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2014年05月30日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 000279 华商红利优选混合 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0200 2.13% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
2 161024 富国中证军工指数(LOF)A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0180 1.82% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161505 银河通利债券(LOF)A 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0130 1.31% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
5 162214 宏利领先中小盘混合 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
6 213006 宝盈核心优势混合A 1.0505 1.4055 0.0000 0.0000 0.0131 1.26% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
7 000241 宝盈核心优势混合C 1.0438 1.1988 0.0000 0.0000 0.0129 1.25% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162201 宏利成长混合 1.2267 3.1417 0.0000 0.0000 0.0142 1.17% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519663 银河久益回报6个月定开C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519662 银河久益回报6个月定开A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0120 1.16% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
11 740001 长安宏观策略混合A 1.2600 1.2600 0.0000 0.0000 0.0140 1.12% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
12 590008 中邮战略新兴产业混合A 2.3160 2.3160 0.0000 0.0000 0.0250 1.09% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200012 长城中小盘成长混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0090 1.09% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
14 080012 长盛电子信息产业混合A 1.3060 1.7310 0.0000 0.0000 0.0140 1.08% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
15 200015 长城优化升级混合A 0.9530 1.0680 0.0000 0.0000 0.0100 1.06% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
16 000294 华安生态优先混合A 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0100 1.05% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
17 213003 宝盈策略增长混合 0.8750 1.2750 0.0000 0.0000 0.0090 1.04% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
18 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 1.0830 1.2630 0.0000 0.0000 0.0110 1.03% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
19 370027 摩根智选30混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0100 0.99% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
20 630002 华商盛世成长混合 2.0242 2.2892 0.0000 0.0000 0.0194 0.97% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
21 270028 广发制造业精选混合A 1.2930 1.2930 0.0000 0.0000 0.0120 0.94% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
22 000073 摩根成长动力混合A 0.8770 0.8770 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519161 新华安享惠金定期债券C 1.0970 1.0970 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519160 新华安享惠金定期债券A 1.0990 1.0990 0.0000 0.0000 0.0100 0.92% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
25 590002 中邮核心成长混合A 0.4683 0.4683 0.0000 0.0000 0.0042 0.91% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
26 377240 摩根新兴动力混合A 1.4470 1.4470 0.0000 0.0000 0.0130 0.91% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202009 南方盛元红利混合 0.7770 0.8750 0.0000 0.0000 0.0070 0.91% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
28 000522 华润元大信息传媒科技混合A 1.0060 1.0060 0.0000 0.0000 0.0090 0.90% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
29 630005 华商动态阿尔法混合 1.2650 1.2650 0.0000 0.0000 0.0110 0.88% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
30 290008 泰信发展主题混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
31 519087 新华优选分红混合A 0.8916 2.6252 0.0000 0.0000 0.0075 0.85% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
32 257030 国联安优势混合 0.9480 1.2440 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519093 新华钻石品质企业混合 1.0930 1.0930 0.0000 0.0000 0.0090 0.83% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
34 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0080 0.80% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000064 大摩18个月定开债C 1.0300 1.0620 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
36 257050 国联安主题驱动混合A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
37 519690 交银稳健配置混合 1.0034 2.6384 0.0000 0.0000 0.0076 0.76% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
38 162211 宏利品质生活混合 1.0640 1.5240 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
39 630011 华商主题精选混合 1.6010 1.7010 0.0000 0.0000 0.0120 0.76% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
40 165520 中信保诚中证800有色指数(LOF)A 0.8030 0.8120 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
41 070011 嘉实策略混合 1.0700 1.5580 0.0000 0.0000 0.0080 0.75% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
42 519991 长信双利优选混合A 1.0830 1.4130 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
43 257010 国联安小盘精选混合 0.8390 2.9690 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
44 150161 新华惠鑫分级债券B 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0080 0.72% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
45 257070 国联安优选行业混合 0.9970 1.1980 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
46 410006 华富策略精选混合A 0.8385 0.9985 0.0000 0.0000 0.0059 0.71% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
47 570008 诺德周期策略混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
48 080005 长盛量化红利混合A 1.0010 1.0410 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
49 150166 国富恒利分级债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
50 630103 华商收益增强债券B 1.1580 1.3640 0.0000 0.0000 0.0080 0.70% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630003 华商收益增强债券A 1.1660 1.3910 0.0000 0.0000 0.0080 0.69% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
52 000246 博时月月薪定期支付债券 1.0170 1.0500 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
53 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519118 浦银安盛幸福回报定开债A 1.0290 1.0860 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
55 000277 博时双月薪债券A 1.0350 1.0550 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
56 163412 兴全轻资产混合(LOF) 1.6380 1.6380 0.0000 0.0000 0.0110 0.68% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
57 519672 银河蓝筹混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
58 000039 农银高增长混合 1.0526 1.0526 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000199 国泰量化策略收益混合A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
60 206012 鹏华价值精选股票 0.9090 0.9090 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
61 519993 长信增利动态策略混合 0.6772 1.9162 0.0000 0.0000 0.0044 0.65% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
62 519994 长信金利趋势股票 0.5290 1.6896 0.0000 0.0000 0.0033 0.63% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470028 汇添富社会责任混合A 0.9670 0.9670 0.0000 0.0000 0.0060 0.62% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
64 340007 兴全社会责任混合 1.4870 1.6770 0.0000 0.0000 0.0090 0.61% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
65 160812 长盛同益成长回报(LOF) 1.0000 4.3150 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
66 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0000 1.0500 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
67 000336 农银研究精选混合 0.8594 0.8594 0.0000 0.0000 0.0051 0.60% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519119 浦银安盛幸福回报定开债B 1.0250 1.0790 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
69 519110 浦银安盛价值成长混合A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
70 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0851 1.5951 0.0000 0.0000 0.0063 0.58% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410003 华富成长趋势混合A 0.6036 0.8936 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519973 长信纯债一年定开债A 1.0443 1.0443 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519972 长信纯债一年定开债C 1.0423 1.0423 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
74 000201 诺安泰鑫一年定期开放债券A 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
75 163818 中银中小盘成长混合 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
76 610005 信澳红利回报混合A 0.7050 0.7250 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
77 540002 汇丰晋信龙腾混合A 0.9738 2.2198 0.0000 0.0000 0.0055 0.57% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
78 217019 招商深证TMT50ETF联接A 1.0570 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
79 530019 建信社会责任混合A 1.2280 1.2280 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
80 377020 摩根内需动力混合A 0.9954 1.3435 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
81 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8538 0.8838 0.0000 0.0000 0.0047 0.55% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
82 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
83 229002 宏利逆向策略混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161818 银华消费主题混合A 1.0940 1.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.55% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
85 398061 中海消费混合A 1.1130 1.3230 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
86 110005 易方达积极成长混合 0.6869 4.0088 0.0000 0.0000 0.0037 0.54% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
87 080001 长盛成长价值混合A 0.9480 2.8920 0.0000 0.0000 0.0050 0.53% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519702 交银趋势混合A 0.7650 0.7650 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
89 080002 长盛创新先锋混合A 1.1561 1.6661 0.0000 0.0000 0.0061 0.53% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
90 571002 诺德灵活配置混合 1.1309 1.1309 0.0000 0.0000 0.0058 0.52% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
91 159910 嘉实深证基本面120ETF 0.7241 0.7241 0.0000 0.0000 0.0037 0.51% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
92 570007 诺德优选30混合 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
93 000584 新华鑫益灵活配置混合C 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
94 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7970 0.7970 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
95 166009 中欧新动力混合(LOF)A 1.1793 1.1793 0.0000 0.0000 0.0059 0.50% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
96 000545 中邮核心竞争力灵活配置混合 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0050 0.50% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8228 2.4188 0.0000 0.0000 0.0041 0.50% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
98 290002 泰信先行策略混合 0.5717 2.3152 0.0000 0.0000 0.0028 0.49% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
99 000058 国联安安泰灵活配置混合A 1.0320 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
100 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8260 0.8260 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.4140 0.4140 0.0000 0.0000 0.0020 0.49% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
102 519656 银河灵活配置混合A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
103 519657 银河灵活配置混合C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
104 180018 银华和谐主题混合 1.2660 1.3460 0.0000 0.0000 0.0060 0.48% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
105 340008 兴全有机增长混合 1.5169 1.5169 0.0000 0.0000 0.0072 0.48% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
106 481001 工银核心价值混合A 0.3167 3.8188 0.0000 0.0000 0.0015 0.48% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7588 0.7588 0.0000 0.0000 0.0036 0.48% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
108 481010 工银中小盘混合 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
109 000267 广发集利一年定开债A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
110 000268 广发集利一年定开债C 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160626 鹏华中证信息技术指数(LOF)A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
112 159916 建信深证基本面60ETF 1.4001 0.7628 0.0000 0.0000 0.0066 0.47% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
113 150103 银河银泰混合 0.9479 3.6479 0.0000 0.0000 0.0044 0.47% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
114 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5572 2.4945 0.0000 0.0000 0.0026 0.47% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
115 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0033 1.0633 0.0000 0.0000 0.0046 0.46% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
116 166019 中欧价值智选混合A 1.0960 1.0960 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
117 570001 诺德价值优势混合 0.7874 0.7874 0.0000 0.0000 0.0036 0.46% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
118 164811 工银中证京津冀协同发展指数A 0.8853 0.9075 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
119 020019 国泰双利债券A 1.1220 1.3080 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
120 161715 招商大宗商品(LOF) 0.6640 0.7140 0.0000 0.0000 0.0030 0.45% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
121 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9540 2.4666 0.0000 0.0000 0.0043 0.45% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
122 020003 国泰金龙行业混合 0.4490 3.4470 0.0000 0.0000 0.0020 0.45% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020020 国泰双利债券C 1.1110 1.2830 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7643 0.7643 0.0000 0.0000 0.0034 0.45% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
125 530016 建信恒稳价值混合 1.1320 1.2320 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
126 233008 大摩消费领航混合 0.9037 0.9037 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
127 070013 嘉实研究精选混合 1.6120 2.1210 0.0000 0.0000 0.0070 0.44% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
128 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8077 3.2507 0.0000 0.0000 0.0079 0.44% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519021 国泰金鼎价值混合 0.7000 1.9490 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
130 360006 光大新增长混合A 1.0863 2.3663 0.0000 0.0000 0.0047 0.43% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
131 159902 华夏中小企业100ETF 2.1670 2.2870 0.0000 0.0000 0.0090 0.42% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
132 110015 易方达行业领先混合 1.1850 1.3010 0.0000 0.0000 0.0050 0.42% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
133 202027 南方高端装备混合A 0.9650 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
134 690004 民生加银稳健成长混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
135 410007 华富价值增长混合A 0.9122 0.9122 0.0000 0.0000 0.0037 0.41% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
136 160611 鹏华优质治理混合(LOF)A 0.7400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
137 159907 广发国证2000ETF 0.9224 0.8380 0.0000 0.0000 0.0038 0.41% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
138 217016 招商深证100指数A 0.7320 0.7320 0.0000 0.0000 0.0030 0.41% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
139 180001 银华优势企业混合 0.9796 2.7167 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
140 398031 中海蓝筹混合A 1.0137 1.6787 0.0000 0.0000 0.0041 0.41% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
141 110029 易方达科讯混合 0.8870 4.6503 0.0000 0.0000 0.0036 0.41% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
142 000553 中加纯债一年C 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
143 159908 博时创业板ETF 0.6537 0.6537 0.0000 0.0000 0.0026 0.40% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
144 410010 华富中小企业100指数增强 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
145 519732 交银定期支付双息平衡混合 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
146 000591 中银健康生活混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
147 519165 新华鑫利灵活配置混合 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
148 163113 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)A 1.0042 1.0042 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
149 000534 长盛高端装备混合A 1.0030 1.0030 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
150 161606 融通行业景气混合A 0.7460 2.6860 0.0000 0.0000 0.0030 0.40% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
151 090004 大成精选增值混合A 0.7472 2.7927 0.0000 0.0000 0.0029 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
152 370021 上投摩根分红添利债券A 1.0210 1.0690 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
153 510410 博时上证自然资源ETF 0.5355 0.5355 0.0000 0.0000 0.0021 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020015 国泰区位优势混合A 1.2720 1.3170 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
155 050024 博时上证自然资源ETF联接A 0.5462 0.5462 0.0000 0.0000 0.0021 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
156 585001 东吴中证新兴指数 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
157 159901 易方达深证100ETF 0.5165 2.5660 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
158 270026 广发国证2000ETF联接A 0.8414 0.8414 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
159 510170 国联安上证商品ETF 1.2820 0.3980 0.0000 0.0000 0.0050 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
160 164705 汇添富恒生指数(QDII-LOF)A 1.0250 1.0250 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
161 630006 华商产业升级混合 0.7820 0.7820 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
162 159918 嘉实中创400ETF 1.3085 1.3085 0.0000 0.0000 0.0051 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
163 320011 诺安中小盘精选混合A 1.0400 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
164 000372 中银惠利半年定期开放债券A 1.0300 1.0600 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
165 000196 工银成长收益混合B 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
166 165806 东吴沪深300指数A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000214 广发成长优选混合 1.0350 1.0350 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
168 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0070 1.1270 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
169 050021 博时创业板ETF联接A 0.6623 0.6623 0.0000 0.0000 0.0025 0.38% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
170 000057 中银消费主题混合A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040015 华安动态灵活配置混合A 1.0440 1.0440 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
172 000172 华泰柏瑞量化增强混合A 1.0530 1.0530 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
173 000235 诺安稳固收益一年定期开放债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
174 690005 民生加银内需增长混合 0.7830 0.7830 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
175 400011 东方核心动力混合A 0.7969 0.7969 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
176 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.3070 1.3070 0.0000 0.0000 0.0050 0.38% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
177 519674 银河创新成长混合A 1.2875 1.2875 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
178 481006 工银红利混合 0.6519 0.6919 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
179 253020 国联安增利债券A 1.0760 1.3210 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
180 630107 华商稳健双利债券B 1.0910 1.1450 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
181 163805 中银动态策略混合A 1.0678 1.4578 0.0000 0.0000 0.0039 0.37% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
182 630109 华商稳定增利债券C 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519697 交银优势行业混合 1.0940 1.1840 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6476 0.6476 0.0000 0.0000 0.0024 0.37% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
185 070030 嘉实中创400ETF联接A 1.2916 1.2916 0.0000 0.0000 0.0048 0.37% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
186 630007 华商稳健双利债券A 1.1020 1.1630 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
187 377010 摩根阿尔法混合A 2.0211 3.9411 0.0000 0.0000 0.0073 0.36% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
188 161604 融通深证100指数A 0.8400 2.2030 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
189 159932 大成中证500深市ETF 1.1190 0.9850 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
190 162714 广发深证100ETF联接A 0.7467 0.8021 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
191 100029 富国天成红利混合 1.2949 1.6159 0.0000 0.0000 0.0047 0.36% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
192 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8310 0.8510 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
193 166005 中欧价值发现混合A 1.1080 1.1080 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
194 233009 大摩多因子策略混合A 1.1240 1.1540 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
195 257020 国联安精选混合 0.8350 2.7610 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
196 163822 中银主题策略混合A 1.1260 1.1260 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
197 483003 工银精选平衡混合 0.4336 1.5813 0.0000 0.0000 0.0015 0.35% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160620 鹏华中证A股资源产业指数(LOF)A 0.8660 0.5740 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110022 易方达消费行业股票 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1404 1.4004 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2014-05-30 基金资料 净值查询 盘中估值
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