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2013年03月26日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 163822 中银主题策略混合A 1.1590 1.1590 0.0000 0.0000 0.0130 1.13% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
2 163804 中银收益混合A 1.0218 2.2218 0.0000 0.0000 0.0109 1.08% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
3 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 1.0052 1.1052 0.0000 0.0000 0.0106 1.07% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
4 540010 汇丰晋信科技先锋股票 1.0921 1.0921 0.0000 0.0000 0.0110 1.02% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
5 470028 汇添富社会责任混合A 0.9130 0.9130 0.0000 0.0000 0.0090 1.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
6 040025 华安科技动力混合A 1.1460 1.1460 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
7 163809 中银蓝筹混合 0.9940 1.0140 0.0000 0.0000 0.0090 0.91% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
8 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.2562 1.5762 0.0000 0.0000 0.0112 0.90% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
9 519678 银河消费混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
10 519979 长信内需成长混合A 1.0460 1.0460 0.0000 0.0000 0.0090 0.87% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
11 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.2150 1.2310 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
12 590006 中邮中小盘灵活配置混合A 0.8540 0.8540 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
13 519704 交银先进制造混合A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0070 0.70% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
14 481015 工银主题策略混合A 1.0240 1.0240 0.0000 0.0000 0.0070 0.69% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
15 519668 银河成长混合 1.1385 1.7245 0.0000 0.0000 0.0071 0.63% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
16 163810 中银价值混合A 0.8070 0.8270 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
17 210002 金鹰红利价值混合A 0.8856 1.2736 0.0000 0.0000 0.0055 0.62% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
18 162208 宏利首选企业股票A 1.0743 1.3943 0.0000 0.0000 0.0065 0.61% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
19 398061 中海消费混合A 1.2240 1.2640 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.8383 3.2813 0.0000 0.0000 0.0105 0.57% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
21 020015 国泰区位优势混合A 1.1240 1.1690 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
22 378010 摩根成长先锋混合A 1.3196 2.1886 0.0000 0.0000 0.0068 0.52% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
23 110015 易方达行业领先混合 1.1680 1.2580 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
24 162205 宏利风险预算混合 1.2589 2.5939 0.0000 0.0000 0.0064 0.51% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
25 519991 长信双利优选混合A 0.9880 1.2880 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
26 160127 南方新兴消费增长股票(LOF)A 1.0300 0.9890 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
27 080008 长盛战略新兴产业混合A 1.0200 1.0700 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162209 宏利市值优选混合A 0.8122 0.8122 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
29 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3900 3.1530 0.0000 0.0000 0.0068 0.49% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
30 163801 中银中国混合(LOF)A 1.3225 3.5325 0.0000 0.0000 0.0064 0.49% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
31 660015 农银行业轮动混合A 1.0906 1.0906 0.0000 0.0000 0.0051 0.47% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
32 270041 广发消费品精选混合A 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.47% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
33 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
34 519021 国泰金鼎价值混合 0.6440 1.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
35 110010 易方达价值成长混合 1.2124 1.3024 0.0000 0.0000 0.0057 0.47% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
36 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.6044 1.6444 0.0000 0.0000 0.0072 0.45% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
37 510150 招商上证消费80ETF 2.5590 0.8430 0.0000 0.0000 0.0110 0.43% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
38 373020 摩根双核平衡混合A 1.2108 1.3118 0.0000 0.0000 0.0052 0.43% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
39 162212 宏利红利先锋混合A 1.1690 1.2210 0.0000 0.0000 0.0050 0.43% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
40 270006 广发策略优选混合 1.2736 2.5336 0.0000 0.0000 0.0055 0.43% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
41 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
42 376510 摩根大盘蓝筹股票A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
43 270005 广发聚丰混合A 0.6574 3.8024 0.0000 0.0000 0.0027 0.41% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200015 长城优化升级混合A 0.9890 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
45 002021 华夏回报二号混合 1.2520 2.5670 0.0000 0.0000 0.0050 0.40% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
46 630010 华商价值精选混合 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
47 762001 国金国鑫发起A 1.0558 1.0558 0.0000 0.0000 0.0042 0.40% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
48 710002 富安达策略精选混合A 1.0769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0042 0.39% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
49 350002 天治低碳经济混合 0.8512 3.3762 0.0000 0.0000 0.0031 0.37% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
50 080012 长盛电子信息产业混合A 1.0720 1.1170 0.0000 0.0000 0.0040 0.37% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
51 210009 金鹰核心资源混合A 1.1200 1.1200 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
52 110005 易方达积极成长混合 0.7892 4.0651 0.0000 0.0000 0.0028 0.36% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
53 320016 诺安多策略混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
54 002001 华夏回报混合A 1.4630 3.5800 0.0000 0.0000 0.0050 0.34% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
55 200012 长城中小盘成长混合A 0.8760 0.8760 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
56 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.8730 1.0530 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
57 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.1850 5.3280 0.0000 0.0000 0.0040 0.34% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
58 270021 广发聚瑞混合A 1.2030 1.2030 0.0000 0.0000 0.0040 0.33% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
59 260111 景顺长城公司治理混合 0.9830 1.3310 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
60 159920 华夏恒生ETF(QDII) 1.0166 1.0166 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
61 481004 工银稳健成长混合A 1.3062 1.5562 0.0000 0.0000 0.0039 0.30% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
62 240001 华宝宝康消费品 1.3327 4.1820 0.0000 0.0000 0.0038 0.29% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
63 470006 汇添富医药保健混合 1.0690 1.0690 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
64 020022 国泰策略价值灵活配置混合 1.0720 1.0720 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
65 630011 华商主题精选混合 1.0910 1.0910 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
66 161818 银华消费主题混合A 1.0710 1.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
67 620008 金元顺安新经济主题混合 1.0880 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
68 270007 广发大盘成长混合 0.5909 0.5909 0.0000 0.0000 0.0016 0.27% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
69 100060 富国高新技术产业混合 1.1210 1.1210 0.0000 0.0000 0.0030 0.27% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
70 580005 东吴进取策略混合A 0.9864 1.0564 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
71 000031 华夏复兴混合A 1.2230 1.2230 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
72 163411 兴全精选混合 1.0681 1.0681 0.0000 0.0000 0.0026 0.24% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
73 470009 汇添富民营活力混合 1.2920 1.2920 0.0000 0.0000 0.0030 0.23% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
74 162204 宏利行业精选混合A 3.4992 4.5792 0.0000 0.0000 0.0079 0.23% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
75 519113 浦银安盛精致生活混合A 0.9040 0.9640 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
76 112002 易方达策略成长二号混合 1.4270 2.9820 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
77 080002 长盛创新先锋混合A 1.0372 1.4572 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
78 519039 长盛同德主题混合 0.7688 2.2030 0.0000 0.0000 0.0015 0.20% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
79 350007 天治趋势精选混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519183 万家双引擎灵活配置混合A 0.9284 1.4184 0.0000 0.0000 0.0018 0.19% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
81 260117 景顺长城支柱产业混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
82 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.1210 1.5410 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
83 630003 华商收益增强债券A 1.1370 1.3120 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
84 160805 长盛同智优势混合(LOF) 0.7752 2.1444 0.0000 0.0000 0.0014 0.18% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
85 519181 万家和谐增长混合A 0.5442 1.2260 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
86 161616 融通医疗保健行业混合A/B 1.0920 1.2320 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
87 630103 华商收益增强债券B 1.1290 1.2910 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519674 银河创新成长混合A 1.1130 1.1130 0.0000 0.0000 0.0019 0.17% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
89 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.5304 2.0449 0.0000 0.0000 0.0009 0.17% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
90 110002 易方达策略成长混合 3.6140 4.6740 0.0000 0.0000 0.0060 0.17% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
91 040001 华安创新混合 0.6090 3.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
92 162102 金鹰中小盘精选混合A 0.7630 2.3590 0.0000 0.0000 0.0012 0.16% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
93 121001 国投瑞银融华债券 1.2010 2.5030 0.0000 0.0000 0.0018 0.15% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
94 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.6870 2.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
95 350005 天治中国制造2025 1.2434 1.2434 0.0000 0.0000 0.0018 0.14% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
96 070002 嘉实增长混合 4.9330 5.5440 0.0000 0.0000 0.0070 0.14% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
97 163807 中银优选灵活配置混合A 1.0640 1.2540 0.0000 0.0000 0.0015 0.14% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
98 420001 天弘精选混合A 0.5091 1.5468 0.0000 0.0000 0.0007 0.14% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
99 630006 华商产业升级混合 0.7270 0.7270 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
100 159909 招商深证TMT50ETF 2.8980 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.14% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
101 200007 长城安心回报混合A 0.6995 1.8847 0.0000 0.0000 0.0009 0.13% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
102 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.8501 2.0446 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
103 200010 长城双动力混合A 1.0037 1.0287 0.0000 0.0000 0.0013 0.13% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.8370 0.8370 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
105 070001 嘉实成长收益混合A 0.6836 3.1417 0.0000 0.0000 0.0008 0.12% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
106 070021 嘉实主题新动力混合 0.8550 0.8550 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
107 110022 易方达消费行业股票 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
108 260101 景顺长城优选混合 1.2050 3.1457 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
109 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8640 0.8840 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
110 510081 长盛动态精选混合 0.9362 2.8362 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
111 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9807 2.4727 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
112 481013 工银消费服务混合A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
113 320012 诺安主题精选混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
114 110029 易方达科讯混合 0.7223 4.1539 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
115 150103 银河银泰混合 1.0599 3.5999 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
116 050008 博时第三产业混合 0.8950 2.7390 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
117 121005 国投瑞银创新动力混合 0.7152 2.4334 0.0000 0.0000 0.0008 0.11% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
118 217013 招商中小盘混合 0.9450 0.9450 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
119 255010 国联安稳健混合A 0.9420 2.3820 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
120 217019 招商深证TMT50ETF联接A 0.8960 0.8960 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
121 202108 南方润元纯债债券A/B 1.0270 1.0370 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
122 580007 东吴安享量化混合A 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
123 020012 国泰金龙债券C 1.0360 1.5020 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
124 020033 国泰民安增利债券A 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
125 020034 国泰民安增利债券C 1.0190 1.0190 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
126 202110 南方润元纯债债券C 1.0240 1.0340 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
127 395012 中海增强收益债券C 1.0500 1.0500 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
128 481006 工银红利混合 0.8653 0.9053 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
129 151001 银河稳健混合 0.9735 3.1783 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
130 257040 国联安红利混合 0.9740 1.3450 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
131 070037 嘉实纯债债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
132 070038 嘉实纯债债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
133 128112 国投瑞银优化增强债券C 1.0470 1.0470 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
134 550015 中信保诚至远动力混合A 1.0020 1.0120 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
135 162201 宏利成长混合 1.0906 3.0056 0.0000 0.0000 0.0011 0.10% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
136 485011 工银瑞信双利债券B 1.1540 1.1540 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
137 485111 工银瑞信双利债券A 1.1670 1.1670 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
138 233007 大摩卓越成长混合 1.0769 1.0769 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
139 040012 华安强化收益债券A 1.0870 1.2090 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
140 040013 华安强化收益债券B 1.0690 1.1910 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
141 165705 诺德双翼债券(LOF) 1.0860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
142 160618 鹏华丰泽债券(LOF)C 1.1430 1.1690 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
143 288102 华夏稳定双利债券C 1.0508 1.6008 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
144 110023 易方达医疗保健行业混合A 1.1700 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
145 470088 汇添富6月红定期开放债券A 1.0790 1.0790 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
146 180015 银华增强收益债券A 1.1080 1.3140 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
147 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 1.0580 1.0580 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
148 000011 华夏大盘精选混合A 8.6090 12.2890 0.0000 0.0000 0.0070 0.08% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
149 660001 农银行业成长混合 1.2444 1.8444 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
150 160605 鹏华中国50混合 1.3270 3.4270 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
151 163406 兴全合润混合A 0.9846 0.9846 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
152 377020 摩根内需动力混合A 1.1040 1.3700 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
153 519993 长信增利动态策略混合 0.6541 1.8931 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
154 450001 国富中国收益混合A 0.5036 2.0559 0.0000 0.0000 0.0003 0.06% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
155 240017 华宝新兴产业混合 1.0836 1.0836 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
156 660005 农银中小盘混合 1.0891 1.1191 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
157 270008 广发核心精选混合 1.8280 2.0380 0.0000 0.0000 0.0010 0.05% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
158 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0937 3.4995 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
159 519688 交银精选混合 0.7731 2.9189 0.0000 0.0000 0.0003 0.04% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
160 582201 东吴优信稳健债券C 1.0373 1.0493 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
161 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8893 1.2243 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
162 070009 嘉实超短债债券C 1.0138 1.2096 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
163 163805 中银动态策略混合A 1.0603 1.3903 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
164 582001 东吴优信稳健债券A 1.0518 1.0638 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519985 长信纯债壹号债券A 1.0951 1.0951 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519186 万家稳健增利债券A 1.1006 1.2106 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
167 519188 万家信用恒利债券A 1.0254 1.0254 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
168 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8807 2.8497 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
169 210001 金鹰成份优选混合 0.5985 2.2854 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
170 519189 万家信用恒利债券C 1.0232 1.0232 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
171 160123 南方中债10年期国债A 1.0680 1.0980 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
172 160124 南方中债10年期国债C 1.0600 1.0900 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
173 519187 万家稳健增利债券C 1.0852 1.1952 0.0000 0.0000 0.0001 0.01% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
174 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 1.0080 1.0080 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
175 000024 大摩双利增强债券A 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
176 000025 大摩双利增强债券C 1.0000 1.0000 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
177 110032 易方达恒生国企ETF联接现汇A 0.1620 0.1620 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
178 000071 华夏恒生ETF联接A 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
179 000075 华夏恒生ETF联接现汇 0.1598 0.1598 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
180 001063 华夏收益债券(QDII)C 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
181 001065 华夏海外收益债券现汇 0.1618 0.1618 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
182 020002 国泰金龙债券A 1.0370 1.5180 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
183 040018 华安香港精选股票(QDII) 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
184 200016 长城稳健成长混合A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
185 118001 易方达亚洲精选股票 0.8850 0.8850 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
186 050025 博时标普500ETF联接A 1.1124 1.1404 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
187 050027 博时信用债纯债债券A 1.0420 1.0520 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
188 070005 嘉实债券A 1.4050 1.8900 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 1.0320 1.0500 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
190 161603 融通债券A/B 1.0540 1.5510 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
191 070012 嘉实海外中国股票混合 0.5960 0.5960 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
192 070013 嘉实研究精选混合 1.5060 1.9760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
193 070025 嘉实信用债券A 1.0270 1.1050 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
194 161506 银河通利债券(LOF)C 1.0160 1.0390 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
195 161015 富国天盈债券(LOF)C 1.1310 1.1780 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
196 161618 融通岁岁添利定开债A 1.0080 1.0210 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
197 164810 工银纯债定开债 1.0270 1.0290 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
198 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.0860 1.6760 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
199 206013 鹏华宏观灵活配置混合 1.0280 1.0280 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
200 163803 中银持续增长混合A 0.6975 2.7889 0.0000 0.0000 0.0000 0.00% 2013-03-26 基金资料 净值查询 盘中估值
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