基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

长盛盛丰灵活配置混合A(长盛盛丰混合A) - 基金主页(代码:003641)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.7281 -0.0024 -0.14% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.8279 0.0045 0.2451% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.7991
成立日期：2016-11-18
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：0.7786亿
最近资产：0.01亿元
基金公司：长盛基金
基金经理：杨衡

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.44%	-2.75%	-6.52%	-8.23%	7.08%	33.26%	23.63%	100.94%
同类排名	1203/2286	1665/2316	1850/2311	1647/2296	912/2268	1282/2177	1004/2104	-

长盛盛丰灵活配置混合A(003641)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.7265	-0.09%
2026-09-14	1.7281	-0.14%
2026-09-11	1.7305	-1.88%
2026-09-10	1.7637	-0.74%
2026-09-09	1.7768	-0.06%
2026-09-08	1.7778	0.05%

长盛盛丰灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2018-05-03	2018-05-03	2018-05-07	分红	每份派现金0.0710元

长盛盛丰灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600487	亨通光电	0.0000	2.74%	7.28%
688525	佰维存储	0.0000	2.45%	2.89%
300604	长川科技	0.0000	1.90%	3.35%
002008	大族激光	0.0000	1.81%	3.11%
002281	光迅科技	0.0000	1.63%	1.09%
300136	信维通信	0.0000	1.56%	0.91%
300857	协创数据	0.0000	1.53%	-0.52%
688120	华海清科	0.0000	1.50%	1.51%
300475	香农芯创	0.0000	1.39%	0.42%
300223	君正股份	0.0000	1.27%	0.47%

长盛盛丰灵活配置混合A(003641)基金档案

基金代码	003641	基金简称	长盛盛丰灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-11-14~2016-11-15	成立日期	2016-11-18	基金类型	混合型-灵活
基金经理	杨衡	基金托管人		基金公司	长盛基金
最近资产	0.01亿元	最近份额	0.7786亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

长盛基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛转型	0.7920	5.32%
长盛上证科创板芯片指数A	1.3898	4.71%
长盛上证科创板芯片指数C	1.3875	4.71%
长盛城镇化主题混合A	3.9722	4.46%
长盛国企	0.9400	3.75%
长盛上证科创板综合指数增强A	1.0321	3.21%
长盛上证科创板综合指数增强C	1.0291	3.21%
长盛核心成长混合A	2.0791	3.20%
长盛核心成长混合C	2.0290	3.19%
长盛新兴成长混合A	4.1936	3.04%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%