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2018年07月05日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161721 招商沪深300地产等权重指数A 1.0000 1.2120 0.6310 1.2170 0.3690 58.48% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
2 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.2038 0.2038 0.2010 0.2010 0.0028 1.39% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
3 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.3252 0.3651 0.3209 0.3608 0.0043 1.34% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
4 003722 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1759 0.1759 0.1739 0.1739 0.0020 1.15% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001093 广发生物科技指数美元(QDII)A 0.1513 0.1513 0.1496 0.1496 0.0017 1.14% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000180 广发美国房地产指数美元现汇(QDII)A 0.1795 0.2212 0.1776 0.2193 0.0019 1.07% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
7 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.3200 0.3200 0.3167 0.3167 0.0033 1.04% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
8 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.3200 0.3200 0.3167 0.3167 0.0033 1.04% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000044 嘉实美国成长股票美元现汇 1.6950 1.6950 1.6790 1.6790 0.0160 0.95% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
10 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.3488 1.3488 1.3363 1.3363 0.0125 0.94% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
11 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.2029 0.2198 0.2011 0.2180 0.0018 0.90% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
12 159941 广发纳斯达克100ETF 1.5569 1.5569 1.5431 1.5431 0.0138 0.89% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
13 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1755 0.1755 0.1740 0.1740 0.0015 0.86% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
14 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 2.1520 2.4220 2.1340 2.4040 0.0180 0.84% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
15 003718 易方达标普500指数美元汇A 0.1730 0.1730 0.1716 0.1716 0.0014 0.82% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.6830 1.6830 1.6710 1.6710 0.0120 0.72% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
17 161130 易方达纳斯达克100ETF联接(QDII-LOF)A(人民币) 1.1643 1.1643 1.1562 1.1562 0.0081 0.70% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320017 诺安全球收益不动产 1.5040 1.5040 1.4940 1.4940 0.0100 0.67% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
19 168205 中融中证银行指数(LOF) 0.7640 0.8360 0.7590 0.8310 0.0050 0.66% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
20 512800 华宝中证银行ETF 0.8639 0.8639 0.8586 0.8586 0.0053 0.62% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
21 512700 南方中证银行ETF 0.8867 0.8867 0.8812 0.8812 0.0055 0.62% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
22 001595 天弘中证银行ETF联接C 0.9528 0.9528 0.9470 0.9470 0.0058 0.61% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
23 001594 天弘中证银行ETF联接A 0.9604 0.9604 0.9546 0.9546 0.0058 0.61% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
24 004597 南方中证银行ETF发起联接A 0.8771 0.8771 0.8719 0.8719 0.0052 0.60% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161121 易方达中证银行ETF联接(LOF)A 0.8088 0.0000 0.8040 0.0000 0.0048 0.60% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
26 001092 广发生物科技指数人民币(QDII)A 1.0010 1.0010 0.9950 0.9950 0.0060 0.60% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
27 004598 南方中证银行ETF发起联接C 0.8735 0.8735 0.8683 0.8683 0.0052 0.60% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
28 160517 博时中证银行指数(LOF)A 0.8654 0.9266 0.8603 0.9212 0.0051 0.59% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000179 广发美国房地产指数人民币(QDII)A 1.1880 1.4580 1.1810 1.4510 0.0070 0.59% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
30 003323 易方达原油C类美元汇 0.1905 0.1905 0.1894 0.1894 0.0011 0.58% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
31 160418 华安中证银行ETF联接A 0.7445 0.8159 0.7402 0.8116 0.0043 0.58% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161723 招商中证银行指数A 0.8680 0.9280 0.8630 0.9230 0.0050 0.58% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
33 161029 富国中证银行指数(LOF)A 0.8880 0.9500 0.8830 0.9450 0.0050 0.57% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
34 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0790 1.0790 1.0730 1.0730 0.0060 0.56% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
35 206011 鹏华美国房地产(QDII) 1.1050 1.4140 1.0990 1.4080 0.0060 0.55% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
36 003720 易方达标普生物科技美元汇A 0.2128 0.2128 0.2117 0.2117 0.0011 0.52% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
37 003322 易方达原油A类美元汇 0.1917 0.1917 0.1907 0.1907 0.0010 0.52% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1760 1.1760 1.1700 1.1700 0.0060 0.51% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519619 银河君荣灵活配置混合A 0.9943 0.9943 0.9894 0.9894 0.0049 0.50% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
40 160631 鹏华中证银行指数(LOF)A 0.8080 0.8680 0.8040 0.8640 0.0040 0.50% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519621 银河君荣灵活配置混合I 0.9233 0.9233 0.9187 0.9187 0.0046 0.50% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
42 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 1.3455 1.3455 1.3389 1.3389 0.0066 0.49% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519620 银河君荣灵活配置混合C 0.9860 0.9860 0.9812 0.9812 0.0048 0.49% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002423 华宝标普美国消费美元 0.2097 0.2097 0.2087 0.2087 0.0010 0.48% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001370 中银新趋势灵活配置混合A 1.0760 1.0760 1.0710 1.0710 0.0050 0.47% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
46 004265 金鹰民丰回报定期开放混合 1.0360 1.0360 1.0313 1.0313 0.0047 0.46% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
47 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.3430 1.4530 1.3370 1.4470 0.0060 0.45% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
48 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 2.1180 2.1180 2.1090 2.1090 0.0090 0.43% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
49 002054 中银新财富混合A 0.9680 1.1100 0.9640 1.1060 0.0040 0.41% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
50 513500 博时标普500ETF 1.6818 1.6818 1.6749 1.6749 0.0069 0.41% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
51 002849 金信智能中国2025混合A 0.9890 0.9890 0.9850 0.9850 0.0040 0.41% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
52 002056 中银新财富混合C 0.9680 1.1020 0.9640 1.0980 0.0040 0.41% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
53 050111 博时信用债券C 2.1980 2.2950 2.1890 2.2860 0.0090 0.41% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
54 050011 博时信用债券A/B 2.2410 2.3560 2.2320 2.3470 0.0090 0.40% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
55 004681 万家安弘纯债A 1.0410 1.0410 1.0369 1.0369 0.0041 0.40% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
56 050025 博时标普500ETF联接A 2.0491 2.1081 2.0410 2.1000 0.0081 0.40% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
57 960027 博时信用债券R 1.0010 1.0010 0.9970 0.9970 0.0040 0.40% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
58 560006 益民核心增长混合 1.2460 1.2460 1.2410 1.2410 0.0050 0.40% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
59 510650 上证金融地产发起式ETF 1.5063 1.5063 1.5003 1.5003 0.0060 0.40% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
60 003850 中银锦利灵活配置混合A 0.9852 1.0702 0.9814 1.0664 0.0038 0.39% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
61 002096 博时新收益C 1.0396 1.0749 1.0356 1.0709 0.0040 0.39% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2798 0.2798 0.2787 0.2787 0.0011 0.39% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
63 510030 华宝上证180价值ETF 4.4020 1.5070 4.3850 1.5010 0.0170 0.39% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
64 003169 长盛盛辉混合A 1.0119 1.0119 1.0080 1.0080 0.0039 0.39% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
65 240016 华宝上证180价值ETF联接A 1.5430 1.5730 1.5370 1.5670 0.0060 0.39% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
66 167301 方正富邦中证保险A 1.0420 1.0940 1.0380 1.0890 0.0040 0.39% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
67 002095 博时新收益A 1.0424 1.0766 1.0384 1.0726 0.0040 0.39% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
68 004682 万家安弘纯债C 1.0393 1.0393 1.0353 1.0353 0.0040 0.39% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
69 003851 中银锦利灵活配置混合C 0.9837 1.0687 0.9800 1.0650 0.0037 0.38% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
70 003403 华商瑞丰短债债券A 0.9985 0.9985 0.9947 0.9947 0.0038 0.38% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
71 003170 长盛盛辉混合C 1.0232 1.0232 1.0193 1.0193 0.0039 0.38% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
72 161125 易方达标普500指数人民币A 1.1451 1.1451 1.1409 1.1409 0.0042 0.37% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
73 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.1614 1.1614 1.1571 1.1571 0.0043 0.37% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
74 002273 宏利创益混合B 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
75 001418 宏利创益混合A 1.0930 1.0930 1.0890 1.0890 0.0040 0.37% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
76 160140 南方道琼斯美国精选A 1.0254 1.0254 1.0216 1.0216 0.0038 0.37% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
77 160141 南方道琼斯美国精选C 1.0228 1.0228 1.0191 1.0191 0.0037 0.36% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
78 004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0700 1.0700 1.0662 1.0662 0.0038 0.36% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
79 002157 长盛盛世混合C 0.8690 0.9600 0.8660 0.9570 0.0030 0.35% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
80 002156 长盛盛世混合A 0.8730 1.0200 0.8700 1.0170 0.0030 0.34% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000043 嘉实美国成长股票人民币 1.8320 1.8320 1.8260 1.8260 0.0060 0.33% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
82 005558 广发海外多元配置美元 0.1510 0.1510 0.1505 0.1505 0.0005 0.33% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110003 易方达上证50增强A 1.2940 3.1640 1.2899 3.1599 0.0041 0.32% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
84 512550 嘉实富时中国A50ETF 0.9362 0.9362 0.9332 0.9332 0.0030 0.32% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
85 400011 东方核心动力混合A 1.2768 1.2768 1.2729 1.2729 0.0039 0.31% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001818 易方达瑞兴灵活配置混合E 0.9830 0.9830 0.9800 0.9800 0.0030 0.31% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
87 004746 易方达上证50增强C 1.2911 1.3111 1.2871 1.3071 0.0040 0.31% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
88 001817 易方达瑞兴灵活配置混合I 0.9850 0.9850 0.9820 0.9820 0.0030 0.31% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
89 350006 天治稳健双盈债券 1.7893 1.8293 1.7838 1.8238 0.0055 0.31% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001807 易方达瑞智灵活配置混合E 0.9780 0.9780 0.9750 0.9750 0.0030 0.31% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
91 001806 易方达瑞智灵活配置混合I 0.9800 0.9800 0.9770 0.9770 0.0030 0.31% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
92 510800 建信上证50ETF 0.8195 0.8195 0.8170 0.8170 0.0025 0.31% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000520 上银新兴价值成长混合A 0.9860 1.6910 0.9830 1.6880 0.0030 0.31% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
94 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 1.3937 1.7637 1.3896 1.7596 0.0041 0.30% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
95 005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8393 0.8393 0.8368 0.8368 0.0025 0.30% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
96 002559 博时鑫瑞混合C 1.0160 1.0160 1.0130 1.0130 0.0030 0.30% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
97 002282 平安安享灵活配置混合A 1.0190 1.0190 1.0160 1.0160 0.0030 0.30% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
98 502040 长盛上证50指数(LOF) 1.0080 0.0000 1.0050 0.0000 0.0030 0.30% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
99 004488 嘉实富时中国A50ETF联接A 0.9315 0.9315 0.9288 0.9288 0.0027 0.29% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
100 004688 汇添富熙和混合C 1.0288 1.0288 1.0258 1.0258 0.0030 0.29% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
101 000990 嘉实全球互联网股票美元现钞 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.29% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
102 096001 大成标普500等权重指数(QDII)A人民币 1.7470 1.9050 1.7420 1.9000 0.0050 0.29% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
103 002558 博时鑫瑞混合A 1.0210 1.0210 1.0180 1.0180 0.0030 0.29% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
104 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 1.3910 1.3910 1.3870 1.3870 0.0040 0.29% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
105 004026 融通收益增强债券C 1.0335 1.0335 1.0305 1.0305 0.0030 0.29% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
106 004592 安信量化多因子混合A 0.9203 0.9203 0.9176 0.9176 0.0027 0.29% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
107 510050 华夏上证50ETF 2.3980 3.3100 2.3910 3.3020 0.0070 0.29% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
108 002554 信达澳银纯债债券 1.0440 1.0440 1.0410 1.0410 0.0030 0.29% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.3815 1.7515 1.3775 1.7475 0.0040 0.29% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
110 004687 汇添富熙和混合A 1.0292 1.0292 1.0262 1.0262 0.0030 0.29% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
111 004025 融通收益增强债券A 1.0370 1.0370 1.0340 1.0340 0.0030 0.29% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002085 长盛互联网+混合A 1.0590 1.0590 1.0560 1.0560 0.0030 0.28% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
113 001892 长盛新兴成长混合 1.0750 1.0750 1.0720 1.0720 0.0030 0.28% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
114 510710 博时上证50ETF 2.5443 0.7865 2.5372 0.7844 0.0071 0.28% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
115 399001 中海上证50指数增强 1.0730 1.0730 1.0700 1.0700 0.0030 0.28% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
116 165527 中信保诚新旺混合(LOF)C 1.0820 1.0820 1.0790 1.0790 0.0030 0.28% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001548 天弘上证50ETF联接A 0.9392 0.9392 0.9366 0.9366 0.0026 0.28% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
118 004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.9430 0.9430 0.9404 0.9404 0.0026 0.28% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
119 502048 易方达上证50指数(LOF)A 0.7955 0.0000 0.7933 0.0000 0.0022 0.28% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
120 004113 华泰柏瑞泰利混合A 0.9355 0.9355 0.9329 0.9329 0.0026 0.28% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
121 001549 天弘上证50ETF联接C 0.9314 0.9314 0.9289 0.9289 0.0025 0.27% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
122 165526 中信保诚新旺混合(LOF)A 1.1290 1.1290 1.1260 1.1260 0.0030 0.27% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
123 510680 万家上证50ETF 2.0425 2.0425 2.0371 2.0371 0.0054 0.27% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001614 东方区域发展混合 0.6979 0.6979 0.6960 0.6960 0.0019 0.27% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000508 宏利宏达混合B 1.1270 1.3170 1.1240 1.3140 0.0030 0.27% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
126 004114 华泰柏瑞泰利混合C 0.9320 0.9320 0.9295 0.9295 0.0025 0.27% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000835 华润元大富时中国A50指数A 1.5110 1.5110 1.5070 1.5070 0.0040 0.27% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519056 海富通内需热点混合 1.1740 1.1740 1.1710 1.1710 0.0030 0.26% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
129 002158 汇添富安鑫智选混合C 1.1680 1.1980 1.1650 1.1950 0.0030 0.26% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
130 510230 国泰上证180金融ETF 5.1712 1.4687 5.1577 1.4648 0.0135 0.26% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000507 宏利宏达混合A 1.1590 1.3490 1.1560 1.3460 0.0030 0.26% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004012 华泰柏瑞裕利混合A 0.9467 0.9467 0.9442 0.9442 0.0025 0.26% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001237 博时上证50ETF联接A 0.8395 0.8395 0.8373 0.8373 0.0022 0.26% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
134 003491 长盛盛平灵活配置混合C 0.9774 0.9774 0.9749 0.9749 0.0025 0.26% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
135 003490 长盛盛平灵活配置混合A 0.9686 0.9686 0.9661 0.9661 0.0025 0.26% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002104 博时新价值A 1.0216 1.0319 1.0191 1.0294 0.0025 0.25% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
137 003248 泰达宏利启智灵活配置混合C 1.0809 1.0809 1.0782 1.0782 0.0027 0.25% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
138 004138 上银鑫达灵活配置混合A 0.9946 0.9946 0.9921 0.9921 0.0025 0.25% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
139 003247 泰达宏利启智灵活配置混合A 1.0859 1.0859 1.0832 1.0832 0.0027 0.25% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
140 001051 华夏上证50ETF联接A 0.8120 0.8120 0.8100 0.8100 0.0020 0.25% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
141 020021 国泰金融ETF联接A 1.2827 1.4427 1.2795 1.4395 0.0032 0.25% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001425 博时新起点混合C 1.1424 1.1424 1.1397 1.1397 0.0027 0.24% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
143 003433 中信保诚至瑞混合C 1.0445 1.0445 1.0420 1.0420 0.0025 0.24% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
144 001424 博时新起点混合A 1.1568 1.1568 1.1540 1.1540 0.0028 0.24% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
145 531021 建信纯债债券C 1.2540 1.2540 1.2510 1.2510 0.0030 0.24% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
146 002105 博时新价值C 1.0202 1.0280 1.0178 1.0256 0.0024 0.24% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
147 003432 中信保诚至瑞混合A 1.0465 1.0465 1.0440 1.0440 0.0025 0.24% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
148 519207 万家年年恒荣C 1.0457 1.0457 1.0432 1.0432 0.0025 0.24% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
149 005342 长安裕泰混合C 0.9208 0.9208 0.9186 0.9186 0.0022 0.24% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
150 000251 工银金融地产混合A 2.0600 2.5790 2.0550 2.5740 0.0050 0.24% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519206 万家年年恒荣A 1.0577 1.0577 1.0552 1.0552 0.0025 0.24% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
152 519981 长信标普100等权重指数人民币 1.2370 1.6330 1.2340 1.6300 0.0030 0.24% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
153 005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.9441 0.9441 0.9419 0.9419 0.0022 0.23% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.2220 0.2220 0.2215 0.2215 0.0005 0.23% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
155 000076 华夏恒生ETF联接现钞 0.2220 0.2220 0.2215 0.2215 0.0005 0.23% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
156 004127 鹏华丰康债券A 1.0613 1.0613 1.0589 1.0589 0.0024 0.23% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
157 519731 交银定期支付月月丰债券C 1.3360 1.3360 1.3330 1.3330 0.0030 0.23% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
158 161603 融通债券A/B 1.2910 1.8750 1.2880 1.8720 0.0030 0.23% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
159 003643 工银国债纯债债券C 1.0197 1.0197 1.0174 1.0174 0.0023 0.23% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
160 004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.9397 0.9397 0.9375 0.9375 0.0022 0.23% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
161 004014 华泰柏瑞锦利混合A 0.9433 0.9433 0.9411 0.9411 0.0022 0.23% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
162 005341 长安裕泰混合A 0.9162 0.9162 0.9141 0.9141 0.0021 0.23% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
163 040040 华安纯债债券A 1.0732 1.2479 1.0707 1.2454 0.0025 0.23% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
164 161719 招商可转债债券 0.8820 1.3330 0.8800 1.3310 0.0020 0.23% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
165 003342 工银国债纯债债券A 1.0236 1.0236 1.0214 1.0214 0.0022 0.22% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
166 005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.9473 0.9473 0.9452 0.9452 0.0021 0.22% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
167 510060 工银上证央企ETF 1.5827 1.0124 1.5792 1.0101 0.0035 0.22% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
168 003324 东方永兴18个月定开债A 1.0386 1.0786 1.0363 1.0763 0.0023 0.22% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
169 003188 博时聚源纯债债券A 1.1416 1.1667 1.1391 1.1642 0.0025 0.22% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519208 万家3-5年政金债纯债A 1.0270 1.0270 1.0247 1.0247 0.0023 0.22% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
171 004825 平安惠泽纯债A 1.1011 1.1071 1.0987 1.1047 0.0024 0.22% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000692 汇添富双利债券C 1.3640 1.3640 1.3610 1.3610 0.0030 0.22% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
173 160513 博时稳健回报债券(LOF)A 1.3890 1.4640 1.3860 1.4610 0.0030 0.22% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
174 004451 汇添富双鑫添利债券A 1.0566 1.0566 1.0543 1.0543 0.0023 0.22% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
175 003896 安信新视野灵活配置混合C 0.9250 0.9250 0.9230 0.9230 0.0020 0.22% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519209 万家3-5年政金债纯债C 1.0195 1.0195 1.0173 1.0173 0.0022 0.22% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
177 003895 安信新视野灵活配置混合A 0.9268 0.9268 0.9249 0.9249 0.0019 0.21% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001393 国富金融地产混合C 1.0022 1.0022 1.0001 1.0001 0.0021 0.21% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
179 003641 长盛盛丰灵活配置混合A 0.9927 1.0637 0.9906 1.0616 0.0021 0.21% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
180 003358 易方达中债7-10年期国开行债券指数A 0.9812 0.9812 0.9791 0.9791 0.0021 0.21% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001392 国富金融地产混合A 0.9979 0.9979 0.9958 0.9958 0.0021 0.21% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519062 海富通阿尔法对冲混合A 1.4280 1.4280 1.4250 1.4250 0.0030 0.21% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
183 003642 长盛盛丰灵活配置混合C 0.9867 1.0347 0.9846 1.0326 0.0021 0.21% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
184 004452 汇添富双鑫添利债券C 1.0514 1.0514 1.0492 1.0492 0.0022 0.21% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
185 002146 长安鑫益增强混合A 0.9923 0.9923 0.9902 0.9902 0.0021 0.21% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
186 162215 宏利聚利债券(LOF) 0.9580 1.4570 0.9560 1.4540 0.0020 0.21% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
187 003950 博时鑫润混合A 0.9889 1.0382 0.9868 1.0361 0.0021 0.21% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003325 东方永兴18个月定开债C 1.0313 1.0713 1.0291 1.0691 0.0022 0.21% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
189 003104 泰达宏利定宏混合 0.9770 0.9770 0.9750 0.9750 0.0020 0.21% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
190 004555 南方和元A 1.0170 1.0600 1.0150 1.0580 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
191 164808 工银四季收益债券A 1.0210 1.5570 1.0190 1.5550 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
192 003033 南方荣冠定开混合 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
193 470018 汇添富双利债券A 1.5110 1.5110 1.5080 1.5080 0.0030 0.20% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001746 易方达瑞富灵活配置混合E 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
195 004270 汇添富民丰回报混合A 1.0372 1.0372 1.0351 1.0351 0.0021 0.20% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
196 080009 长盛同禧债券A 0.9880 1.2980 0.9860 1.2960 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
197 002147 长安鑫益增强混合C 0.9814 0.9814 0.9794 0.9794 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
198 003951 博时鑫润混合C 0.9886 1.0400 0.9866 1.0380 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
199 003382 民生加银鑫享债券A 1.0642 1.0722 1.0621 1.0701 0.0021 0.20% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
200 001745 易方达瑞富灵活配置混合I 0.9980 0.9980 0.9960 0.9960 0.0020 0.20% 2018-07-05 基金资料 净值查询 盘中估值
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