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2016年10月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 160222 国泰国证食品饮料行业(LOF)A 0.8961 1.4899 0.8797 1.4735 0.0164 1.86% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.0100 1.0250 0.9920 1.0070 0.0180 1.81% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 001195 工银农业产业股票 0.5850 0.5850 0.5760 0.5760 0.0090 1.56% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 001631 天弘中证食品饮料ETF联接A 1.1214 1.1214 1.1045 1.1045 0.0169 1.53% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 001632 天弘中证食品饮料ETF联接C 1.1183 1.1183 1.1015 1.1015 0.0168 1.53% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 000684 长盛养老健康混合A 1.3040 1.3040 1.2870 1.2870 0.0170 1.32% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 378546 摩根全球天然资源混合(QDII)A 0.6140 0.6140 0.6060 0.6060 0.0080 1.32% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 160632 鹏华酒A 0.9330 0.9490 0.9210 0.9370 0.0120 1.30% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 000598 长盛生态环境混合 1.4870 1.4870 1.4690 1.4690 0.0180 1.23% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.4940 4.8090 1.4760 4.7910 0.0180 1.22% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 159928 汇添富中证主要消费ETF 1.4859 1.4859 1.4687 1.4687 0.0172 1.17% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 512600 嘉实中证主要消费ETF 1.5478 1.5478 1.5299 1.5299 0.0179 1.17% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 000248 汇添富中证主要消费ETF联接A 1.0175 1.0175 1.0063 1.0063 0.0112 1.11% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510630 华夏消费ETF 1.6122 1.6122 1.5953 1.5953 0.0169 1.06% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 350007 天治趋势精选混合 0.9430 0.9430 0.9340 0.9340 0.0090 0.96% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050022 博时回报混合 1.7430 1.8590 1.7270 1.8430 0.0160 0.93% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 217005 招商先锋混合 0.8591 2.8091 0.8517 2.8017 0.0074 0.87% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 001197 长盛转型升级主题灵活配置混合 0.8260 0.8260 0.8190 0.8190 0.0070 0.85% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 160719 嘉实黄金 0.7290 0.7290 0.7230 0.7230 0.0060 0.83% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 001030 天弘云端生活优选混合A 0.7473 0.7473 0.7413 0.7413 0.0060 0.81% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 000405 信诚月月支付 1.3070 1.3070 1.2970 1.2970 0.0100 0.77% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 080006 长盛环球行业混合(QDII) 1.1290 1.1790 1.1210 1.1710 0.0080 0.71% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.9167 0.9917 0.9105 0.9855 0.0062 0.68% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 470098 汇添富逆向投资混合A 2.2360 2.3860 2.2220 2.3720 0.0140 0.63% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 217020 招商安达灵活配置混合 1.2130 1.5110 1.2060 1.5040 0.0070 0.58% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 180012 银华富裕主题混合A 1.8845 2.8375 1.8738 2.8268 0.0107 0.57% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 050015 博时大中华亚太精选 1.0600 1.1420 1.0540 1.1360 0.0060 0.57% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000593 易方达标普消费品指数美元现汇A 0.2023 0.2023 0.2012 0.2012 0.0011 0.55% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000929 博时黄金D 2.8063 1.2488 2.7916 1.2427 0.0147 0.53% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 518880 华安黄金ETF 2.7859 1.0520 2.7713 1.0465 0.0146 0.53% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 518800 国泰黄金ETF 2.7676 1.0469 2.7531 1.0324 0.0145 0.53% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 159934 易方达黄金ETF 2.7738 1.1300 2.7594 1.1242 0.0144 0.52% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 159937 博时黄金ETF 2.7889 1.0951 2.7745 1.0894 0.0144 0.52% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 217013 招商中小盘混合 1.3640 1.3640 1.3570 1.3570 0.0070 0.52% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000216 华安黄金ETF联接A 1.0379 1.0379 1.0325 1.0325 0.0054 0.52% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 000217 华安黄金ETF联接C 1.0347 1.0347 1.0293 1.0293 0.0054 0.52% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 000930 博时黄金I 2.7866 1.1621 2.7721 1.1561 0.0145 0.52% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 000927 博时大中华亚太精选美元现汇 0.1565 0.1575 0.1557 0.1567 0.0008 0.51% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 118002 易方达标普消费品指数A 1.3700 1.3700 1.3630 1.3630 0.0070 0.51% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110022 易方达消费行业股票 1.4040 1.4040 1.3970 1.3970 0.0070 0.50% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 000218 国泰黄金ETF联接A 1.0647 1.0647 1.0594 1.0594 0.0053 0.50% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 000934 国富大中华精选混合 1.0230 1.0230 1.0180 1.0180 0.0050 0.49% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 510150 招商上证消费80ETF 3.9100 1.2890 3.8910 1.2820 0.0190 0.49% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 002611 博时黄金ETF联接C 0.9852 0.9852 0.9805 0.9805 0.0047 0.48% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002610 博时黄金ETF联接A 0.9876 0.9876 0.9829 0.9829 0.0047 0.48% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.4723 3.3826 1.4655 3.3758 0.0068 0.46% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 002963 易方达黄金ETF联接C 0.9972 0.9972 0.9927 0.9927 0.0045 0.45% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 000307 易方达黄金ETF联接A 0.9982 0.9982 0.9937 0.9937 0.0045 0.45% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 512010 易方达沪深300医药ETF 1.3222 1.3222 1.3167 1.3167 0.0055 0.42% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 002207 前海开源金银珠宝混合C 1.2190 1.2190 1.2140 1.2140 0.0050 0.41% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 001302 前海开源金银珠宝混合A 1.2320 1.2320 1.2270 1.2270 0.0050 0.41% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.7500 1.2910 0.7470 1.2880 0.0030 0.40% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217017 招商上证消费80ETF联接A 1.2520 1.2520 1.2470 1.2470 0.0050 0.40% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 001112 东方红中国优势混合 1.0500 1.0500 1.0460 1.0460 0.0040 0.38% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 001556 天弘中证500指数增强A 0.8143 0.8143 0.8112 0.8112 0.0031 0.38% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 001557 天弘中证500指数增强C 0.8109 0.8109 0.8078 0.8078 0.0031 0.38% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 001230 鹏华医药科技股票A 0.5450 0.5450 0.5430 0.5430 0.0020 0.37% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162412 华宝医疗ETF联接A 1.1418 0.4288 1.1378 0.4273 0.0040 0.35% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 001564 东方红京东大数据混合A 1.1590 1.1590 1.1550 1.1550 0.0040 0.35% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 582003 东吴配置优化混合A 1.1870 1.1870 1.1830 1.1830 0.0040 0.34% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 502056 广发中证医疗ETF联接(LOF)A 1.2166 0.7984 1.2125 0.7957 0.0041 0.34% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 002989 融通通乾研究精选灵活配置混合A 1.0244 4.0801 1.0209 4.0768 0.0035 0.34% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 180003 银华-道琼斯88指数 0.9638 2.7688 0.9605 2.7655 0.0033 0.34% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519651 银河转型混合A 0.6060 0.6060 0.6040 0.6040 0.0020 0.33% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.8100 1.9171 0.8074 1.9145 0.0026 0.32% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 580007 东吴安享量化混合A 1.0140 1.4340 1.0110 1.4310 0.0030 0.30% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000480 东方红新动力混合A 2.0160 2.1040 2.0100 2.0980 0.0060 0.30% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 001737 大摩沪港深新价值混合 1.0120 1.0120 1.0090 1.0090 0.0030 0.30% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 001712 东方红优势精选混合 1.0090 1.0090 1.0060 1.0060 0.0030 0.30% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 001543 宝盈新锐混合A 1.0310 1.0310 1.0280 1.0280 0.0030 0.29% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 070018 嘉实回报混合 1.0510 1.3000 1.0480 1.2970 0.0030 0.29% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 001891 中欧成长优选混合E 1.0220 1.3320 1.0190 1.3290 0.0030 0.29% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 166020 中欧成长优选混合A 1.0230 1.2870 1.0200 1.2840 0.0030 0.29% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000960 招商医药健康产业股票 1.0600 1.0600 1.0570 1.0570 0.0030 0.28% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.1020 1.1020 1.0990 1.0990 0.0030 0.27% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110011 易方达优质精选混合(QDII) 2.9790 3.0190 2.9713 3.0113 0.0077 0.26% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 001357 泓德泓富混合A 1.1600 1.1600 1.1570 1.1570 0.0030 0.26% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 050026 博时医疗保健行业混合A 1.5420 1.6810 1.5380 1.6770 0.0040 0.26% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 001376 泓德泓富混合C 1.1560 1.1560 1.1530 1.1530 0.0030 0.26% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 163809 中银蓝筹混合 1.2030 1.2230 1.2000 1.2200 0.0030 0.25% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 320012 诺安主题精选混合 1.5740 1.6740 1.5700 1.6700 0.0040 0.25% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5760 2.8780 1.5720 2.8740 0.0040 0.25% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 519171 浦银安盛医疗健康混合A 0.7940 0.7940 0.7920 0.7920 0.0020 0.25% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 000220 富国医疗保健行业混合A 2.0030 2.0030 1.9980 1.9980 0.0050 0.25% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 169102 东方红睿阳三年持有混合 1.1940 1.4890 1.1910 1.4860 0.0030 0.25% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 169101 东方红睿丰混合 1.2480 1.8170 1.2450 1.8140 0.0030 0.24% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 000867 华宝品质生活股票 0.8360 0.8860 0.8340 0.8840 0.0020 0.24% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 000706 中邮多策略灵活配置混合 1.2430 1.2430 1.2400 1.2400 0.0030 0.24% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 070010 嘉实主题混合 1.7080 3.2710 1.7040 3.2670 0.0040 0.23% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 001163 银华中国梦30股票 0.8900 0.8900 0.8880 0.8880 0.0020 0.23% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.3120 1.4920 1.3090 1.4890 0.0030 0.23% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 457001 国富亚洲机会股票(QDII)A 0.8890 0.8890 0.8870 0.8870 0.0020 0.23% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000646 华润元大量化优选混合A 1.4050 1.4050 1.4020 1.4020 0.0030 0.21% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 001730 兴银大健康 0.9440 0.9440 0.9420 0.9420 0.0020 0.21% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 001403 招商国企改革主题混合基金 0.9570 0.9570 0.9550 0.9550 0.0020 0.21% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 040025 华安科技动力混合A 3.2980 3.2980 3.2910 3.2910 0.0070 0.21% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163810 中银价值混合A 1.4120 1.4320 1.4090 1.4290 0.0030 0.21% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 519714 交银消费新驱动股票 1.0160 2.0290 1.0140 2.0250 0.0020 0.20% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 002303 金鹰智慧生活混合A 0.9890 0.9890 0.9870 0.9870 0.0020 0.20% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 001323 东吴移动互联混合A 1.0120 1.0120 1.0100 1.0100 0.0020 0.20% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.7688 3.3388 0.7673 3.3373 0.0015 0.20% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 000591 中银健康生活混合A 1.4920 1.4920 1.4890 1.4890 0.0030 0.20% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 000778 鹏华先进制造股票 1.4790 1.4790 1.4760 1.4760 0.0030 0.20% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 001667 南方转型增长混合A 1.0240 1.0240 1.0220 1.0220 0.0020 0.20% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 000989 嘉实全球互联网股票美元现汇 0.9960 0.9960 0.9940 0.9940 0.0020 0.20% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 001056 华银健康生活主题灵活配置 0.9870 0.9870 0.9850 0.9850 0.0020 0.20% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.0280 1.5680 1.0260 1.5660 0.0020 0.19% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000418 景顺长城成长之星股票A 1.5740 1.5740 1.5710 1.5710 0.0030 0.19% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 519021 国泰金鼎价值混合 0.5300 2.4830 0.5290 2.4820 0.0010 0.19% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 1.0530 1.7150 1.0510 1.7130 0.0020 0.19% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 000279 华商红利优选混合 1.0680 1.8710 1.0660 1.8690 0.0020 0.19% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 002803 东方红沪港深混合 1.0350 1.0350 1.0330 1.0330 0.0020 0.19% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 003255 前海开源鼎裕债券C 1.0067 1.0067 1.0048 1.0048 0.0019 0.19% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 000825 圆信永丰双利C 1.1450 1.8770 1.1430 1.8750 0.0020 0.18% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 003254 前海开源鼎裕债券A 1.0070 1.0070 1.0052 1.0052 0.0018 0.18% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.1260 1.2120 1.1240 1.2100 0.0020 0.18% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 001927 华夏消费升级灵活配置混合A 1.1410 1.1410 1.1390 1.1390 0.0020 0.18% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 001955 中欧养老产业混合A 1.0840 1.0840 1.0820 1.0820 0.0020 0.18% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 001928 华夏消费升级灵活配置混合C 1.1370 1.1370 1.1350 1.1350 0.0020 0.18% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 550001 中信保诚四季红混合A 1.0850 2.6134 1.0831 2.6115 0.0019 0.18% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.7680 1.7680 1.7650 1.7650 0.0030 0.17% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 519020 国泰金泰灵活配置混合A 1.1930 1.1000 1.1910 1.0980 0.0020 0.17% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.2120 1.2120 1.2100 1.2100 0.0020 0.17% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 217018 招商安瑞进取债券A 1.7210 1.7210 1.7180 1.7180 0.0030 0.17% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 000824 圆信永丰双利A 1.1560 1.9150 1.1540 1.9130 0.0020 0.17% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519022 国泰金泰灵活配置混合C 1.1930 1.1000 1.1910 1.0980 0.0020 0.17% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.2250 1.2250 1.2230 1.2230 0.0020 0.16% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 320011 诺安中小盘精选混合A 2.5780 2.6380 2.5740 2.6340 0.0040 0.16% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 000831 工银医疗保健股票 1.3570 1.3570 1.3550 1.3550 0.0020 0.15% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 001127 中银宏观策略混合A 0.6650 0.6650 0.6640 0.6640 0.0010 0.15% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 420005 天弘周期策略混合A 1.3370 1.7080 1.3350 1.7060 0.0020 0.15% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 400011 东方核心动力混合A 1.5036 1.5036 1.5014 1.5014 0.0022 0.15% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 001171 工银养老产业股票A 0.6810 0.6810 0.6800 0.6800 0.0010 0.15% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 001883 中欧新动力混合(LOF)E 2.0374 2.5384 2.5345 2.5345 0.0039 0.15% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 000652 博时裕隆灵活配置混合A 1.9720 1.7100 1.9690 1.7080 0.0030 0.15% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 166009 中欧新动力混合(LOF)A 2.0332 2.5342 2.5303 2.5303 0.0039 0.15% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 512120 华安中证细分医药ETF 1.3840 1.3840 1.3820 1.3820 0.0020 0.14% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 270002 广发稳健增长混合A 1.1069 3.9143 1.1053 3.9127 0.0016 0.14% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 233007 大摩卓越成长混合 2.4877 2.4877 2.4841 2.4841 0.0036 0.14% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 519091 新华泛资源优势混合 2.1440 2.1440 2.1410 2.1410 0.0030 0.14% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160627 鹏华策略优选灵活配置混合 1.4560 1.1830 1.4540 1.1810 0.0020 0.14% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 001075 宝盈转型动力混合A 0.7690 0.7690 0.7680 0.7680 0.0010 0.13% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 519678 银河消费混合A 1.5280 1.5280 1.5260 1.5260 0.0020 0.13% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000968 广发养老指数A 0.9965 0.9965 0.9953 0.9953 0.0012 0.12% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 320018 诺安新动力灵活配置混合A 1.6580 1.7780 1.6560 1.7760 0.0020 0.12% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 168001 国寿安保中证养老产业 0.8330 0.8440 0.8320 0.8430 0.0010 0.12% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 001208 诺安低碳经济股票A 0.8240 0.8240 0.8230 0.8230 0.0010 0.12% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 002982 广发养老指数C 0.9955 0.9955 0.9943 0.9943 0.0012 0.12% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 519644 银河智联混合A 0.9130 0.9130 0.9120 0.9120 0.0010 0.11% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 001259 德邦鑫星稳健灵活配置混合 0.9884 0.9884 0.9873 0.9873 0.0011 0.11% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 001179 德邦大健康灵活配置混合A 0.8568 0.8568 0.8559 0.8559 0.0009 0.11% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 001663 中银互联网+股票 0.9080 0.9080 0.9070 0.9070 0.0010 0.11% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 002881 中加丰润纯债债券A 1.7761 1.7761 1.7741 1.7741 0.0020 0.11% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.6309 2.2709 1.6293 2.2693 0.0016 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 003053 嘉实文体娱乐股票A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 001866 北信瑞丰新成长 1.0460 1.0460 1.0450 1.0450 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 217024 招商安盈债券A 1.0450 1.3980 1.0440 1.3970 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 003167 前海开源鼎瑞债券A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 001210 天弘互联网混合A 0.6078 0.6078 0.6072 0.6072 0.0006 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 002465 东兴众智优选混合 1.0330 1.0330 1.0320 1.0320 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 001936 国泰全球绝对收益人民币 1.0170 1.0170 1.0160 1.0160 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 002691 前海开源恒泽混合C 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 002749 嘉实稳盛债券 0.9970 0.9970 0.9960 0.9960 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 001044 嘉实新消费股票A 0.9890 0.9890 0.9880 0.9880 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519752 交银新回报灵活配置混合A 1.0510 1.0510 1.0500 1.0500 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 002624 广发优企精选混合A 1.0050 1.0050 1.0040 1.0040 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519056 海富通内需热点混合 0.9770 0.9770 0.9760 0.9760 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 002407 前海开源恒远灵活配置混合 1.0370 1.0370 1.0360 1.0360 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 002669 华商万众创新混合A 0.9900 0.9900 0.9890 0.9890 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 001387 国联新经济混合A 1.0010 1.0010 1.0000 1.0000 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001388 国联新经济混合C 0.9980 0.9980 0.9970 0.9970 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 720001 财通价值动量混合A 2.0270 2.1170 2.0250 2.1150 0.0020 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 050018 博时行业轮动混合 1.0450 1.0450 1.0440 1.0440 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 002170 东吴移动互联混合C 1.0090 1.0090 1.0080 1.0080 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 673010 西部利得新动向混合A 0.9630 1.4980 0.9620 1.4970 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519700 交银主题优选混合A 1.9080 1.9230 1.9060 1.9210 0.0020 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510660 华夏医药ETF 1.5589 1.5589 1.5573 1.5573 0.0016 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 1.0350 1.0350 1.0340 1.0340 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 002690 前海开源恒泽混合A 1.0040 1.0040 1.0030 1.0030 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 002708 大摩健康产业混合A 1.0260 1.0260 1.0250 1.0250 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 002851 南方品质优选灵活配置混合A 1.0020 1.0020 1.0010 1.0010 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519755 交银多策略回报灵活配置混合A 1.0520 1.0520 1.0510 1.0510 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 160635 鹏华中证医药指数(LOF)A 1.0300 0.9340 1.0290 0.9330 0.0010 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 270041 广发消费品精选混合A 2.0590 2.0590 2.0570 2.0570 0.0020 0.10% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 200008 长城品牌优选混合A 1.1204 1.1204 1.1194 1.1194 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 001762 广发安宏回报混合C 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 001173 中欧瑾和灵活配置混合A 1.1070 1.1070 1.1060 1.1060 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 003168 前海开源鼎瑞债券C 1.0002 1.0002 0.9993 0.9993 0.0009 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 001761 广发安宏回报混合A 1.1330 1.1330 1.1320 1.1320 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 001102 前海开源国家比较优势混合A 1.1140 1.1140 1.1130 1.1130 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 000933 前海开源睿远稳健增利混合C 1.1180 1.1180 1.1170 1.1170 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 001682 新华鑫回报混合 1.1120 1.1120 1.1110 1.1110 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002305 光大风格轮动混合A 1.1220 1.1220 1.1210 1.1210 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 002595 博时工业4.0主题股票 1.0780 1.0780 1.0770 1.0770 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 002938 中银证券健康产业混合 1.0026 1.0026 1.0017 1.0017 0.0009 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001174 中欧瑾和灵活配置混合C 1.0950 1.0950 1.0940 1.0940 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 001007 国联安鑫安灵活配置混合 1.0820 1.1320 1.0810 1.1310 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050030 博时亚洲票息收益债券A人民币 1.2446 1.3871 1.2435 1.3860 0.0011 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 001528 诺安先进制造股票A 1.1010 1.1010 1.1000 1.1000 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000342 嘉实新兴市场A1(QDII) 1.1330 1.4010 1.1320 1.4000 0.0010 0.09% 2016-10-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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