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2013年06月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 240020 华宝医药生物混合A 1.4050 1.4050 0.0000 0.0000 0.0170 1.22% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 040023 华安可转债债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0120 1.20% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 040022 华安可转债债券A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0120 1.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8775 1.2125 0.0000 0.0000 0.0092 1.06% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 270041 广发消费品精选混合A 1.0830 1.0830 0.0000 0.0000 0.0100 0.93% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 080012 长盛电子信息产业混合A 1.2070 1.2520 0.0000 0.0000 0.0110 0.92% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7232 2.2532 0.0000 0.0000 0.0062 0.86% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 100060 富国高新技术产业混合 1.2250 1.2250 0.0000 0.0000 0.0100 0.82% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050119 博时转债增强债券C 0.9120 0.9120 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 163817 中银转债增强债券B 1.0950 1.0950 0.0000 0.0000 0.0080 0.74% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 163816 中银转债增强债券A 1.1030 1.1030 0.0000 0.0000 0.0080 0.73% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 470059 汇添富可转换债券C 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0070 0.71% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 470058 汇添富可转换债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 121002 国投瑞银景气行业混合 0.9102 2.8792 0.0000 0.0000 0.0062 0.69% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 531020 建信转债增强债券C 1.0430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 519979 长信内需成长混合A 1.0340 1.1840 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 530020 建信转债增强债券A 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0070 0.67% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 450001 国富中国收益混合A 0.4932 2.0380 0.0000 0.0000 0.0033 0.67% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 050019 博时转债增强债券A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 090009 大成行业轮动混合A 0.7940 0.7940 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5880 3.4260 0.0000 0.0000 0.0100 0.63% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 310518 申万菱信可转债债券A 0.9900 1.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 310368 申万菱信竞争优势混合A 1.0831 1.5531 0.0000 0.0000 0.0065 0.60% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 450011 国富研究精选混合A 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 450009 国富中小盘股票A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 161818 银华消费主题混合A 1.0440 1.0630 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 470010 汇添富多元收益债券A 1.0560 1.0610 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 470011 汇添富多元收益债券C 1.0520 1.0570 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0580 1.0730 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 050111 博时信用债券C 1.0570 1.1170 0.0000 0.0000 0.0060 0.57% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.1230 1.2930 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 240018 华宝可转债债券A 0.9833 0.9833 0.0000 0.0000 0.0053 0.54% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 090018 大成新锐产业混合A 1.1400 1.1400 0.0000 0.0000 0.0060 0.53% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.2027 1.2027 0.0000 0.0000 0.0062 0.52% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 320006 诺安灵活配置混合 0.9650 1.5450 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 519996 长信银利精选股票 0.6012 2.5212 0.0000 0.0000 0.0029 0.48% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 050011 博时信用债券A/B 1.0730 1.1330 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519021 国泰金鼎价值混合 0.6550 1.8750 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 340006 兴全全球视野股票 1.6451 3.4411 0.0000 0.0000 0.0075 0.46% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 700001 平安行业先锋混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0050 0.46% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 202011 南方优选价值混合A 1.1100 1.6300 0.0000 0.0000 0.0050 0.45% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 100051 富国可转债A 0.8950 0.8950 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 163822 中银主题策略混合A 1.1310 1.1310 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 519690 交银稳健配置混合 1.1494 2.7844 0.0000 0.0000 0.0050 0.44% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 560005 益民多利债券 0.9676 1.0886 0.0000 0.0000 0.0042 0.44% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.8013 2.3973 0.0000 0.0000 0.0035 0.44% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9080 0.9680 0.0000 0.0000 0.0040 0.44% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8472 2.0377 0.0000 0.0000 0.0036 0.43% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 519093 新华钻石品质企业混合 0.9430 0.9430 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020005 国泰金马稳健混合A 0.7060 2.9460 0.0000 0.0000 0.0030 0.43% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 217010 招商大盘蓝筹混合 0.9370 1.3170 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 112002 易方达策略成长二号混合 1.3990 2.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.43% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 590001 中邮核心优选混合A 0.9491 2.1691 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7150 2.2140 0.0000 0.0000 0.0030 0.42% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 161624 融通可转债债券A 0.9750 0.9750 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 202023 南方优选成长混合A 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 375010 摩根中国优势混合A 1.5593 4.6293 0.0000 0.0000 0.0064 0.41% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 070099 嘉实优质企业混合 0.9830 1.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 110002 易方达策略成长混合 3.4870 4.6170 0.0000 0.0000 0.0140 0.40% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000066 诺安鸿鑫混合A 1.0120 1.0120 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 162214 宏利领先中小盘混合 0.9960 0.9960 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 233012 大摩多元收益债券A 1.0220 1.0220 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 070001 嘉实成长收益混合A 0.7118 3.1893 0.0000 0.0000 0.0028 0.39% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 660004 农银策略价值混合 1.1159 1.1159 0.0000 0.0000 0.0043 0.39% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001031 华夏安康债券A 1.0490 1.0490 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 630002 华商盛世成长混合 1.8119 2.0769 0.0000 0.0000 0.0069 0.38% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7970 0.8820 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 450004 国富深化价值混合A 1.1574 1.6274 0.0000 0.0000 0.0043 0.37% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 470006 汇添富医药保健混合 1.1000 1.1000 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8515 0.8515 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 217002 招商安泰平衡混合 1.0326 2.4476 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.6240 1.9412 0.0000 0.0000 0.0023 0.37% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 450002 国富弹性市值混合A 1.2353 2.5553 0.0000 0.0000 0.0044 0.36% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 310308 申万菱信盛利精选混合A 0.8312 2.4832 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6343 1.9825 0.0000 0.0000 0.0023 0.36% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0497 1.5597 0.0000 0.0000 0.0038 0.36% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 770001 德邦优化A 1.1159 1.1159 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.1490 1.3350 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 519087 新华优选分红混合A 0.7787 2.4436 0.0000 0.0000 0.0027 0.35% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 020015 国泰区位优势混合A 1.1500 1.1950 0.0000 0.0000 0.0040 0.35% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 166006 中欧行业成长混合(LOF)A 0.8311 0.8811 0.0000 0.0000 0.0028 0.34% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 020001 国泰金鹰增长混合 0.8950 3.8990 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 020021 国泰金融ETF联接A 0.8980 0.8980 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519688 交银精选混合 0.7651 2.9109 0.0000 0.0000 0.0026 0.34% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 270050 广发新经济混合A 1.1780 1.1780 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 050201 博时价值增长贰号混合 0.5920 2.0470 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 360012 光大保德信中小盘混合A 0.8843 0.9143 0.0000 0.0000 0.0029 0.33% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.2050 1.2050 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0238 1.0838 0.0000 0.0000 0.0033 0.32% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 160605 鹏华中国50混合 1.2960 3.3960 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 377020 摩根内需动力混合A 1.1799 1.4459 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7077 2.4209 0.0000 0.0000 0.0022 0.31% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 519698 交银先锋混合A 1.1492 1.2042 0.0000 0.0000 0.0036 0.31% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 080002 长盛创新先锋混合A 1.0387 1.4587 0.0000 0.0000 0.0032 0.31% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 161625 融通可转债债券C 0.9730 0.9730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 540005 汇丰晋信平稳增利中短债债券A 1.0047 1.0558 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 160211 国泰中小盘成长混合(LOF) 1.0050 1.2000 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 233013 大摩多元收益债券C 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 040004 华安宝利配置混合 1.0200 3.3450 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 100056 富国低碳环保混合 0.9870 0.9870 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 050001 博时价值增长混合 0.6630 3.1650 0.0000 0.0000 0.0020 0.30% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 378010 摩根成长先锋混合A 1.3395 2.2085 0.0000 0.0000 0.0040 0.30% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 090015 大成内需增长混合A 1.0380 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 400007 东方策略成长混合 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 541005 汇丰晋信平稳增利中短债债券C 1.0043 1.0812 0.0000 0.0000 0.0029 0.29% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 001033 华夏安康债券C 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 510230 国泰上证180金融ETF 3.1390 0.8920 0.0000 0.0000 0.0090 0.29% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 350009 天治研究驱动混合A 1.0330 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 121001 国投瑞银融华债券 1.2369 2.5389 0.0000 0.0000 0.0034 0.28% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 320001 诺安平衡混合A 0.6108 2.8708 0.0000 0.0000 0.0017 0.28% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.6781 2.3981 0.0000 0.0000 0.0019 0.28% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 233007 大摩卓越成长混合 1.1603 1.1603 0.0000 0.0000 0.0032 0.28% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270006 广发策略优选混合 1.2810 2.5410 0.0000 0.0000 0.0036 0.28% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 161606 融通行业景气混合A 0.7280 2.6680 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 530003 建信优选成长混合A 0.7986 2.2486 0.0000 0.0000 0.0022 0.28% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 519692 交银成长混合A 2.9472 3.1922 0.0000 0.0000 0.0083 0.28% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 340001 兴全可转债混合 1.0882 2.8302 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 519676 银河强化债券A 1.0940 1.0940 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 481008 工银大盘蓝筹混合 0.7430 1.1530 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 070003 嘉实稳健混合 0.7810 2.3710 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 510090 建信上证社会责任ETF 0.7960 0.9500 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.2320 5.3770 0.0000 0.0000 0.0030 0.24% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 320007 诺安成长混合A 0.8270 1.2720 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 400001 东方龙混合 0.6650 2.4265 0.0000 0.0000 0.0016 0.24% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 530001 建信恒久价值混合 0.5500 2.4893 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 519068 汇添富成长焦点混合 1.1512 1.4112 0.0000 0.0000 0.0028 0.24% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 233008 大摩消费领航混合 0.8261 0.8261 0.0000 0.0000 0.0019 0.23% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 090007 大成策略回报混合A 0.8820 1.5760 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7950 1.7950 0.0000 0.0000 0.0040 0.22% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 200008 长城品牌优选混合A 0.6954 0.6954 0.0000 0.0000 0.0015 0.22% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 530010 建信上证社会责任ETF联接 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 485107 工银添利债券A 1.1063 1.3863 0.0000 0.0000 0.0024 0.22% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 217012 招商行业领先混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 233006 大摩领先优势混合 0.9669 0.9669 0.0000 0.0000 0.0021 0.22% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 020003 国泰金龙行业混合 0.4540 3.4620 0.0000 0.0000 0.0010 0.22% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6286 3.1986 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 100026 富国天合稳健优选混合 0.8108 2.2283 0.0000 0.0000 0.0018 0.22% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 180012 银华富裕主题混合A 1.0387 1.9917 0.0000 0.0000 0.0023 0.22% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 519025 海富通领先成长混合 0.8930 1.0430 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 0.9620 1.0920 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163804 中银收益混合A 1.0711 2.2711 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 360005 光大保德信红利混合A 2.3328 2.9908 0.0000 0.0000 0.0048 0.21% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0795 2.9898 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 200006 长城消费增值混合A 0.7986 2.2386 0.0000 0.0000 0.0017 0.21% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9720 1.0160 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 530011 建信内生动力混合A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 730002 方正富邦红利精选混合A 0.9760 0.9760 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 620003 金元顺安丰利债券A 0.9770 0.9990 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 260115 景顺长城中小盘混合A 0.9740 0.9740 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 100016 富国天源沪港深平衡混合A 0.9830 2.4466 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 000058 国联安安泰灵活配置混合A 0.9890 0.9890 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 233005 大摩强收益债券 1.1727 1.2077 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240003 华宝宝康债券A 1.1713 1.7213 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 485007 工银添利债券B 1.0991 1.3611 0.0000 0.0000 0.0022 0.20% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 420001 天弘精选混合A 0.5082 1.5447 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 420005 天弘周期策略混合A 0.9930 1.0350 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 080007 长盛同鑫行业配置混合A 1.0270 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 180029 银华永泰积极债券A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 090013 大成竞争优势混合A 1.0480 1.0580 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 370023 上投摩根中证消费服务指数 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 686868 浙商聚盈纯债债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 700003 平安策略先锋混合 1.0340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 180030 银华永泰积极债券C 1.0600 1.0600 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 001021 华夏亚债中国指数A 1.0520 1.0820 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 001023 华夏亚债中国指数C 1.0430 1.0730 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 530006 建信核心精选混合 1.0810 1.7760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 487016 工银瑞信灵活配置混合A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 180003 银华-道琼斯88指数 0.7369 2.5369 0.0000 0.0000 0.0014 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 206009 鹏华新兴产业混合A 1.0750 1.0750 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 210011 金鹰灵活配置混合C 1.0067 1.0067 0.0000 0.0000 0.0019 0.19% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 210010 金鹰灵活配置混合A 1.0093 1.0093 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 240010 华宝行业精选混合 1.0257 1.0257 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 310379 申万菱信添益宝债券B 1.1050 1.1860 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2995 2.1655 0.0000 0.0000 0.0023 0.18% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 020026 国泰成长优选混合 1.1340 1.1340 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 550001 中信保诚四季红混合A 0.7625 1.9745 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0910 1.6810 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 750001 安信灵活配置混合A 1.0870 1.1270 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 450007 国富成长动力混合 0.9250 1.1050 0.0000 0.0000 0.0017 0.18% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 310378 申万菱信添益宝债券A 1.1160 1.2030 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 110017 易方达增强回报债券A 1.1560 1.4460 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 610003 信达澳银稳定价值债券A 1.1740 1.1740 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 210003 金鹰行业优势混合A 0.7561 0.7861 0.0000 0.0000 0.0013 0.17% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 040011 华安核心优选混合A 0.8815 1.3815 0.0000 0.0000 0.0015 0.17% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.7610 1.2610 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 213917 宝盈增强收益债券C 1.0844 1.3364 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161902 万家增强收益债券C 1.0614 1.7792 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 519019 大成景阳领先混合A 0.6430 3.6810 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 519150 新华优选消费混合 1.2430 1.2430 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 660012 农银消费主题混合A 1.2530 1.3330 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1061 1.3581 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110015 易方达行业领先混合 1.2180 1.3080 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 660005 农银中小盘混合 1.2103 1.2403 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 270021 广发聚瑞混合A 1.3260 1.3260 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 240011 华宝大盘精选混合 1.3563 1.4363 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 399001 中海上证50指数增强 0.6610 0.6610 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 510190 华安上证50ETF 2.0160 0.7730 0.0000 0.0000 0.0030 0.15% 2013-06-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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