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2014年07月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0290 2.54% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.9005 0.9505 0.0000 0.0000 0.0133 1.50% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 166019 中欧价值智选混合A 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0170 1.42% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 040007 华安中小盘成长混合 0.8491 2.1640 0.0000 0.0000 0.0113 1.35% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 590002 中邮核心成长混合A 0.5157 0.5157 0.0000 0.0000 0.0068 1.34% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 519093 新华钻石品质企业混合 1.1450 1.1450 0.0000 0.0000 0.0150 1.33% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.0643 1.6843 0.0000 0.0000 0.0137 1.30% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 000215 广发趋势优选灵活配置混合A 1.0310 1.0310 0.0000 0.0000 0.0130 1.28% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519087 新华优选分红混合A 0.9318 2.6899 0.0000 0.0000 0.0117 1.27% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 229002 宏利逆向策略混合 1.1220 1.1220 0.0000 0.0000 0.0140 1.26% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 510500 南方中证500ETF 1.1324 1.1324 0.0000 0.0000 0.0135 1.21% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 159935 景顺长城中证500ETF 1.0699 1.0699 0.0000 0.0000 0.0128 1.21% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 159922 嘉实中证500ETF 4.0535 1.1365 0.0000 0.0000 0.0479 1.20% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 510510 广发中证500ETF 1.1365 1.1365 0.0000 0.0000 0.0134 1.19% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6016 2.3112 0.0000 0.0000 0.0071 1.19% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7760 0.8520 0.0000 0.0000 0.0090 1.17% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 040008 华安策略优选混合A 0.6086 2.1449 0.0000 0.0000 0.0069 1.15% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9870 1.0570 0.0000 0.0000 0.0112 1.15% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 660011 农银中证500指数 1.0840 1.0840 0.0000 0.0000 0.0122 1.14% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 162208 宏利首选企业股票A 1.1122 1.4322 0.0000 0.0000 0.0125 1.14% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1500 1.1500 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 530011 建信内生动力混合A 0.9780 0.9780 0.0000 0.0000 0.0110 1.14% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510440 大成中证500沪市ETF 1.2400 1.2400 0.0000 0.0000 0.0140 1.14% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1468 1.1468 0.0000 0.0000 0.0128 1.13% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0481 1.1012 0.0000 0.0000 0.0117 1.13% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 162711 广发中证500ETF联接A 0.8929 0.8929 0.0000 0.0000 0.0100 1.13% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 164809 工银中证500ETF联接A 1.0430 1.0946 0.0000 0.0000 0.0116 1.12% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 159932 大成中证500深市ETF 1.1780 1.0370 0.0000 0.0000 0.0130 1.12% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 620002 金元顺安成长动力混合 0.8160 1.0360 0.0000 0.0000 0.0090 1.12% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0090 1.10% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.1354 1.2354 0.0000 0.0000 0.0124 1.10% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 162216 宏利500指数增强(LOF) 1.0818 1.1378 0.0000 0.0000 0.0117 1.09% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 620006 金元顺安消费主题混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0090 1.07% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163406 兴全合润混合A 1.2521 1.2439 0.0000 0.0000 0.0132 1.07% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 630015 华商大盘量化精选混合 1.2440 1.3440 0.0000 0.0000 0.0130 1.06% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.4726 1.9381 0.0000 0.0000 0.0049 1.05% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 0.9670 1.2930 0.0000 0.0000 0.0100 1.04% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0080 1.02% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519704 交银先进制造混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 510130 中盘ETF 2.2125 0.7610 0.0000 0.0000 0.0218 1.00% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 585001 东吴中证新兴指数 0.8100 0.8100 0.0000 0.0000 0.0080 1.00% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.2370 1.2370 0.0000 0.0000 0.0120 0.98% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 161017 富国中证500指数增强(LOF)A 1.1370 1.1370 0.0000 0.0000 0.0110 0.98% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519158 新华趋势领航混合 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0100 0.98% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 162202 宏利周期混合 0.8973 2.9423 0.0000 0.0000 0.0087 0.98% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 210008 金鹰策略配置混合 0.9794 0.9794 0.0000 0.0000 0.0094 0.97% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 590007 中邮中证500指数增强A 1.0480 1.1080 0.0000 0.0000 0.0100 0.96% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8322 0.8922 0.0000 0.0000 0.0079 0.96% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217021 招商优势企业混合A 1.1580 1.1580 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.5360 0.6930 0.0000 0.0000 0.0240 0.96% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270041 广发消费品精选混合A 1.2560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0120 0.96% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8500 0.8590 0.0000 0.0000 0.0080 0.95% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519983 长信量化先锋混合A 0.9610 0.9610 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 519150 新华优选消费混合 1.0600 1.4200 0.0000 0.0000 0.0100 0.95% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159916 建信深证基本面60ETF 1.4038 0.7648 0.0000 0.0000 0.0131 0.94% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 166005 中欧价值发现混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0110 0.94% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 110021 易方达上证中盘ETF联接A 0.7763 0.7763 0.0000 0.0000 0.0072 0.94% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000550 广发新动力混合A 1.0730 1.0730 0.0000 0.0000 0.0100 0.94% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 540007 汇丰晋信中小盘股票 0.7924 0.8124 0.0000 0.0000 0.0073 0.93% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 110022 易方达消费行业股票 0.8690 0.8690 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 000478 建信中证500指数增强A 1.0384 1.0384 0.0000 0.0000 0.0095 0.92% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 257010 国联安小盘精选混合 0.8760 3.0060 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 510290 南方上证380ETF 0.9429 0.9429 0.0000 0.0000 0.0085 0.91% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510680 万家上证50ETF 0.9836 0.9836 0.0000 0.0000 0.0089 0.91% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 040016 华安行业轮动混合 0.9268 0.9268 0.0000 0.0000 0.0084 0.91% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 159913 交银深证300价值ETF 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0080 0.90% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 0.9435 0.9435 0.0000 0.0000 0.0084 0.90% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7661 0.7661 0.0000 0.0000 0.0068 0.90% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 590005 中邮核心主题混合A 1.0240 1.1840 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510120 海富通上证非周期ETF 1.7070 0.7190 0.0000 0.0000 0.0150 0.89% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 530001 建信恒久价值混合 0.5579 2.5517 0.0000 0.0000 0.0049 0.89% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 000577 安信价值精选股票A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0090 0.89% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519008 汇添富优势精选混合 2.5535 4.7805 0.0000 0.0000 0.0222 0.88% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 000432 中银优秀企业混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 360016 光大行业轮动混合 1.0370 1.0870 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 460220 华泰柏瑞上证中小盘ETF联接 0.6940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0060 0.87% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 163409 兴全绿色投资混合(LOF) 1.3930 1.3930 0.0000 0.0000 0.0120 0.87% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 202025 南方上证380ETF联接A 0.9392 0.9392 0.0000 0.0000 0.0081 0.87% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 610002 信澳精华配置混合A 1.0450 1.4650 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 519677 银河定投宝 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 121001 国投瑞银融华债券 1.2493 2.5913 0.0000 0.0000 0.0107 0.86% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0580 1.3080 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213008 宝盈资源优选混合 1.3912 1.7438 0.0000 0.0000 0.0118 0.86% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 530003 建信优选成长混合A 0.8550 2.3050 0.0000 0.0000 0.0073 0.86% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 470009 汇添富民营活力混合 1.4110 1.6610 0.0000 0.0000 0.0120 0.86% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0090 0.85% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 270022 广发内需增长混合A 0.5900 0.6900 0.0000 0.0000 0.0050 0.85% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.9225 2.5745 0.0000 0.0000 0.0078 0.85% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7080 0.7080 0.0000 0.0000 0.0060 0.85% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 257040 国联安红利混合 0.9540 1.3570 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2681 1.2681 0.0000 0.0000 0.0107 0.85% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 233009 大摩多因子策略混合A 1.2010 1.2580 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 000173 汇添富美丽30混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0100 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519690 交银稳健配置混合 1.0326 2.6676 0.0000 0.0000 0.0086 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 210009 金鹰核心资源混合A 0.9580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 166001 中欧新趋势混合A 0.8067 1.0667 0.0000 0.0000 0.0067 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 571002 诺德灵活配置混合 1.1882 1.1882 0.0000 0.0000 0.0099 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 750001 安信灵活配置混合A 1.0770 1.1170 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161612 融通深证成份指数A 0.6110 0.6110 0.0000 0.0000 0.0050 0.83% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 040023 华安可转债债券B 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0070 0.83% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 590001 中邮核心优选混合A 1.0471 2.2671 0.0000 0.0000 0.0085 0.82% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159908 博时创业板ETF 0.6632 0.6632 0.0000 0.0000 0.0054 0.82% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 040022 华安可转债债券A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 000217 华安黄金ETF联接C 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7315 0.7315 0.0000 0.0000 0.0059 0.81% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0050 1.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 110025 易方达资源行业混合 0.6290 0.6290 0.0000 0.0000 0.0050 0.80% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 481017 工银量化策略混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 159905 工银深证红利ETF 0.6528 0.6528 0.0000 0.0000 0.0052 0.80% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 159934 易方达黄金ETF 2.6573 1.0826 0.0000 0.0000 0.0207 0.79% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2946 0.7329 0.0000 0.0000 0.0023 0.79% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 518880 华安黄金ETF 2.6730 1.0090 0.0000 0.0000 0.0210 0.79% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 050004 博时精选混合A 1.0723 2.6408 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 000551 中信保诚幸福消费混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8437 3.2867 0.0000 0.0000 0.0145 0.79% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530019 建信社会责任混合A 1.2770 1.2770 0.0000 0.0000 0.0100 0.79% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 000354 长盛城镇化主题混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 050021 博时创业板ETF联接A 0.6711 0.6711 0.0000 0.0000 0.0052 0.78% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.0076 2.2536 0.0000 0.0000 0.0078 0.78% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519039 长盛同德主题混合 0.8372 2.3990 0.0000 0.0000 0.0065 0.78% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 202005 南方成份精选混合A 0.8190 0.8390 0.0000 0.0000 0.0063 0.78% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 510170 国联安上证商品ETF 1.3070 0.4050 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 740001 长安宏观策略混合A 1.3120 1.3120 0.0000 0.0000 0.0100 0.77% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 510410 博时上证自然资源ETF 0.5505 0.5505 0.0000 0.0000 0.0042 0.77% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7816 2.1508 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0540 1.1040 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 519095 新华行业周期轮换混合A 1.4550 1.4550 0.0000 0.0000 0.0110 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519702 交银趋势混合A 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0060 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0610 1.4810 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7659 0.7659 0.0000 0.0000 0.0058 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 202021 南方小康ETF联接A 0.6634 0.6834 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6597 0.6597 0.0000 0.0000 0.0050 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 410009 华富量子生命力混合A 0.7409 0.7409 0.0000 0.0000 0.0056 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050010 博时特许价值混合A 0.9230 1.2680 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 200008 长城品牌优选混合A 0.6739 0.6739 0.0000 0.0000 0.0050 0.75% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519994 长信金利趋势股票 0.5636 1.7735 0.0000 0.0000 0.0042 0.75% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 320012 诺安主题精选混合 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 090015 大成内需增长混合A 1.2060 1.2060 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070027 嘉实周期优选混合 1.2050 1.2650 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 690008 民生中证内地资源主题指数A 0.5430 0.5430 0.0000 0.0000 0.0040 0.74% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 530020 建信转债增强债券A 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 530005 建信优化配置混合A 0.8605 1.4105 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 531020 建信转债增强债券C 1.0820 1.0820 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0820 1.1250 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 257030 国联安优势混合 0.9560 1.2520 0.0000 0.0000 0.0070 0.74% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 233015 大摩量化配置混合A 1.1020 1.1020 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 165516 中信保诚周期轮动混合(LOF)A 1.2490 1.2490 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 000083 汇添富消费行业混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0090 0.73% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090011 大成核心双动力混合A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6860 0.7360 0.0000 0.0000 0.0050 0.73% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5601 0.5601 0.0000 0.0000 0.0040 0.72% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 040005 华安宏利混合A 2.3785 2.9985 0.0000 0.0000 0.0170 0.72% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4210 0.4210 0.0000 0.0000 0.0030 0.72% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000311 景顺长城沪深300指数增强A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519034 海富通中证500增强A 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 090016 大成消费主题混合A 0.9840 1.0340 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 470007 汇添富上证综合指数A 0.7060 0.7060 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 000216 华安黄金ETF联接A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519069 汇添富价值精选混合 1.2920 1.8080 0.0000 0.0000 0.0090 0.70% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 110030 易方达沪深300量化增强 1.0324 1.0324 0.0000 0.0000 0.0072 0.70% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100020 富国天益价值混合A 0.8616 3.8729 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 398011 中海分红增利混合 0.7362 2.1362 0.0000 0.0000 0.0051 0.70% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 162213 宏利沪深300指数A 0.8487 0.8687 0.0000 0.0000 0.0059 0.70% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3727 3.2707 0.0000 0.0000 0.0096 0.70% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 159903 南方深证成份ETF 0.7597 0.5606 0.0000 0.0000 0.0053 0.70% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0068 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.1650 1.3120 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 206001 鹏华弘泰A 0.9688 3.9159 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519987 长信恒利优势混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2595 1.2595 0.0000 0.0000 0.0086 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.5810 0.5810 0.0000 0.0000 0.0040 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9606 1.7531 0.0000 0.0000 0.0066 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 510190 华安上证50ETF 2.0320 0.7790 0.0000 0.0000 0.0140 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510060 工银上证央企ETF 0.9719 0.6217 0.0000 0.0000 0.0067 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 161718 招商沪深300高贝塔 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 610005 信澳红利回报混合A 0.7430 0.7630 0.0000 0.0000 0.0050 0.68% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 398061 中海消费混合A 1.1780 1.3880 0.0000 0.0000 0.0080 0.68% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 257050 国联安主题驱动混合A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.8990 0.8990 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 379010 摩根中小盘混合A 1.2090 1.2490 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 202017 南方深证成份ETF联接A 0.5882 0.5882 0.0000 0.0000 0.0039 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 217012 招商行业领先混合A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0060 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 770001 德邦优化A 1.1003 1.1003 0.0000 0.0000 0.0073 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 360006 光大新增长混合A 1.1205 2.4005 0.0000 0.0000 0.0075 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 050002 博时沪深300指数A 0.6292 2.6092 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 217010 招商大盘蓝筹混合 1.0490 1.4290 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-07-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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