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2023年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512200 南方中证房地产ETF 0.6708 0.6708 0.6423 0.6423 0.0285 4.44% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 515060 华夏中证全指房地产ETF 0.8702 0.8702 0.8340 0.8340 0.0362 4.34% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.6895 0.6895 0.6612 0.6612 0.0283 4.28% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.7062 0.7062 0.6772 0.6772 0.0290 4.28% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.6895 0.6895 0.6612 0.6612 0.0283 4.28% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.5904 1.3027 0.5666 1.2878 0.0238 4.20% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.5893 0.5893 0.5656 0.5656 0.0237 4.19% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008088 华夏房地产ETF联接A 0.8523 0.8523 0.8184 0.8184 0.0339 4.14% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008089 华夏房地产ETF联接C 0.8428 0.8428 0.8094 0.8094 0.0334 4.13% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 159707 华宝中证800地产ETF 0.8676 0.8676 0.8348 0.8348 0.0328 3.93% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159768 银华中证内地地产主题ETF 0.7965 0.7965 0.7668 0.7668 0.0297 3.87% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.8640 0.8640 0.8320 0.8320 0.0320 3.85% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.8750 1.6590 0.8430 1.6390 0.0320 3.80% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8328 1.6885 0.8028 1.6585 0.0300 3.74% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 015042 国泰国证房地产行业指数C 0.8291 0.8291 0.7992 0.7992 0.0299 3.74% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.6858 1.2039 1.6303 1.1669 0.0555 3.40% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.6825 1.6825 1.6271 1.6271 0.0554 3.40% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.6806 1.6806 1.6253 1.6253 0.0553 3.40% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.5524 1.7124 1.5031 1.6631 0.0493 3.28% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 515220 国泰中证煤炭ETF 2.0948 2.2148 2.0287 2.1487 0.0661 3.26% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 017787 万家宏观择时多策略混合C 1.9441 1.9441 1.8837 1.8837 0.0604 3.21% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519212 万家宏观择时多策略混合A 1.9494 1.9494 1.8889 1.8889 0.0605 3.20% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519191 万家新利灵活配置混合 1.5495 1.9121 1.5019 1.8645 0.0476 3.17% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001719 工银国家战略股票 2.3520 2.3520 2.2800 2.2800 0.0720 3.16% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 011204 永赢惠添益混合C 0.7682 0.7682 0.7447 0.7447 0.0235 3.16% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 011203 永赢惠添益混合A 0.7758 0.7758 0.7520 0.7520 0.0238 3.16% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519185 万家精选混合A 1.4261 2.7184 1.3827 2.6750 0.0434 3.14% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 015566 万家精选混合C 1.4159 1.4609 1.3729 1.4179 0.0430 3.13% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 007944 永赢乾元三年定开 0.9488 0.9488 0.9203 0.9203 0.0285 3.10% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6520 1.6520 1.6030 1.6030 0.0490 3.06% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 016814 国联中证煤炭指数C 1.6490 1.6490 1.6000 1.6000 0.0490 3.06% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8336 2.1336 1.7793 2.0793 0.0543 3.05% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8123 2.1123 1.7587 2.0587 0.0536 3.05% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7560 1.7560 1.7040 1.7040 0.0520 3.05% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7630 1.2280 1.7110 1.1920 0.0520 3.04% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 013341 工银核心机遇混合A 0.8542 0.8542 0.8302 0.8302 0.0240 2.89% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 013342 工银核心机遇混合C 0.8439 0.8439 0.8203 0.8203 0.0236 2.88% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001068 国新国证新锐A 1.1700 1.1700 1.1380 1.1380 0.0320 2.81% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 010478 景顺长城泰祥回报混合 1.0418 1.0728 1.0138 1.0448 0.0280 2.76% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 009501 国寿安保高股息混合C 0.7904 0.7904 0.7694 0.7694 0.0210 2.73% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 009500 国寿安保高股息混合A 0.7974 0.7974 0.7762 0.7762 0.0212 2.73% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630011 华商主题精选混合 2.0270 2.9270 1.9740 2.8740 0.0530 2.68% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 007674 工银产业升级股票A 1.3944 1.3944 1.3586 1.3586 0.0358 2.64% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 007675 工银产业升级股票C 1.3540 1.3540 1.3193 1.3193 0.0347 2.63% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 018981 湘财鑫利纯债A 1.1309 1.1309 1.1022 1.1022 0.0287 2.60% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159869 华夏中证动漫游戏ETF 1.1361 1.1361 1.1076 1.1076 0.0285 2.57% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 516010 国泰中证动漫游戏ETF 1.1257 1.1257 1.0976 1.0976 0.0281 2.56% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 159745 国泰中证全指建筑材料ETF 0.7369 0.7369 0.7187 0.7187 0.0182 2.53% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 161606 融通行业景气混合A 1.7850 3.7400 1.7410 3.6960 0.0440 2.53% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.1491 4.4956 1.1207 4.4682 0.0284 2.53% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 516770 华泰柏瑞中证动漫游戏ETF 1.1427 1.1427 1.1147 1.1147 0.0280 2.51% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 009277 融通行业景气混合C 1.7560 1.7710 1.7130 1.7280 0.0430 2.51% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 516750 富国中证全指建筑材料ETF 0.8164 0.8164 0.7964 0.7964 0.0200 2.51% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 008382 融通产业趋势股票 0.8084 0.8634 0.7887 0.8437 0.0197 2.50% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 008555 华商龙头优势混合 0.8114 0.8114 0.7919 0.7919 0.0195 2.46% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 159787 易方达中证全指建筑材料ETF 0.8141 0.8141 0.7946 0.7946 0.0195 2.45% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 217012 招商行业领先混合A 1.7780 2.0780 1.7360 2.0360 0.0420 2.42% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 012768 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接A 1.2131 1.2131 1.1847 1.1847 0.0284 2.40% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 013019 国泰中证全指建筑材料ETF联接A 0.7548 0.7548 0.7371 0.7371 0.0177 2.40% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012769 华夏中证动漫游戏ETF发起式联接C 1.2060 1.2060 1.1778 1.1778 0.0282 2.39% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 013020 国泰中证全指建筑材料ETF联接C 0.7502 0.7502 0.7327 0.7327 0.0175 2.39% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 004857 广发中证全指建筑材料指数C 1.1072 1.1072 1.0814 1.0814 0.0258 2.39% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 004856 广发中证全指建筑材料指数A 1.1078 1.1078 1.0819 1.0819 0.0259 2.39% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001852 融通中国风1号灵活配置混合A/B 2.3610 2.3910 2.3060 2.3360 0.0550 2.39% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 009273 融通中国风1号灵活配置混合C 2.3220 2.3220 2.2680 2.2680 0.0540 2.38% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 012728 国泰中证动漫游戏ETF联接A 1.2152 1.2152 1.1869 1.1869 0.0283 2.38% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 512880 国泰中证全指证券公司ETF 1.0211 1.0211 0.9975 0.9975 0.0236 2.37% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012729 国泰中证动漫游戏ETF联接C 1.2073 1.2073 1.1793 1.1793 0.0280 2.37% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 512570 易方达中证全指证券公司ETF 1.0199 1.0199 0.9964 0.9964 0.0235 2.36% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.1654 1.1654 1.1386 1.1386 0.0268 2.35% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.2477 1.2477 1.2191 1.2191 0.0286 2.35% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 512900 南方中证全指证券公司ETF 1.0146 1.0146 0.9913 0.9913 0.0233 2.35% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.9308 0.9308 0.9094 0.9094 0.0214 2.35% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 1.1096 1.1096 1.0842 1.0842 0.0254 2.34% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512000 华宝券商ETF 0.9782 0.9782 0.9559 0.9559 0.0223 2.33% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 159842 银华中证全指证券公司ETF 0.9760 0.9760 0.9539 0.9539 0.0221 2.32% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001986 前海开源人工智能主题混合A 1.5530 1.5530 1.5180 1.5180 0.0350 2.31% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.9854 0.9854 0.9632 0.9632 0.0222 2.30% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 000354 长盛城镇化主题混合A 1.2676 1.9156 1.2392 1.8872 0.0284 2.29% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8470 0.8470 0.8280 0.8280 0.0190 2.29% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.6646 0.6646 0.6497 0.6497 0.0149 2.29% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 015096 东财数字经济A 0.7981 0.7981 0.7802 0.7802 0.0179 2.29% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.6605 0.6605 0.6457 0.6457 0.0148 2.29% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.9286 0.9286 0.9078 0.9078 0.0208 2.29% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 015097 东财数字经济C 0.7886 0.7886 0.7710 0.7710 0.0176 2.28% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 018933 长盛城镇化主题混合C 1.2671 1.2671 1.2388 1.2388 0.0283 2.28% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010312 中银金融地产混合C 1.3170 1.3170 1.2879 1.2879 0.0291 2.26% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 004871 中银金融地产混合A 1.3312 1.3312 1.3018 1.3018 0.0294 2.26% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.8220 1.0188 0.8038 0.9963 0.0182 2.26% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0400 0.6190 1.0170 0.6100 0.0230 2.26% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2572 0.8702 1.2295 0.8510 0.0277 2.25% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 1.0793 1.0793 1.0556 1.0556 0.0237 2.25% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 018686 博时证券公司ETF联接C 1.2561 1.2561 1.2285 1.2285 0.0276 2.25% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 241001 华宝海外中国成长混合 1.3680 1.3680 1.3380 1.3380 0.0300 2.24% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0050 1.0050 0.9830 0.9830 0.0220 2.24% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 1.0515 1.0515 1.0285 1.0285 0.0230 2.24% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 1.0542 1.0542 1.0312 1.0312 0.0230 2.23% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.9321 0.9321 0.9118 0.9118 0.0203 2.23% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.1663 1.1663 1.1409 1.1409 0.0254 2.23% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.1761 0.7945 1.1505 0.7786 0.0256 2.23% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 017430 嘉实全球创新龙头股票(QDII)美元 0.1648 0.1648 0.1612 0.1612 0.0036 2.23% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0862 0.7183 1.0625 0.7102 0.0237 2.23% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001239 长盛国企改革混合 0.3660 0.3660 0.3580 0.3580 0.0080 2.23% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.9934 0.9934 0.9717 0.9717 0.0217 2.23% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.1431 1.1431 1.1182 1.1182 0.0249 2.23% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.1894 1.1894 1.1636 1.1636 0.0258 2.22% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.1548 1.1548 1.1297 1.1297 0.0251 2.22% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.9383 0.9383 0.9179 0.9179 0.0204 2.22% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 1.0574 1.0574 1.0344 1.0344 0.0230 2.22% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9680 0.9680 0.9470 0.9470 0.0210 2.22% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0843 1.0843 1.0607 1.0607 0.0236 2.22% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0803 1.0803 1.0568 1.0568 0.0235 2.22% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 1.0782 1.0782 1.0548 1.0548 0.0234 2.22% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006098 华宝券商ETF联接A 1.4339 1.4339 1.4029 1.4029 0.0310 2.21% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0981 1.0981 1.0744 1.0744 0.0237 2.21% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 012315 创金合信港股通成长股票A 0.6056 0.6056 0.5925 0.5925 0.0131 2.21% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.1870 1.1870 1.1613 1.1613 0.0257 2.21% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9720 0.6080 0.9510 0.6010 0.0210 2.21% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 007531 华宝券商ETF联接C 1.4104 1.4104 1.3799 1.3799 0.0305 2.21% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 012316 创金合信港股通成长股票C 0.5990 0.5990 0.5861 0.5861 0.0129 2.20% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 004292 鹏华沪深港互联网股票 1.6206 1.6206 1.5857 1.5857 0.0349 2.20% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 159930 汇添富中证能源ETF 1.1961 1.1961 1.1703 1.1703 0.0258 2.20% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0999 1.0999 1.0762 1.0762 0.0237 2.20% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.0607 0.7143 1.0379 0.6990 0.0228 2.20% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 012419 天弘国证建筑材料指数发起式C 0.7935 0.7935 0.7764 0.7764 0.0171 2.20% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 012405 天弘国证建筑材料指数发起式A 0.7964 0.7964 0.7793 0.7793 0.0171 2.19% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 1.0573 1.0573 1.0346 1.0346 0.0227 2.19% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 1.0004 1.0004 0.9790 0.9790 0.0214 2.19% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 159940 广发中证全指金融地产ETF 0.9813 0.9813 0.9603 0.9603 0.0210 2.19% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8727 1.9116 0.8540 1.8929 0.0187 2.19% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159985 华夏饲料豆粕期货ETF 2.3641 2.3641 2.3135 2.3135 0.0506 2.19% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8681 0.8681 0.8495 0.8495 0.0186 2.19% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 012199 国金核心资产一年持有C 0.7185 0.7185 0.7031 0.7031 0.0154 2.19% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017429 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币A 1.1839 1.1839 1.1585 1.1585 0.0254 2.19% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 012198 国金核心资产一年持有A 0.7255 0.7255 0.7100 0.7100 0.0155 2.18% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017431 嘉实全球创新龙头股票(QDII)人民币C 1.1843 1.1843 1.1590 1.1590 0.0253 2.18% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 007084 天治转型升级混合 1.1085 1.1085 1.0850 1.0850 0.0235 2.17% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 515630 鹏华中证800证保ETF 1.1425 1.1425 1.1184 1.1184 0.0241 2.15% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001552 天弘中证证券保险A 0.9214 0.9214 0.9020 0.9020 0.0194 2.15% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512070 易方达沪深300非银ETF 0.6856 2.0568 0.6712 2.0136 0.0144 2.15% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001553 天弘中证证券保险C 0.9049 0.9049 0.8859 0.8859 0.0190 2.14% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 159511 南方中证通信服务ETF 0.9302 0.9302 0.9108 0.9108 0.0194 2.13% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 011836 银华智能建造股票发起式 0.6515 0.6515 0.6379 0.6379 0.0136 2.13% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 005855 中科沃土沃瑞混合A 3.0043 3.0043 2.9417 2.9417 0.0626 2.13% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 000457 摩根核心成长股票A 2.1234 2.4324 2.0793 2.3883 0.0441 2.12% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159993 鹏华国证证券龙头ETF 1.0762 1.0762 1.0539 1.0539 0.0223 2.12% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 015170 摩根核心成长股票C 2.1080 2.1080 2.0642 2.0642 0.0438 2.12% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005856 中科沃土沃瑞混合C 2.9271 2.9271 2.8663 2.8663 0.0608 2.12% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 015637 摩根阿尔法混合C 4.0212 4.0212 3.9382 3.9382 0.0830 2.11% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 377010 摩根阿尔法混合A 4.0516 5.9716 3.9677 5.8877 0.0839 2.11% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 159945 广发中证全指能源ETF 0.9908 0.9908 0.9703 0.9703 0.0205 2.11% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001365 大成正向回报灵活配置混合A 1.0630 1.0630 1.0410 1.0410 0.0220 2.11% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.7760 1.8610 0.7600 1.8520 0.0160 2.11% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 1.1003 1.1003 1.0776 1.0776 0.0227 2.11% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 1.1033 1.1033 1.0806 1.0806 0.0227 2.10% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 015693 鹏华中证800证券保险指数(LOF)C 1.1670 1.1670 1.1430 1.1430 0.0240 2.10% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012606 东财证券保险C 0.9920 0.9920 0.9717 0.9717 0.0203 2.09% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 1.1211 1.1211 1.0982 1.0982 0.0229 2.09% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 012605 东财证券保险A 1.0004 1.0004 0.9799 0.9799 0.0205 2.09% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0144 1.0144 0.9937 0.9937 0.0207 2.08% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 1.1128 1.1128 1.0901 1.0901 0.0227 2.08% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 516190 华夏中证文娱传媒ETF 1.0307 1.0307 1.0097 1.0097 0.0210 2.08% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501083 银华科创主题灵活配置混合(LOF) 1.0638 1.0638 1.0422 1.0422 0.0216 2.07% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8933 0.8933 0.8752 0.8752 0.0181 2.07% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0294 1.0294 1.0085 1.0085 0.0209 2.07% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.5430 1.5430 1.5119 1.5119 0.0311 2.06% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.8863 0.8863 0.8684 0.8684 0.0179 2.06% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 007882 易方达证券保险ETF联接C 0.9203 0.9203 0.9018 0.9018 0.0185 2.05% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 512640 嘉实中证金融地产ETF 1.9312 1.9312 1.8924 1.8924 0.0388 2.05% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.9241 0.9241 0.9056 0.9056 0.0185 2.04% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 510200 汇安上证证券ETF 1.1762 1.1762 1.1528 1.1528 0.0234 2.03% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 003397 银华体育文化灵活配置混合A 1.5070 1.5070 1.4770 1.4770 0.0300 2.03% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 018590 银华体育文化灵活配置混合C 1.5060 1.5060 1.4760 1.4760 0.0300 2.03% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 161728 招商瑞智优选混合(LOF) 0.8261 0.8261 0.8097 0.8097 0.0164 2.03% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 159692 证券ETF东财 1.0937 1.0937 1.0720 1.0720 0.0217 2.02% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 710001 富安达优势成长混合A 2.8875 2.8875 2.8306 2.8306 0.0569 2.01% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 012706 中银核心精选混合A 0.7267 0.7267 0.7124 0.7124 0.0143 2.01% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 012707 中银核心精选混合C 0.7219 0.7219 0.7077 0.7077 0.0142 2.01% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.9022 0.9022 0.8845 0.8845 0.0177 2.00% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 017860 景顺长城致远混合A 0.9338 0.9338 0.9156 0.9156 0.0182 1.99% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159503 鹏扬国证财富管理ETF 1.1143 1.1143 1.0926 1.0926 0.0217 1.99% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.2522 1.2522 1.2278 1.2278 0.0244 1.99% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0648 1.0648 1.0440 1.0440 0.0208 1.99% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.1448 1.1448 1.1226 1.1226 0.0222 1.98% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 012244 广发金融地产精选股票A 0.7966 0.7966 0.7811 0.7811 0.0155 1.98% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 159910 嘉实深证基本面120ETF 2.0735 2.0735 2.0332 2.0332 0.0403 1.98% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 012245 广发金融地产精选股票C 0.7897 0.7897 0.7744 0.7744 0.0153 1.98% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 017861 景顺长城致远混合C 0.9310 0.9310 0.9130 0.9130 0.0180 1.97% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 008671 银华科技创新混合A 0.8067 0.8067 0.7911 0.7911 0.0156 1.97% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 512980 广发中证传媒ETF 0.7983 0.7983 0.7829 0.7829 0.0154 1.97% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 159805 鹏华中证传媒ETF 1.0985 1.0985 1.0773 1.0773 0.0212 1.97% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 515750 富国中证科技50策略ETF 1.1915 1.1915 1.1685 1.1685 0.0230 1.97% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 018099 方正富邦中证保险C 0.8310 0.8310 0.8150 0.8150 0.0160 1.96% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007718 中银创新医疗混合A 1.2904 1.2904 1.2656 1.2656 0.0248 1.96% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 167301 方正富邦中证保险A 0.8320 1.3910 0.8160 1.3640 0.0160 1.96% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8827 0.8827 0.8657 0.8657 0.0170 1.96% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 011813 融通创新动力混合A 0.6780 0.6780 0.6650 0.6650 0.0130 1.95% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 010500 中银创新医疗混合C 1.2762 1.2762 1.2518 1.2518 0.0244 1.95% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 011814 融通创新动力混合C 0.6713 0.6713 0.6585 0.6585 0.0128 1.94% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 014380 建信中国制造2025股票C 1.7055 1.7055 1.6730 1.6730 0.0325 1.94% 2023-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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