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嘉实上证科创板生物医药ETF(科创生物) - 基金主页(代码:588700)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9559 0.0043 0.45% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.0131 0.0048 0.4786% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9559
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1561亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-8.55%	0.98%	-9.44%	6.58%	-22.71%	34.14%	-	-0.50%
同类排名	3672/4773	767/5467	4297/5421	293/5238	4004/4400	2119/2954		-

嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9741	1.87%
2026-09-17	0.9559	0.45%
2026-09-16	0.9516	0.93%
2026-09-15	0.9428	-0.70%
2026-09-14	0.9494	2.30%
2026-09-11	0.9276	-2.05%

嘉实上证科创板生物医药ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688271	联影医疗	0.0000	8.02%	1.15%
688578	艾力斯	0.0000	6.39%	4.00%
688235	百济神州	0.0000	6.31%	2.60%
688301	奕瑞科技	0.0000	5.54%	4.02%
688506	百利天恒	0.0000	5.18%	2.91%
688331	荣昌生物	0.0000	5.01%	4.62%
688266	泽璟制药-U	0.0000	4.68%	6.70%
688180	君实生物-U	0.0000	3.92%	6.14%
688617	惠泰医疗	0.0000	3.34%	2.01%
688131	皓元医药	0.0000	3.03%	8.31%

嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)基金档案

基金代码	588700	基金简称	嘉实上证科创板生物医药ETF	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	王紫菡	基金托管人		基金公司
最近资产	2.51亿元	最近份额	1.1561亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%