基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 银华富裕主题混合A 嘉实海外中国股票混合 长城品牌优选混合A 博时新兴成长混合 易方达消费行业股票 大成蓝筹稳健混合A 易方达上证50增强A 汇添富均衡增长混合 中海优质成长混合 大成价值增长混合A 天弘精选混合A 嘉实沪深300ETF联接A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年06月20日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.9516 0.9516 0.8981 0.8981 0.0535 5.96% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
2 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.9857 0.9857 0.9303 0.9303 0.0554 5.96% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
3 512000 华宝券商ETF 0.9388 0.9388 0.8861 0.8861 0.0527 5.95% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
4 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.9332 0.9332 0.8809 0.8809 0.0523 5.94% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
5 512070 易方达沪深300非银ETF 2.2939 2.2939 2.1671 2.1671 0.1268 5.85% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
6 501047 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)A 0.9890 0.9890 0.9352 0.9352 0.0538 5.75% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
7 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.9949 0.9949 0.9408 0.9408 0.0541 5.75% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
8 502053 长盛中证证券公司指数(LOF)A 0.8850 0.0000 0.8370 -0.0480 0.0480 5.73% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
9 007531 华宝券商ETF联接C 1.3438 1.3438 1.2712 1.2712 0.0726 5.71% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
10 006098 华宝券商ETF联接A 1.3438 1.3438 1.2712 1.2712 0.0726 5.71% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
11 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.9811 0.9811 0.9283 0.9283 0.0528 5.69% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
12 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0277 1.0277 0.9724 0.9724 0.0553 5.69% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9719 0.9719 0.9197 0.9197 0.0522 5.68% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
14 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0801 0.7008 1.0222 0.6809 0.0579 5.66% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 0.9720 0.6810 0.9200 0.6480 0.0520 5.65% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 0.9634 0.6156 0.9120 0.5828 0.0514 5.64% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
17 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0711 0.0000 1.0140 0.0000 0.0571 5.63% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
18 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9480 0.5690 0.8980 0.5500 0.0500 5.57% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
19 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9264 1.9428 0.8775 1.8939 0.0489 5.57% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
20 000950 易方达证券保险ETF联接A 1.0284 1.0284 0.9744 0.9744 0.0540 5.54% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161027 富国中证全指证券公司指数(LOF)A 0.9610 0.5860 0.9110 0.5680 0.0500 5.49% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001553 天弘中证证券保险C 0.8766 0.8766 0.8311 0.8311 0.0455 5.47% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001552 天弘中证证券保险A 0.8851 0.8851 0.8392 0.8392 0.0459 5.47% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
24 160516 博时证券公司ETF联接A 1.2021 0.8135 1.1399 0.7714 0.0622 5.46% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
25 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 1.2340 1.8000 1.1710 1.7650 0.0630 5.38% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
26 164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.5600 0.5600 0.5340 0.5340 0.0260 4.87% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
27 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.6019 0.6019 0.5743 0.5743 0.0276 4.81% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
28 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.6020 0.6020 0.5744 0.5744 0.0276 4.81% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003232 创金合信金融地产A 0.9734 1.0563 0.9292 1.0083 0.0442 4.76% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003233 创金合信金融地产C 0.9697 1.0622 0.9256 1.0139 0.0441 4.76% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
31 001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.4530 1.4530 1.3890 1.3890 0.0640 4.61% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
32 001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.4350 1.4350 1.3730 1.3730 0.0620 4.52% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3889 1.9478 1.3291 1.8880 0.0598 4.50% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
34 399001 中海上证50指数增强 1.3660 1.3660 1.3080 1.3080 0.0580 4.43% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
35 512690 鹏华中证酒ETF 1.0050 1.0050 0.9634 0.9634 0.0416 4.32% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000854 鹏华养老产业股票 1.8540 1.8540 1.7780 1.7780 0.0760 4.27% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
37 004702 南方金融主题灵活配置混合A 1.0290 1.0290 0.9870 0.9870 0.0420 4.26% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
38 160216 国泰大宗商品(QDII-LOF)A 0.4700 0.4700 0.4510 0.4510 0.0190 4.21% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
39 160605 鹏华中国50混合 1.3880 3.7580 1.3320 3.7020 0.0560 4.20% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
40 004496 前海开源多元策略混合A 1.3077 1.3077 1.2550 1.2550 0.0527 4.20% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
41 005211 银河智慧混合A 0.9829 0.9829 0.9433 0.9433 0.0396 4.20% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
42 004497 前海开源多元策略混合C 1.2897 1.2897 1.2378 1.2378 0.0519 4.19% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004868 交银股息优化混合 1.1950 1.1950 1.1471 1.1471 0.0479 4.18% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
44 206007 鹏华消费优选混合 2.3520 2.3520 2.2580 2.2580 0.0940 4.16% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519672 银河蓝筹混合A 2.2550 2.2550 2.1650 2.1650 0.0900 4.16% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
46 519702 交银趋势混合A 1.4560 1.9560 1.3980 1.8980 0.0580 4.15% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
47 004119 广发创新驱动灵活配置混合 1.1060 1.1060 1.0620 1.0620 0.0440 4.14% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160632 鹏华酒A 1.0420 1.5940 1.0010 1.5680 0.0410 4.10% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
49 005812 鹏华产业精选混合A 1.0038 1.0038 0.9643 0.9643 0.0395 4.10% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.4010 1.6110 1.3460 1.5560 0.0550 4.09% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
51 167301 方正富邦中证保险A 1.3540 1.4480 1.3010 1.3950 0.0530 4.07% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
52 001857 易方达现代服务业混合 1.1160 1.1160 1.0730 1.0730 0.0430 4.01% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
53 501018 南方原油A 1.0826 1.0826 1.0410 1.0410 0.0416 4.00% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
54 006476 南方原油C 1.0794 1.0794 1.0379 1.0379 0.0415 4.00% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
55 005004 交银品质升级混合A 0.9895 0.9895 0.9515 0.9515 0.0380 3.99% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165521 中信保诚中证800金融指数(LOF)A 1.0770 1.7810 1.0360 1.7400 0.0410 3.96% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004986 鹏华策略回报混合 1.0263 1.2463 0.9872 1.2072 0.0391 3.96% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
58 180012 银华富裕主题混合A 3.1390 4.0920 3.0206 3.9736 0.1184 3.92% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
59 159933 国投瑞银金融地产ETF 2.1319 2.1319 2.0517 2.0517 0.0802 3.91% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
60 512640 嘉实中证金融地产ETF 2.0336 2.0336 1.9572 1.9572 0.0764 3.90% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006652 富国金融地产行业混合A 1.2814 1.2814 1.2333 1.2333 0.0481 3.90% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
62 200008 长城品牌优选混合A 1.4140 1.5040 1.3611 1.4511 0.0529 3.89% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
63 159931 汇添富中证金融地产ETF 1.7675 1.7675 1.7014 1.7014 0.0661 3.89% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
64 510230 国泰上证180金融ETF 5.8781 1.8966 5.6578 1.6763 0.2203 3.89% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162203 宏利稳定混合 1.2804 3.2204 1.2328 3.1728 0.0476 3.86% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
66 160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.1317 1.1317 1.0900 1.0900 0.0417 3.83% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000529 广发竞争优势混合A 1.8990 1.8990 1.8290 1.8290 0.0700 3.83% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001638 前海开源优势蓝筹股票C 1.1980 1.1980 1.1540 1.1540 0.0440 3.81% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001162 前海开源优势蓝筹股票A 1.0910 1.0910 1.0510 1.0510 0.0400 3.81% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
70 160421 华安智增精选混合 1.1006 1.1006 1.0603 1.0603 0.0403 3.80% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006377 广发趋势动力混合A 1.1658 1.1658 1.1232 1.1232 0.0426 3.79% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
72 005302 前海开源弘泽债券发起式C 1.5001 1.5001 1.4455 1.4455 0.0546 3.78% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
73 005301 前海开源弘泽债券发起式A 1.5016 1.5016 1.4470 1.4470 0.0546 3.77% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
74 001170 宏利复兴混合A 0.9400 0.9400 0.9060 0.9060 0.0340 3.75% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
75 270007 广发大盘成长混合 1.2534 1.2534 1.2082 1.2082 0.0452 3.74% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 1.1400 1.1400 1.0990 1.0990 0.0410 3.73% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
77 005903 宏利绩优混合A 1.1444 1.1444 1.1034 1.1034 0.0410 3.72% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160814 长盛中证金融地产指数(LOF) 0.8670 0.0000 0.8360 -0.0310 0.0310 3.71% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
79 310358 申万菱信新经济混合A 0.8552 2.2774 0.8246 2.2468 0.0306 3.71% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519679 银河主题混合A 2.9930 3.5610 2.8860 3.4540 0.1070 3.71% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003322 易方达原油A类美元汇 0.1569 0.1569 0.1513 0.1513 0.0056 3.70% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
82 006128 银河和美生活混合A 1.0517 1.0517 1.0142 1.0142 0.0375 3.70% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
83 005999 嘉实中证金融地产ETF联接C 1.2411 1.2411 1.1969 1.1969 0.0442 3.69% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
84 001539 嘉实中证金融地产ETF联接A 1.3342 1.3342 1.2867 1.2867 0.0475 3.69% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110022 易方达消费行业股票 2.7060 2.7060 2.6100 2.6100 0.0960 3.68% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003323 易方达原油C类美元汇 0.1552 0.1552 0.1497 0.1497 0.0055 3.67% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159940 广发中证全指金融地产ETF 1.0202 1.0202 0.9841 0.9841 0.0361 3.67% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000251 工银金融地产混合A 2.4910 3.2260 2.4030 3.1380 0.0880 3.66% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
89 020005 国泰金马稳健混合A 1.0790 5.1110 1.0410 5.0730 0.0380 3.65% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
90 040005 华安宏利混合A 4.7160 5.3360 4.5502 5.1702 0.1658 3.64% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
91 005481 银华瑞泰灵活配置混合 1.0898 1.0898 1.0516 1.0516 0.0382 3.63% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
92 688888 浙商聚潮产业成长混合A 1.0270 1.3280 0.9910 1.2920 0.0360 3.63% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0198 2.2466 0.9842 2.2110 0.0356 3.62% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
94 510650 上证金融地产发起式ETF 1.9830 1.9830 1.9138 1.9138 0.0692 3.62% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
95 519642 银河智造混合A 1.1800 1.1800 1.1390 1.1390 0.0410 3.60% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161718 招商沪深300高贝塔 0.9062 1.2033 0.8748 1.1836 0.0314 3.59% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
97 161211 国投沪深300金融地产联接 1.7183 1.7183 1.6590 1.6590 0.0593 3.57% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
98 240011 华宝大盘精选混合 1.7304 2.0158 1.6709 1.9563 0.0595 3.56% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
99 510110 海富通上证周期ETF 3.8700 1.5530 3.7370 1.4200 0.1330 3.56% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
100 005472 富国价值驱动灵活配置混合A 0.9189 0.9189 0.8873 0.8873 0.0316 3.56% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
101 005662 嘉实金融精选股票A 1.1941 1.1941 1.1532 1.1532 0.0409 3.55% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
102 005473 富国价值驱动灵活配置混合C 0.9096 0.9096 0.8784 0.8784 0.0312 3.55% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
103 001707 诺安高端制造股票A 1.1070 1.1070 1.0690 1.0690 0.0380 3.55% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
104 161129 易方达原油A类人民币 1.0795 1.0795 1.0426 1.0426 0.0369 3.54% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
105 005663 嘉实金融精选股票C 1.1874 1.1874 1.1468 1.1468 0.0406 3.54% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
106 003321 易方达原油C类人民币 1.0680 1.0680 1.0315 1.0315 0.0365 3.54% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
107 020021 国泰金融ETF联接A 1.2692 1.7392 1.2262 1.6962 0.0430 3.51% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
108 001677 中银战略新兴产业股票A 1.2960 1.2960 1.2520 1.2520 0.0440 3.51% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
109 003890 汇安丰泽混合C 1.9296 1.9296 1.8644 1.8644 0.0652 3.50% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
110 003889 汇安丰泽混合A 1.9720 1.9720 1.9053 1.9053 0.0667 3.50% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000083 汇添富消费行业混合 4.0870 4.0870 3.9490 3.9490 0.1380 3.49% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
112 003593 国泰景气行业灵活配置混合 1.2290 1.2955 1.1876 1.2541 0.0414 3.49% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001382 易方达国企改革混合 1.2180 1.2180 1.1770 1.1770 0.0410 3.48% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510600 申万菱信上证50ETF 2.9398 1.1979 2.8411 1.0992 0.0987 3.47% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
115 510800 建信上证50ETF 1.0444 1.0444 1.0094 1.0094 0.0350 3.47% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001076 易方达改革红利混合 1.0730 1.0730 1.0370 1.0370 0.0360 3.47% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
117 510050 华夏上证50ETF 2.9560 4.0290 2.8570 3.9300 0.0990 3.47% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004076 国联安锐意成长混合 1.2536 1.2536 1.2116 1.2116 0.0420 3.47% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
119 510680 万家上证50ETF 2.4288 2.4288 2.3476 2.3476 0.0812 3.46% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001726 汇添富新兴消费股票A 0.9570 0.9570 0.9250 0.9250 0.0320 3.46% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
121 510710 博时上证50ETF 3.2197 0.9953 3.1121 0.8877 0.1076 3.46% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510850 工银瑞信上证50ETF 2.9487 1.2298 2.8503 1.1314 0.0984 3.45% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
123 005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.3540 1.3540 1.3090 1.3090 0.0450 3.44% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
124 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 1.1804 1.1804 1.1412 1.1412 0.0392 3.44% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510090 建信上证社会责任ETF 1.7847 2.1291 1.7253 2.0697 0.0594 3.44% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
126 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 1.1790 1.1790 1.1398 1.1398 0.0392 3.44% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
127 006253 永赢消费主题C 1.2974 1.2974 1.2545 1.2545 0.0429 3.42% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
128 006252 永赢消费主题A 1.2974 1.2974 1.2545 1.2545 0.0429 3.42% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001469 广发中证全指金融地产联接A 1.0912 1.0912 1.0552 1.0552 0.0360 3.41% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
130 005910 广发龙头优选混合A 1.1741 1.1741 1.1355 1.1355 0.0386 3.40% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
131 110003 易方达上证50增强A 1.7018 3.5718 1.6458 3.5158 0.0560 3.40% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004746 易方达上证50增强C 1.6934 1.7134 1.6377 1.6577 0.0557 3.40% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
133 166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 1.2795 2.5085 1.2374 2.4664 0.0421 3.40% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
134 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.9180 2.5180 1.8550 2.4550 0.0630 3.40% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
135 002979 广发中证全指金融地产联接C 1.0845 1.0845 1.0488 1.0488 0.0357 3.40% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
136 001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 1.2847 2.5137 1.2424 2.4714 0.0423 3.40% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
137 004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 1.2654 1.2654 1.2238 1.2238 0.0416 3.40% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
138 005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.0654 1.0654 1.0305 1.0305 0.0349 3.39% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
139 001392 国富金融地产混合A 1.2237 1.2237 1.1836 1.1836 0.0401 3.39% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
140 512550 嘉实富时中国A50ETF 1.1819 1.1819 1.1431 1.1431 0.0388 3.39% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
141 070032 嘉实优化红利混合A 1.5570 2.4100 1.5060 2.3590 0.0510 3.39% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.9220 2.8980 1.8590 2.8350 0.0630 3.39% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
143 001306 中欧永裕混合A 0.9150 0.9150 0.8850 0.8850 0.0300 3.39% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001307 中欧永裕混合C 0.8860 0.8860 0.8570 0.8570 0.0290 3.38% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
145 570008 诺德周期策略混合 1.5590 2.4540 1.5080 2.4030 0.0510 3.38% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
146 580008 东吴新产业精选股票A 1.8660 1.8660 1.8050 1.8050 0.0610 3.38% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001393 国富金融地产混合C 1.2898 1.2898 1.2476 1.2476 0.0422 3.38% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
148 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 1.9330 1.9330 1.8700 1.8700 0.0630 3.37% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519665 银河美丽混合C 1.5950 2.0570 1.5430 2.0050 0.0520 3.37% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519664 银河美丽混合A 1.6600 2.1530 1.6060 2.0990 0.0540 3.36% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
151 110011 易方达优质精选混合(QDII) 4.7574 5.1474 4.6027 4.9927 0.1547 3.36% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
152 003858 前海开源周期优选混合C 0.9852 0.9852 0.9533 0.9533 0.0319 3.35% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.6951 1.7732 1.6401 1.7182 0.0550 3.35% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
154 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.6800 1.7576 1.6255 1.7031 0.0545 3.35% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
155 001548 天弘上证50ETF联接A 1.1790 1.1790 1.1409 1.1409 0.0381 3.34% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001549 天弘上证50ETF联接C 1.1671 1.1671 1.1294 1.1294 0.0377 3.34% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
157 003857 前海开源周期优选混合A 0.9920 0.9920 0.9599 0.9599 0.0321 3.34% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004784 招商稳健优选股票A 0.9534 0.9534 0.9227 0.9227 0.0307 3.33% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519027 海富通上证周期ETF联接 1.3380 1.3380 1.2950 1.2950 0.0430 3.32% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
160 159923 大成中证A100ETF 1.7100 1.7100 1.6550 1.6550 0.0550 3.32% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001051 华夏上证50ETF联接A 0.9980 0.9980 0.9660 0.9660 0.0320 3.31% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
162 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.1900 0.0000 1.1520 -0.0380 0.0380 3.30% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
163 610005 信澳红利回报混合A 0.8470 1.0470 0.8200 1.0200 0.0270 3.29% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
164 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.9588 0.0000 0.9283 0.0000 0.0305 3.29% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
165 004836 国联鑫价值混合A 0.9188 0.9188 0.8896 0.8896 0.0292 3.28% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005268 鹏华优势企业 0.9948 0.9948 0.9632 0.9632 0.0316 3.28% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001626 国泰央企改革股票A 1.1340 1.1340 1.0980 1.0980 0.0360 3.28% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
168 240014 华宝中证A100ETF联接A 1.4212 1.4212 1.3760 1.3760 0.0452 3.28% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
169 007405 华宝中证A100ETF联接C 1.4206 1.4206 1.3755 1.3755 0.0451 3.28% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
170 006449 浙商汇金量化精选混合A 1.0482 1.0482 1.0149 1.0149 0.0333 3.28% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040008 华安策略优选混合A 1.7438 3.2801 1.6884 3.2247 0.0554 3.28% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
172 004837 国联鑫价值混合C 0.9148 0.9148 0.8858 0.8858 0.0290 3.27% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
173 502020 国金上证50指数增强(LOF) 1.0100 0.0000 0.9780 -0.0320 0.0320 3.27% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
174 512150 汇安富时中国A50ETF 1.2204 1.2204 1.1817 1.1817 0.0387 3.27% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
175 005848 银华裕利混合发起式 1.3784 1.3784 1.3349 1.3349 0.0435 3.26% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
176 001222 鹏华外延成长混合 1.0460 1.0460 1.0130 1.0130 0.0330 3.26% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001878 嘉实沪港深精选股票 1.3620 1.4300 1.3190 1.3870 0.0430 3.26% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001237 博时上证50ETF联接A 1.0457 1.0457 1.0128 1.0128 0.0329 3.25% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
179 005737 博时上证50ETF联接C 1.0444 1.0444 1.0115 1.0115 0.0329 3.25% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
180 005880 建信上证50ETF发起联接A 1.1612 1.1612 1.1248 1.1248 0.0364 3.24% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530010 建信上证社会责任ETF联接 1.9520 1.9520 1.8907 1.8907 0.0613 3.24% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
182 470008 汇添富策略回报混合 1.6560 1.7860 1.6040 1.7340 0.0520 3.24% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
183 006221 工银上证50ETF联接C 1.2304 1.2304 1.1918 1.1918 0.0386 3.24% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
184 160512 博时卓越品牌混合(LOF)A 1.6900 1.8450 1.6370 1.7910 0.0530 3.24% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
185 006220 工银上证50ETF联接A 1.2336 1.2336 1.1949 1.1949 0.0387 3.24% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
186 000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.1790 1.1790 1.1420 1.1420 0.0370 3.24% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1790 1.6700 1.1420 1.6330 0.0370 3.24% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
188 001678 英大国企改革A 1.1684 1.1684 1.1317 1.1317 0.0367 3.24% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
189 005825 申万菱信智能驱动股票A 1.1102 1.1102 1.0755 1.0755 0.0347 3.23% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
190 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.1170 2.3330 1.0820 2.2600 0.0350 3.23% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
191 510180 华安上证180ETF 3.5173 3.6447 3.4073 3.5347 0.1100 3.23% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
192 213010 宝盈中证A100指数增强A 1.5340 1.5340 1.4860 1.4860 0.0480 3.23% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
193 005881 建信上证50ETF发起联接C 1.1601 1.1601 1.1238 1.1238 0.0363 3.23% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
194 007404 华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C 1.2631 1.2631 1.2237 1.2237 0.0394 3.22% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
195 001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.0673 0.0673 0.0652 0.0652 0.0021 3.22% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
196 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.8910 1.8910 1.8320 1.8320 0.0590 3.22% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
197 005521 华安红利精选混合A 0.9603 0.9603 0.9303 0.9303 0.0300 3.22% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005733 华夏上证50ETF联接C 0.9970 0.9970 0.9660 0.9660 0.0310 3.21% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001676 江信同福C 0.9628 0.9963 0.9329 0.9664 0.0299 3.21% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 1.1562 1.1562 1.1202 1.1202 0.0360 3.21% 2019-06-20 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏