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2023年07月07日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 159633 易方达中证1000ETF 2.6101 0.9273 1.9792 0.9335 0.6309 31.88% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014283 华夏北交所精选两年定开混合发起式 0.8673 0.8673 0.8301 0.8301 0.0372 4.48% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
3 014277 万家北交所慧选两年定开混合A 0.8949 0.8949 0.8566 0.8566 0.0383 4.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
4 014278 万家北交所慧选两年定开混合C 0.8877 0.8877 0.8498 0.8498 0.0379 4.46% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0995 0.0995 0.0968 0.0968 0.0027 2.79% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
6 162411 华宝标普油气上游股票人民币A 0.7169 0.7169 0.6976 0.6976 0.0193 2.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
7 007844 华宝标普油气上游股票人民币C 0.7056 0.7056 0.6867 0.6867 0.0189 2.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
8 006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2903 0.2903 0.2827 0.2827 0.0076 2.69% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
9 006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2880 0.2880 0.2805 0.2805 0.0075 2.67% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.0914 2.0914 2.0381 2.0381 0.0533 2.62% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.0754 2.0754 2.0226 2.0226 0.0528 2.61% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
12 016325 泰康北交所精选两年定开混合发起A 1.1680 1.1680 1.1387 1.1387 0.0293 2.57% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
13 016326 泰康北交所精选两年定开混合发起C 1.1666 1.1666 1.1374 1.1374 0.0292 2.57% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
14 016303 中信建投北交所精选两年定开混合A 1.0081 1.0081 0.9890 0.9890 0.0191 1.93% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
15 016304 中信建投北交所精选两年定开混合C 1.0045 1.0045 0.9856 0.9856 0.0189 1.92% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
16 006476 南方原油C 1.1264 1.1264 1.1053 1.1053 0.0211 1.91% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
17 501018 南方原油A 1.1435 1.1435 1.1221 1.1221 0.0214 1.91% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.3479 1.3479 1.3232 1.3232 0.0247 1.87% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163208 诺安油气能源 1.0100 1.0490 0.9920 1.0310 0.0180 1.81% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
20 003322 易方达原油A类美元汇 0.1542 0.1542 0.1518 0.1518 0.0024 1.58% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
21 003323 易方达原油C类美元汇 0.1486 0.1486 0.1463 0.1463 0.0023 1.57% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
22 013472 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接C 0.8376 0.8376 0.8248 0.8248 0.0128 1.55% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013471 华宝中证全指农牧渔ETF发起式联接A 0.8415 0.8415 0.8287 0.8287 0.0128 1.54% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
24 003321 易方达原油C类人民币 1.0708 1.0708 1.0546 1.0546 0.0162 1.54% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161129 易方达原油A类人民币 1.1114 1.1114 1.0946 1.0946 0.0168 1.53% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
26 562900 易方达中证现代农业主题ETF 0.8281 0.8281 0.8158 0.8158 0.0123 1.51% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
27 015210 前海开源沪港深农业混合C 1.3492 1.3492 1.3297 1.3297 0.0195 1.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
28 164403 前海开源沪港深农业混合A 1.3565 1.3760 1.3369 1.3564 0.0196 1.47% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
29 014064 银华农业产业股票发起式C 1.7265 1.7265 1.7017 1.7017 0.0248 1.46% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
30 005106 银华农业产业股票发起式A 1.7315 1.7315 1.7067 1.7067 0.0248 1.45% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
31 050020 博时抗通胀增强回报 0.4380 0.4380 0.4320 0.4320 0.0060 1.39% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
32 014982 华安标普全球石油指数(LOF)C 1.4960 1.4960 1.4760 1.4760 0.0200 1.36% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160416 华安标普全球石油指数(LOF)A 1.5050 1.5450 1.4850 1.5250 0.0200 1.35% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
34 014294 南方北交所精选两年定开混合发起 0.8909 0.8909 0.8793 0.8793 0.0116 1.32% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.5560 1.5560 1.5360 1.5360 0.0200 1.30% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.5560 1.5560 1.5360 1.5360 0.0200 1.30% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159981 建信能源化工期货ETF 1.4849 1.4849 1.4661 1.4661 0.0188 1.28% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
38 017964 招商匠心优选混合A 0.9982 0.9982 0.9856 0.9856 0.0126 1.28% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
39 017965 招商匠心优选混合C 0.9972 0.9972 0.9847 0.9847 0.0125 1.27% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
40 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.8400 1.8400 1.8170 1.8170 0.0230 1.27% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
41 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.9613 0.9613 0.9494 0.9494 0.0119 1.25% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159825 富国中证农业主题ETF 0.7656 0.7656 0.7562 0.7562 0.0094 1.24% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
43 017145 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)C 1.1349 1.1349 1.1210 1.1210 0.0139 1.24% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
44 516810 华夏中证农业主题ETF 0.7522 0.7522 0.7430 0.7430 0.0092 1.24% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
45 017144 华宝海外新能源汽车股票发起式(QDII)A 1.1348 1.1348 1.1209 1.1209 0.0139 1.24% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
46 159827 银华中证农业主题ETF 0.8057 0.8057 0.7960 0.7960 0.0097 1.22% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
47 010770 天弘中证农业主题ETF联接C 0.7553 0.7553 0.7465 0.7465 0.0088 1.18% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
48 516670 招商中证畜牧养殖ETF 0.7465 0.7465 0.7378 0.7378 0.0087 1.18% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
49 016077 华夏中证农业主题ETF发起联接A 0.7833 0.7833 0.7742 0.7742 0.0091 1.18% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
50 010769 天弘中证农业主题ETF联接A 0.7590 0.7590 0.7502 0.7502 0.0088 1.17% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
51 016078 华夏中证农业主题ETF发起联接C 0.7812 0.7812 0.7722 0.7722 0.0090 1.17% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
52 015879 富国中证农业主题ETF联接C 0.7898 0.7898 0.7807 0.7807 0.0091 1.17% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
53 008827 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A 0.7922 0.7922 0.7831 0.7831 0.0091 1.16% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
54 017019 博时中证农业主题指数发起式A 0.8976 0.8976 0.8873 0.8873 0.0103 1.16% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
55 015878 富国中证农业主题ETF联接A 0.7911 0.7911 0.7820 0.7820 0.0091 1.16% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
56 017020 博时中证农业主题指数发起式C 0.8961 0.8961 0.8858 0.8858 0.0103 1.16% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
57 008828 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接C 0.7835 0.7835 0.7746 0.7746 0.0089 1.15% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
58 159865 国泰中证畜牧养殖ETF 0.6949 0.6949 0.6870 0.6870 0.0079 1.15% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
59 516760 平安中证畜牧养殖ETF 0.7281 0.7281 0.7199 0.7199 0.0082 1.14% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159867 鹏华中证畜牧养殖ETF 0.6985 0.6985 0.6906 0.6906 0.0079 1.14% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
61 014415 招商中证畜牧养殖ETF联接C 0.9375 0.9375 0.9272 0.9272 0.0103 1.11% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
62 014414 招商中证畜牧养殖ETF联接A 0.9429 0.9429 0.9326 0.9326 0.0103 1.10% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
63 165513 中信保诚全球商品主题(QDII-FOF-LOF)A 0.5560 0.5560 0.5500 0.5500 0.0060 1.09% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012725 国泰中证畜牧养殖ETF联接C 0.8495 0.8495 0.8406 0.8406 0.0089 1.06% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
65 008116 银华沪深股通精选混合A 0.9117 0.9117 0.9021 0.9021 0.0096 1.06% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
66 510200 汇安上证证券ETF 1.0242 1.0242 1.0135 1.0135 0.0107 1.06% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012724 国泰中证畜牧养殖ETF联接A 0.8546 0.8546 0.8457 0.8457 0.0089 1.05% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
68 009394 银华同力精选混合 0.8738 0.8738 0.8648 0.8648 0.0090 1.04% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001940 农银现代农业加 1.5945 1.5945 1.5781 1.5781 0.0164 1.04% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001195 工银农业产业股票 1.0260 1.0260 1.0160 1.0160 0.0100 0.98% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
71 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8210 0.8210 0.8130 0.8130 0.0080 0.98% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
72 320013 诺安全球黄金 1.1620 1.2470 1.1510 1.2360 0.0110 0.96% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
73 690005 民生加银内需增长混合 1.8940 2.6850 1.8760 2.6670 0.0180 0.96% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6680 2.5370 2.6430 2.5130 0.0250 0.95% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
75 159662 南方国证交通运输行业ETF 0.9791 0.9791 0.9699 0.9699 0.0092 0.95% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
76 008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3695 1.3695 1.3566 1.3566 0.0129 0.95% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
77 008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3568 1.3568 1.3440 1.3440 0.0128 0.95% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
78 561320 国泰中证内地运输主题ETF 0.9322 0.9322 0.9235 0.9235 0.0087 0.94% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
79 015384 万家瑞隆混合C 2.0950 2.0950 2.0757 2.0757 0.0193 0.93% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
80 003751 万家瑞隆混合A 2.1083 2.1083 2.0889 2.0889 0.0194 0.93% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
81 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.8640 0.8640 0.8560 0.8560 0.0080 0.93% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
82 011843 民生加银内核驱动混合A 0.6834 0.6834 0.6771 0.6771 0.0063 0.93% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
83 016568 嘉实碳中和主题混合A 1.0528 1.0528 1.0431 1.0431 0.0097 0.93% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
84 016569 嘉实碳中和主题混合C 1.0511 1.0511 1.0414 1.0414 0.0097 0.93% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
85 018543 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)C 0.8640 0.8640 0.8560 0.8560 0.0080 0.93% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
86 017921 中海医疗保健主题股票C 1.3140 1.3140 1.3020 1.3020 0.0120 0.92% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
87 010796 民生价值发现一年持有混合C 0.6721 0.6721 0.6660 0.6660 0.0061 0.92% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
88 011844 民生加银内核驱动混合C 0.6774 0.6774 0.6712 0.6712 0.0062 0.92% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
89 010795 民生价值发现一年持有混合A 0.6784 0.6784 0.6722 0.6722 0.0062 0.92% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
90 159611 广发中证全指电力公用事业ETF 0.9445 0.9445 0.9360 0.9360 0.0085 0.91% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
91 561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.1354 1.1354 1.1252 1.1252 0.0102 0.91% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
92 009706 民生加银城镇化混合C 1.7660 1.7660 1.7500 1.7500 0.0160 0.91% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000408 民生加银城镇化混合A 1.7900 3.1550 1.7740 3.1390 0.0160 0.90% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010659 民生加银质量领先混合A 0.6290 0.6290 0.6234 0.6234 0.0056 0.90% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
95 007977 易方达黄金主题美元现汇A 0.1120 0.1120 0.1110 0.1110 0.0010 0.90% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
96 007978 易方达黄金主题美元现汇C 0.1120 0.1120 0.1110 0.1110 0.0010 0.90% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160719 嘉实黄金 1.0140 1.0140 1.0050 1.0050 0.0090 0.90% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
98 561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.0021 1.0021 0.9933 0.9933 0.0088 0.89% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010660 民生加银质量领先混合C 0.6226 0.6226 0.6171 0.6171 0.0055 0.89% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159683 嘉实中证内地运输主题ETF 0.9568 0.9568 0.9484 0.9484 0.0084 0.89% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
101 562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.0117 1.0117 1.0029 1.0029 0.0088 0.88% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
102 018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.0350 1.0350 1.0260 1.0260 0.0090 0.88% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
103 016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.7032 1.7032 1.6885 1.6885 0.0147 0.87% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
104 016185 广发电力ETF联接A 1.0142 1.0142 1.0055 1.0055 0.0087 0.87% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
105 016186 广发电力ETF联接C 1.0113 1.0113 1.0026 1.0026 0.0087 0.87% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
106 018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.0353 1.0353 1.0264 1.0264 0.0089 0.87% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
107 562550 华夏中证绿色电力ETF 1.0474 1.0474 1.0384 1.0384 0.0090 0.87% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
108 013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.7046 1.7046 1.6899 1.6899 0.0147 0.87% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.7077 1.2184 1.6929 1.2086 0.0148 0.87% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
110 561170 富国中证绿色电力ETF 1.0468 1.0468 1.0379 1.0379 0.0089 0.86% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013275 富国中证煤炭指数(LOF)C 1.7900 1.7900 1.7750 1.7750 0.0150 0.85% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
112 017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.0802 1.0802 1.0711 1.0711 0.0091 0.85% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
113 017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.0817 1.0817 1.0726 1.0726 0.0091 0.85% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
114 003634 嘉实农业产业股票A 1.7416 1.7416 1.7271 1.7271 0.0145 0.84% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
115 399011 中海医疗保健主题股票A 1.3150 2.8950 1.3040 2.8840 0.0110 0.84% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
116 015468 嘉实农业产业股票C 0.8041 0.8041 0.7974 0.7974 0.0067 0.84% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
117 013276 富国中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8490 0.8490 0.8420 0.8420 0.0070 0.83% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
118 562960 易方达中证绿色电力ETF 1.0515 1.0515 1.0428 1.0428 0.0087 0.83% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
119 515220 国泰中证煤炭ETF 2.1371 2.2571 2.1197 2.2397 0.0174 0.82% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
120 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.8898 0.8898 0.8826 0.8826 0.0072 0.82% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
121 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.8841 0.8841 0.8769 0.8769 0.0072 0.82% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
122 512000 华宝券商ETF 0.8529 0.8529 0.8460 0.8460 0.0069 0.82% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159666 华夏中证全指运输ETF 0.9518 0.9518 0.9441 0.9441 0.0077 0.82% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
124 159841 天弘中证全指证券公司ETF 0.8109 0.8109 0.8043 0.8043 0.0066 0.82% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
125 159692 证券ETF东财 0.9589 0.9589 0.9511 0.9511 0.0078 0.82% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
126 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.8843 0.8843 0.8772 0.8772 0.0071 0.81% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
127 159842 银华中证全指证券公司ETF 0.8507 0.8507 0.8439 0.8439 0.0068 0.81% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
128 515010 华夏中证全指证券公司ETF 1.0146 1.0146 1.0064 1.0064 0.0082 0.81% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
129 515850 富国中证全指证券公司ETF 1.0848 1.0848 1.0761 1.0761 0.0087 0.81% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
130 560090 汇添富中证全指证券公司ETF 0.9673 0.9673 0.9596 0.9596 0.0077 0.80% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012044 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)C 0.8830 0.8830 0.8760 0.8760 0.0070 0.80% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
132 516730 浦银安盛中证证券公司30ETF 0.7984 0.7984 0.7921 0.7921 0.0063 0.80% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
133 516200 华安中证全指证券公司ETF 0.8606 0.8606 0.8538 0.8538 0.0068 0.80% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
134 515560 建信中证全指证券公司ETF 0.8105 0.8105 0.8041 0.8041 0.0064 0.80% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161032 富国中证煤炭指数(LOF)A 1.7960 1.2510 1.7820 1.2420 0.0140 0.79% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
136 516980 华富中证证券公司先锋策略ETF 0.8763 0.8763 0.8694 0.8694 0.0069 0.79% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
137 160516 博时证券公司ETF联接A 1.0979 0.7599 1.0894 0.7540 0.0085 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
138 007992 华夏中证全指证券公司ETF联接A 1.0122 1.0122 1.0044 1.0044 0.0078 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
139 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9200 0.9200 0.9129 0.9129 0.0071 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
140 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9438 0.9438 0.9365 0.9365 0.0073 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
141 008279 国泰中证煤炭ETF联接A 1.8674 2.1674 1.8530 2.1530 0.0144 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018686 博时证券公司ETF联接C 1.0975 1.0975 1.0890 1.0890 0.0085 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
143 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8696 0.8696 0.8629 0.8629 0.0067 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012874 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C 1.0237 1.0237 1.0158 1.0158 0.0079 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
145 168204 国联中证煤炭指数(LOF)A 1.6800 1.6800 1.6670 1.6670 0.0130 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
146 008590 天弘中证全指证券公司ETF联接A 0.9845 0.9845 0.9769 0.9769 0.0076 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
147 016814 国联中证煤炭指数C 1.6770 1.6770 1.6640 1.6640 0.0130 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
148 159848 国联安中证全指证券公司ETF 0.7201 0.8925 0.7145 0.8856 0.0056 0.78% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
149 016043 东财证券30A 1.0080 1.0080 1.0003 1.0003 0.0077 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
150 008591 天弘中证全指证券公司ETF联接C 0.9775 0.9775 0.9700 0.9700 0.0075 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
151 560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.0063 1.0063 0.9986 0.9986 0.0077 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
152 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0317 0.7047 1.0238 0.6998 0.0079 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
153 016843 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接C 1.0411 1.0411 1.0331 1.0331 0.0080 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
154 016044 东财证券30C 1.0056 1.0056 0.9979 0.9979 0.0077 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
155 008280 国泰中证煤炭ETF联接C 1.8465 2.1465 1.8323 2.1323 0.0142 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
156 012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9420 0.9420 0.9348 0.9348 0.0072 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
157 016842 嘉实中证全指证券公司ETF发起联接A 1.0428 1.0428 1.0348 1.0348 0.0080 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
158 013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9511 0.9511 0.9438 0.9438 0.0073 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
159 007531 华宝券商ETF联接C 1.2376 1.2376 1.2282 1.2282 0.0094 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
160 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9130 0.5700 0.9060 0.5670 0.0070 0.77% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
161 007993 华夏中证全指证券公司ETF联接C 1.0023 1.0023 0.9947 0.9947 0.0076 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.7670 1.8059 0.7612 1.8001 0.0058 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
163 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9256 0.9256 0.9186 0.9186 0.0070 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9526 0.6724 0.9454 0.6699 0.0072 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
165 006098 华宝券商ETF联接A 1.2575 1.2575 1.2480 1.2480 0.0095 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
166 012362 国泰中证全指证券公司ETF联接A 0.8231 0.8231 0.8169 0.8169 0.0062 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
167 012363 国泰中证全指证券公司ETF联接C 0.8180 0.8180 0.8118 0.8118 0.0062 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
168 012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 0.9436 0.9436 0.9365 0.9365 0.0071 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
169 159993 鹏华国证证券龙头ETF 0.9591 0.9591 0.9519 0.9519 0.0072 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
170 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9281 0.9281 0.9211 0.9211 0.0070 0.76% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
171 007976 易方达黄金主题人民币C 0.8060 0.8060 0.8000 0.8000 0.0060 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
172 015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.7638 0.7638 0.7581 0.7581 0.0057 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006447 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现钞 0.2007 0.2007 0.1992 0.1992 0.0015 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
174 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9659 0.9659 0.9587 0.9587 0.0072 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
175 161116 易方达黄金主题人民币A 0.8090 0.8090 0.8030 0.8030 0.0060 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
176 016307 景顺长城北交所精选两年定开混合A 1.0006 1.0006 0.9932 0.9932 0.0074 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
177 017779 浦银安盛中证证券公司30ETF联接C 0.9688 0.9688 0.9616 0.9616 0.0072 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
178 017778 浦银安盛中证证券公司30ETF联接A 0.9697 0.9697 0.9625 0.9625 0.0072 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006446 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A美元现汇 0.2007 0.2007 0.1992 0.1992 0.0015 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
180 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.2100 1.2100 1.2010 1.2010 0.0090 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
181 015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 0.9645 0.9645 0.9573 0.9573 0.0072 0.75% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
182 015859 宝盈国证证券龙头指数发起A 0.9840 0.9840 0.9768 0.9768 0.0072 0.74% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
183 016308 景顺长城北交所精选两年定开混合C 0.9962 0.9962 0.9889 0.9889 0.0073 0.74% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
184 017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.7774 0.7774 0.7717 0.7717 0.0057 0.74% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
185 014984 华安中证全指证券公司ETF联接C 0.9311 0.9311 0.9243 0.9243 0.0068 0.74% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
186 015860 宝盈国证证券龙头指数发起C 0.9816 0.9816 0.9744 0.9744 0.0072 0.74% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
187 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9338 0.6289 0.9270 0.6243 0.0068 0.73% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
188 012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.7710 0.7710 0.7654 0.7654 0.0056 0.73% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
189 002860 前海开源沪港深新机遇混合A 0.7784 0.8784 0.7728 0.8728 0.0056 0.72% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
190 012646 建信中证全指证券公司ETF联接C 0.7654 0.7654 0.7599 0.7599 0.0055 0.72% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
191 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8520 0.5660 0.8460 0.5640 0.0060 0.71% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
192 501312 华宝海外科技股票(QDII-LOF)A 1.1856 1.1856 1.1773 1.1773 0.0083 0.71% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
193 017204 华宝海外科技股票(QDII-LOF)C 1.1861 1.1861 1.1778 1.1778 0.0083 0.70% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
194 012198 国金核心资产一年持有A 0.7227 0.7227 0.7177 0.7177 0.0050 0.70% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
195 516530 银华中证现代物流ETF 0.8395 0.8395 0.8337 0.8337 0.0058 0.70% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.4463 1.4463 1.4364 1.4364 0.0099 0.69% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
197 513080 华安法国CAC40ETF(QDII) 1.4745 1.4745 1.4644 1.4644 0.0101 0.69% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
198 516910 富国中证现代物流ETF 0.9742 0.9742 0.9675 0.9675 0.0067 0.69% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012199 国金核心资产一年持有C 0.7162 0.7162 0.7113 0.7113 0.0049 0.69% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
200 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.4182 1.4182 1.4085 1.4085 0.0097 0.69% 2023-07-07 基金资料 净值查询 盘中估值
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