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华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(华宝沪深300增强C) - 基金主页(代码:007404)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3739 -0.0076 -0.55% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.3722 0.0057 0.4207% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.9229
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：5.9634亿
最近资产：0.53亿元
基金公司：
基金经理：徐林明王正

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.66%	-1.93%	-2.89%	-4.26%	5.15%	49.10%	30.83%	71.42%
同类排名	1930/4773	1003/5462	1705/5421	1769/5209	1727/4366	1525/2954	1049/2253	-

华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.3805	0.48%
2026-09-15	1.3739	-0.55%
2026-09-14	1.3815	-0.61%
2026-09-11	1.3900	-0.89%
2026-09-10	1.4025	-0.37%
2026-09-09	1.4077	0.44%

华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-22	2025-12-22	2025-12-23	分红	每份派现金0.3100元
2024-06-25	2024-06-25	2024-06-26	分红	每份派现金0.2390元

华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688795	摩尔线程-U	0.0000	0.88%	8.64%
688802	沐曦股份-U	0.0000	0.70%	13.49%
688759	必贝特-U	0.0000	0.09%	5.95%
688790	昂瑞微-UW	0.0000	0.07%	5.50%

华宝沪深300增强策略ETF发起式联接C(007404)基金档案

基金代码	007404	基金简称	华宝沪深300指数增强C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	徐林明王正	基金托管人		基金公司
最近资产	0.53亿元	最近份额	5.9634亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%