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2012年05月21日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580003 东吴行业轮动混合A 0.8459 0.9259 0.0000 0.0000 0.0150 1.81% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
2 570006 诺德中小盘混合 0.8360 0.8660 0.0000 0.0000 0.0140 1.70% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
3 270007 广发大盘成长混合 0.6822 0.6822 0.0000 0.0000 0.0098 1.46% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
4 420003 天弘永定价值成长混合A 0.8683 1.2033 0.0000 0.0000 0.0124 1.45% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
5 161217 国投瑞银中证资源指数(LOF)A 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0130 1.42% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
6 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9826 1.4526 0.0000 0.0000 0.0129 1.33% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
7 270008 广发核心精选混合 1.4600 1.6700 0.0000 0.0000 0.0190 1.32% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
8 510410 博时上证自然资源ETF 1.0054 1.0054 0.0000 0.0000 0.0129 1.30% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
9 050024 博时上证自然资源ETF联接A 1.0006 1.0006 0.0000 0.0000 0.0125 1.27% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
10 070011 嘉实策略混合 1.0610 1.4630 0.0000 0.0000 0.0130 1.24% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
11 519678 银河消费混合A 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0120 1.24% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
12 519979 长信内需成长混合A 0.9010 0.9010 0.0000 0.0000 0.0110 1.24% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
13 110011 易方达优质精选混合(QDII) 1.5022 1.5422 0.0000 0.0000 0.0182 1.23% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110025 易方达资源行业混合 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0120 1.22% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
15 270021 广发聚瑞混合A 1.0870 1.0870 0.0000 0.0000 0.0130 1.21% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
16 310388 申万菱信消费增长混合A 0.7740 0.8590 0.0000 0.0000 0.0090 1.18% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
17 510170 国联安上证商品ETF 2.5220 0.7820 0.0000 0.0000 0.0290 1.16% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
18 257060 国联安上证商品ETF联接A 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0090 1.15% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
19 070002 嘉实增长混合 4.7180 5.3190 0.0000 0.0000 0.0520 1.11% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690008 民生中证内地资源主题指数A 1.0230 1.0230 0.0000 0.0000 0.0110 1.09% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
21 162209 宏利市值优选混合A 0.6632 0.6632 0.0000 0.0000 0.0071 1.08% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
22 090016 大成消费主题混合A 1.0450 1.0950 0.0000 0.0000 0.0110 1.06% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
23 470028 汇添富社会责任混合A 0.8660 0.8660 0.0000 0.0000 0.0090 1.05% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
24 110013 易方达科翔混合 1.1520 5.1460 0.0000 0.0000 0.0120 1.05% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
25 110005 易方达积极成长混合 0.8186 3.9375 0.0000 0.0000 0.0084 1.04% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
26 121005 国投瑞银创新动力混合 0.6821 2.3784 0.0000 0.0000 0.0070 1.04% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
27 270006 广发策略优选混合 1.2612 2.5212 0.0000 0.0000 0.0123 0.98% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
28 162214 宏利领先中小盘混合 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0080 0.98% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
29 690007 民生加银景气行业混合A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0110 0.97% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
30 270005 广发聚丰混合A 0.6650 3.8368 0.0000 0.0000 0.0063 0.96% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
31 206002 鹏华精选成长混合A 0.7500 0.7500 0.0000 0.0000 0.0070 0.94% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
32 150103 银河银泰混合 0.9661 3.5061 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
33 070099 嘉实优质企业混合 0.8780 1.7740 0.0000 0.0000 0.0080 0.92% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
34 481006 工银红利混合 0.8858 0.9258 0.0000 0.0000 0.0080 0.91% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
35 310518 申万菱信可转债债券A 1.0270 1.0270 0.0000 0.0000 0.0090 0.88% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
36 163809 中银蓝筹混合 0.9140 0.9340 0.0000 0.0000 0.0080 0.88% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
37 110010 易方达价值成长混合 1.1938 1.2838 0.0000 0.0000 0.0103 0.87% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519068 汇添富成长焦点混合 1.0537 1.2937 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
39 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9420 1.5320 0.0000 0.0000 0.0080 0.86% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
40 110015 易方达行业领先混合 1.0550 1.1350 0.0000 0.0000 0.0090 0.86% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
41 257030 国联安优势混合 0.8270 1.1080 0.0000 0.0000 0.0070 0.85% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
42 070022 嘉实领先成长混合 0.9540 0.9540 0.0000 0.0000 0.0080 0.85% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
43 690004 民生加银稳健成长混合 0.7310 0.7310 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
44 200006 长城消费增值混合A 0.7810 2.2210 0.0000 0.0000 0.0064 0.83% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
45 070013 嘉实研究精选混合 1.3340 1.7000 0.0000 0.0000 0.0110 0.83% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
46 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.7260 2.2430 0.0000 0.0000 0.0060 0.83% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
47 257050 国联安主题驱动混合A 0.8570 0.8570 0.0000 0.0000 0.0070 0.82% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
48 257010 国联安小盘精选混合 0.7350 2.8650 0.0000 0.0000 0.0060 0.82% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
49 163804 中银收益混合A 0.8880 2.0880 0.0000 0.0000 0.0072 0.82% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
50 690003 民生加银精选混合 0.7440 0.7440 0.0000 0.0000 0.0060 0.81% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
51 162204 宏利行业精选混合A 3.2910 4.3710 0.0000 0.0000 0.0264 0.81% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
52 257040 国联安红利混合 0.7560 1.1270 0.0000 0.0000 0.0060 0.80% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
53 610002 信澳精华配置混合A 1.0250 1.4450 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
54 159906 大成深证成长40ETF 0.7680 0.7680 0.0000 0.0000 0.0060 0.79% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
55 270001 广发聚富混合 1.0780 3.3880 0.0000 0.0000 0.0083 0.78% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
56 161611 融通内需驱动混合A 0.6490 0.7690 0.0000 0.0000 0.0050 0.78% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
57 530006 建信核心精选混合 1.0300 1.6950 0.0000 0.0000 0.0080 0.78% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
58 210008 金鹰策略配置混合 0.9467 0.9467 0.0000 0.0000 0.0072 0.77% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
59 206007 鹏华消费优选混合 0.7890 0.7890 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
60 090012 大成深证成长40ETF联接A 0.7880 0.7880 0.0000 0.0000 0.0060 0.77% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
61 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0610 1.0760 0.0000 0.0000 0.0080 0.76% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
62 159901 易方达深证100ETF 0.6345 3.1262 0.0000 0.0000 0.0048 0.76% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
63 530018 建信深证100指数增强 0.9699 0.9699 0.0000 0.0000 0.0073 0.76% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
64 620004 金元顺安价值增长混合 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0060 0.75% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
65 162006 长城久富混合(LOF)A 0.9969 3.3877 0.0000 0.0000 0.0074 0.75% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
66 159903 南方深证成份ETF 1.0124 0.7470 0.0000 0.0000 0.0075 0.75% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
67 290008 泰信发展主题混合 0.8200 0.8200 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202005 南方成份精选混合A 0.8627 0.8827 0.0000 0.0000 0.0063 0.74% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
69 610001 信澳领先增长混合A 1.0169 1.2969 0.0000 0.0000 0.0075 0.74% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100020 富国天益价值混合A 0.8460 3.8573 0.0000 0.0000 0.0062 0.74% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
71 410003 华富成长趋势混合A 0.5267 0.8167 0.0000 0.0000 0.0038 0.73% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
72 040020 华安升级主题混合A 0.8250 0.8250 0.0000 0.0000 0.0060 0.73% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
73 165806 东吴沪深300指数A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
74 161818 银华消费主题混合A 0.9630 0.9670 0.0000 0.0000 0.0070 0.73% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
75 090009 大成行业轮动混合A 0.8340 0.8340 0.0000 0.0000 0.0060 0.72% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
76 110019 易方达深证100ETF联接A 0.7861 0.7861 0.0000 0.0000 0.0056 0.72% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
77 233001 大摩基础行业混合 0.4239 1.9689 0.0000 0.0000 0.0030 0.71% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
78 620006 金元顺安消费主题混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0060 0.71% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
79 213003 宝盈策略增长混合 0.8229 1.2229 0.0000 0.0000 0.0058 0.71% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
80 210004 金鹰稳健成长混合 0.7090 0.8890 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
81 202019 南方策略优化混合 0.7070 0.7270 0.0000 0.0000 0.0050 0.71% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
82 202017 南方深证成份ETF联接A 0.7675 0.7675 0.0000 0.0000 0.0054 0.71% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
83 320012 诺安主题精选混合 0.8620 0.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.70% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
84 519008 汇添富优势精选混合 2.0222 4.2022 0.0000 0.0000 0.0140 0.70% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
85 585001 东吴中证新兴指数 0.7240 0.7240 0.0000 0.0000 0.0050 0.70% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
86 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.8790 0.8950 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
87 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.3052 3.0682 0.0000 0.0000 0.0090 0.69% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
88 100038 富国沪深300指数增强A 0.8800 0.8800 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
89 121003 国投瑞银核心企业混合 0.7478 2.2778 0.0000 0.0000 0.0051 0.69% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
90 217016 招商深证100指数A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
91 070001 嘉实成长收益混合A 0.6775 3.0149 0.0000 0.0000 0.0046 0.68% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
92 090015 大成内需增长混合A 0.8820 0.8820 0.0000 0.0000 0.0060 0.68% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
93 161604 融通深证100指数A 1.0360 2.3990 0.0000 0.0000 0.0070 0.68% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
94 200007 长城安心回报混合A 0.6265 1.7204 0.0000 0.0000 0.0042 0.67% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
95 450008 国富沪深300指数增强A 0.9140 0.9140 0.0000 0.0000 0.0060 0.66% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
96 161816 银华中证等权重90指数(LOF) 0.7610 0.7870 0.0000 0.0000 0.0050 0.66% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
97 110001 易方达平稳增长混合 1.2230 2.4830 0.0000 0.0000 0.0080 0.66% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
98 320014 诺安沪深300指数增强A 0.7710 0.7710 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
99 690001 民生加银品牌蓝筹混合A 0.9270 0.9570 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
100 040011 华安核心优选混合A 0.9012 1.4012 0.0000 0.0000 0.0058 0.65% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
101 470008 汇添富策略回报混合 0.9340 0.9540 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
102 165512 中信保诚新机遇混合(LOF) 0.9360 0.9360 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
103 164205 天弘文化新兴产业股票A 0.7770 0.7770 0.0000 0.0000 0.0050 0.65% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
104 519035 富国天博创新主题混合 0.8082 2.8533 0.0000 0.0000 0.0052 0.65% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519700 交银主题优选混合A 0.9260 0.9410 0.0000 0.0000 0.0060 0.65% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
106 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.0830 5.2230 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
107 620001 金元顺安宝石动力混合 0.7844 0.8444 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
108 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7850 2.2990 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
109 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7240 1.7240 0.0000 0.0000 0.0110 0.64% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
110 240008 华宝收益增长混合A 2.6762 2.6762 0.0000 0.0000 0.0167 0.63% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
111 410007 华富价值增长混合A 0.7078 0.7078 0.0000 0.0000 0.0044 0.63% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
112 450002 国富弹性市值混合A 1.1459 2.4659 0.0000 0.0000 0.0072 0.63% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
113 050008 博时第三产业混合 0.9650 2.5550 0.0000 0.0000 0.0060 0.63% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
114 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8190 4.1990 0.0000 0.0000 0.0240 0.63% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
115 110029 易方达科讯混合 0.6205 3.8663 0.0000 0.0000 0.0039 0.63% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
116 690005 民生加银内需增长混合 0.8080 0.8080 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
117 620002 金元顺安成长动力混合 0.8120 1.0320 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
118 161612 融通深证成份指数A 0.8110 0.8110 0.0000 0.0000 0.0050 0.62% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
119 290004 泰信优质生活混合 0.7263 1.3263 0.0000 0.0000 0.0044 0.61% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
120 270028 广发制造业精选混合A 0.9840 0.9840 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
121 398061 中海消费混合A 0.9950 1.0350 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
122 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8220 0.8220 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
123 050013 博时上证超大盘ETF联接A 0.7103 0.7103 0.0000 0.0000 0.0043 0.61% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
124 610004 信澳中小盘混合A 0.8210 0.8210 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510150 招商上证消费80ETF 2.4740 0.8150 0.0000 0.0000 0.0150 0.61% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
126 519017 大成积极成长混合A 0.8190 1.9370 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
127 550008 中信保诚优胜精选混合A 0.8280 0.8280 0.0000 0.0000 0.0050 0.61% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
128 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9950 1.4150 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
129 377150 摩根健康品质生活混合A 1.0050 1.0050 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
130 240019 华宝中证银行ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
131 610006 信澳产业升级混合A 0.8390 0.8390 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
132 050022 博时回报混合 1.0020 1.0020 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
133 165508 中信保诚深度价值混合(LOF) 0.8360 0.8360 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
134 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.4844 1.9552 0.0000 0.0000 0.0029 0.60% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519116 浦银安盛沪深300指数增强A 0.8320 0.8320 0.0000 0.0000 0.0050 0.60% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
136 270002 广发稳健增长混合A 1.3189 3.0739 0.0000 0.0000 0.0078 0.59% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
137 519018 汇添富均衡增长混合 0.6151 2.1873 0.0000 0.0000 0.0036 0.59% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
138 090007 大成策略回报混合A 0.8530 1.5470 0.0000 0.0000 0.0050 0.59% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
139 398021 中海能源策略混合 0.6057 0.9157 0.0000 0.0000 0.0035 0.58% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
140 217013 招商中小盘混合 0.8600 0.8600 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
141 450004 国富深化价值混合A 1.2629 1.4629 0.0000 0.0000 0.0073 0.58% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
142 180012 银华富裕主题混合A 0.9962 1.9492 0.0000 0.0000 0.0057 0.58% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
143 163109 申万菱信深证成份指数(LOF)A 0.6970 0.7310 0.0000 0.0000 0.0040 0.58% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
144 161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF)A 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
145 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.8660 0.8860 0.0000 0.0000 0.0050 0.58% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
146 550002 中信保诚精萃成长混合A 0.7513 1.7805 0.0000 0.0000 0.0043 0.58% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
147 040015 华安动态灵活配置混合A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
148 481013 工银消费服务混合A 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
149 163803 中银持续增长混合A 0.6217 2.5959 0.0000 0.0000 0.0035 0.57% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
150 580007 东吴安享量化混合A 0.8810 0.9410 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
151 161812 银华深证100指数(LOF) 0.8900 0.9360 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
152 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6488 3.2188 0.0000 0.0000 0.0037 0.57% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
153 550009 中信保诚中小盘混合A 0.7080 0.8380 0.0000 0.0000 0.0040 0.57% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
154 378010 摩根成长先锋混合A 1.2605 1.9405 0.0000 0.0000 0.0070 0.56% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
155 162703 广发小盘成长混合(LOF)A 1.8060 3.1160 0.0000 0.0000 0.0101 0.56% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
156 121001 国投瑞银融华债券 1.1814 2.4834 0.0000 0.0000 0.0066 0.56% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
157 510120 海富通上证非周期ETF 1.8160 0.7650 0.0000 0.0000 0.0100 0.55% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
158 050018 博时行业轮动混合 0.7300 0.7300 0.0000 0.0000 0.0040 0.55% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
159 160615 鹏华沪深300ETF联接(LOF)A 0.9150 0.9750 0.0000 0.0000 0.0050 0.55% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
160 110003 易方达上证50增强A 0.6779 2.5279 0.0000 0.0000 0.0037 0.55% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
161 000051 华夏沪深300ETF联接A 0.7450 0.7450 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
162 270010 广发沪深300ETF联接A 1.1170 1.4070 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
163 399001 中海上证50指数增强 0.7470 0.7470 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
164 165309 建信沪深300指数(LOF) 0.7410 0.7410 0.0000 0.0000 0.0040 0.54% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
165 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1129 3.3229 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
166 519026 海富通中小盘混合 0.9240 0.9240 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
167 290010 泰信中证200指数 0.7560 0.7760 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
168 163807 中银优选灵活配置混合A 0.9659 1.1559 0.0000 0.0000 0.0051 0.53% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
169 519110 浦银安盛价值成长混合A 0.7540 0.7540 0.0000 0.0000 0.0040 0.53% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
170 217009 招商核心价值混合 0.8178 0.9378 0.0000 0.0000 0.0042 0.52% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
171 040005 华安宏利混合A 2.1277 2.7477 0.0000 0.0000 0.0111 0.52% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519115 浦银安盛红利精选混合A 0.7660 0.7660 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
173 379010 摩根中小盘混合A 1.1560 1.1960 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
174 560003 益民创新优势混合A 0.7553 0.7753 0.0000 0.0000 0.0039 0.52% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
175 070019 嘉实价值优势混合A 0.9620 0.9940 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070003 嘉实稳健混合 0.7800 2.3630 0.0000 0.0000 0.0040 0.52% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
177 510050 华夏上证50ETF 1.7880 2.3040 0.0000 0.0000 0.0090 0.51% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
178 233010 大摩深证300指数增强 0.9860 0.9860 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
179 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.7840 0.7840 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
180 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5302 2.4299 0.0000 0.0000 0.0027 0.51% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
181 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.0256 1.5356 0.0000 0.0000 0.0052 0.51% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
182 202009 南方盛元红利混合 0.7840 0.8820 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
183 202015 南方沪深300ETF联接A 0.8854 1.0454 0.0000 0.0000 0.0045 0.51% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
184 350005 天治中国制造2025 1.0968 1.0968 0.0000 0.0000 0.0055 0.50% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
185 450007 国富成长动力混合 0.8617 1.0417 0.0000 0.0000 0.0043 0.50% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
186 340007 兴全社会责任混合 1.2010 1.3910 0.0000 0.0000 0.0060 0.50% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
187 660008 农银沪深300指数A 0.7902 0.7902 0.0000 0.0000 0.0039 0.50% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
188 519702 交银趋势混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
189 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2547 2.7017 0.0000 0.0000 0.0063 0.50% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
190 519100 长盛中证A100指数 0.7434 1.3634 0.0000 0.0000 0.0037 0.50% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
191 090001 大成价值增长混合A 0.7056 3.3656 0.0000 0.0000 0.0035 0.50% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
192 481009 工银沪深300指数A 0.9063 1.1013 0.0000 0.0000 0.0045 0.50% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519672 银河蓝筹混合A 0.8020 0.8020 0.0000 0.0000 0.0040 0.50% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
194 162211 宏利品质生活混合 1.0250 1.2350 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
195 240010 华宝行业精选混合 0.8700 0.8700 0.0000 0.0000 0.0042 0.49% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
196 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6799 2.5479 0.0000 0.0000 0.0033 0.49% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
197 398001 中海优质成长混合 0.4731 2.6600 0.0000 0.0000 0.0023 0.49% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
198 160314 华夏行业混合(LOF) 0.8200 3.7770 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
199 519001 银华价值优选混合 1.1648 3.9853 0.0000 0.0000 0.0057 0.49% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
200 162212 宏利红利先锋混合A 1.0200 1.0720 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2012-05-21 基金资料 净值查询 盘中估值
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