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2019年04月25日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 007294 长信利信混合E 1.0320 1.0320 1.0000 1.0000 0.0320 3.20% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
2 007293 长信利信混合C 1.0320 1.0320 1.0000 1.0000 0.0320 3.20% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 0.9570 0.9570 0.9450 0.9450 0.0120 1.27% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
4 005613 摩根富时发达市场REITs指数(QDII)人民币A 1.1818 1.1818 1.1672 1.1672 0.0146 1.25% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5270 1.5270 1.5090 1.5090 0.0180 1.19% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
6 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1422 0.1422 0.1406 0.1406 0.0016 1.14% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
7 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.2072 1.2072 1.1949 1.1949 0.0123 1.03% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
8 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3840 1.3840 1.3710 1.3710 0.0130 0.95% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3840 1.3840 1.3710 1.3710 0.0130 0.95% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.4080 1.5180 1.3950 1.5050 0.0130 0.93% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
11 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1794 0.1794 0.1778 0.1778 0.0016 0.90% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2092 0.2261 0.2076 0.2245 0.0016 0.77% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
13 004149 博时鑫惠混合A 1.0634 1.0634 1.0553 1.0553 0.0081 0.77% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
14 004150 博时鑫惠混合C 1.0600 1.0600 1.0519 1.0519 0.0081 0.77% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2638 1.2638 1.2556 1.2556 0.0082 0.65% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050026 博时医疗保健行业混合A 1.8410 1.9800 1.8300 1.9690 0.0110 0.60% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
17 518880 华安黄金ETF 2.7756 1.0481 2.7600 1.0325 0.0156 0.57% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
18 000929 博时黄金D 2.8196 1.2544 2.8036 1.2477 0.0160 0.57% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
19 000930 博时黄金I 2.7698 1.1560 2.7541 1.1495 0.0157 0.57% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
20 159937 博时黄金ETF 2.7771 1.0904 2.7613 1.0746 0.0158 0.57% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
21 159934 易方达黄金ETF 2.7560 1.1228 2.7406 1.1074 0.0154 0.56% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
22 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.3450 2.3450 2.3320 2.3320 0.0130 0.56% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
23 518800 国泰黄金ETF 2.7540 1.0418 2.7387 1.0265 0.0153 0.56% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
24 000216 华安黄金ETF联接A 1.0283 1.0283 1.0226 1.0226 0.0057 0.56% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002611 博时黄金ETF联接C 0.9760 0.9760 0.9706 0.9706 0.0054 0.56% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
26 006084 融通研究优选混合 1.0652 1.1052 1.0594 1.0994 0.0058 0.55% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000217 华安黄金ETF联接C 1.0232 1.0232 1.0176 1.0176 0.0056 0.55% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
28 002610 博时黄金ETF联接A 0.9869 0.9869 0.9815 0.9815 0.0054 0.55% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1878 0.1878 0.1868 0.1868 0.0010 0.54% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
30 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.8750 1.8750 1.8650 1.8650 0.0100 0.54% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0561 1.0561 1.0504 1.0504 0.0057 0.54% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
32 004253 国泰黄金ETF联接C 1.0572 1.0572 1.0515 1.0515 0.0057 0.54% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9881 0.9881 0.9829 0.9829 0.0052 0.53% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
34 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9809 0.9809 0.9758 0.9758 0.0051 0.52% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320013 诺安全球黄金 0.7880 0.8730 0.7840 0.8690 0.0040 0.51% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
36 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.2898 1.2898 1.2834 1.2834 0.0064 0.50% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159941 广发纳斯达克100ETF 1.7167 1.7167 1.7083 1.7083 0.0084 0.49% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
38 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.3840 2.6540 2.3723 2.6423 0.0117 0.49% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
39 006479 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)C 2.3809 2.3809 2.3693 2.3693 0.0116 0.49% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
40 003629 摩根全球多元配置(QDII-FOF)人民币A 1.1750 1.1750 1.1700 1.1700 0.0050 0.43% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
41 160719 嘉实黄金 0.6970 0.6970 0.6940 0.6940 0.0030 0.43% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.9290 1.9290 1.9210 1.9210 0.0080 0.42% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001196 东方鼎新灵活配置混合A 1.2231 1.2231 1.2180 1.2180 0.0051 0.42% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002192 东方鼎新灵活配置混合C 1.2403 1.2403 1.2351 1.2351 0.0052 0.42% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
45 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3484 0.3484 0.3470 0.3470 0.0014 0.40% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3484 0.3484 0.3470 0.3470 0.0014 0.40% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
47 168104 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)A 1.2115 1.2392 1.2068 1.2345 0.0047 0.39% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004851 广发医疗保健股票A 1.2160 1.2160 1.2116 1.2116 0.0044 0.36% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
49 400029 东方双债添利债券C 1.2787 1.4897 1.2743 1.4853 0.0044 0.35% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
50 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3542 0.3941 0.3530 0.3929 0.0012 0.34% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
51 006480 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)C 0.3537 0.3537 0.3525 0.3525 0.0012 0.34% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
52 164701 汇添富黄金及贵金属(QDII-LOF-FOF)A 0.5920 0.5920 0.5900 0.5900 0.0020 0.34% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
53 400027 东方双债添利债券A 1.2891 1.5151 1.2847 1.5107 0.0044 0.34% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
54 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1916 0.1916 0.1910 0.1910 0.0006 0.31% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001936 国泰全球绝对收益人民币 0.9870 0.9870 0.9840 0.9840 0.0030 0.30% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
56 002269 银华大数据灵活配置定开混合 0.7180 0.7180 0.7160 0.7160 0.0020 0.28% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
57 673120 西部利得新富混合A 1.1220 1.1220 1.1190 1.1190 0.0030 0.27% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
58 486002 工银全球精选股票(QDII) 2.3040 2.3040 2.2980 2.2980 0.0060 0.26% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
59 004164 国泰企业信用精选C人民币 1.0496 1.0496 1.0469 1.0469 0.0027 0.26% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
60 004161 国泰企业信用精选A人民币 1.0574 1.0574 1.0547 1.0547 0.0027 0.26% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
61 006760 国金惠盈纯债C 1.0010 1.0010 0.9986 0.9986 0.0024 0.24% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.2580 1.5260 1.2550 1.5230 0.0030 0.24% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.7490 1.7490 1.7450 1.7450 0.0040 0.23% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003096 中欧医疗健康混合C 1.3040 1.3790 1.3010 1.3760 0.0030 0.23% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
65 000103 国泰境外高收益债(QDII) 1.3840 1.3840 1.3810 1.3810 0.0030 0.22% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
66 003376 广发中债7-10年国开债指数A 1.0430 1.0430 1.0408 1.0408 0.0022 0.21% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
67 003463 泰达宏利亚洲债券(QDII)A 0.9949 0.9949 0.9929 0.9929 0.0020 0.20% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
68 003464 泰达宏利亚洲债券(QDII)C 0.9847 0.9847 0.9827 0.9827 0.0020 0.20% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003377 广发中债7-10年国开债指数C 1.0329 1.0329 1.0308 1.0308 0.0021 0.20% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002429 华安全球美元票息债C 1.0780 1.0780 1.0760 1.0760 0.0020 0.19% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
71 006762 国泰聚享纯债债券A 1.0015 1.0015 0.9996 0.9996 0.0019 0.19% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0227 1.1877 1.0208 1.1858 0.0019 0.19% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
73 673030 西部利得多策略优选混合C 1.0790 1.1670 1.0770 1.1650 0.0020 0.19% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.5363 1.5363 1.5335 1.5335 0.0028 0.18% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
75 006973 太平睿盈混合A 1.0032 1.0032 1.0014 1.0014 0.0018 0.18% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
76 002391 华安全球美元收益债人民币A 1.1100 1.1100 1.1080 1.1080 0.0020 0.18% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
77 002426 华安全球美元票息债人民币A 1.0950 1.0950 1.0930 1.0930 0.0020 0.18% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
78 002393 华安全球美元收益债C 1.0950 1.0950 1.0930 1.0930 0.0020 0.18% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002659 兴业中债1-3政策性金融债A 1.1250 1.1250 1.1230 1.1230 0.0020 0.18% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
80 501300 海富通全球收益债券人民币 1.0097 1.0097 1.0080 1.0080 0.0017 0.17% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
81 002400 南方亚洲美元收益债券(QDII)A(人民币) 1.1375 1.1375 1.1357 1.1357 0.0018 0.16% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
82 003387 工银全球美元债C 1.0133 1.0133 1.0117 1.0117 0.0016 0.16% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
83 003385 工银全球美元债A人民币 1.0182 1.0182 1.0166 1.0166 0.0016 0.16% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0811 1.0811 1.0794 1.0794 0.0017 0.16% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
85 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0878 1.0878 1.0861 1.0861 0.0017 0.16% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
86 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 1.0245 1.0245 1.0229 1.0229 0.0016 0.16% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
87 006849 博时中债5-10农发行C 0.9987 0.9987 0.9972 0.9972 0.0015 0.15% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
88 002401 南方亚洲美元收益债券(QDII)C(人民币) 1.1199 1.1199 1.1182 1.1182 0.0017 0.15% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
89 003095 中欧医疗健康混合A 1.3050 1.3800 1.3030 1.3780 0.0020 0.15% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001903 光大欣鑫混合A 1.3830 1.7270 1.3810 1.7250 0.0020 0.14% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
91 501105 建信金融债8-10年(LOF) 1.1210 1.1210 1.1194 1.1194 0.0016 0.14% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
92 673073 西部利得新动力混合C 1.1158 1.1158 1.1142 1.1142 0.0016 0.14% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
93 005453 前海开源医疗健康A 1.0562 1.0562 1.0547 1.0547 0.0015 0.14% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
94 005454 前海开源医疗健康C 1.0549 1.0549 1.0534 1.0534 0.0015 0.14% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
95 006962 南方中债7-10年国开行债券指数C 1.0018 1.0018 1.0004 1.0004 0.0014 0.14% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
96 006961 南方中债7-10年国开行债券指数A 1.0019 1.0019 1.0005 1.0005 0.0014 0.14% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
97 673071 西部利得新动力混合A 1.1253 1.3383 1.1237 1.3367 0.0016 0.14% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
98 003657 民生加银鑫元纯债C 1.0747 1.0747 1.0734 1.0734 0.0013 0.12% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
99 511310 富国中证10年期国债ETF 105.6678 1.0567 105.5449 1.0554 0.1229 0.12% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
100 511260 国泰上证10年期国债ETF 104.5480 1.0450 104.4240 0.9210 0.1240 0.12% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
101 002639 天弘价值精选混合发起A 1.0337 1.0337 1.0325 1.0325 0.0012 0.12% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000959 东吴鼎元C 0.9370 0.9370 0.9360 0.9360 0.0010 0.11% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
103 003656 民生加银鑫元纯债A 1.0757 1.0757 1.0745 1.0745 0.0012 0.11% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001935 国泰全球绝对收益美元现汇 0.9390 0.9390 0.9380 0.9380 0.0010 0.11% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
105 001934 国泰全球绝对收益美元现钞 0.9400 0.9400 0.9390 0.9390 0.0010 0.11% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004420 汇添富美元债债券(QDII)人民币C 1.0479 1.0479 1.0468 1.0468 0.0011 0.11% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001312 华安新优选灵活配置混合A 0.9000 0.9000 0.8990 0.8990 0.0010 0.11% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
108 650001 英大纯债债券A 1.1104 1.3724 1.1092 1.3712 0.0012 0.11% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
109 006848 博时中债5-10农发行A 0.9984 0.9984 0.9973 0.9973 0.0011 0.11% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
110 161125 易方达标普500指数人民币A 1.2529 1.2529 1.2515 1.2515 0.0014 0.11% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000958 东吴鼎元A 0.9410 0.9410 0.9400 0.9400 0.0010 0.11% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
112 650002 英大纯债债券C 1.0938 1.3208 1.0927 1.3197 0.0011 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
113 002548 嘉实稳瑞纯债债券 1.0540 1.1360 1.0530 1.1350 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
114 004419 汇添富美元债债券(QDII)人民币A 1.0520 1.0520 1.0509 1.0509 0.0011 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
115 002684 民生加银鑫安纯债A 1.0010 1.0900 1.0000 1.0890 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
116 001299 兴业添利债券 1.0200 1.1870 1.0190 1.1860 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
117 002880 华夏大中华信用债C 1.0400 1.0400 1.0390 1.0390 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
118 513500 博时标普500ETF 1.8392 1.8392 1.8373 1.8373 0.0019 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
119 002831 国投瑞银瑞宁混合 1.0220 1.0220 1.0210 1.0210 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001739 中融融安混合二号 1.0120 1.0120 1.0110 1.0110 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
121 006906 创金合信鑫收益混合E 1.0470 1.0470 1.0460 1.0460 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
122 002139 泓德裕泰债券C 1.0450 1.1350 1.0440 1.1340 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000239 华安年年盈定开债A 1.0360 1.1490 1.0350 1.1480 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
124 000240 华安年年盈定开债C 1.0330 1.1350 1.0320 1.1340 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
125 002438 创金合信尊盛纯债债券A 1.0120 1.1290 1.0110 1.1280 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
126 002877 华夏大中华信用债A 1.0540 1.0540 1.0530 1.0530 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
127 002661 兴业天禧债券A 1.0190 1.0700 1.0180 1.0690 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002735 泓德裕荣纯债债券C 1.0520 1.1010 1.0510 1.1000 0.0010 0.10% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
129 005440 华安全球稳健配置(QDII-FOF)A 0.9883 0.9883 0.9874 0.9874 0.0009 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
130 050027 博时信用债纯债债券A 1.0780 1.4210 1.0770 1.4200 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
131 006427 招商添悦纯债A 1.0140 1.0271 1.0131 1.0262 0.0009 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
132 183001 银华全球优选 1.1700 1.1700 1.1690 1.1690 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
133 002138 泓德裕泰债券A 1.0640 1.1560 1.0630 1.1550 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160124 南方中债10年期国债C 1.2051 1.2351 1.2040 1.2340 0.0011 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
135 163210 诺安纯债定开债A 1.1720 1.5460 1.1710 1.5450 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
136 003634 嘉实农业产业股票A 1.2780 1.2780 1.2768 1.2768 0.0012 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003173 民生加银鑫安纯债C 1.0810 1.0810 1.0800 1.0800 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
138 511020 平安中证5-10年国债活跃券ETF 99.2109 0.9921 99.1170 0.8982 0.0939 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
139 002274 中邮纯债聚利债券A 1.1360 1.1530 1.1350 1.1520 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
140 003064 南方荣欢混合 1.0820 1.0820 1.0810 1.0810 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519776 交银裕盈纯债债券A 1.0580 1.1080 1.0570 1.1070 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160123 南方中债10年期国债A 1.2423 1.2723 1.2412 1.2712 0.0011 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
143 100050 富国全球债券(QDII)人民币A 1.1130 1.1130 1.1120 1.1120 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000899 华富恒稳纯债债券C 1.1750 1.1750 1.1740 1.1740 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
145 003787 方正富邦惠利纯债A 1.0449 1.0709 1.0440 1.0700 0.0009 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
146 005920 富国颐利纯债债券A 1.0108 1.0308 1.0099 1.0299 0.0009 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001904 光大欣鑫混合C 1.0850 1.1890 1.0840 1.1880 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
148 005441 华安全球稳健配置(QDII-FOF)C 0.9821 0.9821 0.9812 0.9812 0.0009 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000205 易方达投资级信用债债券A 1.1260 1.3690 1.1250 1.3680 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
150 002342 融通增益债券A/B 1.0650 1.1650 1.0640 1.1640 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
151 002286 中银美元债债券(QDII)人民币A 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
152 002719 融通增祥三个月定开债 1.0710 1.1210 1.0700 1.1200 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
153 050025 博时标普500ETF联接A 2.2280 2.2870 2.2259 2.2849 0.0021 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
154 163211 诺安纯债定开债C 1.1580 1.5090 1.1570 1.5080 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002341 招商招瑞纯债发起式A 1.1300 1.1540 1.1290 1.1530 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
156 000737 诺安聚利债券C 1.1730 1.2310 1.1720 1.2300 0.0010 0.09% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
157 005573 东吴悦秀纯债债券A 1.0178 1.0478 1.0170 1.0470 0.0008 0.08% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
158 004998 长信全球债券人民币 1.0813 1.0813 1.0804 1.0804 0.0009 0.08% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
159 006428 招商添悦纯债C 1.0136 1.0260 1.0128 1.0252 0.0008 0.08% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
160 001023 华夏亚债中国指数C 1.1790 1.2840 1.1780 1.2830 0.0010 0.08% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005574 东吴悦秀纯债债券C 1.0170 1.0470 1.0162 1.0462 0.0008 0.08% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
162 511010 国泰上证5年期国债ETF 115.9380 1.1720 115.8410 1.0750 0.0970 0.08% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
163 003788 方正富邦惠利纯债C 1.0622 1.3012 1.0613 1.3003 0.0009 0.08% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000306 天弘弘利债券A 1.2040 1.3200 1.2030 1.3190 0.0010 0.08% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
165 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.2520 1.3020 1.2510 1.3010 0.0010 0.08% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
166 001021 华夏亚债中国指数A 1.2150 1.3200 1.2140 1.3190 0.0010 0.08% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
167 003533 汇添富鑫利定开债C 1.0722 1.0722 1.0715 1.0715 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006026 东吴鼎泰纯债债券A 1.0082 1.0082 1.0075 1.0075 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
169 000137 民生加银岁岁增利债券A 1.1611 1.4001 1.1603 1.3993 0.0008 0.07% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000138 民生加银岁岁增利债券C 1.1498 1.3738 1.1490 1.3730 0.0008 0.07% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
171 006074 人保鑫瑞中短债债券C 1.0255 1.0255 1.0248 1.0248 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
172 320017 诺安全球收益不动产 1.5140 1.5140 1.5130 1.5130 0.0010 0.07% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
173 006728 博时中债3-5进出口行C 0.9973 0.9973 0.9966 0.9966 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
174 003795 方正富邦睿利纯债A 1.0359 1.1129 1.0352 1.1122 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
175 530021 建信纯债债券A 1.3440 1.3440 1.3430 1.3430 0.0010 0.07% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
176 003796 方正富邦睿利纯债C 1.0342 1.1122 1.0335 1.1115 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
177 006073 人保鑫瑞中短债债券A 1.0272 1.0272 1.0265 1.0265 0.0007 0.07% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000345 鹏华丰融定开债 1.4770 1.5420 1.4760 1.5410 0.0010 0.07% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
179 006228 中欧医疗创新股票A 1.0004 1.0004 0.9998 0.9998 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
180 004162 国泰企业信用精选A美元现汇 0.1573 0.1573 0.1572 0.1572 0.0001 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
181 004388 鹏华丰享债券 1.0693 1.1203 1.0687 1.1197 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006661 永赢昌益债券C 0.9993 0.9993 0.9987 0.9987 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
183 511270 海富通上证10年期地方政府债ETF 101.2928 1.0304 101.2317 1.0298 0.0611 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002427 华安全球美元票息债美元现汇A 0.1627 0.1627 0.1626 0.1626 0.0001 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
185 003532 汇添富鑫利定开债A 1.0815 1.0815 1.0808 1.0808 0.0007 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
186 003922 长盛盛康纯债债券A 1.0682 1.0682 1.0676 1.0676 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
187 006727 博时中债3-5进出口行A 0.9976 0.9976 0.9970 0.9970 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
188 006448 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)C人民币 1.0184 1.0184 1.0178 1.0178 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
189 004163 国泰企业信用精选A美元现钞 0.1574 0.1574 0.1573 0.1573 0.0001 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
190 002188 鹏华丰华债券 1.1089 1.1376 1.1082 1.1369 0.0007 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
191 003730 博时富华纯债债券A 1.0500 1.1145 1.0494 1.1139 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519654 银河丰利债券A 1.0622 1.0622 1.0616 1.0616 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
193 006445 华夏海外聚享混合发起式(QDII-FOF)A人民币 1.0191 1.0191 1.0185 1.0185 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
194 003547 鹏华丰禄债券 1.0443 1.1273 1.0437 1.1267 0.0006 0.06% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
195 400030 东方添益债券 1.0963 1.2293 1.0958 1.2288 0.0005 0.05% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
196 004001 宏利恒利债券A 1.0314 1.1054 1.0309 1.1049 0.0005 0.05% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
197 485019 工银信用纯债债券B 1.1929 1.2289 1.1923 1.2283 0.0006 0.05% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
198 005476 南方涪利定开债 1.0678 1.0678 1.0673 1.0673 0.0005 0.05% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
199 485119 工银信用纯债债券A 1.2220 1.2630 1.2214 1.2624 0.0006 0.05% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
200 004002 宏利恒利债券C 1.0280 1.0960 1.0275 1.0955 0.0005 0.05% 2019-04-25 基金资料 净值查询 盘中估值
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