利市值优选混合A 0.7858 0.7858 0.0000 0.0000 0.0024 0.31% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 481013 工银消费服务混合A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 420001 天弘精选混合A 0.6068 1.7659 0.0000 0.0000 0.0018 0.30% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 100026 富国天合稳健优选混合 0.9623 2.3798 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.9854 2.5814 0.0000 0.0000 0.0029 0.30% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 200007 长城安心回报混合A 0.7207 1.9325 0.0000 0.0000 0.0021 0.29% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 163406 兴全合润混合A 1.0745 1.0745 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 100020 富国天益价值混合A 1.0241 4.0354 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 213008 宝盈资源优选混合 1.0627 1.3408 0.0000 0.0000 0.0029 0.27% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070017 嘉实量化阿尔法混合 1.1320 1.2120 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 420005 天弘周期策略混合A 1.1140 1.1560 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 377020 摩根内需动力混合A 1.0093 1.2753 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 210002 金鹰红利价值混合A 1.1100 1.4980 0.0000 0.0000 0.0028 0.25% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 180013 银华领先策略混合 1.4317 1.8117 0.0000 0.0000 0.0036 0.25% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 270021 广发聚瑞混合A 1.1990 1.1990 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5102 2.0812 0.0000 0.0000 0.0012 0.24% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2658 1.5858 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 210003 金鹰行业优势混合A 1.1016 1.1316 0.0000 0.0000 0.0025 0.23% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519186 万家稳健增利债券A 1.0467 1.1167 0.0000 0.0000 0.0024 0.23% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 530003 建信优选成长混合A 1.0005 2.4505 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040016 华安行业轮动混合 1.0921 1.0921 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 180020 银华成长先锋混合 0.9310 0.9560 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 398011 中海分红增利混合 0.8285 2.2285 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519187 万家稳健增利债券C 1.0392 1.1092 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 080001 长盛成长价值混合A 0.9580 2.9020 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233005 大摩强收益债券 1.0478 1.0828 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.0200 2.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 180012 银华富裕主题混合A 1.2251 2.1781 0.0000 0.0000 0.0025 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 166003 中欧稳健收益债券A 1.0248 1.1264 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070099 嘉实优质企业混合 0.9950 1.8920 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 080002 长盛创新先锋混合A 1.0916 1.4616 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 163809 中银蓝筹混合 0.9920 1.0120 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162214 宏利领先中小盘混合 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 162208 宏利首选企业股票A 1.1268 1.4468 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161612 融通深证成份指数A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 570007 诺德优选30混合 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.9850 0.9850 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 320007 诺安成长混合A 1.0140 1.4590 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 1.0030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519069 汇添富价值精选混合 1.5550 1.7250 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0280 1.1830 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 630005 华商动态阿尔法混合 1.0740 1.0740 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 166005 中欧价值发现混合A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 166004 中欧稳健收益债券C 1.0167 1.1157 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 270022 广发内需增长混合A 1.0370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162711 广发中证500ETF联接A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310388 申万菱信消费增长混合A 1.0440 1.1290 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 470008 汇添富策略回报混合 1.1170 1.1370 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 398041 中海量化策略混合 1.1090 1.1460 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.1120 2.3920 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 320006 诺安灵活配置混合 1.1100 1.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.1809 1.3009 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166002 中欧新蓝筹混合A 0.9499 1.5299 0.0000 0.0000 0.0016 0.17% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070011 嘉实策略混合 1.1650 1.5670 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 398021 中海能源策略混合 0.8814 1.1914 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519035 富国天博创新主题混合 0.9500 3.2327 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 213006 宝盈核心优势混合A 0.8795 1.0795 0.0000 0.0000 0.0014 0.16% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1501 1.2101 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 050004 博时精选混合A 1.3857 2.8907 0.0000 0.0000 0.0022 0.16% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 163302 大摩资源优选混合(LOF) 2.1574 3.5304 0.0000 0.0000 0.0034 0.16% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 610002 信澳精华配置混合A 1.3770 1.5770 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 519068 汇添富成长焦点混合 1.1916 1.4316 0.0000 0.0000 0.0017 0.14% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2694 1.7794 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 519185 万家精选混合A 0.9531 1.0331 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 510230 国泰上证180金融ETF 3.1720 0.9010 0.0000 0.0000 0.0040 0.13% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0464 1.1464 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 400003 东方精选混合 1.0782 3.5167 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.4920 1.5220 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 481001 工银核心价值混合A 0.3478 3.9318 0.0000 0.0000 0.0004 0.12% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8480 0.8480 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 270008 广发核心精选混合 1.6960 1.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0671 1.2571 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8155 3.3855 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 163803 中银持续增长混合A 0.7338 2.8812 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 610001 信澳领先增长混合A 1.2296 1.5096 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 320001 诺安平衡混合A 0.7608 3.0208 0.0000 0.0000 0.0009 0.12% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.8560 2.6530 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 210005 金鹰主题优势混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020021 国泰金融ETF联接A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 206002 鹏华精选成长混合A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 202019 南方策略优化混合 0.9320 0.9520 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6024 3.3654 0.0000 0.0000 0.0017 0.11% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.9910 0.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519702 交银趋势混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 530011 建信内生动力混合A 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 510150 招商上证消费80ETF 3.0140 0.9930 0.0000 0.0000 0.0030 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 202017 南方深证成份ETF联接A 0.9455 0.9455 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9622 0.9622 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 481008 工银大盘蓝筹混合 1.0000 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 257050 国联安主题驱动混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 671010 西部利得策略优选混合A 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200012 长城中小盘成长混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 450009 国富中小盘股票A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 270005 广发聚丰混合A 0.8230 4.5520 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 163810 中银价值混合A 0.9930 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 100029 富国天成红利混合 1.3600 1.5410 0.0000 0.0000 0.0014 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 290005 泰信优势增长混合 0.9700 1.4100 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 590002 中邮核心成长混合A 0.6679 0.6679 0.0000 0.0000 0.0007 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 519672 银河蓝筹混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 161611 融通内需驱动混合A 0.9550 1.0750 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.9690 2.8680 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0050 1.1350 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.9560 2.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159903 南方深证成份ETF 1.2618 0.9310 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 320012 诺安主题精选混合 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 1.2077 1.2577 0.0000 0.0000 0.0012 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 160314 华夏行业混合(LOF) 0.9700 4.3240 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 217016 招商深证100指数A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 519994 长信金利趋势股票 0.7911 2.3252 0.0000 0.0000 0.0007 0.09% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 481012 工银深证红利ETF联接A 0.9754 0.9754 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 660005 农银中小盘混合 1.1551 1.1551 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 180018 银华和谐主题混合 1.1260 1.2060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 162212 宏利红利先锋混合A 1.1420 1.1940 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 159905 工银深证红利ETF 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 1.3090 1.6290 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 270006 广发策略优选混合 1.4945 2.7545 0.0000 0.0000 0.0012 0.08% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121008 国投瑞银成长优选混合 0.7732 2.2870 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 070013 嘉实研究精选混合 1.4520 1.8180 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 450003 国富潜力组合混合A 1.1101 1.5201 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5811 2.1439 0.0000 0.0000 0.0004 0.07% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.0336 5.6339 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360001 光大保德信量化股票A 0.9193 2.9230 0.0000 0.0000 0.0006 0.07% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.0578 2.5214 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.8254 1.8654 0.0000 0.0000 0.0011 0.06% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 233008 大摩消费领航混合 0.9331 0.9331 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519993 长信增利动态策略混合 0.8088 2.0478 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.4207 2.2867 0.0000 0.0000 0.0007 0.05% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.9281 0.9481 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8590 4.9950 0.0000 0.0000 0.0020 0.05% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 270001 广发聚富混合 1.2298 3.5398 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519688 交银精选混合 0.8470 2.9928 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9620 1.3620 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 110010 易方达价值成长混合 1.4882 1.5782 0.0000 0.0000 0.0008 0.05% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 360012 光大保德信中小盘混合A 1.0549 1.0849 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 360010 光大保德信均衡精选混合A 1.0951 1.2151 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 202005 南方成份精选混合A 0.9729 0.9929 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 166007 中欧互通精选混合A 0.9951 1.0401 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 2.1905 3.5005 0.0000 0.0000 0.0009 0.04% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 570001 诺德价值优势混合 0.9792 0.9792 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519668 银河成长混合 1.0858 1.6408 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 530001 建信恒久价值混合 0.7713 2.3495 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530005 建信优化配置混合A 0.9173 1.4673 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519694 交银蓝筹混合 0.7859 0.8009 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7208 3.0108 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9073 2.5593 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 121003 国投瑞银核心企业混合 0.9094 2.4394 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 360007 光大优势配置混合A 0.7494 0.7494 0.0000 0.0000 0.0002 0.03% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 373010 摩根双息平衡混合A 0.8561 2.2853 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 540001 汇丰晋信2016周期混合A 1.4980 2.1480 0.0000 0.0000 0.0003 0.02% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 560002 益民红利成长混合 0.5980 1.6622 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 070006 嘉实服务增值行业混合 4.2000 4.5800 0.0000 0.0000 0.0010 0.02% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519674 银河创新成长混合A 0.9765 0.9765 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 483003 工银精选平衡混合 0.6467 1.9622 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519018 汇添富均衡增长混合 0.7310 2.4884 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 660004 农银策略价值混合 1.1232 1.1232 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 163805 中银动态策略混合A 1.1151 1.4451 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 159901 易方达深证100ETF 0.8040 3.9309 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 151001 银河稳健混合 0.9660 3.1680 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 110019 易方达深证100ETF联接A 0.9805 0.9805 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 080005 长盛量化红利混合A 0.9960 1.0360 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 070012 嘉实海外中国股票混合 0.6510 0.6510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 080006 长盛环球行业混合(QDII) 0.9830 1.0330 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519697 交银优势行业混合 1.0820 1.1220 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 090006 大成2020生命周期混合A 0.7840 2.6060 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 090007 大成策略回报混合A 1.1190 1.8130 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.8430 0.8430 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2011-07-20 基金资料 净值查询 盘中估值
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