华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(华宝沪深300增强C)基金净值查询(007404)
今天最新净值
1.3739
-0.0076 -0.55%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3722
0.0057 0.4207%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9229
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：5.9634亿
- 最近资产：0.53亿元
- 基金公司：
- 基金经理：徐林明 王正
近一月华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C|华宝沪深300增强C基金净值查询
近一月,华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404)基金累计收益率-2.89%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3805 |
1.9295 |
1.3739 |
1.9229 |
0.0066 |
0.48% |
| 2026-09-15 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3739 |
1.9229 |
1.3815 |
1.9305 |
-0.0076 |
-0.55% |
| 2026-09-14 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3815 |
1.9305 |
1.3900 |
1.9390 |
-0.0085 |
-0.61% |
| 2026-09-11 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3900 |
1.9390 |
1.4025 |
1.9515 |
-0.0125 |
-0.89% |
| 2026-09-10 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4025 |
1.9515 |
1.4077 |
1.9567 |
-0.0052 |
-0.37% |
| 2026-09-09 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4077 |
1.9567 |
1.4016 |
1.9506 |
0.0061 |
0.44% |
| 2026-09-08 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4016 |
1.9506 |
1.4045 |
1.9535 |
-0.0029 |
-0.21% |
| 2026-09-07 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4045 |
1.9535 |
1.4016 |
1.9506 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-09-04 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4016 |
1.9506 |
1.4024 |
1.9514 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2026-09-03 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4024 |
1.9514 |
1.3982 |
1.9472 |
0.0042 |
0.30% |
|
|
| 2026-09-02 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3982 |
1.9472 |
1.4178 |
1.9668 |
-0.0196 |
-1.38% |
| 2026-09-01 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4178 |
1.9668 |
1.4212 |
1.9702 |
-0.0034 |
-0.24% |
| 2026-08-31 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4212 |
1.9702 |
1.4182 |
1.9672 |
0.0030 |
0.21% |
| 2026-08-28 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4182 |
1.9672 |
1.4223 |
1.9713 |
-0.0041 |
-0.29% |
| 2026-08-27 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4223 |
1.9713 |
1.4078 |
1.9568 |
0.0145 |
1.03% |
| 2026-08-26 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4078 |
1.9568 |
1.3970 |
1.9460 |
0.0108 |
0.77% |
| 2026-08-25 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.3970 |
1.9460 |
1.4002 |
1.9492 |
-0.0032 |
-0.23% |
| 2026-08-24 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4002 |
1.9492 |
1.4168 |
1.9658 |
-0.0166 |
-1.17% |
| 2026-08-21 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4168 |
1.9658 |
1.4066 |
1.9556 |
0.0102 |
0.73% |
| 2026-08-20 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4066 |
1.9556 |
1.4046 |
1.9536 |
0.0020 |
0.14% |
| 2026-08-19 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4046 |
1.9536 |
1.4402 |
1.9892 |
-0.0356 |
-2.47% |
| 2026-08-18 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4402 |
1.9892 |
1.4435 |
1.9925 |
-0.0033 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
007404 |
华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C |
1.4435 |
1.9925 |
1.4216 |
1.9706 |
0.0219 |
1.54% |
