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2011年11月01日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 580005 东吴进取策略混合A 0.9668 1.0368 0.0000 0.0000 0.0131 1.37% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
2 630005 华商动态阿尔法混合 0.9510 0.9510 0.0000 0.0000 0.0110 1.17% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
3 161601 融通新蓝筹混合 0.7345 3.0295 0.0000 0.0000 0.0070 0.96% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
4 150011 国泰进取 0.8400 0.8400 0.0000 0.0000 0.0080 0.96% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
5 050111 博时信用债券C 0.9610 1.0210 0.0000 0.0000 0.0090 0.95% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
6 050011 博时信用债券A/B 0.9700 1.0300 0.0000 0.0000 0.0090 0.94% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
7 180020 银华成长先锋混合 0.8700 0.8950 0.0000 0.0000 0.0080 0.93% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
8 162201 宏利成长混合 0.9900 2.9050 0.0000 0.0000 0.0091 0.93% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
9 540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 0.9430 1.0430 0.0000 0.0000 0.0086 0.92% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
10 162203 宏利稳定混合 0.6502 2.5902 0.0000 0.0000 0.0057 0.88% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
11 340007 兴全社会责任混合 1.2740 1.4640 0.0000 0.0000 0.0110 0.87% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
12 540003 汇丰晋信动态策略混合A 1.0637 1.1837 0.0000 0.0000 0.0084 0.80% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
13 580006 东吴新经济混合A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0080 0.79% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
14 162214 宏利领先中小盘混合 0.9060 0.9060 0.0000 0.0000 0.0070 0.78% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
15 161609 融通动力先锋混合A/B 1.0460 1.5910 0.0000 0.0000 0.0080 0.77% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
16 050019 博时转债增强债券A 0.9210 0.9210 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
17 050119 博时转债增强债券C 0.9180 0.9180 0.0000 0.0000 0.0070 0.77% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
18 166002 中欧新蓝筹混合A 0.8911 1.4711 0.0000 0.0000 0.0067 0.76% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
19 519021 国泰金鼎价值混合 0.8150 1.8620 0.0000 0.0000 0.0060 0.74% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
20 163804 中银收益混合A 0.9076 2.1076 0.0000 0.0000 0.0064 0.71% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
21 217017 招商上证消费80ETF联接A 0.8780 0.8780 0.0000 0.0000 0.0060 0.69% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
22 162006 长城久富混合(LOF)A 1.0630 3.4538 0.0000 0.0000 0.0072 0.68% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
23 510150 招商上证消费80ETF 2.6520 0.8740 0.0000 0.0000 0.0180 0.68% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
24 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.0375 1.0975 0.0000 0.0000 0.0069 0.67% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
25 002021 华夏回报二号混合 1.0920 2.4070 0.0000 0.0000 0.0070 0.65% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
26 410001 华富竞争力优选混合A 0.5857 1.8133 0.0000 0.0000 0.0038 0.65% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
27 000061 华夏盛世混合 0.7920 0.7920 0.0000 0.0000 0.0050 0.64% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
28 540010 汇丰晋信科技先锋股票 0.9738 0.9738 0.0000 0.0000 0.0062 0.64% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
29 040008 华安策略优选混合A 0.6583 2.1946 0.0000 0.0000 0.0042 0.64% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
30 161810 银华内需精选混合(LOF) 0.7940 0.7550 0.0000 0.0000 0.0050 0.63% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
31 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2729 2.1389 0.0000 0.0000 0.0078 0.62% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
32 020002 国泰金龙债券A 0.9830 1.4120 0.0000 0.0000 0.0060 0.61% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
33 162204 宏利行业精选混合A 4.4670 4.7070 0.0000 0.0000 0.0269 0.61% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
34 630002 华商盛世成长混合 1.9478 2.2128 0.0000 0.0000 0.0118 0.61% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
35 000021 华夏优势增长混合 1.6710 2.4910 0.0000 0.0000 0.0100 0.60% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
36 162209 宏利市值优选混合A 0.7195 0.7195 0.0000 0.0000 0.0043 0.60% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
37 540009 汇丰晋信消费红利股票 0.8814 0.8814 0.0000 0.0000 0.0053 0.60% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
38 100037 富国优化增强债券C 1.0050 1.0700 0.0000 0.0000 0.0060 0.60% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180018 银华和谐主题混合 1.0260 1.1060 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
40 100035 富国优化增强债券A/B 1.0160 1.0810 0.0000 0.0000 0.0060 0.59% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
41 310378 申万菱信添益宝债券A 1.0390 1.1160 0.0000 0.0000 0.0060 0.58% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
42 410007 华富价值增长混合A 0.7625 0.7625 0.0000 0.0000 0.0044 0.58% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
43 050004 博时精选混合A 1.2665 2.7715 0.0000 0.0000 0.0072 0.57% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
44 485107 工银添利债券A 1.0052 1.2402 0.0000 0.0000 0.0057 0.57% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
45 481008 工银大盘蓝筹混合 0.8940 1.3040 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
46 040020 华安升级主题混合A 0.9050 0.9050 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
47 510230 国泰上证180金融ETF 3.0290 0.8600 0.0000 0.0000 0.0170 0.56% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
48 485007 工银添利债券B 0.9887 1.2237 0.0000 0.0000 0.0055 0.56% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
49 570006 诺德中小盘混合 0.8970 0.9270 0.0000 0.0000 0.0050 0.56% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
50 020015 国泰区位优势混合A 1.1090 1.1540 0.0000 0.0000 0.0060 0.54% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
51 630107 华商稳健双利债券B 0.9260 0.9260 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
52 630007 华商稳健双利债券A 0.9310 0.9310 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
53 110023 易方达医疗保健行业混合A 0.9330 0.9330 0.0000 0.0000 0.0050 0.54% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
54 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9640 1.5540 0.0000 0.0000 0.0050 0.52% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
55 110015 易方达行业领先混合 1.1620 1.2420 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
56 519989 长信利丰债券C 0.9860 1.1060 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020012 国泰金龙债券C 0.9780 1.3960 0.0000 0.0000 0.0050 0.51% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
58 160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 0.7860 3.3370 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
59 340001 兴全可转债混合 1.0730 2.8150 0.0000 0.0000 0.0054 0.51% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
60 590001 中邮核心优选混合A 1.1451 2.3651 0.0000 0.0000 0.0057 0.50% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
61 161605 融通蓝筹成长混合A/B 1.0330 2.3130 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
62 310379 申万菱信添益宝债券B 1.0280 1.1050 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
63 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.4310 5.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.49% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
64 590005 中邮核心主题混合A 0.8260 0.9860 0.0000 0.0000 0.0040 0.49% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
65 690202 民生增强收益债券C 1.0370 1.0670 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
66 690002 民生增强收益债券A 1.0470 1.0770 0.0000 0.0000 0.0050 0.48% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
67 161610 融通领先成长混合(LOF)A 0.8300 2.5100 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
68 519181 万家和谐增长混合A 0.5268 1.1956 0.0000 0.0000 0.0025 0.48% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
69 630008 华商策略精选混合 0.8300 0.8300 0.0000 0.0000 0.0040 0.48% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
70 100020 富国天益价值混合A 0.9143 3.9256 0.0000 0.0000 0.0044 0.48% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
71 519032 海富通上证非周期ETF联接 0.8590 0.8590 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002001 华夏回报混合A 1.2700 3.3870 0.0000 0.0000 0.0060 0.47% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
73 202007 南方隆元产业主题混合 0.6460 0.6460 0.0000 0.0000 0.0030 0.47% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
74 350001 天治财富增长混合 0.6832 2.2285 0.0000 0.0000 0.0032 0.47% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
75 620004 金元顺安价值增长混合 0.8490 0.8490 0.0000 0.0000 0.0040 0.47% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
76 020021 国泰金融ETF联接A 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0040 0.46% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
77 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7670 1.7670 0.0000 0.0000 0.0080 0.45% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
78 200012 长城中小盘成长混合A 0.8910 0.8910 0.0000 0.0000 0.0040 0.45% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
79 162208 宏利首选企业股票A 1.0036 1.3236 0.0000 0.0000 0.0044 0.44% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
80 550001 中信保诚四季红混合A 0.8461 2.0581 0.0000 0.0000 0.0037 0.44% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
81 080002 长盛创新先锋混合A 1.0277 1.3977 0.0000 0.0000 0.0045 0.44% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
82 240018 华宝可转债债券A 0.9369 0.9369 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
83 165310 建信沪深300指数增强(LOF)A 0.9340 0.9340 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
84 470028 汇添富社会责任混合A 0.9370 0.9370 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
85 070018 嘉实回报混合 0.9290 0.9660 0.0000 0.0000 0.0040 0.43% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
86 257070 国联安优选行业混合 0.9480 0.9480 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
87 121012 国投瑞银优化增强债券A/B 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0040 0.42% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
88 350006 天治稳健双盈债券 0.9716 0.9716 0.0000 0.0000 0.0041 0.42% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
89 340008 兴全有机增长混合 1.1822 1.1822 0.0000 0.0000 0.0048 0.41% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
90 200006 长城消费增值混合A 0.8149 2.2549 0.0000 0.0000 0.0033 0.41% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
91 550006 信诚经典优债债券A 0.9810 1.0780 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160613 鹏华盛世创新混合(LOF)A 1.2270 1.2570 0.0000 0.0000 0.0050 0.41% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
93 160212 国泰估值优势混合(LOF)A 0.9690 0.9690 0.0000 0.0000 0.0040 0.41% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
94 660001 农银行业成长混合 1.0867 1.6867 0.0000 0.0000 0.0044 0.41% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
95 206003 鹏华信用增利债券A 1.0040 1.0040 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
96 620001 金元顺安宝石动力混合 0.8530 0.9130 0.0000 0.0000 0.0034 0.40% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
97 206004 鹏华信用增利债券B 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163817 中银转债增强债券B 1.0140 1.0140 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
99 100018 富国天利增长债券A 1.1499 1.9499 0.0000 0.0000 0.0046 0.40% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
100 573003 诺德增强收益债券 0.9990 1.0260 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
101 270006 广发策略优选混合 1.3615 2.6215 0.0000 0.0000 0.0054 0.40% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
102 110028 易方达安心回报债券B 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0040 0.40% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340006 兴全全球视野股票 3.4434 3.4434 0.0000 0.0000 0.0137 0.40% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
104 240012 华宝增强收益债券A 1.0152 1.0352 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
105 240013 华宝增强收益债券B 1.0042 1.0242 0.0000 0.0000 0.0039 0.39% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
106 100026 富国天合稳健优选混合 0.8485 2.2660 0.0000 0.0000 0.0033 0.39% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
107 519670 银河行业混合A 1.0260 1.3860 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
108 110007 易方达稳健收益债券A 1.0359 1.2355 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
109 110008 易方达稳健收益债券B 1.0397 1.2483 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
110 217020 招商安达灵活配置混合 1.0390 1.0390 0.0000 0.0000 0.0040 0.39% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
111 210005 金鹰主题优势混合 0.7750 0.7750 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
112 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.6927 3.2627 0.0000 0.0000 0.0026 0.38% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
113 519068 汇添富成长焦点混合 1.0964 1.3364 0.0000 0.0000 0.0042 0.38% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
114 217011 招商安心收益债券C 1.0470 1.1670 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
115 270009 广发增强债券C 1.0550 1.2350 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
116 519185 万家精选混合A 0.8205 0.9005 0.0000 0.0000 0.0031 0.38% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
117 200009 长城稳健增利债券A 1.0550 1.1600 0.0000 0.0000 0.0040 0.38% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
118 585001 东吴中证新兴指数 0.7950 0.7950 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
119 121002 国投瑞银景气行业混合 0.8670 2.8360 0.0000 0.0000 0.0033 0.38% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
120 020005 国泰金马稳健混合A 0.7830 3.2540 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
121 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.4478 3.2108 0.0000 0.0000 0.0054 0.37% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
122 210004 金鹰稳健成长混合 0.8190 0.9990 0.0000 0.0000 0.0030 0.37% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
123 400003 东方精选混合 1.0186 3.3543 0.0000 0.0000 0.0038 0.37% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
124 519035 富国天博创新主题混合 0.8390 2.9357 0.0000 0.0000 0.0030 0.36% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
125 510190 华安上证50ETF 2.2270 0.8530 0.0000 0.0000 0.0080 0.36% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
126 162207 宏利效率优选混合(LOF) 0.7462 1.7947 0.0000 0.0000 0.0027 0.36% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
127 410004 华富收益增强债券A 1.1005 1.2725 0.0000 0.0000 0.0039 0.36% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
128 040190 华安上证50ETF联接A 0.8670 0.8670 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
129 180010 银华优质增长混合 1.4495 3.0095 0.0000 0.0000 0.0051 0.35% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
130 620006 金元顺安消费主题混合 0.8500 0.8500 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
131 163810 中银价值混合A 0.8710 0.8910 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
132 360012 光大保德信中小盘混合A 0.9564 0.9864 0.0000 0.0000 0.0033 0.35% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
133 410005 华富收益增强债券B 1.0942 1.2562 0.0000 0.0000 0.0038 0.35% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
134 470006 汇添富医药保健混合 0.8530 0.8530 0.0000 0.0000 0.0030 0.35% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
135 161213 国投瑞银中证消费服务指数 0.8870 0.8870 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
136 002031 华夏策略混合 2.3740 2.3740 0.0000 0.0000 0.0080 0.34% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
137 320012 诺安主题精选混合 0.8790 0.8790 0.0000 0.0000 0.0030 0.34% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
138 290005 泰信优势增长混合 0.9010 1.3410 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
139 481013 工银消费服务混合A 0.9190 0.9190 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
140 100039 富国通胀通缩主题轮动混合A 0.9030 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
141 100051 富国可转债A 0.9230 0.9230 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
142 590003 中邮核心优势灵活配置混合A 0.9080 1.0880 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
143 200007 长城安心回报混合A 0.6616 1.7994 0.0000 0.0000 0.0022 0.33% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
144 270008 广发核心精选混合 1.5240 1.7340 0.0000 0.0000 0.0050 0.33% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
145 217003 招商安泰债券A 1.0936 1.5601 0.0000 0.0000 0.0035 0.32% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
146 290004 泰信优质生活混合 0.8451 1.4451 0.0000 0.0000 0.0027 0.32% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
147 090015 大成内需增长混合A 0.9440 0.9440 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
148 540004 汇丰晋信2026周期混合 1.1183 1.4383 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
149 217018 招商安瑞进取债券A 0.9470 0.9470 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
150 110001 易方达平稳增长混合 1.2370 2.4970 0.0000 0.0000 0.0040 0.32% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
151 217203 招商安泰债券B 1.1153 1.5318 0.0000 0.0000 0.0036 0.32% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
152 590002 中邮核心成长混合A 0.5655 0.5655 0.0000 0.0000 0.0018 0.32% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
153 340009 兴全磐稳增利债券A 0.9689 1.0089 0.0000 0.0000 0.0031 0.32% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
154 110022 易方达消费行业股票 0.9270 0.9270 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
155 630010 华商价值精选混合 0.9400 0.9400 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
156 580007 东吴安享量化混合A 0.9510 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.32% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
157 261101 景顺长城稳定收益债券C 0.9630 0.9630 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
158 550007 信诚经典优债债券B 0.9820 1.0620 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
159 550004 中信保诚三得益债券A 0.9800 1.1030 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
160 040011 华安核心优选混合A 0.9355 1.4355 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
161 481004 工银稳健成长混合A 1.2890 1.5390 0.0000 0.0000 0.0040 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
162 570005 诺德成长优势混合 0.9790 0.9790 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
163 630103 华商收益增强债券B 0.9740 1.1360 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
164 020010 国泰金牛创新成长混合 0.9640 1.1190 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
165 519682 交银增利债券C 0.9415 1.1815 0.0000 0.0000 0.0029 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
166 128112 国投瑞银优化增强债券C 0.9580 0.9580 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
167 000011 华夏大盘精选混合A 11.4910 12.0710 0.0000 0.0000 0.0350 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
168 253030 国联安信心增益债券 0.9680 1.0130 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
169 164902 交银信用添利债券(LOF) 0.9680 0.9680 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
170 261001 景顺长城稳定收益债券A 0.9650 0.9650 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
171 090007 大成策略回报混合A 0.9770 1.6710 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
172 100056 富国低碳环保混合 0.9830 0.9830 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090009 大成行业轮动混合A 0.9560 0.9560 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
174 519023 海富通稳健添利债券C 0.9820 1.0730 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
175 519678 银河消费混合A 0.9770 0.9770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
176 519024 海富通稳健添利债券A 0.9860 1.0770 0.0000 0.0000 0.0030 0.31% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
177 100029 富国天成红利混合 1.2490 1.4400 0.0000 0.0000 0.0037 0.30% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
178 040023 华安可转债债券B 0.9900 0.9900 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
179 180012 银华富裕主题混合A 1.1003 2.0533 0.0000 0.0000 0.0033 0.30% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
180 519111 浦银安盛优化收益债券A 1.0150 1.0250 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519674 银河创新成长混合A 0.9013 0.9013 0.0000 0.0000 0.0027 0.30% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
182 163816 中银转债增强债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161713 招商信用添利债券(LOF)A 0.9890 1.0280 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
184 373020 摩根双核平衡混合A 1.0429 1.1439 0.0000 0.0000 0.0031 0.30% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
185 519025 海富通领先成长混合 1.0040 1.1540 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
186 110027 易方达安心回报债券A 1.0160 1.0160 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
187 519680 交银增利债券A/B 0.9416 1.1986 0.0000 0.0000 0.0028 0.30% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470058 汇添富可转换债券A 0.9980 0.9980 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
189 162212 宏利红利先锋混合A 1.0550 1.1070 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
190 320009 诺安增利债券B 1.0230 1.0380 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160612 鹏华丰收债券B 1.0500 1.2700 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
192 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 1.0410 1.4610 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
193 253020 国联安增利债券A 1.0390 1.1810 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
194 510160 中证南方小康产业指数ETF 0.3752 0.9335 0.0000 0.0000 0.0011 0.29% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
195 485014 工银添颐债券B 1.0410 1.0410 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
196 001023 华夏亚债中国指数C 1.0210 1.0210 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
197 320008 诺安增利债券A 1.0340 1.0490 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
198 485114 工银添颐债券A 1.0420 1.0420 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
199 162299 宏利集利债券C 0.9828 1.0258 0.0000 0.0000 0.0027 0.28% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
200 180015 银华增强收益债券A 1.0580 1.2290 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2011-11-01 基金资料 净值查询 盘中估值
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