基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 中邮核心成长混合 华安创新混合 光大保德信量化股票A 华夏蓝筹混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合 大成蓝筹稳健混合A 交银蓝筹混合 易方达科讯混合 长城安心回报混合A 易方达国防军工混合A 长信金利趋势混合A 诺安先锋混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2019年01月15日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 0.9062 1.4651 0.8507 1.4096 0.0555 6.52% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160632 鹏华酒A 1.1070 1.2650 1.0400 1.2210 0.0670 6.44% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 1.0871 1.7633 1.0354 1.7116 0.0517 4.99% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.2011 1.2792 1.1479 1.2260 0.0532 4.63% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1914 1.2690 1.1387 1.2163 0.0527 4.63% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
6 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.9082 1.9082 1.8280 1.8280 0.0802 4.39% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
7 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.8987 1.8987 1.8190 1.8190 0.0797 4.38% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510630 华夏消费ETF 2.0574 2.0574 1.9723 1.9723 0.0851 4.31% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
9 005236 银华食品饮料量化股票发起式C 0.8484 0.8484 0.8141 0.8141 0.0343 4.21% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
10 005235 银华食品饮料量化股票发起式A 0.8500 0.8500 0.8157 0.8157 0.0343 4.21% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
11 005481 银华瑞泰灵活配置混合 0.8221 0.8221 0.7894 0.7894 0.0327 4.14% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
12 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.2977 1.2977 1.2461 1.2461 0.0516 4.14% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200008 长城品牌优选混合A 1.0210 1.0810 0.9816 1.0416 0.0394 4.01% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110022 易方达消费行业股票 1.8870 1.8870 1.8150 1.8150 0.0720 3.97% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
15 000854 鹏华养老产业股票 1.2860 1.2860 1.2370 1.2370 0.0490 3.96% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
16 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.3908 3.7808 3.2627 3.6527 0.1281 3.93% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
17 160605 鹏华中国50混合 0.9680 3.3380 0.9320 3.3020 0.0360 3.86% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
18 006341 中金MSCI质量A 1.0246 1.0246 0.9866 0.9866 0.0380 3.85% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
19 006342 中金MSCI质量C 1.0242 1.0242 0.9863 0.9863 0.0379 3.84% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001857 易方达现代服务业混合 0.7910 0.7910 0.7620 0.7620 0.0290 3.81% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
21 519056 海富通内需热点混合 1.1830 1.1830 1.1400 1.1400 0.0430 3.77% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000532 景顺长城优势企业混合A 1.5050 1.5050 1.4510 1.4510 0.0540 3.72% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001076 易方达改革红利混合 0.7830 0.7830 0.7550 0.7550 0.0280 3.71% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001382 易方达国企改革混合 0.8710 0.8710 0.8400 0.8400 0.0310 3.69% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
25 005812 鹏华产业精选混合A 0.7150 0.7150 0.6897 0.6897 0.0253 3.67% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001832 易方达瑞恒灵活配置混合 0.7810 0.7810 0.7540 0.7540 0.0270 3.58% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
27 002256 金信行业优选混合发起式A 0.6670 0.6670 0.6440 0.6440 0.0230 3.57% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
28 003889 汇安丰泽混合A 1.3386 1.3386 1.2931 1.2931 0.0455 3.52% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
29 003890 汇安丰泽混合C 1.3101 1.3101 1.2655 1.2655 0.0446 3.52% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
30 001898 易方达大健康混合 0.8660 0.8660 0.8370 0.8370 0.0290 3.46% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
31 150170 汇添富恒生指数分级B 1.2440 1.2440 1.2030 1.2030 0.0410 3.41% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
32 180012 银华富裕主题混合A 2.2725 3.2255 2.1978 3.1508 0.0747 3.40% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 0.6980 1.7890 0.6760 1.7670 0.0220 3.25% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
34 001007 国联安鑫安灵活配置混合 0.7759 0.9409 0.7515 0.9165 0.0244 3.25% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
35 003715 宝盈消费主题混合 0.8386 0.8386 0.8124 0.8124 0.0262 3.23% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510150 招商上证消费80ETF 3.9591 1.3048 3.8357 1.1814 0.1234 3.22% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519702 交银趋势混合A 1.1660 1.6660 1.1300 1.6300 0.0360 3.19% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
38 001135 益民品质升级混合A 0.4890 0.4890 0.4740 0.4740 0.0150 3.16% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
39 005004 交银品质升级混合A 0.8096 0.8096 0.7849 0.7849 0.0247 3.15% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
40 206007 鹏华消费优选混合 1.6530 1.6530 1.6030 1.6030 0.0500 3.12% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110015 易方达行业领先混合 1.8160 2.1320 1.7610 2.0770 0.0550 3.12% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070099 嘉实优质企业混合 1.1580 2.3700 1.1230 2.3350 0.0350 3.12% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
43 004986 鹏华策略回报混合 0.7333 0.9533 0.7111 0.9311 0.0222 3.12% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
44 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.1270 2.6640 1.0930 2.6300 0.0340 3.11% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
45 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3093 1.3093 1.2700 1.2700 0.0393 3.09% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
46 560003 益民创新优势混合A 0.6882 0.7082 0.6679 0.6879 0.0203 3.04% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
47 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 0.8130 2.7990 0.7890 2.7750 0.0240 3.04% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
48 004407 招商上证消费80ETF联接C 1.2499 1.2499 1.2132 1.2132 0.0367 3.03% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
49 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2607 1.2607 1.2236 1.2236 0.0371 3.03% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
50 960021 国富潜力组合混合H 1.0200 1.0200 0.9900 0.9900 0.0300 3.03% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
51 519714 交银消费新驱动股票 0.9210 2.2740 0.8940 2.2210 0.0270 3.02% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
52 004868 交银股息优化混合 0.9330 0.9330 0.9057 0.9057 0.0273 3.01% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
53 450003 国富潜力组合混合A 1.0280 1.8680 0.9980 1.8380 0.0300 3.01% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001681 新华积极价值灵活配置混合A 0.8550 0.8550 0.8300 0.8300 0.0250 3.01% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
55 020005 国泰金马稳健混合A 0.7900 3.9580 0.7670 3.9350 0.0230 3.00% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
56 003593 国泰景气行业灵活配置混合 0.8986 0.9651 0.8725 0.9390 0.0261 2.99% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
57 004805 长信消费精选量化股票A 0.8777 0.8777 0.8523 0.8523 0.0254 2.98% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
58 560002 益民红利成长混合 0.3482 1.2108 0.3382 1.2008 0.0100 2.96% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000711 嘉实医疗保健股票 1.1850 1.1850 1.1510 1.1510 0.0340 2.95% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
60 001731 广发百发大数据价值混合A 0.8040 0.8040 0.7810 0.7810 0.0230 2.94% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
61 470008 汇添富策略回报混合 1.2590 1.3890 1.2230 1.3530 0.0360 2.94% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
62 001344 易方达医药ETF联接A 0.8191 0.8191 0.7958 0.7958 0.0233 2.93% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
63 005827 易方达蓝筹精选混合 0.9688 0.9688 0.9413 0.9413 0.0275 2.92% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001732 广发百发大数据价值混合E 0.8140 0.8140 0.7910 0.7910 0.0230 2.91% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519979 长信内需成长混合A 1.2370 1.9320 1.2020 1.8970 0.0350 2.91% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
66 006397 长信内需成长混合E 1.2420 1.2420 1.2070 1.2070 0.0350 2.90% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
67 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1370 3.8650 1.1050 3.8330 0.0320 2.90% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
68 260104 景顺长城内需增长混合A 4.3420 6.1980 4.2200 6.0760 0.1220 2.89% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
69 004746 易方达上证50增强C 1.2632 1.2832 1.2278 1.2478 0.0354 2.88% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
70 470098 汇添富逆向投资混合A 1.4990 2.0680 1.4570 2.0260 0.0420 2.88% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
71 110003 易方达上证50增强A 1.2678 3.1378 1.2323 3.1023 0.0355 2.88% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519099 新华灵活主题混合 1.0760 1.5570 1.0460 1.5270 0.0300 2.87% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
73 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.3650 1.3650 1.3270 1.3270 0.0380 2.86% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
74 481013 工银消费服务混合A 1.2610 1.6100 1.2260 1.5750 0.0350 2.85% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
75 501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6470 0.6470 0.6291 0.6291 0.0179 2.85% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
76 501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6547 0.6547 0.6366 0.6366 0.0181 2.84% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
77 620006 金元顺安消费主题混合 0.8680 0.8680 0.8440 0.8440 0.0240 2.84% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000167 广发聚优灵活配置混合A 1.0280 1.2380 1.0000 1.2100 0.0280 2.80% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
79 004450 嘉实前沿科技沪港深股票A 0.9341 0.9341 0.9087 0.9087 0.0254 2.80% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
80 001741 广发百发大数据精选混合A 0.8490 0.8490 0.8260 0.8260 0.0230 2.78% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
81 001726 汇添富新兴消费股票A 0.7760 0.7760 0.7550 0.7550 0.0210 2.78% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
82 710001 富安达优势成长混合A 1.5591 1.5591 1.5171 1.5171 0.0420 2.77% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519961 长信利广混合A 0.9354 0.9354 0.9103 0.9103 0.0251 2.76% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
84 005304 嘉实医药健康股票C 0.7798 0.7798 0.7589 0.7589 0.0209 2.75% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519960 长信利广混合C 0.8813 0.8813 0.8577 0.8577 0.0236 2.75% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
86 450011 国富研究精选混合A 1.2330 1.2330 1.2000 1.2000 0.0330 2.75% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
87 770001 德邦优化A 0.8294 1.6294 0.8072 1.6072 0.0222 2.75% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
88 005544 银华瑞和灵活配置混合A 0.9111 0.9111 0.8867 0.8867 0.0244 2.75% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
89 005303 嘉实医药健康股票A 0.7873 0.7873 0.7663 0.7663 0.0210 2.74% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001373 易方达新丝路灵活配置混合 0.6740 0.6740 0.6560 0.6560 0.0180 2.74% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001040 新华策略精选股票A 0.8620 0.8620 0.8390 0.8390 0.0230 2.74% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
92 002863 金信深圳成长混合A 1.0130 1.0130 0.9860 0.9860 0.0270 2.74% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161213 国投瑞银中证消费服务指数 1.2410 1.2410 1.2080 1.2080 0.0330 2.73% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
94 512120 华安中证细分医药ETF 1.1670 1.1670 1.1360 1.1360 0.0310 2.73% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003962 易方达瑞程灵活配置混合C 0.9560 0.9560 0.9307 0.9307 0.0253 2.72% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
96 350009 天治研究驱动混合A 1.0210 1.1900 0.9940 1.1630 0.0270 2.72% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
97 003961 易方达瑞程灵活配置混合A 0.9488 0.9488 0.9237 0.9237 0.0251 2.72% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
98 001500 泓德远见回报混合 0.9840 1.2280 0.9580 1.2020 0.0260 2.71% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.8330 0.8330 0.8110 0.8110 0.0220 2.71% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
100 501009 汇添富中证生物科技指数(LOF)A 0.8512 0.8512 0.8288 0.8288 0.0224 2.70% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
101 501010 汇添富中证生物科技指数(LOF)C 0.8538 0.8538 0.8314 0.8314 0.0224 2.69% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
102 560006 益民核心增长混合 1.1940 1.1940 1.1630 1.1630 0.0310 2.67% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000925 汇添富外延增长股票A 0.8090 0.8090 0.7880 0.7880 0.0210 2.67% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.0010 1.4920 0.9750 1.4660 0.0260 2.67% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000083 汇添富消费行业混合 2.8550 2.8550 2.7810 2.7810 0.0740 2.66% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001742 广发百发大数据精选混合E 0.8480 0.8480 0.8260 0.8260 0.0220 2.66% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
107 580008 东吴新产业精选股票A 1.3920 1.3920 1.3560 1.3560 0.0360 2.65% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
108 202005 南方成份精选混合A 0.7168 1.6025 0.6983 1.5840 0.0185 2.65% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
109 161031 富国中证工业4.0指数(LOF)A 0.9280 0.3800 0.9040 0.3710 0.0240 2.65% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
110 690007 民生加银景气行业混合A 2.0560 2.0560 2.0030 2.0030 0.0530 2.65% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
111 002043 天治研究驱动混合C 0.9320 0.9320 0.9080 0.9080 0.0240 2.64% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
112 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.0500 1.0500 1.0230 1.0230 0.0270 2.64% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
113 006541 南方成份精选混合C 0.7158 1.6015 0.6974 1.5831 0.0184 2.64% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
114 470028 汇添富社会责任混合A 1.1670 1.1670 1.1370 1.1370 0.0300 2.64% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003231 创金合信医疗保健股票C 0.8939 0.8165 0.8710 0.7936 0.0229 2.63% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002291 诺安安鑫灵活配置混合 0.8281 0.8281 0.8069 0.8069 0.0212 2.63% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
117 160421 华安智增精选混合 0.7965 0.7965 0.7761 0.7761 0.0204 2.63% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
118 003230 创金合信医疗保健股票A 0.8951 0.8664 0.8722 0.8435 0.0229 2.63% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
119 180018 银华和谐主题混合 1.9190 1.9990 1.8700 1.9500 0.0490 2.62% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
120 163406 兴全合润混合A 1.0828 2.8098 1.0552 2.7382 0.0276 2.62% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001979 南方沪港深价值 0.7830 0.7830 0.7630 0.7630 0.0200 2.62% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
122 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.2530 1.4330 1.2210 1.4010 0.0320 2.62% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
123 004138 上银鑫达灵活配置混合A 0.9271 0.9271 0.9035 0.9035 0.0236 2.61% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
124 040005 华安宏利混合A 3.4099 4.0299 3.3235 3.9435 0.0864 2.60% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000423 前海开源事件驱动混合A 1.2240 1.2240 1.1930 1.1930 0.0310 2.60% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000520 上银新兴价值成长混合A 0.9080 1.6130 0.8850 1.5900 0.0230 2.60% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
127 512610 嘉实中证医药卫生ETF 1.1322 1.1322 1.1035 1.1035 0.0287 2.60% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
128 159905 工银深证红利ETF 1.3678 1.3678 1.3333 1.3333 0.0345 2.59% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
129 001676 江信同福C 0.7689 0.8024 0.7495 0.7830 0.0194 2.59% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1890 1.1890 1.1590 1.1590 0.0300 2.59% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.0310 1.0310 1.0050 1.0050 0.0260 2.59% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004316 前海开源沪港深裕鑫A 0.9358 0.9358 0.9122 0.9122 0.0236 2.59% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
133 512070 易方达沪深300非银ETF 1.6850 1.6850 1.6427 1.6427 0.0423 2.58% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001675 江信同福A 0.7822 0.8207 0.7625 0.8010 0.0197 2.58% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
135 004317 前海开源沪港深裕鑫C 0.9331 0.9331 0.9096 0.9096 0.0235 2.58% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
136 005708 国联安远见成长混合 0.9415 0.9415 0.9178 0.9178 0.0237 2.58% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
137 001313 摩根智慧互联股票A 0.5160 0.5160 0.5030 0.5030 0.0130 2.58% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160219 国泰国证医药卫生行业指数A 0.9738 1.3014 0.9494 1.2770 0.0244 2.57% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
139 512770 华夏战略新兴成指ETF 0.8456 0.8456 0.8244 0.8244 0.0212 2.57% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0770 1.0770 1.0500 1.0500 0.0270 2.57% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
141 001865 前海开源事件驱动混合C 1.1170 1.1170 1.0890 1.0890 0.0280 2.57% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001193 中金消费升级股票A 0.6020 0.6020 0.5870 0.5870 0.0150 2.56% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519087 新华优选分红混合A 0.6406 3.2275 0.6246 3.2115 0.0160 2.56% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
144 512880 国泰中证全指证券公司ETF 0.7967 0.7967 0.7768 0.7768 0.0199 2.56% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
145 159929 汇添富中证医药卫生ETF 1.1641 1.1641 1.1350 1.1350 0.0291 2.56% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
146 512000 华宝券商ETF 0.7591 0.7591 0.7402 0.7402 0.0189 2.55% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
147 512900 南方中证全指证券公司ETF 0.7674 0.7674 0.7483 0.7483 0.0191 2.55% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519172 浦银安盛睿智精选混合A 0.8080 0.8080 0.7880 0.7880 0.0200 2.54% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
149 006085 万家新机遇价值驱动C 0.9961 0.9961 0.9715 0.9715 0.0246 2.53% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000619 东方红产业升级混合 2.6760 2.6760 2.6100 2.6100 0.0660 2.53% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160625 鹏华中证800证券保险指数(LOF)A 0.9710 1.6540 0.9470 1.6400 0.0240 2.53% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
152 161910 万家新机遇价值驱动A 0.9754 1.4471 0.9514 1.4231 0.0240 2.52% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
153 001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.5480 0.5480 0.5346 0.5346 0.0134 2.51% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
154 002030 中信保诚新选混合B 0.8970 0.8970 0.8750 0.8750 0.0220 2.51% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
155 519176 浦银安盛消费升级混合C 1.1840 1.1840 1.1550 1.1550 0.0290 2.51% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
156 005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 0.7888 0.7888 0.7695 0.7695 0.0193 2.51% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
157 001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.5524 0.5524 0.5389 0.5389 0.0135 2.51% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
158 005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 0.7904 0.7904 0.7711 0.7711 0.0193 2.50% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
159 379010 摩根中小盘混合A 1.3930 1.5210 1.3590 1.4870 0.0340 2.50% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
160 512570 易方达中证全指证券公司ETF 0.7538 0.7538 0.7355 0.7355 0.0183 2.49% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
161 005395 泓德臻远回报混合 0.8670 0.8670 0.8459 0.8459 0.0211 2.49% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002170 东吴移动互联混合C 0.7850 0.7850 0.7660 0.7660 0.0190 2.48% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001402 中信保诚新选混合A 0.9080 0.9080 0.8860 0.8860 0.0220 2.48% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
164 004119 广发创新驱动灵活配置混合 0.8270 0.8270 0.8070 0.8070 0.0200 2.48% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519173 浦银安盛睿智精选混合C 0.7870 0.7870 0.7680 0.7680 0.0190 2.47% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000309 大摩品质生活精选股票A 1.4990 1.4990 1.4630 1.4630 0.0360 2.46% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
167 006578 泰康中证港股通非银指数A 1.0280 1.0280 1.0034 1.0034 0.0246 2.45% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
168 006579 泰康中证港股通非银指数C 1.0277 1.0277 1.0031 1.0031 0.0246 2.45% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
169 001323 东吴移动互联混合A 0.7930 0.7930 0.7740 0.7740 0.0190 2.45% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
170 481012 工银深证红利ETF联接A 1.1279 1.3061 1.1010 1.2792 0.0269 2.44% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001552 天弘中证证券保险A 0.6891 0.6891 0.6727 0.6727 0.0164 2.44% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
172 001553 天弘中证证券保险C 0.6831 0.6831 0.6668 0.6668 0.0163 2.44% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
173 501016 国泰中证申万证券行业指数(LOF)A 0.8207 0.8207 0.8012 0.8012 0.0195 2.43% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
174 160125 南方香港优选股票 0.9013 0.9913 0.8799 0.9699 0.0214 2.43% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
175 160633 鹏华中证全指证券公司指数(LOF)A 1.0970 0.4640 1.0710 0.4530 0.0260 2.43% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000950 易方达证券保险ETF联接A 0.7681 0.7681 0.7499 0.7499 0.0182 2.43% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001616 嘉实环保低碳股票 1.0980 1.0980 1.0720 1.0720 0.0260 2.43% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
178 160516 博时证券公司ETF联接A 0.9410 0.6368 0.9187 0.6145 0.0223 2.43% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
179 160419 华安中证全指证券公司ETF联接A 1.2382 0.4984 1.2090 0.4866 0.0292 2.42% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.9444 0.9924 0.9221 0.9701 0.0223 2.42% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
181 000697 汇添富移动互联股票A 0.8880 0.8880 0.8670 0.8670 0.0210 2.42% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
182 006098 华宝券商ETF联接A 1.0904 1.0904 1.0647 1.0647 0.0257 2.41% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
183 004069 南方中证全指证券公司ETF联接A 0.7960 0.7960 0.7773 0.7773 0.0187 2.41% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
184 502010 易方达中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8728 0.5748 0.8523 0.5543 0.0205 2.41% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
185 004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.7899 0.7899 0.7713 0.7713 0.0186 2.41% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 0.8080 0.7340 0.7890 0.7170 0.0190 2.41% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000011 华夏大盘精选混合A 11.1540 15.4340 10.8930 15.1730 0.2610 2.40% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
188 165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 0.6830 1.3400 0.6670 1.3240 0.0160 2.40% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161629 融通中证精准医疗主题指数(LOF) 1.2390 0.5560 1.2100 0.5270 0.0290 2.40% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001044 嘉实新消费股票A 1.1940 1.1940 1.1660 1.1660 0.0280 2.40% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
191 002861 工银智能制造股票A 0.6410 0.6410 0.6260 0.6260 0.0150 2.40% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
192 510120 海富通上证非周期ETF 2.4750 1.0430 2.4170 0.9850 0.0580 2.40% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
193 501048 汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)C 0.8014 0.8014 0.7826 0.7826 0.0188 2.40% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002649 民生智造2025灵活配置混合 0.8411 0.8411 0.8214 0.8214 0.0197 2.40% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161720 招商中证全指证券公司指数(LOF)A 0.8872 0.6345 0.8664 0.6137 0.0208 2.40% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
196 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.1798 0.1798 0.1756 0.1756 0.0042 2.39% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
197 161127 易方达标普生物科技人民币A 1.2147 1.2147 1.1864 1.1864 0.0283 2.39% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217027 招商央视财经50指数A 1.6698 1.6698 1.6308 1.6308 0.0390 2.39% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
199 004410 招商央视财经50指数C 1.6596 1.6596 1.6209 1.6209 0.0387 2.39% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
200 002789 长盛同享灵活配置A 0.9860 0.9860 0.9630 0.9630 0.0230 2.39% 2019-01-15 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏