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2022年12月14日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 011463 长城量化精选股票C 1.4227 1.4227 1.3785 1.3785 0.0442 3.21% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
2 006926 长城量化精选股票A 1.4359 1.4359 1.3913 1.3913 0.0446 3.21% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001657 长安鑫富领先混合A 2.2540 2.2540 2.1850 2.1850 0.0690 3.16% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
4 016796 长安鑫富领先混合C 2.2540 2.2540 2.1850 2.1850 0.0690 3.16% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
5 009954 华银优选成长股票 1.4402 1.4402 1.3975 1.3975 0.0427 3.06% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001829 华银中国智造主题灵活配置 1.4520 1.4520 1.4100 1.4100 0.0420 2.98% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
7 004987 诺德新享灵活配置混合 1.7689 2.1989 1.7194 2.1494 0.0495 2.88% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
8 012414 招商中证白酒指数(LOF)C 1.1719 1.2569 1.1391 1.2241 0.0328 2.88% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
9 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.1736 2.8897 1.1407 2.8568 0.0329 2.88% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
10 002159 东吴国企改革主题灵活配置混合A 0.8674 0.8674 0.8443 0.8443 0.0231 2.74% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
11 012615 东吴国企改革主题灵活配置混合C 0.8632 0.8632 0.8402 0.8402 0.0230 2.74% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512690 鹏华中证酒ETF 0.8688 2.4376 0.8459 2.3918 0.0229 2.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
13 159789 建信中证饮料主题ETF 0.8808 0.8808 0.8577 0.8577 0.0231 2.69% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
14 012136 景顺长城景泰鑫利纯债C 1.2002 1.2002 1.1689 1.1689 0.0313 2.68% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
15 004805 长信消费精选量化股票A 1.4901 1.4901 1.4512 1.4512 0.0389 2.68% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
16 013152 长信消费精选量化股票C 1.4818 1.4818 1.4432 1.4432 0.0386 2.67% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
17 012043 鹏华酒C 0.8850 0.9650 0.8620 0.9420 0.0230 2.67% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001419 泰达宏利新思路混合A 1.5980 1.6880 1.5590 1.6490 0.0390 2.50% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160632 鹏华酒A 0.5350 2.3250 0.5220 2.3160 0.0130 2.49% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000398 华富灵活配置混合A 1.2460 1.6910 1.2160 1.6610 0.0300 2.47% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
21 562510 华夏中证旅游主题ETF 1.1587 1.1587 1.1320 1.1320 0.0267 2.36% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
22 159766 富国中证旅游主题ETF 1.1529 1.1529 1.1266 1.1266 0.0263 2.33% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
23 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4133 2.4133 2.3583 2.3583 0.0550 2.33% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
24 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.3784 2.3784 2.3243 2.3243 0.0541 2.33% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
25 515170 华夏中证细分食品饮料主题ETF 0.7731 0.7731 0.7556 0.7556 0.0175 2.32% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
26 013290 工银食品饮料混合C 0.8994 0.8994 0.8791 0.8791 0.0203 2.31% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
27 013289 工银食品饮料混合A 0.9078 0.9078 0.8873 0.8873 0.0205 2.31% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
28 159736 天弘中证食品饮料ETF 0.9657 0.9657 0.9440 0.9440 0.0217 2.30% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
29 159843 招商国证食品饮料ETF 0.8481 0.8481 0.8291 0.8291 0.0190 2.29% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
30 159862 银华中证细分食品饮料产业主题ETF 0.9107 0.9107 0.8903 0.8903 0.0204 2.29% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
31 516900 华安中证申万食品饮料ETF 0.8395 0.8395 0.8208 0.8208 0.0187 2.28% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
32 515710 华宝中证细分食品饮料主题ETF 0.8033 0.8033 0.7854 0.7854 0.0179 2.28% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
33 002314 泰达宏利新思路混合B 1.5860 1.6760 1.5510 1.6410 0.0350 2.26% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
34 003684 汇安丰融混合A 1.7616 1.7616 1.7233 1.7233 0.0383 2.22% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003685 汇安丰融混合C 1.7060 1.7060 1.6689 1.6689 0.0371 2.22% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
36 009508 国金鑫意医药消费C 0.8594 0.8594 0.8408 0.8408 0.0186 2.21% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
37 009507 国金鑫意医药消费A 0.8700 0.8700 0.8512 0.8512 0.0188 2.21% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
38 012764 华泰紫金中证细分食品饮料发起C 0.9640 0.9640 0.9433 0.9433 0.0207 2.19% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 2.8983 2.9759 2.8364 2.9140 0.0619 2.18% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
40 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 2.9446 3.0227 2.8818 2.9599 0.0628 2.18% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
41 013126 华夏食品饮料ETF联接C 0.9197 0.9197 0.9001 0.9001 0.0196 2.18% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
42 012763 华泰紫金中证细分食品饮料发起A 0.9650 0.9650 0.9444 0.9444 0.0206 2.18% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
43 013347 工银丰盈回报灵活配置混合C 2.1690 2.1690 2.1230 2.1230 0.0460 2.17% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
44 013125 华夏食品饮料ETF联接A 0.9228 0.9228 0.9032 0.9032 0.0196 2.17% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.1070 2.8800 1.0836 2.8566 0.0234 2.16% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
46 015742 东财品质生活优选C 1.0767 1.0767 1.0539 1.0539 0.0228 2.16% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
47 015741 东财品质生活优选A 1.0812 1.0812 1.0583 1.0583 0.0229 2.16% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
48 015040 国泰国证食品饮料行业(LOF)C 1.1044 1.1044 1.0811 1.0811 0.0233 2.16% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
49 012548 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接A 0.8641 0.8641 0.8459 0.8459 0.0182 2.15% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
50 001320 工银丰盈回报灵活配置混合A 2.1880 2.1880 2.1420 2.1420 0.0460 2.15% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
51 012549 华宝中证细分食品饮料产业主题ETF联接C 0.8616 0.8616 0.8435 0.8435 0.0181 2.15% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
52 762001 国金国鑫发起A 1.1943 3.0342 1.1693 3.0092 0.0250 2.14% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
53 009762 国金国鑫发起C 1.1879 1.9343 1.1631 1.9095 0.0248 2.13% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
54 233008 大摩消费领航混合 1.0356 1.0356 1.0141 1.0141 0.0215 2.12% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
55 013027 银华富久食品饮料精选混合(LOF)C 0.8391 0.8391 0.8217 0.8217 0.0174 2.12% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003190 创金合信消费主题股票A 2.4780 2.3583 2.4269 2.3097 0.0511 2.11% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
57 501209 银华富久食品饮料精选混合(LOF)A 0.8477 0.8477 0.8302 0.8302 0.0175 2.11% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
58 003191 创金合信消费主题股票C 2.4024 2.2683 2.3529 2.2216 0.0495 2.10% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513520 华夏野村日经225ETF 1.0864 1.0864 1.0644 1.0644 0.0220 2.07% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
60 012341 东财食品饮料指数增强C 0.8770 0.8770 0.8594 0.8594 0.0176 2.05% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
61 010176 中加新兴消费混合A 0.8076 0.8076 0.7914 0.7914 0.0162 2.05% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
62 010177 中加新兴消费混合C 0.8012 0.8012 0.7851 0.7851 0.0161 2.05% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510630 华夏消费ETF 1.2274 4.9096 1.2028 4.8112 0.0246 2.05% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012340 东财食品饮料指数增强A 0.8799 0.8799 0.8623 0.8623 0.0176 2.04% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001726 汇添富新兴消费股票A 1.6760 1.6760 1.6430 1.6430 0.0330 2.01% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
66 004942 格林伯元灵活配置A 1.3659 1.3659 1.3395 1.3395 0.0264 1.97% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
67 004943 格林伯元灵活配置C 1.3550 1.3550 1.3288 1.3288 0.0262 1.97% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
68 015194 汇添富新兴消费股票C 1.6690 1.6690 1.6370 1.6370 0.0320 1.95% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
69 015195 汇添富新兴消费股票D 1.6700 1.6700 1.6380 1.6380 0.0320 1.95% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
70 290012 泰信行业精选混合A 1.6490 1.9690 1.6180 1.9380 0.0310 1.92% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002583 泰信行业精选混合C 1.6480 1.9680 1.6170 1.9370 0.0310 1.92% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
72 000083 汇添富消费行业混合 6.5000 6.5000 6.3790 6.3790 0.1210 1.90% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.0571 4.2284 1.0376 4.1504 0.0195 1.88% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
74 012690 广发消费领先混合A 0.8849 0.8849 0.8686 0.8686 0.0163 1.88% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
75 512600 嘉实中证主要消费ETF 0.8844 4.4220 0.8682 4.3410 0.0162 1.87% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
76 012691 广发消费领先混合C 0.8803 0.8803 0.8641 0.8641 0.0162 1.87% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
77 014957 华富消费成长股票A 1.0258 1.0258 1.0071 1.0071 0.0187 1.86% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004995 广发品牌消费股票发起式A 1.5172 1.5172 1.4895 1.4895 0.0277 1.86% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
79 009704 南方景气驱动混合A 0.7441 0.7441 0.7305 0.7305 0.0136 1.86% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
80 010245 广发品牌消费股票发起式C 1.5051 1.5051 1.4777 1.4777 0.0274 1.85% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
81 009705 南方景气驱动混合C 0.7336 0.7336 0.7203 0.7203 0.0133 1.85% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
82 159866 工银瑞信大和日经225ETF(QDII) 0.8290 0.8290 0.8140 0.8140 0.0150 1.84% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
83 014958 华富消费成长股票C 1.0225 1.0225 1.0040 1.0040 0.0185 1.84% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
84 560680 广发中证主要消费ETF 1.1609 1.1609 1.1400 1.1400 0.0209 1.83% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
85 010802 长江量化消费精选股票C 0.7608 0.7608 0.7472 0.7472 0.0136 1.82% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001004 新华稳健回报灵活配置混合发起 1.2313 1.2313 1.2093 1.2093 0.0220 1.82% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006759 银河乐活优萃混合A 1.2428 1.2428 1.2206 1.2206 0.0222 1.82% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
88 007382 国融融信消费严选混合C 1.1382 1.1882 1.1180 1.1680 0.0202 1.81% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
89 007381 国融融信消费严选混合A 1.1491 1.1991 1.1287 1.1787 0.0204 1.81% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
90 010801 长江量化消费精选股票A 0.7694 0.7694 0.7557 0.7557 0.0137 1.81% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
91 010197 易方达核心优势股票C 0.7623 0.7623 0.7488 0.7488 0.0135 1.80% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
92 010196 易方达核心优势股票A 0.7681 0.7681 0.7545 0.7545 0.0136 1.80% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
93 513000 易方达奥明日经225ETF(QDII) 1.0970 1.0970 1.0777 1.0777 0.0193 1.79% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
94 009876 天弘甄选食品饮料股票C 1.1606 1.1606 1.1403 1.1403 0.0203 1.78% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005827 易方达蓝筹精选混合 2.1605 2.1605 2.1227 2.1227 0.0378 1.78% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
96 011894 易方达长期价值混合C 0.9230 0.9230 0.9069 0.9069 0.0161 1.78% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
97 011893 易方达长期价值混合A 0.9276 0.9276 0.9114 0.9114 0.0162 1.78% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
98 009179 嘉实中证主要消费ETF发起联接A 1.3064 1.3064 1.2837 1.2837 0.0227 1.77% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
99 007280 摩根日本精选股票(QDII)A 1.3803 1.3803 1.3563 1.3563 0.0240 1.77% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
100 009180 嘉实中证主要消费ETF发起联接C 1.2995 1.2995 1.2769 1.2769 0.0226 1.77% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519093 新华钻石品质企业混合 2.6774 2.6774 2.6309 2.6309 0.0465 1.77% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012857 汇添富中证主要消费ETF联接C 2.8118 2.8118 2.7629 2.7629 0.0489 1.77% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
103 011847 易方达商业模式优选混合A 0.9331 0.9331 0.9169 0.9169 0.0162 1.77% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
104 009875 天弘甄选食品饮料股票A 1.1661 1.1661 1.1458 1.1458 0.0203 1.77% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 2.8216 2.8216 2.7725 2.7725 0.0491 1.77% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
106 011848 易方达商业模式优选混合C 0.9280 0.9280 0.9119 0.9119 0.0161 1.77% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
107 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4969 0.4969 0.4883 0.4883 0.0086 1.76% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
108 009565 汇安消费龙头混合C 0.8511 0.8511 0.8364 0.8364 0.0147 1.76% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006692 金信消费升级股票A 1.9707 2.6192 1.9368 2.5853 0.0339 1.75% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
110 001470 融通通鑫灵活配置混合 1.5090 1.5680 1.4830 1.5420 0.0260 1.75% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
111 009564 汇安消费龙头混合A 0.8611 0.8611 0.8463 0.8463 0.0148 1.75% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
112 006008 诺安积极配置混合C 1.5385 1.5385 1.5122 1.5122 0.0263 1.74% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006693 金信消费升级股票C 2.0195 2.6496 1.9849 2.6150 0.0346 1.74% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
114 006007 诺安积极配置混合A 1.5702 1.5702 1.5433 1.5433 0.0269 1.74% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002599 平安消费精选混合C 1.1249 0.9065 1.1058 0.8911 0.0191 1.73% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002598 平安消费精选混合A 1.1454 0.9237 1.1259 0.9080 0.0195 1.73% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
117 010969 华夏安阳6个月持有期混合A 0.7055 0.7055 0.6935 0.6935 0.0120 1.73% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
118 010970 华夏安阳6个月持有期混合C 0.6971 0.6971 0.6853 0.6853 0.0118 1.72% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
119 006408 汇添富消费升级混合A 2.0547 2.0547 2.0200 2.0200 0.0347 1.72% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015755 景顺长城绩优成长混合C 1.4255 1.4255 1.4015 1.4015 0.0240 1.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015188 汇添富消费升级混合D 2.0486 2.0486 2.0141 2.0141 0.0345 1.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
122 015187 汇添富消费升级混合C 2.0440 2.0440 2.0096 2.0096 0.0344 1.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
123 002049 融通新机遇灵活配置混合 1.6660 1.7070 1.6380 1.6790 0.0280 1.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
124 007412 景顺长城绩优成长混合A 1.4282 1.4282 1.4042 1.4042 0.0240 1.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
125 513880 华安日经225ETF 1.0487 1.0487 1.0311 1.0311 0.0176 1.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016264 嘉实新起航混合C 1.3710 1.3710 1.3480 1.3480 0.0230 1.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
127 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.7184 0.7184 0.7063 0.7063 0.0121 1.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
128 513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9697 0.9697 0.9534 0.9534 0.0163 1.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
129 160144 南方新兴消费增长股票(LOF)C 0.7098 0.7098 0.6979 0.6979 0.0119 1.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
130 002212 嘉实新起航混合A 1.3700 1.4430 1.3470 1.4200 0.0230 1.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
131 004868 交银股息优化混合 2.6358 2.6358 2.5915 2.5915 0.0443 1.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
132 519714 交银消费新驱动股票 1.9060 4.6220 1.8740 4.5590 0.0320 1.71% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
133 014864 建信食品饮料行业股票C 1.1690 1.1690 1.1495 1.1495 0.0195 1.70% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
134 015589 国泰金马稳健混合C 1.1691 1.1691 1.1496 1.1496 0.0195 1.70% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
135 005585 银河文体娱乐混合A 1.1689 1.1689 1.1494 1.1494 0.0195 1.70% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
136 161818 银华消费主题混合A 1.5253 1.7302 1.4998 1.7047 0.0255 1.70% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
137 015667 银河文体娱乐混合C 1.1638 1.1638 1.1444 1.1444 0.0194 1.70% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
138 014346 银华消费主题混合C 1.5159 1.5159 1.4905 1.4905 0.0254 1.70% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
139 008166 工银消费股票A 1.2164 1.2164 1.1961 1.1961 0.0203 1.70% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
140 513800 南方顶峰TOPIX(ETF-QDII) 1.0796 1.0796 1.0616 1.0616 0.0180 1.70% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
141 009476 建信食品饮料行业股票A 1.1739 1.1739 1.1543 1.1543 0.0196 1.70% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
142 012388 国金ESG持续增长混合C 0.8567 0.8567 0.8425 0.8425 0.0142 1.69% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003322 易方达原油A类美元汇 0.1620 0.1620 0.1593 0.1593 0.0027 1.69% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
144 012387 国金ESG持续增长混合A 0.8627 0.8627 0.8484 0.8484 0.0143 1.69% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003323 易方达原油C类美元汇 0.1564 0.1564 0.1538 0.1538 0.0026 1.69% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
146 020005 国泰金马稳健混合A 1.1731 7.0780 1.1536 7.0002 0.0195 1.69% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
147 011703 中金鑫瑞优选一年持有混合 0.7682 0.7682 0.7555 0.7555 0.0127 1.68% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
148 013882 交银品质升级混合C 2.0445 2.0445 2.0108 2.0108 0.0337 1.68% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005004 交银品质升级混合A 2.0576 2.0576 2.0236 2.0236 0.0340 1.68% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
150 007308 华宝消费升级混合 1.4096 1.4096 1.3863 1.3863 0.0233 1.68% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
151 008167 工银消费股票C 1.1896 1.1896 1.1699 1.1699 0.0197 1.68% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
152 006235 东方城镇消费主题混合A 1.2108 1.2108 1.1909 1.1909 0.0199 1.67% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
153 515650 富国中证消费50ETF 1.2880 1.2880 1.2668 1.2668 0.0212 1.67% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
154 009941 格林稳健价值混合C 0.8457 0.8457 0.8318 0.8318 0.0139 1.67% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
155 009940 格林稳健价值混合A 0.8530 0.8530 0.8390 0.8390 0.0140 1.67% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
156 010715 财通资管消费升级一年持有A 0.9190 0.9190 0.9040 0.9040 0.0150 1.66% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
157 012198 国金核心资产一年持有A 0.8760 0.8760 0.8617 0.8617 0.0143 1.66% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 2.5680 5.5090 2.5260 5.4670 0.0420 1.66% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001382 易方达国企改革混合 2.2060 2.2060 2.1700 2.1700 0.0360 1.66% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
160 519150 新华优选消费混合 3.2586 4.1946 3.2053 4.1413 0.0533 1.66% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
161 012199 国金核心资产一年持有C 0.8705 0.8705 0.8564 0.8564 0.0141 1.65% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
162 010716 财通资管消费升级一年持有C 0.9113 0.9113 0.8965 0.8965 0.0148 1.65% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010887 南方消费升级混合A 0.7394 0.7394 0.7275 0.7275 0.0119 1.64% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
164 006476 南方原油C 1.1415 1.1415 1.1231 1.1231 0.0184 1.64% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
165 501018 南方原油A 1.1570 1.1570 1.1383 1.1383 0.0187 1.64% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009852 银华品质消费股票A 0.8065 0.8065 0.7935 0.7935 0.0130 1.64% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006345 景顺长城集英两年定开混合 1.4165 1.4165 1.3936 1.3936 0.0229 1.64% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.9180 2.7100 1.8870 2.6790 0.0310 1.64% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
169 010888 南方消费升级混合C 0.7310 0.7310 0.7192 0.7192 0.0118 1.64% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
170 159798 易方达中证消费50ETF 1.0467 1.0467 1.0298 1.0298 0.0169 1.64% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180012 银华富裕主题混合A 4.9431 5.8961 4.8632 5.8162 0.0799 1.64% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519664 银河美丽混合A 2.0520 2.6130 2.0190 2.5800 0.0330 1.63% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006277 中金瑞和A 1.4318 1.4318 1.4089 1.4089 0.0229 1.63% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
174 010104 景顺长城消费精选混合A 0.8299 0.8299 0.8166 0.8166 0.0133 1.63% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
175 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.4920 3.9730 1.4680 3.9490 0.0240 1.63% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
176 010105 景顺长城消费精选混合C 0.8226 0.8226 0.8094 0.8094 0.0132 1.63% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
177 014236 淳厚时代优选混合C 0.9658 0.9658 0.9504 0.9504 0.0154 1.62% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
178 014235 淳厚时代优选混合A 0.9701 0.9701 0.9546 0.9546 0.0155 1.62% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006278 中金瑞和C 1.4371 1.4371 1.4142 1.4142 0.0229 1.62% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
180 007152 诺德策略精选 1.2180 1.2180 1.1986 1.1986 0.0194 1.62% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
181 501038 银华明择多策略定期开放混合 2.0177 2.0177 1.9855 1.9855 0.0322 1.62% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
182 017110 景顺长城新兴成长混合C 2.4130 2.4130 2.3750 2.3750 0.0380 1.60% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
183 260108 景顺长城新兴成长混合A 2.4130 4.2200 2.3750 4.1820 0.0380 1.60% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
184 006604 嘉实消费精选股票A 1.9370 1.9370 1.9066 1.9066 0.0304 1.59% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006605 嘉实消费精选股票C 1.8987 1.8987 1.8690 1.8690 0.0297 1.59% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
186 002512 长城久润混合A 1.3293 1.3293 1.3085 1.3085 0.0208 1.59% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519665 银河美丽混合C 1.9170 2.4340 1.8870 2.4040 0.0300 1.59% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
188 008976 富国中证消费50ETF联接C 1.3515 1.3515 1.3305 1.3305 0.0210 1.58% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012772 信澳精华配置混合C 1.2220 1.2220 1.2030 1.2030 0.0190 1.58% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
190 008975 富国中证消费50ETF联接A 1.3664 1.3664 1.3452 1.3452 0.0212 1.58% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
191 009117 东兴中证消费50C 1.2904 1.2904 1.2705 1.2705 0.0199 1.57% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
192 014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.0039 1.0039 0.9885 0.9885 0.0154 1.56% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
193 610002 信澳精华配置混合A 1.2360 3.5520 1.2170 3.5330 0.0190 1.56% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
194 009116 东兴中证消费50A 1.2938 1.2938 1.2739 1.2739 0.0199 1.56% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
195 015550 金鹰品质消费混合发起式C 1.0117 1.0117 0.9962 0.9962 0.0155 1.56% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
196 015549 金鹰品质消费混合发起式A 1.0164 1.0164 1.0008 1.0008 0.0156 1.56% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320005 诺安价值增长混合A 1.6445 2.5895 1.6193 2.5643 0.0252 1.56% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
198 014075 嘉实内需精选混合C 0.9816 0.9816 0.9666 0.9666 0.0150 1.55% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
199 015085 中欧核心消费股票发起A 1.0502 1.0502 1.0342 1.0342 0.0160 1.55% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
200 010298 汇添富品牌驱动六个月持有混合 0.8080 0.8080 0.7957 0.7957 0.0123 1.55% 2022-12-14 基金资料 净值查询 盘中估值
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