嘉实上证科创板生物医药ETF(科创生物)基金净值查询(588700)

今天最新净值 0.9428 -0.0066 -0.70% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0131 0.0048 0.4786% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.9428
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.1561亿
最近资产：2.51亿元
基金公司：
基金经理：王紫菡

近一月嘉实上证科创板生物医药ETF|科创生物基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,嘉实上证科创板生物医药ETF(588700)基金累计收益率-10.01%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9516	0.9516	0.9428	0.9428	0.0088	0.93%
2026-09-15	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9428	0.9428	0.9494	0.9494	-0.0066	-0.70%
2026-09-14	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9494	0.9494	0.9276	0.9276	0.0218	2.30%
2026-09-11	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9276	0.9276	0.9466	0.9466	-0.0190	-2.05%
2026-09-10	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9466	0.9466	0.9618	0.9618	-0.0152	-1.61%
2026-09-09	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9618	0.9618	0.9808	0.9808	-0.0190	-1.98%
2026-09-08	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9808	0.9808	0.9791	0.9791	0.0017	0.17%
2026-09-07	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9791	0.9791	0.9861	0.9861	-0.0070	-0.71%
2026-09-04	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9861	0.9861	0.9893	0.9893	-0.0032	-0.32%
2026-09-03	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9893	0.9893	0.9797	0.9797	0.0096	0.98%

2026-09-02	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9797	0.9797	0.9888	0.9888	-0.0091	-0.92%
2026-09-01	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9888	0.9888	0.9953	0.9953	-0.0065	-0.65%
2026-08-31	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	0.9953	0.9953	1.0056	1.0056	-0.0103	-1.03%
2026-08-28	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0056	1.0056	1.0261	1.0261	-0.0205	-2.04%
2026-08-27	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0261	1.0261	1.0166	1.0166	0.0095	0.93%
2026-08-26	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0166	1.0166	1.0156	1.0156	0.0010	0.10%
2026-08-25	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0156	1.0156	1.0038	1.0038	0.0118	1.16%
2026-08-24	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0038	1.0038	1.0513	1.0513	-0.0475	-4.73%
2026-08-21	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0513	1.0513	1.0877	1.0877	-0.0364	-3.46%
2026-08-20	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0877	1.0877	1.0241	1.0241	0.0636	5.85%
2026-08-19	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0241	1.0241	1.0534	1.0534	-0.0293	-2.86%
2026-08-18	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0534	1.0534	1.0555	1.0555	-0.0021	-0.20%
2026-08-17	588700	嘉实上证科创板生物医药ETF	1.0555	1.0555	1.0574	1.0574	-0.0019	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%