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2024年04月22日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 350008 天治新消费混合 1.1616 1.1616 1.1027 1.1027 0.0589 5.34% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
2 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.2517 1.2517 1.2011 1.2011 0.0506 4.21% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
3 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.2624 1.2819 1.2114 1.2309 0.0510 4.21% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
4 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 0.9209 0.9209 0.8841 0.8841 0.0368 4.16% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
5 018438 财通资管品质消费混合发起式A 1.0878 1.0878 1.0462 1.0462 0.0416 3.98% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
6 018439 财通资管品质消费混合发起式C 1.0837 1.0837 1.0424 1.0424 0.0413 3.96% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
7 006329 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)A 0.1023 0.1023 0.0984 0.0984 0.0039 3.96% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006330 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)(美元现汇)C 0.0997 0.0997 0.0959 0.0959 0.0038 3.96% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006327 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)A 0.7266 0.7266 0.6991 0.6991 0.0275 3.93% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006328 易方达中证海外互联网50ETF联接(QDII)C 0.7081 0.7081 0.6814 0.6814 0.0267 3.92% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159605 广发海外中国互联网30(QDII-ETF) 0.7334 0.7334 0.7060 0.7060 0.0274 3.88% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 0.7940 0.7940 0.7645 0.7645 0.0295 3.86% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 0.7900 0.7900 0.7607 0.7607 0.0293 3.85% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159607 嘉实中证海外中国互联网30ETF(QDII) 0.7278 0.7278 0.7008 0.7008 0.0270 3.85% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015041 西部利得新富混合C 1.2250 1.5100 1.1800 1.4650 0.0450 3.81% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
16 019959 湘财医药健康混合C 1.1043 1.1043 1.0639 1.0639 0.0404 3.80% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
17 673120 西部利得新富混合A 1.2300 1.5190 1.1850 1.4740 0.0450 3.80% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
18 019958 湘财医药健康混合A 1.1029 1.1029 1.0625 1.0625 0.0404 3.80% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
19 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.6876 0.6876 0.6626 0.6626 0.0250 3.77% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
20 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.6991 0.6991 0.6737 0.6737 0.0254 3.77% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
21 513220 招商中证全球中国互联网ETF(QDII) 0.8401 0.8401 0.8098 0.8098 0.0303 3.74% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000988 嘉实全球互联网股票人民币 2.2750 2.2750 2.1930 2.1930 0.0820 3.74% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
23 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.9520 1.9520 1.8820 1.8820 0.0700 3.72% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.9520 1.9520 1.8820 1.8820 0.0700 3.72% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
25 014064 银华农业产业股票发起式C 1.5967 1.5967 1.5405 1.5405 0.0562 3.65% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
26 005106 银华农业产业股票发起式A 1.6039 1.6039 1.5475 1.5475 0.0564 3.64% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
27 016287 大成消费机遇混合A 0.8701 0.8701 0.8398 0.8398 0.0303 3.61% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
28 016288 大成消费机遇混合C 0.8626 0.8626 0.8327 0.8327 0.0299 3.59% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003032 平安医疗健康混合A 1.5252 1.5252 1.4741 1.4741 0.0511 3.47% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
30 020137 平安医疗健康混合C 1.5234 1.5234 1.4724 1.4724 0.0510 3.46% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
31 377150 摩根健康品质生活混合A 3.5018 3.5018 3.3867 3.3867 0.1151 3.40% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
32 015346 摩根健康品质生活混合C 3.4656 3.4656 3.3518 3.3518 0.1138 3.40% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000974 安信消费医药股票A 1.0942 1.1539 1.0583 1.1180 0.0359 3.39% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
34 010090 中信建投医药健康A 0.6650 0.6650 0.6436 0.6436 0.0214 3.33% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
35 010091 中信建投医药健康C 0.6462 0.6462 0.6255 0.6255 0.0207 3.31% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
36 017773 大成消费主题混合C 1.8449 1.8449 1.7863 1.7863 0.0586 3.28% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
37 090016 大成消费主题混合A 1.8524 2.1094 1.7935 2.0505 0.0589 3.28% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
38 003634 嘉实农业产业股票A 1.5566 1.5566 1.5073 1.5073 0.0493 3.27% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
39 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 0.9064 0.9064 0.8778 0.8778 0.0286 3.26% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
40 013945 交银中证海外中国互联网指数(LOF)C 0.9088 0.9088 0.8801 0.8801 0.0287 3.26% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
41 015468 嘉实农业产业股票C 0.7152 0.7152 0.6926 0.6926 0.0226 3.26% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
42 513330 华夏恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.3285 0.3285 0.3182 0.3182 0.0103 3.24% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
43 006890 摩根领先优选混合A 0.9725 1.1246 0.9423 1.0944 0.0302 3.20% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
44 017098 摩根领先优选混合C 0.9650 0.9769 0.9351 0.9470 0.0299 3.20% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002408 中信建投医改混合A 1.6071 1.6071 1.5580 1.5580 0.0491 3.15% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
46 007553 中信建投医改混合C 1.3206 1.3206 1.2803 1.2803 0.0403 3.15% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
47 290011 泰信中小盘精选混合 2.1270 2.3870 2.0630 2.3230 0.0640 3.10% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
48 020111 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接C 0.7508 0.7508 0.7283 0.7283 0.0225 3.09% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
49 020110 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF发起式联接A 0.7514 0.7514 0.7289 0.7289 0.0225 3.09% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002580 泰信鑫选灵活配置混合C 0.6390 0.6390 0.6200 0.6200 0.0190 3.06% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
51 159567 银华国证港股通创新药ETF 0.7672 0.7672 0.7445 0.7445 0.0227 3.05% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
52 159570 汇添富国证港股通创新药ETF 0.7648 0.7648 0.7422 0.7422 0.0226 3.05% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
53 006603 嘉实互融精选股票A 1.0429 1.0429 1.0121 1.0121 0.0308 3.04% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
54 020232 嘉实互融精选股票C 1.0408 1.0408 1.0101 1.0101 0.0307 3.04% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001970 泰信鑫选灵活配置混合A 0.6430 0.6430 0.6240 0.6240 0.0190 3.04% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159688 华安恒生互联网科技业ETF(QDII) 0.6749 0.6749 0.6551 0.6551 0.0198 3.02% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
57 013171 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)A 0.5285 0.5285 0.5130 0.5130 0.0155 3.02% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
58 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 1.2381 1.2381 1.2019 1.2019 0.0362 3.01% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
59 006720 平安核心优势混合A 1.3732 1.3732 1.3331 1.3331 0.0401 3.01% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
60 020397 中银港股通医药混合发起A 0.8110 0.8110 0.7873 0.7873 0.0237 3.01% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
61 020315 嘉实前沿科技沪港深股票C 1.2356 1.2356 1.1995 1.1995 0.0361 3.01% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
62 020398 中银港股通医药混合发起C 0.8098 0.8098 0.7861 0.7861 0.0237 3.01% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
63 013172 华夏恒生互联网科技业ETF联接(QDII)C 0.5243 0.5243 0.5090 0.5090 0.0153 3.01% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
64 006721 平安核心优势混合C 1.3112 1.3112 1.2730 1.2730 0.0382 3.00% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
65 018523 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)A 0.7688 0.7688 0.7465 0.7465 0.0223 2.99% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
66 018524 华泰紫金恒生互联网科技业指数型发起基金(QDII)C 0.7660 0.7660 0.7438 0.7438 0.0222 2.98% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
67 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.6654 0.6654 0.6462 0.6462 0.0192 2.97% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
68 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6149 0.6149 0.5972 0.5972 0.0177 2.96% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
69 513770 华宝中证港股通互联网ETF 0.6340 0.6340 0.6158 0.6158 0.0182 2.96% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
70 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.6471 0.6471 0.6286 0.6286 0.0185 2.94% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159568 博时港股通互联网ETF 1.0273 1.0273 0.9980 0.9980 0.0293 2.94% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159506 富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF 0.6906 0.6906 0.6709 0.6709 0.0197 2.94% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159792 富国中证港股通互联网ETF 0.5169 0.5169 0.5022 0.5022 0.0147 2.93% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
74 513040 易方达中证港股通互联网ETF 0.8434 0.8434 0.8195 0.8195 0.0239 2.92% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6201 0.6201 0.6025 0.6025 0.0176 2.92% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
76 014917 汇丰晋信时代先锋混合A 0.5842 0.5842 0.5677 0.5677 0.0165 2.91% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014918 汇丰晋信时代先锋混合C 0.5775 0.5775 0.5612 0.5612 0.0163 2.90% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
78 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.5832 0.5832 0.5668 0.5668 0.0164 2.89% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
79 018475 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 0.7668 0.7668 0.7453 0.7453 0.0215 2.88% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
80 018476 万家恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 0.7644 0.7644 0.7431 0.7431 0.0213 2.87% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
81 159615 南方恒生生物科技ETF(QDII) 0.5740 0.5740 0.5581 0.5581 0.0159 2.85% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
82 014497 诺安研究优选混合C 0.8133 0.8133 0.7908 0.7908 0.0225 2.85% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
83 159892 华夏恒生生物科技ETF(QDII) 0.3971 0.3971 0.3861 0.3861 0.0110 2.85% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008185 诺安研究优选混合A 0.8209 0.8209 0.7982 0.7982 0.0227 2.84% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
85 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.8382 0.8382 0.8152 0.8152 0.0230 2.82% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
86 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.8457 0.8457 0.8225 0.8225 0.0232 2.82% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
87 011712 大摩万众创新混合C 0.5783 0.5783 0.5626 0.5626 0.0157 2.79% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
88 010093 西部利得港股通新机遇混合C 0.4764 0.4764 0.4635 0.4635 0.0129 2.78% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
89 017125 华宝中证港股通互联网ETF发起联接A 0.7432 0.7432 0.7232 0.7232 0.0200 2.77% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
90 014674 富国中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.6095 0.6095 0.5931 0.5931 0.0164 2.77% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008861 西部利得港股通新机遇混合A 0.4780 0.4780 0.4651 0.4651 0.0129 2.77% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
92 513200 易方达中证港股通医药卫生综合ETF 0.5820 0.5820 0.5663 0.5663 0.0157 2.77% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
93 014673 富国中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.6122 0.6122 0.5957 0.5957 0.0165 2.77% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
94 002885 大摩万众创新混合A 0.5818 0.5818 0.5661 0.5661 0.0157 2.77% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
95 017126 华宝中证港股通互联网ETF发起联接C 0.7401 0.7401 0.7202 0.7202 0.0199 2.76% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
96 001900 诺安精选价值混合A 0.9542 0.9542 0.9286 0.9286 0.0256 2.76% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
97 017194 建信弘利灵活配置混合C 1.5974 1.5974 1.5546 1.5546 0.0428 2.75% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
98 002378 建信弘利灵活配置混合A 1.6036 1.6036 1.5607 1.5607 0.0429 2.75% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
99 019314 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接C 0.8641 0.8641 0.8410 0.8410 0.0231 2.75% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
100 017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.5630 0.5630 0.5480 0.5480 0.0150 2.74% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
101 019936 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)A 1.0509 1.0509 1.0229 1.0229 0.0280 2.74% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
102 019313 易方达中证港股通互联网ETF发起式联接A 0.8656 0.8656 0.8425 0.8425 0.0231 2.74% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
103 019937 华安恒生互联网科技业ETF发起式联接(QDII)C 1.0502 1.0502 1.0223 1.0223 0.0279 2.73% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001424 博时新起点混合A 1.3078 1.3078 1.2731 1.2731 0.0347 2.73% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004044 金鹰转型动力混合 0.4847 0.4847 0.4718 0.4718 0.0129 2.73% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001425 博时新起点混合C 1.3013 1.3013 1.2668 1.2668 0.0345 2.72% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513280 汇添富恒生生物科技ETF(QDII) 0.5593 0.5593 0.5445 0.5445 0.0148 2.72% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
108 159776 银华中证港股通医药卫生综合ETF 0.6786 0.6786 0.6606 0.6606 0.0180 2.72% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
109 470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5670 0.7170 0.5520 0.7020 0.0150 2.72% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
110 513700 鹏华中证港股通医药卫生综合交易ETF 0.3538 0.3538 0.3445 0.3445 0.0093 2.70% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
111 016971 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.6103 0.6103 0.5943 0.5943 0.0160 2.69% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
112 015033 国联医药消费混合C 0.7434 0.7434 0.7239 0.7239 0.0195 2.69% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
113 016970 华夏恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.6128 0.6128 0.5968 0.5968 0.0160 2.68% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
114 015032 国联医药消费混合A 0.7513 0.7513 0.7317 0.7317 0.0196 2.68% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
115 513060 博时恒生医疗保健(QDII-ETF) 0.3342 0.3342 0.3255 0.3255 0.0087 2.67% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
116 019670 广发港股创新药ETF联接(QDII)A 0.6603 0.6603 0.6431 0.6431 0.0172 2.67% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
117 007718 中银创新医疗混合A 1.1401 1.1956 1.1105 1.1660 0.0296 2.67% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
118 009414 中银大健康股票A 0.9382 0.9382 0.9139 0.9139 0.0243 2.66% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
119 019671 广发港股创新药ETF联接(QDII)C 0.6593 0.6593 0.6422 0.6422 0.0171 2.66% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010321 中银大健康股票C 0.9254 0.9254 0.9015 0.9015 0.0239 2.65% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010500 中银创新医疗混合C 1.1265 1.1814 1.0974 1.1523 0.0291 2.65% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
122 018078 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A 0.6833 0.6833 0.6657 0.6657 0.0176 2.64% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
123 018079 南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C 0.6815 0.6815 0.6640 0.6640 0.0175 2.64% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
124 009476 建信食品饮料行业股票A 1.0120 1.0120 0.9860 0.9860 0.0260 2.64% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.7567 0.7567 0.7373 0.7373 0.0194 2.63% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
126 014864 建信食品饮料行业股票C 1.0024 1.0024 0.9767 0.9767 0.0257 2.63% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
127 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.7630 0.7630 0.7435 0.7435 0.0195 2.62% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
128 005689 中银医疗保健混合A 1.5751 2.0386 1.5349 1.9984 0.0402 2.62% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159822 银华工银南方东英标普中国新经济ETF(QDII) 0.5222 0.5222 0.5089 0.5089 0.0133 2.61% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
130 159718 平安中证港股通医药卫生综合ETF 0.5081 0.5081 0.4952 0.4952 0.0129 2.61% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
131 010159 中银医疗保健混合C 1.5529 1.9829 1.5134 1.9434 0.0395 2.61% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
132 006792 鹏华港美互联股票美元现汇 0.1498 0.1504 0.1460 0.1466 0.0038 2.60% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
133 160644 鹏华港美互联股票人民币 1.0641 1.0681 1.0375 1.0415 0.0266 2.56% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
134 159636 工银瑞信国证港股通科技30ETF 0.6902 0.6902 0.6730 0.6730 0.0172 2.56% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
135 020634 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)A 0.8586 0.8586 0.8373 0.8373 0.0213 2.54% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
136 018975 中信建投消费升级混合发起式A 1.0269 1.0269 1.0016 1.0016 0.0253 2.53% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
137 014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.5400 0.5400 0.5267 0.5267 0.0133 2.53% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
138 020635 汇添富恒生生物科技ETF发起式联接(QDII)C 0.8582 0.8582 0.8370 0.8370 0.0212 2.53% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018976 中信建投消费升级混合发起式C 1.0246 1.0246 0.9994 0.9994 0.0252 2.52% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
140 014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.5419 0.5419 0.5286 0.5286 0.0133 2.52% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001230 鹏华医药科技股票A 0.9918 0.9918 0.9675 0.9675 0.0243 2.51% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
142 019749 金鹰智慧生活混合C 0.5017 0.5017 0.4894 0.4894 0.0123 2.51% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002303 金鹰智慧生活混合A 0.5029 1.1019 0.4906 1.0896 0.0123 2.51% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
144 017900 鹏华医药科技股票C 0.8371 0.8371 0.8166 0.8166 0.0205 2.51% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
145 512710 富国中证军工龙头ETF 0.5382 1.0764 0.5250 1.0500 0.0132 2.51% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
146 014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8791 0.8791 0.8576 0.8576 0.0215 2.51% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
147 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8660 0.8660 0.8449 0.8449 0.0211 2.50% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
148 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.7590 0.7590 0.7405 0.7405 0.0185 2.50% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
149 018432 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A 0.6258 0.6258 0.6106 0.6106 0.0152 2.49% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
150 018433 嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C 0.6262 0.6262 0.6110 0.6110 0.0152 2.49% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
151 018557 易方达港股通医药ETF联接A 0.7030 0.7030 0.6860 0.6860 0.0170 2.48% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
152 019598 平安中证港股医药ETF联接A 0.6703 0.6703 0.6541 0.6541 0.0162 2.48% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
153 018558 易方达港股通医药ETF联接C 0.7012 0.7012 0.6843 0.6843 0.0169 2.47% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
154 019599 平安中证港股医药ETF联接C 0.6693 0.6693 0.6532 0.6532 0.0161 2.46% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
155 005620 中欧品质消费股票A 1.0695 1.3245 1.0438 1.2988 0.0257 2.46% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005621 中欧品质消费股票C 1.0249 1.2639 1.0003 1.2393 0.0246 2.46% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
157 512670 鹏华中证国防ETF 0.5977 1.1954 0.5837 1.1674 0.0140 2.40% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
158 015085 中欧核心消费股票发起A 0.8349 0.8349 0.8154 0.8154 0.0195 2.39% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
159 015086 中欧核心消费股票发起C 0.8265 0.8265 0.8072 0.8072 0.0193 2.39% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 0.9590 0.9590 0.9366 0.9366 0.0224 2.39% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
161 003685 汇安丰融混合C 1.3123 1.3123 1.2817 1.2817 0.0306 2.39% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 0.7672 0.7672 0.7493 0.7493 0.0179 2.39% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003684 汇安丰融混合A 1.3569 1.3569 1.3252 1.3252 0.0317 2.39% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
164 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 0.7810 1.1420 0.7630 1.1350 0.0180 2.36% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
165 005358 东方阿尔法精选混合A 0.7670 0.7670 0.7494 0.7494 0.0176 2.35% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
166 010387 易方达医药生物股票A 0.5841 0.5841 0.5707 0.5707 0.0134 2.35% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
167 018529 华宝大健康混合C 1.4926 1.4926 1.4584 1.4584 0.0342 2.35% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009954 华银优选成长股票 1.0814 1.0814 1.0566 1.0566 0.0248 2.35% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
169 006881 华宝大健康混合A 1.5006 1.5006 1.4662 1.4662 0.0344 2.35% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
170 009995 嘉实创新先锋混合C 0.7021 0.7021 0.6860 0.6860 0.0161 2.35% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
171 513960 博时中证港股通消费主题ETF 0.9854 0.9854 0.9629 0.9629 0.0225 2.34% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
172 009994 嘉实创新先锋混合A 0.7120 0.7120 0.6957 0.6957 0.0163 2.34% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
173 005359 东方阿尔法精选混合C 0.7436 0.7436 0.7266 0.7266 0.0170 2.34% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
174 016113 华宝高端装备股票发起式A 0.6425 0.6425 0.6279 0.6279 0.0146 2.33% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
175 016114 华宝高端装备股票发起式C 0.6393 0.6393 0.6248 0.6248 0.0145 2.32% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
176 006926 长城量化精选股票A 1.1064 1.1064 1.0813 1.0813 0.0251 2.32% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
177 010388 易方达医药生物股票C 0.5767 0.5767 0.5636 0.5636 0.0131 2.32% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001475 易方达国防军工混合A 1.1920 1.1920 1.1650 1.1650 0.0270 2.32% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
179 588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.8305 0.8305 0.8117 0.8117 0.0188 2.32% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
180 011463 长城量化精选股票C 1.0888 1.0888 1.0642 1.0642 0.0246 2.31% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
181 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 0.7080 0.7080 0.6920 0.6920 0.0160 2.31% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
182 513230 华夏中证港股通消费主题ETF 0.6764 0.6764 0.6612 0.6612 0.0152 2.30% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
183 012493 长信内需均衡混合A 0.5472 0.5472 0.5349 0.5349 0.0123 2.30% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
184 012494 长信内需均衡混合C 0.5381 0.5381 0.5260 0.5260 0.0121 2.30% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
185 013897 德邦港股通成长精选混合A 0.5883 0.5883 0.5751 0.5751 0.0132 2.30% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015741 东财品质生活优选A 0.8608 0.8608 0.8415 0.8415 0.0193 2.29% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
187 015742 东财品质生活优选C 0.8482 0.8482 0.8292 0.8292 0.0190 2.29% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.5009 0.5009 0.4897 0.4897 0.0112 2.29% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159638 嘉实中证高端装备细分50ETF 0.6722 0.6722 0.6572 0.6572 0.0150 2.28% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4940 0.4940 0.4830 0.4830 0.0110 2.28% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
191 013898 德邦港股通成长精选混合C 0.5832 0.5832 0.5702 0.5702 0.0130 2.28% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
192 513070 易方达中证港股通消费主题ETF 0.8506 0.8506 0.8316 0.8316 0.0190 2.28% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
193 001195 工银农业产业股票 0.9870 0.9870 0.9650 0.9650 0.0220 2.28% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
194 015187 汇添富消费升级混合C 1.5845 1.5845 1.5494 1.5494 0.0351 2.27% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
195 006408 汇添富消费升级混合A 1.6058 1.6058 1.5702 1.5702 0.0356 2.27% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
196 016475 大成新兴活力混合A 0.9400 0.9400 0.9192 0.9192 0.0208 2.26% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
197 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.7542 0.7542 0.7375 0.7375 0.0167 2.26% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
198 501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 0.8224 0.8224 0.8042 0.8042 0.0182 2.26% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
199 016476 大成新兴活力混合C 0.9363 0.9363 0.9156 0.9156 0.0207 2.26% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
200 015188 汇添富消费升级混合D 1.5632 1.5632 1.5286 1.5286 0.0346 2.26% 2024-04-22 基金资料 净值查询 盘中估值
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