长盛盛丰灵活配置混合A(长盛盛丰混合A)基金净值查询(003641)
今天最新净值
1.7265
-0.0016 -0.09%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.8279
0.0045 0.2451%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.7975
- 成立日期：2016-11-18
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：0.7786亿
- 最近资产：0.01亿元
- 基金公司：长盛基金
- 基金经理：杨衡
近一月长盛盛丰灵活配置混合A|长盛盛丰混合A基金净值查询
近一月,长盛盛丰灵活配置混合A(003641)基金累计收益率-6.61%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7535 |
1.8245 |
1.7265 |
1.7975 |
0.0270 |
1.56% |
| 2026-09-15 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7265 |
1.7975 |
1.7281 |
1.7991 |
-0.0016 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7281 |
1.7991 |
1.7305 |
1.8015 |
-0.0024 |
-0.14% |
| 2026-09-11 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7305 |
1.8015 |
1.7637 |
1.8347 |
-0.0332 |
-1.88% |
| 2026-09-10 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7637 |
1.8347 |
1.7768 |
1.8478 |
-0.0131 |
-0.74% |
| 2026-09-09 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7768 |
1.8478 |
1.7778 |
1.8488 |
-0.0010 |
-0.06% |
| 2026-09-08 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7778 |
1.8488 |
1.7770 |
1.8480 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-09-07 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7770 |
1.8480 |
1.7550 |
1.8260 |
0.0220 |
1.25% |
| 2026-09-04 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7550 |
1.8260 |
1.7844 |
1.8554 |
-0.0294 |
-1.65% |
| 2026-09-03 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7844 |
1.8554 |
1.7780 |
1.8490 |
0.0064 |
0.36% |
|
|
| 2026-09-02 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7780 |
1.8490 |
1.8072 |
1.8782 |
-0.0292 |
-1.62% |
| 2026-09-01 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.8072 |
1.8782 |
1.8280 |
1.8990 |
-0.0208 |
-1.14% |
| 2026-08-31 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.8280 |
1.8990 |
1.8140 |
1.8850 |
0.0140 |
0.77% |
| 2026-08-28 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.8140 |
1.8850 |
1.8229 |
1.8939 |
-0.0089 |
-0.49% |
| 2026-08-27 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.8229 |
1.8939 |
1.7844 |
1.8554 |
0.0385 |
2.16% |
| 2026-08-26 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7844 |
1.8554 |
1.7718 |
1.8428 |
0.0126 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7718 |
1.8428 |
1.7686 |
1.8396 |
0.0032 |
0.18% |
| 2026-08-24 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7686 |
1.8396 |
1.8072 |
1.8782 |
-0.0386 |
-2.14% |
| 2026-08-21 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.8072 |
1.8782 |
1.8046 |
1.8756 |
0.0026 |
0.14% |
| 2026-08-20 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.8046 |
1.8756 |
1.7906 |
1.8616 |
0.0140 |
0.78% |
| 2026-08-19 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.7906 |
1.8616 |
1.8896 |
1.9606 |
-0.0990 |
-5.24% |
| 2026-08-18 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.8896 |
1.9606 |
1.8940 |
1.9650 |
-0.0044 |
-0.23% |
| 2026-08-17 |
003641 |
长盛盛丰灵活配置混合A |
1.8940 |
1.9650 |
1.8487 |
1.9197 |
0.0453 |
2.45% |
