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2013年06月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8149 0.8649 0.0000 0.0000 0.0421 5.45% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 160218 国泰国证房地产行业指数A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0400 4.31% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 510230 国泰上证180金融ETF 3.0060 0.8540 0.0000 0.0000 0.1060 3.66% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 161211 国投沪深300金融地产联接 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0270 3.65% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020021 国泰金融ETF联接A 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0290 3.48% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.6960 1.2190 0.0000 0.0000 0.0520 3.16% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 510110 海富通上证周期ETF 1.9440 0.7800 0.0000 0.0000 0.0580 3.08% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510030 华宝上证180价值ETF 2.1690 0.7430 0.0000 0.0000 0.0620 2.94% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519027 海富通上证周期ETF联接 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0200 2.88% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 510050 华夏上证50ETF 1.5830 2.1050 0.0000 0.0000 0.0440 2.86% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 240016 华宝上证180价值ETF联接A 0.8100 0.8400 0.0000 0.0000 0.0220 2.79% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 399001 中海上证50指数增强 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0170 2.76% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519671 银河沪深300价值指数A 0.6790 0.6790 0.0000 0.0000 0.0180 2.72% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110003 易方达上证50增强A 0.6174 2.4674 0.0000 0.0000 0.0162 2.69% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 240019 华宝中证银行ETF联接A 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0240 2.66% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 160716 嘉实基本面50指数(LOF)A 0.5998 0.5998 0.0000 0.0000 0.0153 2.62% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510010 交银上证180公司治理ETF 0.5920 0.6590 0.0000 0.0000 0.0150 2.60% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 090010 大成中证红利指数A 0.7530 0.7530 0.0000 0.0000 0.0190 2.59% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 510090 建信上证社会责任ETF 0.7570 0.9030 0.0000 0.0000 0.0190 2.57% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 310398 申万菱信沪深300价值指数A 0.6913 0.6913 0.0000 0.0000 0.0173 2.57% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 161907 万家中证红利ETF联接A 0.7687 0.7687 0.0000 0.0000 0.0191 2.55% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162213 宏利沪深300指数A 0.8070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0200 2.54% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 580006 东吴新经济混合A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0230 2.45% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 100032 富国中证红利指数增强A 0.9240 1.4910 0.0000 0.0000 0.0220 2.44% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6749 2.3949 0.0000 0.0000 0.0161 2.44% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 510060 工银上证央企ETF 0.9671 0.6186 0.0000 0.0000 0.0229 2.43% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 519686 交银上证180公司治理联接 0.6760 0.6760 0.0000 0.0000 0.0160 2.42% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 510270 中银上证国企100ETF 0.6340 0.7400 0.0000 0.0000 0.0150 2.42% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 240014 华宝中证A100ETF联接A 0.6568 0.6568 0.0000 0.0000 0.0155 2.42% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 410008 华富中证A100ETF联接A 0.6492 0.6492 0.0000 0.0000 0.0152 2.40% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 000063 长盛电子信息主题混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0210 2.38% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.6880 2.2020 0.0000 0.0000 0.0160 2.38% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5480 3.3860 0.0000 0.0000 0.0360 2.38% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 162307 海富通中证A100指数(LOF)A 0.6480 0.6480 0.0000 0.0000 0.0150 2.37% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519100 长盛中证A100指数 0.6511 1.2711 0.0000 0.0000 0.0151 2.37% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 510190 华安上证50ETF 1.9440 0.7450 0.0000 0.0000 0.0450 2.37% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 159923 大成中证A100ETF 0.8240 0.8240 0.0000 0.0000 0.0190 2.36% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.8740 0.8740 0.0000 0.0000 0.0200 2.34% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 519069 汇添富价值精选混合 1.2700 1.7500 0.0000 0.0000 0.0290 2.34% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 460009 华泰柏瑞量化先行混合A 0.8330 0.8530 0.0000 0.0000 0.0190 2.33% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6104 1.9301 0.0000 0.0000 0.0139 2.33% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 202005 南方成份精选混合A 0.7749 0.7949 0.0000 0.0000 0.0175 2.31% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 162509 国联安中证A100指数(LOF) 0.8910 0.8190 0.0000 0.0000 0.0200 2.30% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 163001 长信医疗保健混合(LOF)A 0.7150 0.7150 0.0000 0.0000 0.0160 2.29% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.7200 1.9310 0.0000 0.0000 0.0160 2.27% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 320010 诺安中证A100指数A 0.6330 0.6330 0.0000 0.0000 0.0140 2.26% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 159905 工银深证红利ETF 0.6342 0.6342 0.0000 0.0000 0.0138 2.22% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 160916 大成优选混合(LOF)A 1.0740 0.8730 0.0000 0.0000 0.0230 2.19% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163808 中银中证A100指数增强 0.6570 0.6670 0.0000 0.0000 0.0140 2.18% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.6130 0.6130 0.0000 0.0000 0.0130 2.17% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 163407 兴全沪深300指数(LOF)A 0.7413 0.7413 0.0000 0.0000 0.0157 2.16% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 510020 博时上证超大盘ETF 1.5414 0.5685 0.0000 0.0000 0.0324 2.15% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 040190 华安上证50ETF联接A 0.7620 0.7620 0.0000 0.0000 0.0160 2.14% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 510180 华安上证180ETF 0.4860 1.9210 0.0000 0.0000 0.0100 2.10% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161612 融通深证成份指数A 0.6410 0.6410 0.0000 0.0000 0.0130 2.07% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040180 华安上证180ETF联接A 0.7390 0.7390 0.0000 0.0000 0.0150 2.07% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 257050 国联安主题驱动混合A 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0200 2.06% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 020023 国泰事件驱动策略混合A 1.2460 1.2460 0.0000 0.0000 0.0250 2.05% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.7990 0.8590 0.0000 0.0000 0.0160 2.04% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 580003 东吴行业轮动混合A 0.5815 0.6615 0.0000 0.0000 0.0116 2.04% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481012 工银深证红利ETF联接A 0.6442 0.6442 0.0000 0.0000 0.0128 2.03% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.5845 0.5845 0.0000 0.0000 0.0116 2.02% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 050010 博时特许价值混合A 0.9150 1.2600 0.0000 0.0000 0.0180 2.01% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 519180 万家180指数A 0.5092 2.8492 0.0000 0.0000 0.0100 2.00% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 510310 易方达沪深300发起式ETF 0.8688 0.8688 0.0000 0.0000 0.0169 1.98% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.7250 0.7250 0.0000 0.0000 0.0140 1.97% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 481001 工银核心价值混合A 0.2747 3.6664 0.0000 0.0000 0.0053 1.97% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 165515 中信保诚沪深300指数(LOF)A 0.8320 0.8650 0.0000 0.0000 0.0160 1.96% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 050002 博时沪深300指数A 0.6132 2.5932 0.0000 0.0000 0.0118 1.96% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 510330 华夏沪深300ETF 2.2297 0.9127 0.0000 0.0000 0.0426 1.95% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 159903 南方深证成份ETF 0.7932 0.5853 0.0000 0.0000 0.0152 1.95% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519994 长信金利趋势股票 0.5384 1.7124 0.0000 0.0000 0.0103 1.95% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 159919 嘉实沪深300ETF 2.2287 0.8519 0.0000 0.0000 0.0426 1.95% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 110030 易方达沪深300量化增强 0.9933 0.9933 0.0000 0.0000 0.0189 1.94% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 050201 博时价值增长贰号混合 0.5770 2.0320 0.0000 0.0000 0.0110 1.94% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 510300 华泰柏瑞沪深300ETF 2.2299 0.8394 0.0000 0.0000 0.0421 1.92% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 481006 工银红利混合 0.7904 0.8304 0.0000 0.0000 0.0149 1.92% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 160607 鹏华价值优势混合(LOF) 0.6970 2.2760 0.0000 0.0000 0.0130 1.90% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.5216 0.5882 0.0000 0.0000 0.0097 1.89% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 400007 东方策略成长混合 1.2977 1.2977 0.0000 0.0000 0.0241 1.89% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 050001 博时价值增长混合 0.6470 3.1490 0.0000 0.0000 0.0120 1.89% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 161811 银华沪深300指数A 0.7050 0.7050 0.0000 0.0000 0.0130 1.88% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 110020 易方达沪深300ETF联接A 0.6983 0.6983 0.0000 0.0000 0.0128 1.87% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519300 大成沪深300指数A 0.6958 2.1058 0.0000 0.0000 0.0127 1.86% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.6590 0.6590 0.0000 0.0000 0.0120 1.85% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.5996 2.4676 0.0000 0.0000 0.0109 1.85% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 483003 工银精选平衡混合 0.4779 1.6605 0.0000 0.0000 0.0087 1.85% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 400001 东方龙混合 0.6538 2.4153 0.0000 0.0000 0.0119 1.85% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 202017 南方深证成份ETF联接A 0.6100 0.6100 0.0000 0.0000 0.0110 1.84% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 213010 宝盈中证A100指数增强A 0.6650 0.6650 0.0000 0.0000 0.0120 1.84% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 519996 长信银利精选股票 0.5961 2.5161 0.0000 0.0000 0.0107 1.83% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 166802 浙商沪深300指数增强(LOF)A 0.8340 0.8550 0.0000 0.0000 0.0150 1.83% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 660008 农银沪深300指数A 0.6939 0.6939 0.0000 0.0000 0.0124 1.82% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 550001 中信保诚四季红混合A 0.7595 1.9715 0.0000 0.0000 0.0136 1.82% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 460300 华泰柏瑞沪深300ETF联接A 0.9385 0.9385 0.0000 0.0000 0.0166 1.80% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 159913 交银深证300价值ETF 0.8470 0.8470 0.0000 0.0000 0.0150 1.80% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 159920 华夏恒生ETF(QDII) 0.9534 0.9534 0.0000 0.0000 0.0168 1.79% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 160215 国泰价值经典混合(LOF) 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0130 1.78% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 020005 国泰金马稳健混合A 0.6870 2.8710 0.0000 0.0000 0.0120 1.78% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 020011 国泰沪深300指数A 0.4580 0.6560 0.0000 0.0000 0.0080 1.78% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200002 长城久泰沪深300指数A 0.8868 3.7468 0.0000 0.0000 0.0154 1.77% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 202015 南方沪深300ETF联接A 0.7719 0.9319 0.0000 0.0000 0.0134 1.77% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 257030 国联安优势混合 0.9300 1.2110 0.0000 0.0000 0.0160 1.75% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 450007 国富成长动力混合 0.8953 1.0753 0.0000 0.0000 0.0154 1.75% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 202009 南方盛元红利混合 0.7610 0.8590 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100038 富国沪深300指数增强A 0.7610 0.7610 0.0000 0.0000 0.0130 1.74% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 530011 建信内生动力混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0160 1.74% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0138 1.0738 0.0000 0.0000 0.0173 1.74% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.7740 0.7740 0.0000 0.0000 0.0130 1.71% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 519706 交银深证300价值ETF联接 0.8440 0.8440 0.0000 0.0000 0.0140 1.69% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 166007 中欧互通精选混合A 0.7391 0.7841 0.0000 0.0000 0.0123 1.69% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 510210 上证综指ETF 2.0650 0.7070 0.0000 0.0000 0.0340 1.67% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 470007 汇添富上证综合指数A 0.6700 0.6700 0.0000 0.0000 0.0110 1.67% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 160807 长盛沪深300指数(LOF)A 0.7370 0.7870 0.0000 0.0000 0.0120 1.66% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7980 1.7940 0.0000 0.0000 0.0130 1.66% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 540012 汇丰晋信恒生龙头指数A 0.9049 0.9049 0.0000 0.0000 0.0145 1.63% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 210003 金鹰行业优势混合A 0.7298 0.7598 0.0000 0.0000 0.0117 1.63% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.9370 0.6380 0.0000 0.0000 0.0150 1.63% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519035 富国天博创新主题混合 0.7388 2.6675 0.0000 0.0000 0.0116 1.60% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 450008 国富沪深300指数增强A 0.8330 0.8330 0.0000 0.0000 0.0130 1.59% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 750005 安信平稳增长混合发起A 0.9600 0.9600 0.0000 0.0000 0.0150 1.59% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 040011 华安核心优选混合A 0.8429 1.3429 0.0000 0.0000 0.0132 1.59% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 159916 建信深证基本面60ETF 1.3668 0.7447 0.0000 0.0000 0.0211 1.57% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 481009 工银沪深300指数A 0.7908 0.9858 0.0000 0.0000 0.0122 1.57% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 100053 富国上证指数ETF联接A 0.7170 0.7170 0.0000 0.0000 0.0110 1.56% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.6490 0.6490 0.0000 0.0000 0.0100 1.56% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 180003 银华-道琼斯88指数 0.7135 2.5135 0.0000 0.0000 0.0109 1.55% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0628 1.5328 0.0000 0.0000 0.0161 1.54% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 270001 广发聚富混合 1.1540 3.4640 0.0000 0.0000 0.0175 1.54% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 040002 华安中国A股增强指数 0.4630 2.5230 0.0000 0.0000 0.0070 1.54% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 161604 融通深证100指数A 0.8620 2.2250 0.0000 0.0000 0.0130 1.53% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7280 1.1380 0.0000 0.0000 0.0110 1.53% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 110025 易方达资源行业混合 0.6740 0.6740 0.0000 0.0000 0.0100 1.51% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 400003 东方精选混合 0.9558 3.1833 0.0000 0.0000 0.0141 1.50% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162714 广发深证100ETF联接A 0.8077 0.8306 0.0000 0.0000 0.0119 1.50% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 620005 金元顺安核心动力混合 0.6780 0.6780 0.0000 0.0000 0.0100 1.50% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 530015 建信深证基本面60ETF联接A 0.7482 0.7482 0.0000 0.0000 0.0110 1.49% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8420 0.8420 0.0000 0.0000 0.0123 1.48% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 110009 易方达价值精选混合 0.9277 2.2797 0.0000 0.0000 0.0135 1.48% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0400 1.6300 0.0000 0.0000 0.0150 1.46% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 160806 长盛同庆中证800(LOF) 0.8480 0.7730 0.0000 0.0000 0.0120 1.44% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 040007 华安中小盘成长混合 0.8238 2.1387 0.0000 0.0000 0.0117 1.44% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 630006 华商产业升级混合 0.7040 0.7040 0.0000 0.0000 0.0100 1.44% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 070023 嘉实深证基本面120联接A 0.7389 0.7389 0.0000 0.0000 0.0104 1.43% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 470008 汇添富策略回报混合 1.0090 1.0290 0.0000 0.0000 0.0140 1.41% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 159901 易方达深证100ETF 0.5268 2.6149 0.0000 0.0000 0.0073 1.41% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 260116 景顺长城核心竞争力混合A 1.3150 1.4650 0.0000 0.0000 0.0180 1.39% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 020010 国泰金牛创新成长混合 1.0980 1.2530 0.0000 0.0000 0.0150 1.38% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 090001 大成价值增长混合A 0.6315 3.2915 0.0000 0.0000 0.0086 1.38% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0250 1.0400 0.0000 0.0000 0.0140 1.38% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 470009 汇添富民营活力混合 1.3280 1.3280 0.0000 0.0000 0.0180 1.37% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020003 国泰金龙行业混合 0.4430 3.4280 0.0000 0.0000 0.0060 1.37% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 217016 招商深证100指数A 0.7460 0.7460 0.0000 0.0000 0.0100 1.36% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 270010 广发沪深300ETF联接A 0.9790 1.2690 0.0000 0.0000 0.0130 1.35% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 360007 光大优势配置混合A 0.6447 0.6447 0.0000 0.0000 0.0086 1.35% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 310328 申万菱信新动力混合A 0.5536 2.2855 0.0000 0.0000 0.0074 1.35% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 240002 华宝宝康配置混合 1.2762 2.9762 0.0000 0.0000 0.0167 1.33% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9110 1.2910 0.0000 0.0000 0.0120 1.33% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6076 3.1776 0.0000 0.0000 0.0079 1.32% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 217027 招商央视财经50指数A 0.9380 0.9380 0.0000 0.0000 0.0120 1.30% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 040008 华安策略优选混合A 0.5594 2.0957 0.0000 0.0000 0.0072 1.30% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 000020 景顺长城品质投资混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0130 1.29% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 519008 汇添富优势精选混合 2.3296 4.5096 0.0000 0.0000 0.0296 1.29% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9390 0.9830 0.0000 0.0000 0.0120 1.29% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 400018 东方启明量化先锋基金 0.9107 0.9107 0.0000 0.0000 0.0116 1.29% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161812 银华深证100指数(LOF) 0.7080 0.7870 0.0000 0.0000 0.0090 1.29% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 160415 华安量化多因子混合(LOF) 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0100 1.25% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 165806 东吴沪深300指数A 0.8150 0.8150 0.0000 0.0000 0.0100 1.24% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 166005 中欧价值发现混合A 0.9820 0.9820 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3174 3.0804 0.0000 0.0000 0.0160 1.23% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 530018 建信深证100指数增强 0.8227 0.8227 0.0000 0.0000 0.0100 1.23% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 240018 华宝可转债债券A 0.9810 0.9810 0.0000 0.0000 0.0118 1.22% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2965 2.1625 0.0000 0.0000 0.0156 1.22% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 610005 信澳红利回报混合A 0.7530 0.7730 0.0000 0.0000 0.0090 1.21% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.8425 5.1024 0.0000 0.0000 0.0101 1.21% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 110019 易方达深证100ETF联接A 0.6589 0.6589 0.0000 0.0000 0.0079 1.21% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 165312 建信央视财经50指数(LOF) 0.9322 0.9322 0.0000 0.0000 0.0111 1.21% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.2889 0.7188 0.0000 0.0000 0.0034 1.19% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7710 0.8560 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 163822 中银主题策略混合A 1.1140 1.1140 0.0000 0.0000 0.0130 1.18% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 530003 建信优选成长混合A 0.7771 2.2271 0.0000 0.0000 0.0091 1.18% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.7063 3.0163 0.0000 0.0000 0.0197 1.17% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519001 银华价值优选混合 1.2254 4.1812 0.0000 0.0000 0.0142 1.17% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 519698 交银先锋混合A 1.1182 1.1732 0.0000 0.0000 0.0128 1.16% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2170 5.3610 0.0000 0.0000 0.0140 1.16% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 100056 富国低碳环保混合 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0110 1.15% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 470098 汇添富逆向投资混合A 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0120 1.14% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 159908 博时创业板ETF 0.6237 0.6237 0.0000 0.0000 0.0070 1.14% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 360001 光大保德信量化股票A 0.7602 2.7639 0.0000 0.0000 0.0086 1.14% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519018 汇添富均衡增长混合 0.6623 2.3099 0.0000 0.0000 0.0074 1.13% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9749 1.7674 0.0000 0.0000 0.0109 1.13% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 000042 财通中证ESG100指数增强A 0.9040 0.9040 0.0000 0.0000 0.0100 1.12% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 202021 南方小康ETF联接A 0.6525 0.6725 0.0000 0.0000 0.0072 1.12% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 050012 博时策略混合 0.8200 0.8440 0.0000 0.0000 0.0090 1.11% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 050119 博时转债增强债券C 0.9080 0.9080 0.0000 0.0000 0.0100 1.11% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 519005 海富通股票混合 0.5520 2.5010 0.0000 0.0000 0.0060 1.10% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 050019 博时转债增强债券A 0.9160 0.9160 0.0000 0.0000 0.0100 1.10% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 519987 长信恒利优势混合 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0080 1.09% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 110015 易方达行业领先混合 1.2030 1.2930 0.0000 0.0000 0.0130 1.09% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.5600 0.5600 0.0000 0.0000 0.0060 1.08% 2013-06-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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