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2022年10月17日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 1.1114 1.1114 1.0655 1.0655 0.0459 4.31% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 1.1101 1.1101 1.0643 1.0643 0.0458 4.30% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 012536 万家全球成长一年持有期混合(QDII)C 0.6299 0.6299 0.6042 0.6042 0.0257 4.25% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.1623 1.1623 1.1149 1.1149 0.0474 4.25% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 012535 万家全球成长一年持有期混合(QDII)A 0.6339 0.6339 0.6081 0.6081 0.0258 4.24% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.1604 1.1604 1.1132 1.1132 0.0472 4.24% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 012695 汇添富国证生物医药ETF联接C 0.7997 0.7997 0.7672 0.7672 0.0325 4.24% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 008633 万家科技创新混合A 0.8947 0.8947 0.8584 0.8584 0.0363 4.23% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 008634 万家科技创新混合C 0.8824 0.8824 0.8466 0.8466 0.0358 4.23% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 015773 招商移动互联网产业股票基金C 1.3854 1.3854 1.3292 1.3292 0.0562 4.23% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 001404 招商移动互联网产业股票基金A 1.3699 1.3699 1.3143 1.3143 0.0556 4.23% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 012694 汇添富国证生物医药ETF联接A 0.8002 0.8002 0.7679 0.7679 0.0323 4.21% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 005844 东方人工智能主题混合A 0.8912 0.8912 0.8561 0.8561 0.0351 4.10% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 008655 招商科技创新混合A 1.1945 1.1945 1.1488 1.1488 0.0457 3.98% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 008656 招商科技创新混合C 1.1700 1.1700 1.1254 1.1254 0.0446 3.96% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 162415 华宝标普美国消费人民币A 1.8840 1.8840 1.8140 1.8140 0.0700 3.86% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 002423 华宝标普美国消费美元 0.2650 0.2650 0.2552 0.2552 0.0098 3.84% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 009975 华宝标普美国消费人民币C 1.8650 1.8650 1.7960 1.7960 0.0690 3.84% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 513300 华夏纳斯达克100ETF(QDII) 1.0030 1.0030 0.9667 0.9667 0.0363 3.76% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 013345 富荣信息技术混合A 0.7543 0.7543 0.7272 0.7272 0.0271 3.73% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 013346 富荣信息技术混合C 0.7513 0.7513 0.7244 0.7244 0.0269 3.71% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 005698 华夏全球科技先锋混合(QDII)A(人民币) 0.9327 0.9327 0.8994 0.8994 0.0333 3.70% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 013841 银华集成电路混合C 0.8840 0.8840 0.8528 0.8528 0.0312 3.66% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 013840 银华集成电路混合A 0.8855 0.8855 0.8542 0.8542 0.0313 3.66% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 006025 诺安优化配置混合A 1.3552 1.3552 1.3076 1.3076 0.0476 3.64% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0432 1.0632 1.0070 1.0270 0.0362 3.59% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2003 1.2003 1.1587 1.1587 0.0416 3.59% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0236 1.0436 0.9881 1.0081 0.0355 3.59% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 012866 易方达标普生物科技人民币C 1.1954 1.1954 1.1540 1.1540 0.0414 3.59% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 012867 易方达标普生物科技美元汇C 0.1681 0.1681 0.1623 0.1623 0.0058 3.57% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 008121 万家自主创新混合C 0.9920 0.9920 0.9579 0.9579 0.0341 3.56% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1688 0.1688 0.1630 0.1630 0.0058 3.56% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 008120 万家自主创新混合A 1.0054 1.0054 0.9709 0.9709 0.0345 3.55% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002863 金信深圳成长混合A 2.1710 2.1710 2.0970 2.0970 0.0740 3.53% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 015299 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)A 0.8829 0.8829 0.8529 0.8529 0.0300 3.52% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 015300 华夏纳斯达克100ETF发起式联接(QDII)C 0.8816 0.8816 0.8517 0.8517 0.0299 3.51% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 513100 国泰纳斯达克100ETF 0.8000 4.0000 0.7730 3.8650 0.1350 3.49% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 3.4007 3.6707 3.2868 3.5568 0.1139 3.47% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 004315 前海开源沪港深新硬件C 1.8984 1.8984 1.8347 1.8347 0.0637 3.47% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004314 前海开源沪港深新硬件A 1.5878 1.5878 1.5345 1.5345 0.0533 3.47% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 3.3669 3.3669 3.2542 3.2542 0.1127 3.46% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.4736 0.4736 0.4578 0.4578 0.0158 3.45% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.4783 0.5182 0.4624 0.5023 0.0159 3.44% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 159941 广发纳斯达克100ETF 0.6044 2.4176 0.5843 2.3372 0.0804 3.44% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160213 国泰纳斯达克100指数 4.6650 5.1650 4.5100 5.0100 0.1550 3.44% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 3.5080 3.5080 3.3920 3.3920 0.1160 3.42% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 014978 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)C 3.4630 3.4630 3.3490 3.3490 0.1140 3.40% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 006502 财通集成电路产业股票A 1.6982 1.6982 1.6425 1.6425 0.0557 3.39% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.4934 0.4934 0.4772 0.4772 0.0162 3.39% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.0660 1.5610 1.0310 1.5260 0.0350 3.39% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.6850 2.6850 2.5970 2.5970 0.0880 3.39% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.4934 0.4934 0.4772 0.4772 0.0162 3.39% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1499 0.2251 0.1450 0.2202 0.0049 3.38% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006503 财通集成电路产业股票C 1.6463 1.6463 1.5924 1.5924 0.0539 3.38% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001706 诺安积极回报混合A 1.6370 1.6370 1.5840 1.5840 0.0530 3.35% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 008619 永赢医药健康C 1.0589 1.0589 1.0248 1.0248 0.0341 3.33% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 012847 诺安积极回报混合C 1.7430 1.7430 1.6870 1.6870 0.0560 3.32% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 008618 永赢医药健康A 1.0640 1.0640 1.0298 1.0298 0.0342 3.32% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 513360 博时全球中国教育(QDII-ETF) 0.4090 0.4090 0.3959 0.3959 0.0131 3.31% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001574 中海混改红利混合A 1.4160 1.4160 1.3710 1.3710 0.0450 3.28% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 012871 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.2598 0.2598 0.2516 0.2516 0.0082 3.26% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 012753 建信纳斯达克100指数(QDII)C美元现汇 0.1965 0.1965 0.1903 0.1903 0.0062 3.26% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.8564 1.8564 1.7978 1.7978 0.0586 3.26% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 012870 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)C(人民币) 1.8467 1.8467 1.7885 1.7885 0.0582 3.25% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 539001 建信纳斯达克100指数(QDII)A人民币 1.4259 1.4259 1.3810 1.3810 0.0449 3.25% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2611 0.2611 0.2529 0.2529 0.0082 3.24% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 012752 建信纳斯达克100指数(QDII)C人民币 1.3970 1.3970 1.3531 1.3531 0.0439 3.24% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 012751 建信纳斯达克100指数(QDII)A美元现汇 0.2006 0.2006 0.1943 0.1943 0.0063 3.24% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 161903 万家行业优选混合(LOF) 1.0989 4.3898 1.0649 4.3295 0.0340 3.19% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 005312 万家经济新动能混合C 1.4675 1.4675 1.4224 1.4224 0.0451 3.17% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 005311 万家经济新动能混合A 1.5148 1.5148 1.4682 1.4682 0.0466 3.17% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 009908 湘财长泽灵活配置混合C 1.1884 1.1884 1.1520 1.1520 0.0364 3.16% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 009907 湘财长泽灵活配置混合A 1.2014 1.2014 1.1646 1.1646 0.0368 3.16% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.7807 0.7807 0.7568 0.7568 0.0239 3.16% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.7896 0.7896 0.7656 0.7656 0.0240 3.13% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.7855 0.7855 0.7617 0.7617 0.0238 3.12% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 519029 华夏稳增混合 2.1850 2.9900 2.1190 2.9240 0.0660 3.11% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.9560 2.3950 1.8970 2.3360 0.0590 3.11% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001838 国投瑞银国家安全混合A 1.1980 1.3270 1.1620 1.2910 0.0360 3.10% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001760 嘉实创新成长混合 1.2350 1.2350 1.1980 1.1980 0.0370 3.09% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007490 南方信息创新混合A 1.5356 1.5356 1.4897 1.4897 0.0459 3.08% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 007491 南方信息创新混合C 1.4955 1.4955 1.4508 1.4508 0.0447 3.08% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2751 0.3369 0.2669 0.3287 0.0082 3.07% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 009715 汇添富策略增长灵活配置混合 1.0729 1.0729 1.0414 1.0414 0.0315 3.02% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 005615 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美汇 0.1542 0.1542 0.1497 0.1497 0.0045 3.01% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 005614 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)美钞 0.1542 0.1542 0.1497 0.1497 0.0045 3.01% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.0961 1.0961 1.0644 1.0644 0.0317 2.98% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 070031 嘉实全球房地产(QDII) 0.9710 1.3890 0.9430 1.3610 0.0280 2.97% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005433 申万菱信医药先锋股票A 0.7333 0.7333 0.7122 0.7122 0.0211 2.96% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 015171 申万菱信医药先锋股票C 0.7314 0.7314 0.7104 0.7104 0.0210 2.96% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.6473 0.6473 0.6288 0.6288 0.0185 2.94% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.6456 0.6456 0.6272 0.6272 0.0184 2.93% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 007854 光大保德信景气先锋混合A 1.5403 1.5403 1.4966 1.4966 0.0437 2.92% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005774 华夏产业升级混合A 2.1399 2.1399 2.0794 2.0794 0.0605 2.91% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 015059 华夏产业升级混合C 2.1325 2.1325 2.0723 2.0723 0.0602 2.90% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002560 诺安和鑫混合A 1.2374 1.2374 1.2027 1.2027 0.0347 2.89% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.3326 0.3326 0.3233 0.3233 0.0093 2.88% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 2.3647 2.3647 2.2986 2.2986 0.0661 2.88% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 0.9213 0.9213 0.8956 0.8956 0.0257 2.87% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 0.9242 0.9242 0.8984 0.8984 0.0258 2.87% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 012868 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(人民币) 2.3524 2.3524 2.2867 2.2867 0.0657 2.87% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 012869 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)C(美元现汇) 0.3309 0.3309 0.3217 0.3217 0.0092 2.86% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519971 长信改革红利混合 1.6450 1.9080 1.6000 1.8630 0.0450 2.81% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 002051 诺安创新驱动混合C 0.9180 1.0330 0.8930 1.0080 0.0250 2.80% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 011377 创金合信积极成长股票A 0.8426 0.8426 0.8197 0.8197 0.0229 2.79% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 320017 诺安全球收益不动产 1.3620 1.3620 1.3250 1.3250 0.0370 2.79% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 002181 华安大安全主题混合A 2.5390 2.5390 2.4700 2.4700 0.0690 2.79% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 011378 创金合信积极成长股票C 0.8356 0.8356 0.8129 0.8129 0.0227 2.79% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000043 嘉实美国成长股票人民币 2.7350 2.7350 2.6610 2.6610 0.0740 2.78% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.6239 0.6239 0.6071 0.6071 0.0168 2.77% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519644 银河智联混合A 2.4510 2.4510 2.3850 2.3850 0.0660 2.77% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 014319 德邦半导体产业混合发起式A 0.7914 0.7914 0.7701 0.7701 0.0213 2.77% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 013618 华安大安全主题混合C 2.5250 2.5250 2.4570 2.4570 0.0680 2.77% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 011685 创金合信先进装备股票A 1.0521 1.0521 1.0238 1.0238 0.0283 2.76% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 2.3470 2.3470 2.2840 2.2840 0.0630 2.76% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 011686 创金合信先进装备股票C 1.0426 1.0426 1.0146 1.0146 0.0280 2.76% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014320 德邦半导体产业混合发起式C 0.7891 0.7891 0.7679 0.7679 0.0212 2.76% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 005360 汇安资产轮动混合A 1.0070 1.0070 0.9801 0.9801 0.0269 2.74% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.6218 0.6218 0.6052 0.6052 0.0166 2.74% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 010003 景顺长城电子信息产业股票A 0.9756 0.9756 0.9497 0.9497 0.0259 2.73% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 010004 景顺长城电子信息产业股票C 0.9674 0.9674 0.9417 0.9417 0.0257 2.73% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 010676 光大保德信新机遇混合A 1.0274 1.1521 1.0003 1.1250 0.0271 2.71% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 015309 国投瑞银境煊灵活配置混合E 3.0437 3.0437 2.9636 2.9636 0.0801 2.70% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 015203 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币D 1.9410 1.9410 1.8900 1.8900 0.0510 2.70% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 001907 国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.1906 3.1906 3.1066 3.1066 0.0840 2.70% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001908 国投瑞银境煊灵活配置混合C 3.0400 3.0400 2.9601 2.9601 0.0799 2.70% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 010296 万家互联互通中国优势A 0.8677 0.8677 0.8450 0.8450 0.0227 2.69% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 010297 万家互联互通中国优势C 0.8593 0.8593 0.8368 0.8368 0.0225 2.69% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.9450 1.9450 1.8940 1.8940 0.0510 2.69% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 010434 红土创新医疗保健股票A 0.9297 0.9297 0.9056 0.9056 0.0241 2.66% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 012793 长城科创两年定开混合C 0.7838 0.7838 0.7635 0.7635 0.0203 2.66% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 001411 诺安创新驱动混合A 0.9260 1.0410 0.9020 1.0170 0.0240 2.66% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 506008 长城科创两年定开混合A 0.7882 0.7882 0.7678 0.7678 0.0204 2.66% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160722 嘉实惠泽混合(LOF) 1.3627 1.3871 1.3274 1.3518 0.0353 2.66% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 009317 金信核心竞争力混合A 1.1618 2.5576 1.1317 2.5275 0.0301 2.66% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160643 鹏华空天军工指数(LOF)A 1.5405 1.5405 1.5007 1.5007 0.0398 2.65% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 006603 嘉实互融精选股票A 1.0258 1.0258 0.9993 0.9993 0.0265 2.65% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 164402 前海开源中航军工指数A 1.1352 1.1352 1.1059 1.1059 0.0293 2.65% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 015046 前海开源中航军工指数C 1.1322 1.1322 1.1030 1.1030 0.0292 2.65% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 005358 东方阿尔法精选混合A 1.3113 1.3113 1.2774 1.2774 0.0339 2.65% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 010364 鹏华空天军工指数(LOF)C 1.2343 1.2343 1.2024 1.2024 0.0319 2.65% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 015202 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币C 1.9370 1.9370 1.8870 1.8870 0.0500 2.65% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 008960 长信国防军工量化混合C 1.6870 1.6870 1.6436 1.6436 0.0434 2.64% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 002983 长信国防军工量化混合A 1.7043 1.7043 1.6604 1.6604 0.0439 2.64% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 513500 博时标普500ETF 1.2356 2.4712 1.2038 2.4076 0.0636 2.64% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005359 东方阿尔法精选混合C 1.2808 1.2808 1.2478 1.2478 0.0330 2.64% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 010425 国投瑞银开放视角精选混合A 0.6722 0.6722 0.6550 0.6550 0.0172 2.63% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 010426 国投瑞银开放视角精选混合C 0.6676 0.6676 0.6505 0.6505 0.0171 2.63% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 320001 诺安平衡混合A 1.2575 3.5175 1.2254 3.4854 0.0321 2.62% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 012651 博时半导体主题混合C 0.7259 0.7259 0.7074 0.7074 0.0185 2.62% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 012650 博时半导体主题混合A 0.7313 0.7313 0.7127 0.7127 0.0186 2.61% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 160630 鹏华中证国防指数(LOF)A 1.2690 1.3180 1.2370 1.3060 0.0320 2.59% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000690 前海开源大海洋混合 2.3800 2.3800 2.3200 2.3200 0.0600 2.59% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 012619 嘉实中证软件服务ETF联接A 0.7287 0.7287 0.7103 0.7103 0.0184 2.59% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 012620 嘉实中证软件服务ETF联接C 0.7271 0.7271 0.7088 0.7088 0.0183 2.58% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.8354 0.8354 0.8145 0.8145 0.0209 2.57% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 161914 万家创业板2年定期开放混合A 0.8446 0.8446 0.8234 0.8234 0.0212 2.57% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 001675 江信同福A 1.7487 1.7872 1.7049 1.7434 0.0438 2.57% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 009225 天弘中证中美互联网(QDII)A 0.7065 0.7065 0.6888 0.6888 0.0177 2.57% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 013903 国泰君安信息行业混合发起 0.8147 0.8147 0.7943 0.7943 0.0204 2.57% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.6823 0.8633 0.6652 0.8519 0.0171 2.57% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 001475 易方达国防军工混合A 1.9560 1.9560 1.9070 1.9070 0.0490 2.57% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.6785 0.6785 0.6615 0.6615 0.0170 2.57% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.6447 0.6447 0.6286 0.6286 0.0161 2.56% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 001676 江信同福C 1.6887 1.7222 1.6465 1.6800 0.0422 2.56% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 009447 财通资管科技创新一年定开混合 0.9459 0.9459 0.9223 0.9223 0.0236 2.56% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 020022 国泰策略价值灵活配置混合 2.4050 2.4050 2.3450 2.3450 0.0600 2.56% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 009226 天弘中证中美互联网(QDII)C 0.7021 0.7021 0.6846 0.6846 0.0175 2.56% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.6475 0.5080 0.6314 0.5016 0.0161 2.55% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 004223 金信多策略精选混合A 1.6063 2.1326 1.5664 2.0927 0.0399 2.55% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 015711 华夏高端装备龙头混合发起式C 1.1562 1.1562 1.1276 1.1276 0.0286 2.54% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 168501 华银产业升级 2.3191 2.3191 2.2617 2.2617 0.0574 2.54% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 001758 嘉实研究增强混合 1.6190 1.6190 1.5790 1.5790 0.0400 2.53% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 015710 华夏高端装备龙头混合发起式A 1.1579 1.1579 1.1293 1.1293 0.0286 2.53% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 012842 易方达中证军工(LOF)C 1.3579 1.3579 1.3245 1.3245 0.0334 2.52% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 502003 易方达中证军工(LOF)A 1.3620 0.8758 1.3285 0.8553 0.0335 2.52% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 015945 易方达国防军工混合C 1.9530 1.9530 1.9050 1.9050 0.0480 2.52% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 005693 广发中证军工ETF联接C 1.1159 1.1159 1.0885 1.0885 0.0274 2.52% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003017 广发中证军工ETF联接A 1.1221 1.1221 1.0945 1.0945 0.0276 2.52% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5710 0.5710 0.5570 0.5570 0.0140 2.51% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 005495 创金合信科技成长股票A 1.6596 1.6596 1.6190 1.6190 0.0406 2.51% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 005496 创金合信科技成长股票C 1.6159 1.6159 1.5764 1.5764 0.0395 2.51% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1430 1.7710 1.1150 1.7600 0.0280 2.51% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 013499 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)C 0.4056 0.4056 0.3957 0.3957 0.0099 2.50% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 050025 博时标普500ETF联接A 2.9378 2.9968 2.8661 2.9251 0.0717 2.50% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 006075 博时标普500ETF联接C 2.8834 2.8834 2.8131 2.8131 0.0703 2.50% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 016209 申万菱信中证军工指数(LOF)C 1.1354 1.1354 1.1078 1.1078 0.0276 2.49% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 163115 申万菱信中证军工指数(LOF)A 1.1354 1.9541 1.1078 1.9265 0.0276 2.49% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 012041 鹏华中证国防指数(LOF)C 1.1510 1.1510 1.1230 1.1230 0.0280 2.49% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004666 长城久嘉创新成长混合A 1.8102 1.8102 1.7662 1.7662 0.0440 2.49% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 010052 长城久嘉创新成长混合C 1.7992 1.7992 1.7556 1.7556 0.0436 2.48% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000535 长盛航天海工混合A 1.9010 2.4450 1.8550 2.3990 0.0460 2.48% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 013425 博时标普500ETF联接美元汇(QDII)A 0.4132 0.4132 0.4032 0.4032 0.0100 2.48% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.6444 0.6444 0.6288 0.6288 0.0156 2.48% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161125 易方达标普500指数人民币A 1.6470 1.6470 1.6071 1.6071 0.0399 2.48% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 006283 鹏华美国房地产美元现汇 0.1240 0.1290 0.1210 0.1260 0.0030 2.48% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.2317 0.2317 0.2261 0.2261 0.0056 2.48% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 1.1884 1.1884 1.1598 1.1598 0.0286 2.47% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 012860 易方达标普500指数人民币C 1.6398 1.6398 1.6002 1.6002 0.0396 2.47% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.6344 0.6344 0.6191 0.6191 0.0153 2.47% 2022-10-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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