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2014年06月27日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0610 1.0610 0.0000 0.0000 0.0210 2.02% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
2 000083 汇添富消费行业混合 1.2360 1.2360 0.0000 0.0000 0.0240 1.98% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
3 160810 长盛同丰债券(LOF) 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0170 1.73% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
4 000587 大成灵活配置混合A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0160 1.59% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
5 070022 嘉实领先成长混合 1.1710 1.1710 0.0000 0.0000 0.0180 1.56% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
6 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0160 1.52% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
7 570006 诺德中小盘混合 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
8 470009 汇添富民营活力混合 1.3910 1.6410 0.0000 0.0000 0.0190 1.38% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
9 481001 工银核心价值混合A 0.3254 3.8504 0.0000 0.0000 0.0044 1.37% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
10 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0110 1.33% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
11 233011 大摩主题优选混合 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0140 1.31% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
12 070001 嘉实成长收益混合A 0.6483 3.3136 0.0000 0.0000 0.0082 1.28% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
13 570008 诺德周期策略混合 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
14 000541 华商创新成长混合发起式A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0130 1.22% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070032 嘉实优化红利混合A 0.9300 0.9300 0.0000 0.0000 0.0110 1.20% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
16 270022 广发内需增长混合A 0.5940 0.6940 0.0000 0.0000 0.0070 1.19% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519099 新华灵活主题混合 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0130 1.16% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
18 519161 新华安享惠金定期债券C 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0130 1.15% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519160 新华安享惠金定期债券A 1.1490 1.1490 0.0000 0.0000 0.0130 1.14% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630011 华商主题精选混合 1.6780 1.7780 0.0000 0.0000 0.0180 1.08% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
21 150161 新华惠鑫分级债券B 1.2150 1.2150 0.0000 0.0000 0.0130 1.08% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000595 嘉实泰和混合 1.0370 1.0970 0.0000 0.0000 0.0110 1.07% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
23 213008 宝盈资源优选混合 1.3517 1.7009 0.0000 0.0000 0.0143 1.07% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
24 233009 大摩多因子策略混合A 1.1590 1.2160 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
25 320007 诺安成长混合A 0.7850 1.2300 0.0000 0.0000 0.0080 1.03% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
26 000173 汇添富美丽30混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0120 1.02% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
27 070013 嘉实研究精选混合 1.6770 2.1860 0.0000 0.0000 0.0170 1.02% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
28 630005 华商动态阿尔法混合 1.3030 1.3030 0.0000 0.0000 0.0130 1.01% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
29 350008 天治新消费混合 1.2160 1.2160 0.0000 0.0000 0.0120 1.00% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
30 730001 方正富邦创新动力混合A 1.0170 1.0970 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
31 630010 华商价值精选混合 1.3280 1.3980 0.0000 0.0000 0.0130 0.99% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
32 519026 海富通中小盘混合 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0100 0.97% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070027 嘉实周期优选混合 1.1570 1.2170 0.0000 0.0000 0.0110 0.96% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
34 590002 中邮核心成长混合A 0.4907 0.4907 0.0000 0.0000 0.0046 0.95% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
35 481004 工银稳健成长混合A 1.3985 1.6485 0.0000 0.0000 0.0132 0.95% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519909 华安安顺灵活配置混合A 1.0130 1.1000 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
37 070002 嘉实增长混合 5.1850 5.8060 0.0000 0.0000 0.0460 0.90% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
38 040005 华安宏利混合A 2.4076 3.0276 0.0000 0.0000 0.0215 0.90% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
39 159905 工银深证红利ETF 0.6556 0.6556 0.0000 0.0000 0.0058 0.89% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
40 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.6180 2.6180 0.0000 0.0000 0.0230 0.89% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
41 110002 易方达策略成长混合 3.5800 4.7900 0.0000 0.0000 0.0300 0.85% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
42 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6624 0.6624 0.0000 0.0000 0.0056 0.85% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
43 000263 工银信息产业混合A 1.1900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0100 0.85% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519115 浦银安盛红利精选混合A 1.0780 1.0780 0.0000 0.0000 0.0090 0.84% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519727 交银成长30混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0080 0.84% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
46 112002 易方达策略成长二号混合 1.4660 3.0210 0.0000 0.0000 0.0120 0.83% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
47 350001 天治财富增长混合 0.7652 2.3105 0.0000 0.0000 0.0063 0.83% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
48 163810 中银价值混合A 0.9820 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
49 202027 南方高端装备混合A 0.9810 1.0310 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
50 620008 金元顺安新经济主题混合 0.9880 0.9880 0.0000 0.0000 0.0080 0.82% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
51 610004 信澳中小盘混合A 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000471 富国城镇发展股票 1.1180 1.1180 0.0000 0.0000 0.0090 0.81% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
53 470028 汇添富社会责任混合A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
54 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
55 710001 富安达优势成长混合A 1.1114 1.1114 0.0000 0.0000 0.0087 0.79% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
56 770001 德邦优化A 1.0718 1.0718 0.0000 0.0000 0.0084 0.79% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
57 550009 中信保诚中小盘混合A 0.9080 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519008 汇添富优势精选混合 2.5648 4.7918 0.0000 0.0000 0.0199 0.78% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000502 华富恒富18个月定开债A 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
60 560002 益民红利成长混合 0.3910 1.2882 0.0000 0.0000 0.0030 0.77% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
61 620002 金元顺安成长动力混合 0.7900 1.0100 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
62 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9220 0.9420 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
63 260112 景顺长城能源基建混合A 0.9230 0.9380 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
64 481015 工银主题策略混合A 1.3300 1.3300 0.0000 0.0000 0.0100 0.76% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
65 519983 长信量化先锋混合A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0070 0.76% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159918 嘉实中创400ETF 1.3521 1.3521 0.0000 0.0000 0.0100 0.75% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
67 410001 华富竞争力优选混合A 0.6280 1.8908 0.0000 0.0000 0.0047 0.75% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
68 360007 光大优势配置混合A 0.7249 0.7249 0.0000 0.0000 0.0053 0.74% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
69 260104 景顺长城内需增长混合A 4.2700 6.0560 0.0000 0.0000 0.0310 0.73% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
70 400003 东方精选混合 1.0732 3.5030 0.0000 0.0000 0.0078 0.73% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
71 510680 万家上证50ETF 0.9584 0.9584 0.0000 0.0000 0.0069 0.73% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
72 510500 南方中证500ETF 1.0916 1.0916 0.0000 0.0000 0.0079 0.73% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159935 景顺长城中证500ETF 1.0336 1.0336 0.0000 0.0000 0.0074 0.72% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
74 519698 交银先锋混合A 1.1309 1.2099 0.0000 0.0000 0.0081 0.72% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.1230 2.7690 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510510 广发中证500ETF 1.0957 1.0957 0.0000 0.0000 0.0078 0.72% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
77 000120 中银美丽中国混合 0.9850 1.0200 0.0000 0.0000 0.0070 0.72% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
78 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.4450 1.9682 0.0000 0.0000 0.0032 0.72% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
79 166301 华商新趋势优选灵活配置混合 1.1170 1.1170 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
80 070010 嘉实主题混合 1.1330 2.6460 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
81 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.3323 1.3323 0.0000 0.0000 0.0094 0.71% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519125 浦银安盛消费升级混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
83 510290 南方上证380ETF 0.9183 0.9183 0.0000 0.0000 0.0065 0.71% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
84 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.2227 1.2227 0.0000 0.0000 0.0086 0.71% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
85 590005 中邮核心主题混合A 0.9910 1.1510 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
86 000524 摩根民生需求股票A 0.9970 0.9970 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
87 159922 嘉实中证500ETF 3.9086 1.0959 0.0000 0.0000 0.0276 0.71% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
88 159932 大成中证500深市ETF 1.1390 1.0030 0.0000 0.0000 0.0080 0.71% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
89 360005 光大保德信红利混合A 2.2453 2.9033 0.0000 0.0000 0.0158 0.71% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
90 481010 工银中小盘混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519056 海富通内需热点混合 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
92 164809 工银中证500ETF联接A 1.0080 1.0596 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
93 360006 光大新增长混合A 1.1256 2.4056 0.0000 0.0000 0.0078 0.70% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
94 050018 博时行业轮动混合 0.7200 0.7200 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
95 610006 信澳产业升级混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
96 160119 南方中证500ETF联接(LOF)A 0.9532 1.0232 0.0000 0.0000 0.0065 0.69% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
97 410007 华富价值增长混合A 0.9332 0.9332 0.0000 0.0000 0.0064 0.69% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
98 590007 中邮中证500指数增强A 1.0180 1.0780 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
99 070018 嘉实回报混合 0.8700 0.9070 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
100 580005 东吴进取策略混合A 1.0929 1.1629 0.0000 0.0000 0.0075 0.69% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
101 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8056 0.8656 0.0000 0.0000 0.0055 0.69% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
102 020026 国泰成长优选混合 1.3420 1.3640 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
103 660011 农银中证500指数 1.0474 1.0474 0.0000 0.0000 0.0071 0.68% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
104 162711 广发中证500ETF联接A 0.8624 0.8624 0.0000 0.0000 0.0058 0.68% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
105 150166 国富恒利分级债券B 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
106 519033 海富通国策导向混合A 1.3420 1.3420 0.0000 0.0000 0.0090 0.68% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
107 162510 国联安中小综指(LOF) 1.0380 1.1060 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
108 000008 嘉实中证500ETF联接A 1.1082 1.1082 0.0000 0.0000 0.0074 0.67% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
109 162907 泰信中证锐联基本面400指数(LOF) 1.0580 1.1010 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510440 大成中证500沪市ETF 1.2080 1.2080 0.0000 0.0000 0.0080 0.67% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
111 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7230 0.7230 0.0000 0.0000 0.0048 0.67% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
112 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 1.0133 1.0664 0.0000 0.0000 0.0067 0.67% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
113 165511 中信保诚中证500指数(LOF)A 0.7490 0.8250 0.0000 0.0000 0.0050 0.67% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519051 海富通一年定开债A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020001 国泰金鹰增长混合 1.0540 4.0580 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
116 202025 南方上证380ETF联接A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0061 0.67% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
117 660015 农银行业轮动混合A 1.3353 1.4353 0.0000 0.0000 0.0089 0.67% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
118 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3540 1.7790 0.0000 0.0000 0.0090 0.67% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
119 233015 大摩量化配置混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
120 070019 嘉实价值优势混合A 1.0630 1.0950 0.0000 0.0000 0.0070 0.66% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
121 519018 汇添富均衡增长混合 0.6570 2.3196 0.0000 0.0000 0.0043 0.66% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
122 000057 中银消费主题混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
123 560003 益民创新优势混合A 0.7614 0.7814 0.0000 0.0000 0.0049 0.65% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
124 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.2440 1.4850 0.0000 0.0000 0.0080 0.65% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
125 481013 工银消费服务混合A 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
126 530019 建信社会责任混合A 1.2670 1.2670 0.0000 0.0000 0.0080 0.64% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
127 000478 建信中证500指数增强A 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0064 0.64% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
128 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7576 0.7576 0.0000 0.0000 0.0048 0.64% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
129 585001 东吴中证新兴指数 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
130 100026 富国天合稳健优选混合 0.9935 2.4490 0.0000 0.0000 0.0063 0.64% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630008 华商策略精选混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0060 0.64% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
132 160616 鹏华中证500指数(LOF)A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
133 159908 博时创业板ETF 0.6545 0.6545 0.0000 0.0000 0.0041 0.63% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
134 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.1240 1.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.63% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519117 浦银安盛基本面400指数 0.9710 0.9710 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
136 398041 中海量化策略混合 0.8100 0.8470 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
137 166005 中欧价值发现混合A 1.1360 1.1360 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
138 166019 中欧价值智选混合A 1.1350 1.1350 0.0000 0.0000 0.0070 0.62% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
139 000209 中信保诚新兴产业混合A 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
140 070021 嘉实主题新动力混合 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
141 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8802 0.9102 0.0000 0.0000 0.0054 0.62% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
142 290006 泰信蓝筹精选混合 0.9011 1.3011 0.0000 0.0000 0.0055 0.61% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
143 050014 博时创业成长混合A 0.9850 1.0150 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
144 000178 博时灵活配置混合A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
145 399011 中海医疗保健主题股票A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
146 050021 博时创业板ETF联接A 0.6628 0.6628 0.0000 0.0000 0.0039 0.59% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
147 510120 海富通上证非周期ETF 1.6910 0.7120 0.0000 0.0000 0.0100 0.59% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163804 中银收益混合A 1.1103 2.3703 0.0000 0.0000 0.0065 0.59% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
149 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6840 2.7350 0.0000 0.0000 0.0040 0.59% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
150 320003 诺安先锋混合A 0.8660 2.7495 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.8640 0.8640 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
152 470008 汇添富策略回报混合 1.0390 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000127 农银行业领先混合 0.9413 0.9413 0.0000 0.0000 0.0054 0.58% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
154 290011 泰信中小盘精选混合 1.2060 1.2610 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
155 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
156 350002 天治低碳经济混合 0.7544 3.2794 0.0000 0.0000 0.0043 0.57% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
157 040007 华安中小盘成长混合 0.8444 2.1593 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
158 512010 易方达沪深300医药ETF 0.8474 0.8474 0.0000 0.0000 0.0048 0.57% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
159 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7910 0.7910 0.0000 0.0000 0.0045 0.57% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110015 易方达行业领先混合 1.2280 1.3440 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
161 217012 招商行业领先混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
162 163110 申万菱信量化小盘股票(LOF)A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
163 350005 天治中国制造2025 1.2192 1.2192 0.0000 0.0000 0.0068 0.56% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
164 240001 华宝宝康消费品 1.6174 4.9400 0.0000 0.0000 0.0090 0.56% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
165 159916 建信深证基本面60ETF 1.3909 0.7578 0.0000 0.0000 0.0078 0.56% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
166 217008 招商安本增利债券C 1.1536 1.5636 0.0000 0.0000 0.0064 0.56% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
167 070011 嘉实策略混合 1.0980 1.5860 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
168 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
169 360001 光大保德信量化股票A 0.8202 2.8239 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519093 新华钻石品质企业混合 1.1110 1.1110 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7595 0.7595 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519991 长信双利优选混合A 1.1350 1.4650 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
173 450009 国富中小盘股票A 0.9530 0.9530 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
174 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0584 1.5284 0.0000 0.0000 0.0056 0.53% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
175 210009 金鹰核心资源混合A 0.9540 1.0540 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
176 510220 华泰柏瑞上证中小盘ETF 2.4830 0.6790 0.0000 0.0000 0.0130 0.53% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100032 富国中证红利指数增强A 0.9570 1.5290 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
178 519993 长信增利动态策略混合 0.7010 1.9400 0.0000 0.0000 0.0036 0.52% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519005 海富通股票混合 0.5850 2.5340 0.0000 0.0000 0.0030 0.52% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
180 530016 建信恒稳价值混合 1.1560 1.2560 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
181 090010 大成中证红利指数A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
182 481017 工银量化策略混合A 0.9930 0.9930 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
183 610001 信澳领先增长混合A 1.0056 1.3356 0.0000 0.0000 0.0051 0.51% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
184 159907 广发国证2000ETF 0.9451 0.8587 0.0000 0.0000 0.0048 0.51% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519122 浦银安盛6个月持有期债券C 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
186 090009 大成行业轮动混合A 0.7960 0.7960 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519121 浦银安盛6个月持有期债券A 0.9920 0.9920 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519087 新华优选分红混合A 0.9083 2.6521 0.0000 0.0000 0.0046 0.51% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
189 000279 华商红利优选混合 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
190 000452 南方医药保健灵活配置混合A 1.0100 1.0100 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
191 610007 信澳消费优选混合A 1.1960 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000535 长盛航天海工混合A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
193 270025 广发行业领先混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
194 370024 摩根核心优选混合A 1.4110 1.4110 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
195 180031 银华中小盘混合 1.4000 1.4800 0.0000 0.0000 0.0070 0.50% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
196 340008 兴全有机增长混合 1.5783 1.5783 0.0000 0.0000 0.0078 0.50% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
197 000520 上银新兴价值成长混合A 0.9990 0.9990 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
198 213001 宝盈鸿利收益灵活配置混合A 0.6223 2.4896 0.0000 0.0000 0.0031 0.50% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
199 240004 华宝动力组合混合A 0.9289 3.4389 0.0000 0.0000 0.0046 0.50% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000591 中银健康生活混合A 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-06-27 基金资料 净值查询 盘中估值
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