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2026年06月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 012183 广发沪港深精选混合C 0.9789 0.9789 0.9085 0.9085 0.0704 7.75% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 012182 广发沪港深精选混合A 1.0033 1.0033 0.9311 0.9311 0.0722 7.75% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 2.2870 2.2870 2.1520 2.1520 0.1350 6.27% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016814 国联中证煤炭指数C 2.2630 2.2630 2.1300 2.1300 0.1330 6.24% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 022501 国泰中证煤炭ETF联接E 2.5059 2.5059 2.3603 2.3603 0.1456 6.17% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 2.5175 2.8925 2.3712 2.7462 0.1463 6.17% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 2.4715 2.8425 2.3279 2.6989 0.1436 6.17% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 2.4680 1.7200 2.3250 1.6200 0.1430 6.15% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 025459 湘财科技智选混合A 0.9141 0.9141 0.8613 0.8613 0.0528 6.13% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 025460 湘财科技智选混合C 0.9115 0.9115 0.8589 0.8589 0.0526 6.12% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 515220 国泰中证煤炭ETF 1.3627 3.0654 1.2793 2.8986 0.0834 6.12% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 2.4450 2.4450 2.3040 2.3040 0.1410 6.12% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 017735 融通明锐混合A 1.6287 1.6287 1.5422 1.5422 0.0865 5.61% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 017736 融通明锐混合C 1.6038 1.6038 1.5187 1.5187 0.0851 5.60% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 025884 东方城镇消费主题混合C 0.6812 0.6812 0.6465 0.6465 0.0347 5.37% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006235 东方城镇消费主题混合A 0.6924 0.6924 0.6572 0.6572 0.0352 5.36% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001706 诺安积极回报混合A 2.1410 2.1410 2.0340 2.0340 0.1070 5.26% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 2.5466 2.5466 2.4195 2.4195 0.1271 5.25% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 2.5635 2.5635 2.4356 2.4356 0.1279 5.25% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 2.5756 1.7957 2.4471 1.7102 0.1285 5.25% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 012847 诺安积极回报混合C 2.2480 2.2480 2.1360 2.1360 0.1120 5.24% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 004987 诺德新享灵活配置混合 1.8462 2.2762 1.7544 2.1844 0.0918 5.23% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 019115 东财卓越成长A 1.5112 1.5112 1.4365 1.4365 0.0747 5.20% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 019116 东财卓越成长C 1.4837 1.4837 1.4104 1.4104 0.0733 5.20% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519212 万家宏观择时多策略混合A 3.1008 3.1008 2.9482 2.9482 0.1526 5.18% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 017787 万家宏观择时多策略混合C 3.0500 3.0500 2.8999 2.8999 0.1501 5.18% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519185 万家精选混合A 2.2194 3.5937 2.1131 3.4874 0.1063 5.03% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015566 万家精选混合C 2.1675 2.2937 2.0638 2.1900 0.1037 5.02% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.8679 0.8679 0.8270 0.8270 0.0409 4.95% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.8746 0.8746 0.8335 0.8335 0.0411 4.93% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0325 1.2325 0.9845 1.1845 0.0480 4.88% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 019395 浦银安盛策略优选混合C 0.7508 0.7508 0.7159 0.7159 0.0349 4.87% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 019394 浦银安盛策略优选混合A 0.7579 0.7579 0.7227 0.7227 0.0352 4.87% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0235 1.0235 0.9760 0.9760 0.0475 4.87% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015395 招商体育文化休闲股票C 1.7870 1.7870 1.7050 1.7050 0.0820 4.81% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 001628 招商体育文化休闲股票A 1.8490 1.8490 1.7650 1.7650 0.0840 4.76% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.9855 0.9855 0.0455 4.62% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0158 1.0158 0.9710 0.9710 0.0448 4.61% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519191 万家新利灵活配置混合 2.4079 2.7705 2.3024 2.6650 0.1055 4.58% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000511 国泰国策驱动灵活配置混合A 1.8190 1.9530 1.7410 1.8750 0.0780 4.48% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 002062 国泰国策驱动灵活配置混合C 1.8270 1.9630 1.7490 1.8850 0.0780 4.46% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 015034 泰信优势领航混合A 0.9877 0.9877 0.9461 0.9461 0.0416 4.40% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 023603 泰信优势领航混合D 0.9821 0.9821 0.9408 0.9408 0.0413 4.39% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 023602 泰信优势领航混合C 0.9834 0.9834 0.9420 0.9420 0.0414 4.39% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 023839 银华甄选价值回报混合A 1.0520 1.0520 1.0090 1.0090 0.0430 4.26% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 023840 银华甄选价值回报混合C 1.0492 1.0492 1.0064 1.0064 0.0428 4.25% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.4243 3.4243 3.2854 3.2854 0.1389 4.23% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 005856 中科沃土沃瑞混合C 3.2637 3.2637 3.1316 3.1316 0.1321 4.22% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016074 创金合信软件产业股票发起C 1.0128 1.0128 0.9723 0.9723 0.0405 4.17% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 016073 创金合信软件产业股票发起A 1.0399 1.0399 0.9984 0.9984 0.0415 4.16% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 510720 国泰上证国有企业红利ETF 1.0428 1.1277 1.0007 1.0856 0.0421 4.04% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 501220 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)A 1.2874 1.2874 1.2375 1.2375 0.0499 4.03% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 014197 国泰行业轮动股票(FOF-LOF)C 1.2672 1.2672 1.2181 1.2181 0.0491 4.03% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 530880 银河上证国有企业红利ETF 1.0965 1.1314 1.0524 1.0873 0.0441 4.02% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 021701 国泰上证国企红利ETF联接A 1.0533 1.1086 1.0128 1.0681 0.0405 4.00% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 021702 国泰上证国企红利ETF联接C 1.0492 1.1044 1.0089 1.0641 0.0403 3.99% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7104 0.7104 0.6833 0.6833 0.0271 3.97% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7165 0.7165 0.6892 0.6892 0.0273 3.96% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.2281 1.2281 1.1815 1.1815 0.0466 3.94% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 023163 银河上证国有企业红利ETF发起式联接C 1.1220 1.1283 1.0798 1.0861 0.0422 3.91% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 023162 银河上证国有企业红利ETF发起式联接A 1.1266 1.1329 1.0842 1.0905 0.0424 3.91% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 501018 南方原油A 1.8423 1.8423 1.7711 1.7711 0.0712 3.86% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 006476 南方原油C 1.7796 1.7796 1.7109 1.7109 0.0687 3.86% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 2.1044 2.1044 2.0238 2.0238 0.0806 3.83% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 013279 国泰优选领航一年持有(FOF) 1.2378 1.2378 1.1908 1.1908 0.0470 3.80% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 025766 永赢国证港股通互联网指数C 0.8054 0.8054 0.7762 0.7762 0.0292 3.76% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 159945 广发中证全指能源ETF 1.4103 1.4103 1.3573 1.3573 0.0530 3.76% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 024698 华夏信远一年持有混合B 0.5275 0.5275 0.5084 0.5084 0.0191 3.76% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 025765 永赢国证港股通互联网指数A 0.8058 0.8058 0.7766 0.7766 0.0292 3.76% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 024699 华夏信远一年持有混合C 0.5066 0.5066 0.4883 0.4883 0.0183 3.75% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 017835 信澳匠心回报混合A 2.0936 2.0936 2.0179 2.0179 0.0757 3.75% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 017836 信澳匠心回报混合C 2.0604 2.0604 1.9860 1.9860 0.0744 3.75% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 024697 华夏信远一年持有混合A 0.5263 0.5263 0.5073 0.5073 0.0190 3.75% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003322 易方达原油A类美元汇 0.2576 0.2576 0.2480 0.2480 0.0096 3.73% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.6364 0.6364 0.6127 0.6127 0.0237 3.72% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 513040 易方达中证港股通互联网ETF 1.0390 1.0390 1.0003 1.0003 0.0387 3.72% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.3902 0.7804 0.3757 0.7514 0.0145 3.72% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 520630 广发中证港股通互联网ETF 0.7259 0.7259 0.6989 0.6989 0.0270 3.72% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 520650 南方中证港股通互联网ETF 0.6612 0.6612 0.6366 0.6366 0.0246 3.72% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 161129 易方达原油A类人民币 1.7557 1.7557 1.6905 1.6905 0.0652 3.71% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 520910 华夏中证港股通互联网ETF 0.6988 0.6988 0.6729 0.6729 0.0259 3.71% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 513720 国泰中证港股通互联网ETF 0.7224 0.7224 0.6956 0.6956 0.0268 3.71% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159568 博时港股通互联网ETF 1.2450 1.2450 1.1988 1.1988 0.0462 3.71% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 003321 易方达原油C类人民币 1.6812 1.6812 1.6189 1.6189 0.0623 3.71% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 003323 易方达原油C类美元汇 0.2466 0.2466 0.2375 0.2375 0.0091 3.69% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.9835 0.9835 0.9485 0.9485 0.0350 3.69% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.9914 0.9914 0.9561 0.9561 0.0353 3.69% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.8743 0.8743 0.8433 0.8433 0.0310 3.68% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 015455 信澳周期动力混合C 1.8216 1.8216 1.7570 1.7570 0.0646 3.68% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 520790 兴业中证港股通互联网ETF 0.9052 0.9052 0.8719 0.8719 0.0333 3.68% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 021093 广发中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8800 0.9375 0.8488 0.9063 0.0312 3.68% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 159170 港股通互联网ETF永赢 0.9186 0.9186 0.8848 0.8848 0.0338 3.68% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 159179 港股通互联网ETF工银 0.9098 0.9098 0.8763 0.8763 0.0335 3.68% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 026555 南方中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7728 0.7728 0.7454 0.7454 0.0274 3.68% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010963 信澳周期动力混合A 1.8673 1.8673 1.8010 1.8010 0.0663 3.68% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.8652 0.8652 0.8346 0.8346 0.0306 3.67% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 026554 南方中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7733 0.7733 0.7459 0.7459 0.0274 3.67% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 025725 博时中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.7226 0.7226 0.6970 0.6970 0.0256 3.67% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 021092 广发中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8787 0.9361 0.8476 0.9050 0.0311 3.67% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159930 汇添富中证能源ETF 1.7615 1.7615 1.6968 1.6968 0.0647 3.67% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 025726 博时中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.7214 0.7214 0.6959 0.6959 0.0255 3.66% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 159280 汇添富国证港股通互联网ETF 0.7563 0.7563 0.7287 0.7287 0.0276 3.65% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 026764 人保中证港股通互联网指数A 0.9019 0.9019 0.8702 0.8702 0.0317 3.64% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 159852 嘉实中证软件服务ETF 0.7758 0.7758 0.7476 0.7476 0.0282 3.63% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 026765 人保中证港股通互联网指数C 0.9015 0.9015 0.8699 0.8699 0.0316 3.63% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 021861 嘉实中证软件服务ETF联接I 0.6827 0.6827 0.6589 0.6589 0.0238 3.61% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.6806 0.6806 0.6569 0.6569 0.0237 3.61% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 562930 易方达中证软件服务ETF 0.8029 0.8029 0.7740 0.7740 0.0289 3.60% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.6883 0.6883 0.6644 0.6644 0.0239 3.60% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 025447 万家元晟量化选股混合发起式A 1.1552 1.1552 1.1152 1.1152 0.0400 3.59% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 019504 博时中证软件服务指数发起式C 1.0274 1.0274 0.9919 0.9919 0.0355 3.58% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 019503 博时中证软件服务指数发起式A 1.0365 1.0365 1.0007 1.0007 0.0358 3.58% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 025448 万家元晟量化选股混合发起式C 1.1512 1.1512 1.1114 1.1114 0.0398 3.58% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 021535 天弘中证软件服务指数发起A 1.3651 1.3651 1.3181 1.3181 0.0470 3.57% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 021536 天弘中证软件服务指数发起C 1.3601 1.3601 1.3132 1.3132 0.0469 3.57% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019061 易方达中证软件服务ETF联接发起式A 0.9613 0.9613 0.9282 0.9282 0.0331 3.57% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 019062 易方达中证软件服务ETF联接发起式C 0.9538 0.9538 0.9210 0.9210 0.0328 3.56% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 560360 万家中证软件服务ETF 1.3861 1.3861 1.3367 1.3367 0.0494 3.56% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 025216 永赢资源慧选混合发起A 1.4659 1.4659 1.4156 1.4156 0.0503 3.55% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 025217 永赢资源慧选混合发起C 1.4587 1.4587 1.4087 1.4087 0.0500 3.55% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 014422 弘毅远方消费升级混合C 1.2085 1.2085 1.1671 1.1671 0.0414 3.55% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 006644 弘毅远方消费升级混合A 1.2360 1.2360 1.1937 1.1937 0.0423 3.54% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 025839 恒生前海成长领航混合A 0.8583 0.8583 0.8291 0.8291 0.0292 3.52% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 018182 万家中证软件服务ETF发起式联接A 0.6612 0.6612 0.6387 0.6387 0.0225 3.52% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 025840 恒生前海成长领航混合C 0.8561 0.8561 0.8271 0.8271 0.0290 3.51% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 021377 兴业中证港股通互联网指数发起式A 1.1423 1.1423 1.1036 1.1036 0.0387 3.51% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 515230 国泰中证全指软件ETF 0.7940 0.7940 0.7662 0.7662 0.0278 3.50% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 021378 兴业中证港股通互联网指数发起式C 1.1150 1.1150 1.0773 1.0773 0.0377 3.50% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 025186 中银中证港股通互联网指数发起A 0.6655 0.6655 0.6430 0.6430 0.0225 3.50% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 018183 万家中证软件服务ETF发起式联接C 0.6570 0.6570 0.6348 0.6348 0.0222 3.50% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159590 汇添富中证全指软件ETF 1.0109 1.0109 0.9755 0.9755 0.0354 3.50% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 021615 华泰紫金中证全指软件指数型发起C 1.4020 1.4020 1.3547 1.3547 0.0473 3.49% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 025187 中银中证港股通互联网指数发起C 0.6648 0.6648 0.6424 0.6424 0.0224 3.49% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159899 招商中证全指软件ETF 0.8046 0.8046 0.7765 0.7765 0.0281 3.49% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 021614 华泰紫金中证全指软件指数型发起A 1.4080 1.4080 1.3605 1.3605 0.0475 3.49% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.6010 1.6010 1.5470 1.5470 0.0540 3.49% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 023254 汇添富中证全指软件ETF发起式联接A 0.8316 0.8316 0.8036 0.8036 0.0280 3.48% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 023255 汇添富中证全指软件ETF发起式联接C 0.8294 0.8294 0.8015 0.8015 0.0279 3.48% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5830 1.5830 1.5300 1.5300 0.0530 3.46% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 159586 南方中证全指计算机ETF 1.1938 1.1938 1.1532 1.1532 0.0406 3.40% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 561010 华安中证全指软件开发ETF 0.9973 0.9973 0.9634 0.9634 0.0339 3.40% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 320016 诺安多策略混合A 3.4540 3.4540 3.3410 3.3410 0.1130 3.38% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 1.1104 1.1104 1.0742 1.0742 0.0362 3.37% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 023350 诺安多策略混合C 3.4360 3.4360 3.3240 3.3240 0.1120 3.37% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 1.1165 1.1165 1.0801 1.0801 0.0364 3.37% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 001150 融通互联网传媒灵活配置混合 1.1650 1.1650 1.1270 1.1270 0.0380 3.37% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 026187 中邮周期精选混合发起式A 1.0385 1.0385 1.0048 1.0048 0.0337 3.35% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 021653 南方中证全指计算机ETF发起联接A 1.4521 1.4521 1.4052 1.4052 0.0469 3.34% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018386 招商中证全指软件ETF发起式联接C 0.7953 0.7953 0.7696 0.7696 0.0257 3.34% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 026188 中邮周期精选混合发起式C 1.0356 1.0356 1.0021 1.0021 0.0335 3.34% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018385 招商中证全指软件ETF发起式联接A 0.8047 0.8047 0.7787 0.7787 0.0260 3.34% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 021654 南方中证全指计算机ETF发起联接C 1.4480 1.4480 1.4013 1.4013 0.0467 3.33% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016167 万家颐远均衡一年持有混合发起C 0.9181 0.9181 0.8886 0.8886 0.0295 3.32% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 018242 万家颐德一年持有期混合A 0.9697 0.9697 0.9385 0.9385 0.0312 3.32% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 018243 万家颐德一年持有期混合C 0.9549 0.9549 0.9242 0.9242 0.0307 3.32% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 016166 万家颐远均衡一年持有混合发起A 0.9355 0.9355 0.9055 0.9055 0.0300 3.31% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 026074 恒生前海成长动力混合A 0.9365 0.9365 0.9065 0.9065 0.0300 3.31% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 026075 恒生前海成长动力混合C 0.9354 0.9354 0.9055 0.9055 0.0299 3.30% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001413 国联鑫起点混合A 1.3199 1.3699 1.2780 1.3280 0.0419 3.28% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 021788 华安中证全指计算机指数发起式A 0.8502 0.8502 0.8233 0.8233 0.0269 3.27% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 021789 华安中证全指计算机指数发起式C 0.8476 0.8476 0.8208 0.8208 0.0268 3.27% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001414 国联鑫起点混合C 1.2303 1.2803 1.1913 1.2413 0.0390 3.27% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 3.3117 3.2028 3.2036 3.1320 0.1081 3.26% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 021672 国泰中证全指软件ETF联接E 0.7979 0.7979 0.7728 0.7728 0.0251 3.25% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 012636 国泰中证全指软件ETF联接A 0.8027 0.8027 0.7774 0.7774 0.0253 3.25% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 1.1106 1.1106 1.0756 1.0756 0.0350 3.25% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 022116 鑫元致远量化选股混合C 1.1265 1.1265 1.0910 1.0910 0.0355 3.25% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 1.1046 1.1046 1.0698 1.0698 0.0348 3.25% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 022115 鑫元致远量化选股混合A 1.1327 1.1327 1.0971 1.0971 0.0356 3.24% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 024499 兴华景和混合发起A 1.3680 1.3680 1.3251 1.3251 0.0429 3.24% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 012637 国泰中证全指软件ETF联接C 0.7909 0.7909 0.7661 0.7661 0.0248 3.24% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 024500 兴华景和混合发起C 1.3628 1.3628 1.3202 1.3202 0.0426 3.23% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519097 新华中小市值优选混合 3.7274 4.4894 3.6124 4.3744 0.1150 3.18% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 026757 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C 0.9740 0.9740 0.9444 0.9444 0.0296 3.13% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 026003 鹏安核心优选混合发起式A 0.8198 0.8198 0.7949 0.7949 0.0249 3.13% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 026756 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A 0.9754 0.9754 0.9458 0.9458 0.0296 3.13% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 026004 鹏安核心优选混合发起式C 0.8183 0.8183 0.7935 0.7935 0.0248 3.13% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012761 华泰柏瑞上证红利ETF联接A 1.1360 1.3460 1.1015 1.3115 0.0345 3.13% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 012762 华泰柏瑞上证红利ETF联接C 1.1301 1.3401 1.0959 1.3059 0.0342 3.12% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005618 融通红利机会主题精选混合A 2.4437 2.4437 2.3701 2.3701 0.0736 3.11% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012876 富荣福耀混合A 1.2008 1.2008 1.1646 1.1646 0.0362 3.11% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 009840 东财量化精选A 0.8984 0.8984 0.8713 0.8713 0.0271 3.11% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 009841 东财量化精选C 0.8574 0.8574 0.8316 0.8316 0.0258 3.10% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005619 融通红利机会主题精选混合C 2.3432 2.3432 2.2728 2.2728 0.0704 3.10% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012877 富荣福耀混合C 1.1795 1.1795 1.1440 1.1440 0.0355 3.10% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 020726 建信灵活配置混合C 1.8613 1.8613 1.8055 1.8055 0.0558 3.09% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 013034 泰信智选量化选股混合发起式C 1.2658 1.2658 1.2279 1.2279 0.0379 3.09% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 000270 建信灵活配置混合A 1.8771 2.8672 1.8208 2.7812 0.0563 3.09% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 013033 泰信智选量化选股混合发起式A 1.2712 1.2712 1.2331 1.2331 0.0381 3.09% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 023386 国泰聚智量化选股混合发起A 1.1168 1.1168 1.0835 1.0835 0.0333 3.07% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 023387 国泰聚智量化选股混合发起C 1.1152 1.1152 1.0820 1.0820 0.0332 3.07% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 026257 平安新锐量化选股混合发起式A 0.9227 0.9227 0.8953 0.8953 0.0274 3.06% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 026258 平安新锐量化选股混合发起式C 0.9215 0.9215 0.8942 0.8942 0.0273 3.05% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 020151 中信保诚景气优选混合A 2.0248 2.0248 1.9649 1.9649 0.0599 3.05% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 159793 平安中证沪港深线上消费主题ETF 0.8562 0.8562 0.8301 0.8301 0.0261 3.05% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 021884 太平量化选股混合A 1.4049 1.4049 1.3635 1.3635 0.0414 3.04% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 020152 中信保诚景气优选混合C 1.9974 1.9974 1.9384 1.9384 0.0590 3.04% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 021885 太平量化选股混合C 1.3913 1.3913 1.3504 1.3504 0.0409 3.03% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 002601 中银证券价值精选混合 1.6464 1.6464 1.5982 1.5982 0.0482 3.02% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 020511 金鹰科技致远混合C 1.6771 1.6771 1.6280 1.6280 0.0491 3.02% 2026-06-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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