基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
加入收藏
热搜: 易方达蓝筹精选混合 易方达消费行业股票 华夏回报混合A 大成2020生命周期混合A 诺安成长混合 华安策略优选混合A 嘉实海外中国股票混合 交银蓝筹混合 易方达科讯混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 招商中证白酒指数(LOF)A 银华富裕主题混合A
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
基金首页 今日净值 历史净值 基金估值 基金排行 基金筛选 分红送配 新发基金 行情榜单 基金动态 我的基金

2017年05月02日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 1.1710 1.1710 1.0810 1.0810 0.0900 8.33% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
2 519068 汇添富成长焦点混合 1.9796 2.7476 1.9481 2.7161 0.0315 1.62% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
3 519066 汇添富蓝筹稳健混合A 2.0280 2.8380 1.9960 2.8060 0.0320 1.60% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001797 国新国证新利混合A 1.0480 1.0480 1.0320 1.0320 0.0160 1.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
5 000041 华夏全球股票(QDII)(人民币) 0.9190 0.9190 0.9050 0.9050 0.0140 1.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
6 100056 富国低碳环保混合 2.4770 2.4770 2.4410 2.4410 0.0360 1.47% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
7 001048 富国新兴产业股票A 1.2020 1.2020 1.1850 1.1850 0.0170 1.43% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
8 519678 银河消费混合A 1.5370 1.5370 1.5160 1.5160 0.0210 1.39% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
9 501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 1.0778 1.0778 1.0641 1.0641 0.0137 1.29% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
10 501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 1.0780 1.0780 1.0644 1.0644 0.0136 1.28% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
11 002121 广发沪港深新起点股票A 1.1160 1.1160 1.1020 1.1020 0.0140 1.27% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
12 513050 易方达中证海外中国互联网50(QDII-ETF) 1.1753 1.1753 1.1607 1.1607 0.0146 1.26% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
13 164908 交银中证环境治理(LOF)A 1.0710 1.0710 1.0580 1.0580 0.0130 1.23% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
14 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.9610 1.9610 1.9380 1.9380 0.0230 1.19% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
15 160322 华夏港股通精选股票发起式(LOF)A 1.1233 1.1233 1.1102 1.1102 0.0131 1.18% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
16 001877 宝盈国家安全沪港深股票A 1.0330 1.0330 1.0210 1.0210 0.0120 1.18% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
17 001152 融通新区域新经济灵活配置混合 0.5180 0.5180 0.5120 0.5120 0.0060 1.17% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001723 华商新动力混合A 0.8690 0.8690 0.8590 0.8590 0.0100 1.16% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
19 460010 华泰柏瑞亚洲领导企业混合 0.8750 0.8750 0.8650 0.8650 0.0100 1.16% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
20 539002 建信新兴市场混合(QDII)A 0.8800 0.8800 0.8700 0.8700 0.0100 1.15% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
21 290004 泰信优质生活混合 0.9672 1.7809 0.9562 1.7699 0.0110 1.15% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
22 270023 广发全球精选股票(QDII)人民币A 1.6690 1.8690 1.6500 1.8500 0.0190 1.15% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
23 159941 广发纳斯达克100ETF 1.2883 1.2883 1.2740 1.2740 0.0143 1.12% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
24 001496 工银聚焦30股票 0.8180 0.8180 0.8090 0.8090 0.0090 1.11% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
25 161128 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(人民币) 1.0969 1.0969 1.0849 1.0849 0.0120 1.11% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
26 590005 中邮核心主题混合A 1.7240 1.8840 1.7050 1.8650 0.0190 1.11% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270042 广发纳斯达克100ETF联接人民币(QDII)A 1.7690 2.0390 1.7500 2.0200 0.0190 1.09% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000906 广发全球精选股票(QDII)美元A 0.2420 0.2681 0.2394 0.2655 0.0026 1.09% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
29 570008 诺德周期策略混合 1.5720 2.3070 1.5550 2.2900 0.0170 1.09% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
30 040046 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.7740 1.7740 1.7550 1.7550 0.0190 1.08% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
31 003721 易方达标普信息科技指数(QDII-LOF)A(美元现汇) 0.1591 0.1591 0.1574 0.1574 0.0017 1.08% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
32 118001 易方达亚洲精选股票 0.8510 0.8510 0.8420 0.8420 0.0090 1.07% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
33 000834 大成纳斯达克100ETF联接(QDII)A 1.4180 1.4180 1.4030 1.4030 0.0150 1.07% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
34 040047 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现钞 0.2573 0.2573 0.2546 0.2546 0.0027 1.06% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
35 040048 华安纳斯达克100ETF联接(QDII)A美元现汇 0.2573 0.2573 0.2546 0.2546 0.0027 1.06% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000746 招商行业精选股票基金 1.3400 1.3400 1.3260 1.3260 0.0140 1.06% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000755 富安达新兴成长混合A 1.1026 1.1026 1.0912 1.0912 0.0114 1.04% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000055 广发纳斯达克100ETF联接美元(QDII)A 0.2565 0.2964 0.2539 0.2938 0.0026 1.02% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
39 001000 中欧明睿新起点混合 0.9890 0.9890 0.9790 0.9790 0.0100 1.02% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
40 377016 摩根亚太优势混合(QDII)A 0.7010 0.7010 0.6940 0.6940 0.0070 1.01% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
41 001668 汇添富全球移动互联混合(QDII)人民币A 1.1080 1.1080 1.0970 1.0970 0.0110 1.00% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519005 海富通股票混合 0.6130 2.5620 0.6070 2.5560 0.0060 0.99% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
43 001616 嘉实环保低碳股票 1.2450 1.2450 1.2330 1.2330 0.0120 0.97% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519606 国泰金鑫股票A 1.5830 1.7190 1.5680 1.7020 0.0150 0.96% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
45 001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合A 1.1870 1.1870 1.1760 1.1760 0.0110 0.94% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
46 164906 交银中证海外中国互联网指数(LOF)A 1.1760 1.1760 1.1650 1.1650 0.0110 0.94% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
47 003284 中邮医药健康混合A 1.0058 1.0058 0.9964 0.9964 0.0094 0.94% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000513 富国高端制造行业股票A 1.4310 1.4310 1.4180 1.4180 0.0130 0.92% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
49 240004 华宝动力组合混合A 1.5718 4.0818 1.5577 4.0677 0.0141 0.91% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
50 050007 博时平衡配置混合 0.8880 2.3450 0.8800 2.3370 0.0080 0.91% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
51 070031 嘉实全球房地产(QDII) 1.1180 1.3280 1.1080 1.3180 0.0100 0.90% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
52 690003 民生加银精选混合 1.1360 1.1360 1.1260 1.1260 0.0100 0.89% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
53 000273 华润元大安鑫灵活配置混合A 1.8600 1.8600 1.8440 1.8440 0.0160 0.87% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
54 290002 泰信先行策略混合 0.6184 2.4178 0.6132 2.4064 0.0052 0.85% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
55 050015 博时大中华亚太精选 1.1880 1.2700 1.1780 1.2600 0.0100 0.85% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
56 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.5587 2.0287 1.5455 2.0155 0.0132 0.85% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
57 000173 汇添富美丽30混合A 1.9070 1.9070 1.8910 1.8910 0.0160 0.85% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000136 民生加银策略精选混合A 2.4150 2.4150 2.3950 2.3950 0.0200 0.84% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
59 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.6480 2.3201 0.6426 2.3108 0.0054 0.84% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
60 513030 华安德国(DAX)ETF(QDII) 1.0870 1.0870 1.0780 1.0780 0.0090 0.83% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
61 001753 红土创新新兴产业混合A 0.8580 0.8580 0.8510 0.8510 0.0070 0.82% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
62 161126 易方达标普医疗保健人民币A 1.0979 1.0979 1.0890 1.0890 0.0089 0.82% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1723 0.1733 0.1709 0.1719 0.0014 0.82% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
64 161714 招商标普金砖四国指数 0.8760 0.8760 0.8690 0.8690 0.0070 0.81% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
65 002214 中海沪港深价值优选混合A 1.2410 1.2410 1.2310 1.2310 0.0100 0.81% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
66 370024 摩根核心优选混合A 2.3690 2.3690 2.3500 2.3500 0.0190 0.81% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7592 0.7592 0.7531 0.7531 0.0061 0.81% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
68 110011 易方达优质精选混合(QDII) 3.4390 3.4790 3.4117 3.4517 0.0273 0.80% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001476 中银智能制造股票A 0.7570 0.7570 0.7510 0.7510 0.0060 0.80% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001128 宝盈新兴产业混合A 0.6290 0.6290 0.6240 0.6240 0.0050 0.80% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
71 001685 汇添富沪港深新价值股票 1.1400 1.1400 1.1310 1.1310 0.0090 0.80% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519710 交银策略回报灵活配置混合 1.1320 1.5250 1.1230 1.5160 0.0090 0.80% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
73 001837 前海开源沪港深蓝筹精选混合A 1.2740 1.2740 1.2640 1.2640 0.0100 0.79% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
74 377150 摩根健康品质生活混合A 2.0740 2.0740 2.0580 2.0580 0.0160 0.78% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
75 213008 宝盈资源优选混合 1.5117 2.4405 1.5000 2.4278 0.0117 0.78% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
76 001984 摩根中国生物医药混合(QDII)A 1.0370 1.0370 1.0290 1.0290 0.0080 0.78% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001875 前海开源沪港深优势精选混合A 1.2880 1.2880 1.2780 1.2780 0.0100 0.78% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000031 华夏复兴混合A 1.8230 1.8230 1.8090 1.8090 0.0140 0.77% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
79 100016 富国天源沪港深平衡混合A 1.4440 3.1570 1.4330 3.1460 0.0110 0.77% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
80 000614 华安德国(DAX)联接(QDII)A 1.1810 1.1810 1.1720 1.1720 0.0090 0.77% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
81 003719 易方达标普医疗保健美元汇A 0.1592 0.1592 0.1580 0.1580 0.0012 0.76% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519033 海富通国策导向混合A 1.1880 1.7550 1.1790 1.7460 0.0090 0.76% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519035 富国天博创新主题混合 1.3061 4.1857 1.2963 4.1595 0.0098 0.76% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000411 景顺长城优质成长股票A 1.0650 1.4150 1.0570 1.4070 0.0080 0.76% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
85 020026 国泰成长优选混合 2.9930 3.0150 2.9710 2.9930 0.0220 0.74% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
86 001009 摩根安全战略股票A 0.9520 0.9520 0.9450 0.9450 0.0070 0.74% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
87 001543 宝盈新锐混合A 1.0860 1.0860 1.0780 1.0780 0.0080 0.74% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
88 162212 宏利红利先锋混合A 1.0850 1.5840 1.0770 1.5760 0.0080 0.74% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002667 前海开源沪港深创新成长混合C 1.1020 1.1020 1.0940 1.0940 0.0080 0.73% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
90 003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.0448 1.0448 1.0373 1.0373 0.0075 0.72% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
91 002443 前海开源沪港深龙头精选混合A 1.2520 1.2520 1.2430 1.2430 0.0090 0.72% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
92 377530 摩根行业轮动混合A 1.8260 1.8260 1.8130 1.8130 0.0130 0.72% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
93 001574 中海混改红利混合A 0.8460 0.8460 0.8400 0.8400 0.0060 0.71% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
94 960006 摩根行业轮动混合H 1.8340 1.8340 1.8210 1.8210 0.0130 0.71% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
95 003993 前海开源沪港深核心驱动混合 1.1442 1.1442 1.1361 1.1361 0.0081 0.71% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
96 200011 长城景气行业龙头混合 1.1340 1.1590 1.1260 1.1510 0.0080 0.71% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
97 217005 招商先锋混合 0.8663 2.8163 0.8603 2.8103 0.0060 0.70% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
98 398011 中海分红增利混合 0.6612 2.0612 0.6566 2.0566 0.0046 0.70% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
99 001075 宝盈转型动力混合A 0.7210 0.7210 0.7160 0.7160 0.0050 0.70% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
100 377240 摩根新兴动力混合A 2.3250 2.3250 2.3090 2.3090 0.0160 0.69% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
101 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8453 2.9192 0.8395 2.9134 0.0058 0.69% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000866 华宝制造股票 1.3210 1.3210 1.3120 1.3120 0.0090 0.69% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519644 银河智联混合A 0.8780 0.8780 0.8720 0.8720 0.0060 0.69% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
104 960007 摩根新兴动力混合H 2.3270 2.3270 2.3110 2.3110 0.0160 0.69% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
105 090009 大成行业轮动混合A 1.4740 1.4740 1.4640 1.4640 0.0100 0.68% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001534 华宝万物互联混合A 0.7460 0.7460 0.7410 0.7410 0.0050 0.67% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
107 160421 华安智增精选混合 0.9339 0.9339 0.9277 0.9277 0.0062 0.67% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
108 376510 摩根大盘蓝筹股票A 1.5330 1.5330 1.5230 1.5230 0.0100 0.66% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
109 001767 华宝中国互联股票人民币 1.0680 1.0680 1.0610 1.0610 0.0070 0.66% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
110 398031 中海蓝筹混合A 0.7135 1.9185 0.7088 1.9138 0.0047 0.66% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
111 486001 工银全球股票(QDII)人民币 1.2200 1.5150 1.2120 1.5070 0.0080 0.66% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
112 001768 华宝中国互联股票美元 0.1549 0.1549 0.1539 0.1539 0.0010 0.65% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
113 160121 南方金砖四国指数(QDII) 0.9340 0.9540 0.9280 0.9480 0.0060 0.65% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
114 690009 民生加银红利回报混合 1.7130 2.0110 1.7020 2.0000 0.0110 0.65% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
115 001044 嘉实新消费股票A 1.0900 1.0900 1.0830 1.0830 0.0070 0.65% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
116 002666 前海开源沪港深创新成长混合A 1.1060 1.1060 1.0990 1.0990 0.0070 0.64% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
117 262001 景顺长城大中华混合(QDII)A人民币 1.4130 1.4230 1.4040 1.4140 0.0090 0.64% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
118 040018 华安香港精选股票(QDII) 1.2600 1.2600 1.2520 1.2520 0.0080 0.64% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
119 000940 富国中小盘精选混合A 1.1100 1.1100 1.1030 1.1030 0.0070 0.63% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
120 001487 宝盈优势产业混合A 0.9530 1.1030 0.9470 1.0970 0.0060 0.63% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
121 580002 东吴双动力混合A 0.7475 1.8103 0.7428 1.8056 0.0047 0.63% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
122 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4636 2.3205 0.4607 2.3148 0.0029 0.63% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
123 003670 国联物联网主题A 0.9636 0.9636 0.9577 0.9577 0.0059 0.62% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
124 001482 摩根新兴服务股票A 0.9690 0.9690 0.9630 0.9630 0.0060 0.62% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
125 241001 华宝海外中国成长混合 1.4570 1.4570 1.4480 1.4480 0.0090 0.62% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
126 001070 建信信息产业股票A 1.1470 1.1470 1.1400 1.1400 0.0070 0.61% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
127 090016 大成消费主题混合A 0.8450 1.1020 0.8400 1.0970 0.0050 0.60% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
128 002943 广发多因子混合 1.0253 1.0253 1.0192 1.0192 0.0061 0.60% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
129 004091 博时沪港深价值优选A 1.0440 1.0440 1.0378 1.0378 0.0062 0.60% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
130 000117 广发轮动配置混合 1.6730 1.6730 1.6630 1.6630 0.0100 0.60% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
131 000880 富国研究精选灵活配置混合A 1.3440 1.3440 1.3360 1.3360 0.0080 0.60% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
132 004092 博时沪港深价值优选C 1.0571 1.0571 1.0509 1.0509 0.0062 0.59% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
133 270008 广发核心精选混合 3.2250 3.4350 3.2060 3.4160 0.0190 0.59% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
134 290011 泰信中小盘精选混合 1.8690 2.1290 1.8580 2.1180 0.0110 0.59% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
135 580003 东吴行业轮动混合A 0.7638 0.8438 0.7593 0.8393 0.0045 0.59% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
136 560003 益民创新优势混合A 0.8537 0.8737 0.8487 0.8687 0.0050 0.59% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
137 000061 华夏盛世混合 1.0330 1.0330 1.0270 1.0270 0.0060 0.58% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
138 040021 华安大中华升级股票(QDII)A 1.3800 1.3800 1.3720 1.3720 0.0080 0.58% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
139 519025 海富通领先成长混合 1.2180 1.3680 1.2110 1.3610 0.0070 0.58% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100055 富国全球科技互联网股票(QDII)A 1.3800 1.3800 1.3720 1.3720 0.0080 0.58% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
141 003145 国联竞争优势 0.8559 0.8559 0.8510 0.8510 0.0049 0.58% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
142 398001 中海优质成长混合 0.4037 3.2116 0.4014 3.2059 0.0023 0.57% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
143 002669 华商万众创新混合A 0.8860 0.8860 0.8810 0.8810 0.0050 0.57% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
144 210003 金鹰行业优势混合A 1.0306 1.4206 1.0248 1.4148 0.0058 0.57% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
145 001758 嘉实研究增强混合 1.0600 1.0600 1.0540 1.0540 0.0060 0.57% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
146 255010 国联安稳健混合A 1.0750 3.1710 1.0690 3.1650 0.0060 0.56% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
147 000083 汇添富消费行业混合 2.5020 2.5020 2.4880 2.4880 0.0140 0.56% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000124 华宝服务优选混合 1.6060 1.9060 1.5970 1.8970 0.0090 0.56% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
149 486002 工银全球精选股票(QDII) 1.7890 1.7890 1.7790 1.7790 0.0100 0.56% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
150 270050 广发新经济混合A 1.8010 1.8010 1.7910 1.7910 0.0100 0.56% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
151 121003 国投瑞银核心企业混合 0.6386 2.2836 0.6351 2.2801 0.0035 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001886 中欧行业成长混合(LOF)E 1.0861 1.2501 1.0802 1.2442 0.0059 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
153 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 1.0784 1.2424 1.0725 1.2365 0.0059 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
154 000369 广发全球医疗保健指数人民币(QDII)A 1.2800 1.3900 1.2730 1.3830 0.0070 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
155 002567 大成国家安全主题灵活配置混合A 0.9130 0.9130 0.9080 0.9080 0.0050 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001985 富国低碳新经济混合A 1.0950 1.0950 1.0890 1.0890 0.0060 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
157 378006 摩根全球新兴市场混合(QDII) 0.9180 0.9180 0.9130 0.9130 0.0050 0.55% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
158 040035 华安逆向策略混合A 2.5940 2.9740 2.5800 2.9600 0.0140 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
159 000827 广发百发100指数E 0.9390 1.2990 0.9340 1.2940 0.0050 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110013 易方达科翔混合 2.4010 7.2000 2.3880 7.1830 0.0130 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
161 379010 摩根中小盘混合A 1.8710 1.9110 1.8610 1.9010 0.0100 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070012 嘉实海外中国股票混合 0.7510 0.7510 0.7470 0.7470 0.0040 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
163 373020 摩根双核平衡混合A 1.7603 2.2050 1.7509 2.1956 0.0094 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
164 519679 银河主题混合A 3.5600 3.5600 3.5410 3.5410 0.0190 0.54% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000017 财通可持续混合 1.5210 2.2040 1.5130 2.1960 0.0080 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
166 270041 广发消费品精选混合A 2.2680 2.2680 2.2560 2.2560 0.0120 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
167 004231 中欧行业成长混合(LOF)C 1.0772 1.0772 1.0715 1.0715 0.0057 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165510 信诚四国配置 0.7650 0.7650 0.7610 0.7610 0.0040 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
169 100020 富国天益价值混合A 1.2801 4.4014 1.2733 4.3946 0.0068 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
170 257030 国联安优势混合 1.3360 1.9120 1.3290 1.9050 0.0070 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
171 070021 嘉实主题新动力混合 1.5100 1.5100 1.5020 1.5020 0.0080 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
172 260110 景顺长城精选蓝筹混合 1.1290 1.3330 1.1230 1.3270 0.0060 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000826 广发百发100指数A 0.9410 1.3010 0.9360 1.2960 0.0050 0.53% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
174 150170 汇添富恒生指数分级B 1.1540 0.0000 1.1480 0.0000 0.0060 0.52% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
175 002823 招商盛达混合A 0.9730 0.9730 0.9680 0.9680 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
176 040015 华安动态灵活配置混合A 1.3650 1.9780 1.3580 1.9710 0.0070 0.52% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
177 001719 工银国家战略股票 0.9630 0.9630 0.9580 0.9580 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
178 002824 招商盛达混合C 0.9690 0.9690 0.9640 0.9640 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000979 景顺长城沪港深精选股票A 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
180 160225 国泰国证新能源汽车指数A 0.9590 0.9590 0.9540 0.9540 0.0050 0.52% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
181 580005 东吴进取策略混合A 0.9640 1.4840 0.9591 1.4791 0.0049 0.51% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519602 海富通大中华混合(QDII) 0.9850 0.9850 0.9800 0.9800 0.0050 0.51% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
183 481010 工银中小盘混合 1.3880 1.3880 1.3810 1.3810 0.0070 0.51% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
184 002340 富国价值优势混合A 1.1810 1.1810 1.1750 1.1750 0.0060 0.51% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260103 景顺长城动力平衡混合 0.9843 3.2743 0.9793 3.2693 0.0050 0.51% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
186 163813 中银全球策略(QDII-FOF)A 0.5970 0.5970 0.5940 0.5940 0.0030 0.51% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
187 000011 华夏大盘精选混合A 10.9670 15.0470 10.9120 14.9920 0.0550 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
188 290014 泰信现代服务业混合 1.5980 1.6580 1.5900 1.6500 0.0080 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
189 960005 摩根双息平衡混合H 0.9160 0.9160 0.9114 0.9114 0.0046 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
190 373010 摩根双息平衡混合A 0.9017 2.9949 0.8972 2.9904 0.0045 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070019 嘉实价值优势混合A 1.5980 1.6300 1.5900 1.6220 0.0080 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519767 交银科技创新灵活配置混合A 1.0030 1.0130 0.9980 1.0080 0.0050 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
193 160910 大成创新成长混合(LOF)A 1.0030 2.2430 0.9980 2.2380 0.0050 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
194 001097 华泰柏瑞积极优选股票A 0.6050 0.6050 0.6020 0.6020 0.0030 0.50% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
195 183001 银华全球优选 1.0350 1.0350 1.0300 1.0300 0.0050 0.49% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
196 960028 建信优选成长混合H 1.7148 1.7148 1.7064 1.7064 0.0084 0.49% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
197 530003 建信优选成长混合A 1.7102 3.1602 1.7019 3.1519 0.0083 0.49% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
198 000370 广发全球医疗保健美元现汇(QDII)A 0.1856 0.2025 0.1847 0.2016 0.0009 0.49% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
199 210005 金鹰主题优势混合 1.0370 1.0370 1.0320 1.0320 0.0050 0.48% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
200 150103 银河银泰混合 0.9899 4.1199 0.9852 4.1152 0.0047 0.48% 2017-05-02 基金资料 净值查询 盘中估值
郑重声明：基金速查网发布信息目的在于传播更多信息，不保证该信息的准确性、完整性、及时性、原创性等。相关信息不对您构成任何投资决策建议，据此操作，风险自担。
基金速查网 | 天天基金净值查询 | 基金动态 | 联系我们 | 加入收藏