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2009年12月11日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.2230 2.2830 0.0000 0.0000 0.0070 0.58% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
2 550001 中信保诚四季红混合A 0.9930 2.1540 0.0000 0.0000 0.0056 0.57% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
3 320007 诺安成长混合A 1.2440 1.3040 0.0000 0.0000 0.0070 0.57% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
4 375010 摩根中国优势混合A 2.7395 5.3595 0.0000 0.0000 0.0151 0.55% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020015 国泰区位优势混合A 1.1660 1.1660 0.0000 0.0000 0.0060 0.52% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
6 260104 景顺长城内需增长混合A 3.8340 4.7040 0.0000 0.0000 0.0200 0.52% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
7 260112 景顺长城能源基建混合A 1.0260 1.0260 0.0000 0.0000 0.0050 0.49% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
8 481008 工银大盘蓝筹混合 1.4400 1.6400 0.0000 0.0000 0.0060 0.42% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
9 530006 建信核心精选混合 1.1200 1.7000 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
10 200011 长城景气行业龙头混合 1.1040 1.1040 0.0000 0.0000 0.0040 0.36% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
11 020003 国泰金龙行业混合 0.9130 3.7270 0.0000 0.0000 0.0030 0.33% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
12 320004 诺安优化收益债券C 1.0800 1.1396 0.0000 0.0000 0.0035 0.33% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
13 200007 长城安心回报混合A 0.6902 1.8638 0.0000 0.0000 0.0023 0.33% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
14 110007 易方达稳健收益债券A 1.0769 1.1655 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
15 110008 易方达稳健收益债券B 1.0805 1.1721 0.0000 0.0000 0.0034 0.32% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
16 217009 招商核心价值混合 1.2153 1.2153 0.0000 0.0000 0.0037 0.31% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
17 400003 东方精选混合 1.0587 3.4636 0.0000 0.0000 0.0032 0.30% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
18 320008 诺安增利债券A 1.0170 1.0170 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
19 162711 广发中证500ETF联接A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0030 0.30% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
20 690202 民生增强收益债券C 1.0290 1.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
21 580003 东吴行业轮动混合A 1.0625 1.0625 0.0000 0.0000 0.0031 0.29% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
22 519091 新华泛资源优势混合 1.0340 1.0340 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
23 519017 大成积极成长混合A 1.0380 2.0900 0.0000 0.0000 0.0030 0.29% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
24 340006 兴全全球视野股票 3.4870 3.4870 0.0000 0.0000 0.0102 0.29% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
25 070002 嘉实增长混合 4.3300 4.8710 0.0000 0.0000 0.0120 0.28% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
26 090009 大成行业轮动混合A 1.0710 1.0710 0.0000 0.0000 0.0030 0.28% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
27 202007 南方隆元产业主题混合 0.7140 0.7140 0.0000 0.0000 0.0020 0.28% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519089 新华优选成长混合 2.0387 2.0887 0.0000 0.0000 0.0054 0.27% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
29 481001 工银核心价值混合A 0.4742 3.9005 0.0000 0.0000 0.0013 0.27% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
30 090006 大成2020生命周期混合A 0.7340 2.5560 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
31 660002 农银恒久增利债券A 1.0215 1.0215 0.0000 0.0000 0.0026 0.26% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
32 040007 华安中小盘成长混合 1.2378 2.5527 0.0000 0.0000 0.0032 0.26% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
33 519019 大成景阳领先混合A 0.7840 3.7630 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
34 290006 泰信蓝筹精选混合 1.1367 1.2367 0.0000 0.0000 0.0030 0.26% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
35 519021 国泰金鼎价值混合 1.2010 1.9750 0.0000 0.0000 0.0030 0.25% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
36 206001 鹏华弘泰A 1.0493 3.9540 0.0000 0.0000 0.0026 0.25% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
37 163503 天治核心成长混合(LOF) 0.6038 2.1882 0.0000 0.0000 0.0015 0.25% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
38 320005 诺安价值增长混合A 0.9587 1.9037 0.0000 0.0000 0.0022 0.23% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
39 180013 银华领先策略混合 1.8876 1.9876 0.0000 0.0000 0.0043 0.23% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
40 540006 汇丰晋信大盘股票A 1.1201 1.1501 0.0000 0.0000 0.0025 0.22% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
41 290007 泰信债券增强收益A 0.9940 0.9940 0.0000 0.0000 0.0022 0.22% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
42 630002 华商盛世成长混合 1.7138 1.9788 0.0000 0.0000 0.0036 0.21% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
43 519183 万家双引擎灵活配置混合A 1.0294 1.5194 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
44 070003 嘉实稳健混合 0.9650 2.7170 0.0000 0.0000 0.0020 0.21% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
45 400007 东方策略成长混合 1.4329 1.4329 0.0000 0.0000 0.0030 0.21% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
46 291007 泰信债券增强收益C 0.9925 0.9925 0.0000 0.0000 0.0021 0.21% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
47 288102 华夏稳定双利债券C 1.0747 1.4437 0.0000 0.0000 0.0023 0.21% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
48 660003 农银平衡双利混合 1.1810 1.1810 0.0000 0.0000 0.0023 0.20% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
49 660001 农银行业成长混合 1.2825 1.6825 0.0000 0.0000 0.0026 0.20% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
50 481004 工银稳健成长混合A 1.3765 1.6265 0.0000 0.0000 0.0028 0.20% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
51 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.8071 3.3771 0.0000 0.0000 0.0016 0.20% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
52 260111 景顺长城公司治理混合 1.4780 1.4780 0.0000 0.0000 0.0030 0.20% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
53 210003 金鹰行业优势混合A 1.0396 1.0396 0.0000 0.0000 0.0021 0.20% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
54 162212 宏利红利先锋混合A 1.0010 1.0010 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
55 690002 民生增强收益债券A 1.0300 1.0300 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
56 550008 中信保诚优胜精选混合A 1.0800 1.0800 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
57 020001 国泰金鹰增长混合 1.0700 3.9430 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
58 519024 海富通稳健添利债券A 1.0760 1.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
59 410005 华富收益增强债券B 1.0975 1.1875 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
60 410004 华富收益增强债券A 1.1050 1.1950 0.0000 0.0000 0.0021 0.19% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
61 377020 摩根内需动力混合A 1.2604 1.3604 0.0000 0.0000 0.0024 0.19% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
62 360011 光大保德信动态优选灵活配置混合A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
63 161810 银华内需精选混合(LOF) 1.0780 1.0250 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
64 450003 国富潜力组合混合A 1.2467 1.4967 0.0000 0.0000 0.0022 0.18% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
65 070015 嘉实多元债券A 1.1140 1.1550 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
66 070016 嘉实多元债券B 1.1110 1.1500 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
67 151001 银河稳健混合 1.0072 3.1902 0.0000 0.0000 0.0018 0.18% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
68 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 1.1390 3.2390 0.0000 0.0000 0.0020 0.18% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
69 550003 中信保诚盛世蓝筹混合 1.7330 1.7330 0.0000 0.0000 0.0030 0.17% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
70 020009 国泰金鹏蓝筹混合 1.1910 2.0760 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
71 020010 国泰金牛创新成长混合 1.1460 1.1960 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
72 519667 银河银信债券A 1.0581 1.2761 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
73 519187 万家稳健增利债券C 1.0123 1.0123 0.0000 0.0000 0.0017 0.17% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
74 400001 东方龙混合 0.6560 2.4175 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
75 310318 申万菱信沪深300指数增强A 1.0753 1.8313 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
76 290003 泰信双息双利债券C 1.0372 1.1715 0.0000 0.0000 0.0018 0.17% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
77 202211 南方中证A100ETF联接A 1.1480 1.1480 0.0000 0.0000 0.0020 0.17% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
78 580005 东吴进取策略混合A 1.0879 1.0879 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
79 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.8474 2.3134 0.0000 0.0000 0.0029 0.16% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519666 银河银信债券B 1.0509 1.2689 0.0000 0.0000 0.0017 0.16% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519186 万家稳健增利债券A 1.0136 1.0136 0.0000 0.0000 0.0016 0.16% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
82 070005 嘉实债券A 1.2680 1.6930 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
83 070011 嘉实策略混合 1.2630 1.4530 0.0000 0.0000 0.0020 0.16% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
84 420003 天弘永定价值成长混合A 1.1231 1.3131 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
85 340008 兴全有机增长混合 1.1343 1.1343 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
86 150103 银河银泰混合 0.9263 3.4663 0.0000 0.0000 0.0015 0.16% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
87 233001 大摩基础行业混合 0.5691 2.1141 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
88 213003 宝盈策略增长混合 1.1186 1.5186 0.0000 0.0000 0.0018 0.16% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
89 210002 金鹰红利价值混合A 1.2071 1.4951 0.0000 0.0000 0.0019 0.16% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
90 530003 建信优选成长混合A 1.0220 2.4720 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
91 460005 华泰柏瑞价值增长混合A 1.2975 1.6075 0.0000 0.0000 0.0019 0.15% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
92 420102 天弘永利债券B 1.0114 1.0865 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
93 420002 天弘永利债券A 1.0094 1.0789 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
94 121006 国投瑞银稳健增长混合 1.3760 1.4160 0.0000 0.0000 0.0020 0.15% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
95 121008 国投瑞银成长优选混合 1.0352 2.2695 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
96 240004 华宝动力组合混合A 0.9967 3.5067 0.0000 0.0000 0.0015 0.15% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
97 166001 中欧新趋势混合A 1.0981 1.2981 0.0000 0.0000 0.0016 0.15% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
98 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 1.1650 5.8392 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
99 161902 万家增强收益债券C 1.1106 1.6181 0.0000 0.0000 0.0017 0.15% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
100 519692 交银成长混合A 2.8117 2.9917 0.0000 0.0000 0.0039 0.14% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
101 519185 万家精选混合A 1.1199 1.1199 0.0000 0.0000 0.0016 0.14% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
102 350001 天治财富增长混合 0.7614 2.3067 0.0000 0.0000 0.0011 0.14% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
103 340007 兴全社会责任混合 1.4200 1.6100 0.0000 0.0000 0.0020 0.14% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
104 288001 华夏经典混合 1.0302 3.1702 0.0000 0.0000 0.0014 0.14% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
105 519694 交银蓝筹混合 0.9234 0.9384 0.0000 0.0000 0.0012 0.13% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
106 450001 国富中国收益混合A 0.8275 2.1659 0.0000 0.0000 0.0011 0.13% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
107 070013 嘉实研究精选混合 1.5880 1.7980 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
108 340001 兴全可转债混合 1.2627 2.8407 0.0000 0.0000 0.0016 0.13% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
109 121003 国投瑞银核心企业混合 1.1091 2.5491 0.0000 0.0000 0.0014 0.13% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
110 200001 长城久恒灵活配置混合A 1.5240 2.6340 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
111 161005 富国天惠成长混合(LOF)A 1.6379 3.1379 0.0000 0.0000 0.0021 0.13% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
112 161604 融通深证100指数A 1.5890 2.7590 0.0000 0.0000 0.0020 0.13% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
113 162204 宏利行业精选混合A 4.8384 5.0084 0.0000 0.0000 0.0062 0.13% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
114 519993 长信增利动态策略混合 0.9064 2.1454 0.0000 0.0000 0.0011 0.12% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
115 519068 汇添富成长焦点混合 1.2973 1.4473 0.0000 0.0000 0.0015 0.12% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
116 460007 华泰柏瑞行业领先混合 0.8410 0.8410 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
117 100032 富国中证红利指数增强A 1.6930 1.9060 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
118 260101 景顺长城优选混合 1.1666 3.0573 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
119 217010 招商大盘蓝筹混合 1.6070 1.6070 0.0000 0.0000 0.0020 0.12% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
120 213917 宝盈增强收益债券C 1.1681 1.1751 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
121 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.1735 1.1805 0.0000 0.0000 0.0014 0.12% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
122 200010 长城双动力混合A 1.2875 1.2875 0.0000 0.0000 0.0016 0.12% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
123 200006 长城消费增值混合A 0.9815 2.4215 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
124 530001 建信恒久价值混合 0.8317 2.3059 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
125 519698 交银先锋混合A 1.2345 1.2345 0.0000 0.0000 0.0014 0.11% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
126 040008 华安策略优选混合A 0.8349 2.3712 0.0000 0.0000 0.0009 0.11% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
127 110005 易方达积极成长混合 1.4013 4.4233 0.0000 0.0000 0.0015 0.11% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
128 202103 南方多利增强债券A 1.0795 1.1927 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
129 202102 南方多利增强债券C 1.0779 1.1911 0.0000 0.0000 0.0012 0.11% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
130 630103 华商收益增强债券B 1.0440 1.0920 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
131 630003 华商收益增强债券A 1.0460 1.0970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
132 610103 信达澳银稳定价值债券B 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020012 国泰金龙债券C 1.0490 1.3780 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
134 519991 长信双利优选混合A 0.9970 1.2970 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
135 519008 汇添富优势精选混合 3.0115 4.5715 0.0000 0.0000 0.0029 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
136 070018 嘉实回报混合 1.0520 1.0630 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
137 371120 摩根纯债债券B 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
138 371020 摩根纯债债券A 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
139 360009 光大增利收益债券C 1.0360 1.0360 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
140 360008 光大增利收益债券A 1.0400 1.0400 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
141 350007 天治趋势精选混合 1.0070 1.0070 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
142 260108 景顺长城新兴成长混合A 1.0260 2.3760 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
143 253010 国联安安心成长混合 0.9970 2.1050 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
144 202005 南方成份精选混合A 1.0476 1.0476 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
145 161010 富国天丰强化债券(LOF)A 1.0280 1.1080 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
146 163806 中银增利债券A 1.0510 1.0510 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
147 162209 宏利市值优选混合A 0.7918 0.7918 0.0000 0.0000 0.0008 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
148 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.8625 2.2602 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
149 240009 华宝先进成长混合 2.5213 2.5213 0.0000 0.0000 0.0023 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
150 519039 长盛同德主题混合 0.9663 2.7689 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
151 519023 海富通稳健添利债券C 1.0770 1.0770 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
152 270021 广发聚瑞混合A 1.0700 1.0700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
153 270009 广发增强债券C 1.1030 1.1330 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
154 253021 国联安增利债券B 1.0620 1.0620 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
155 253020 国联安增利债券A 1.0660 1.0660 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
156 217011 招商安心收益债券C 1.1280 1.1280 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
157 200008 长城品牌优选混合A 0.9184 0.9184 0.0000 0.0000 0.0008 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
158 180018 银华和谐主题混合 1.1420 1.2220 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
159 162102 金鹰中小盘精选混合A 1.5078 2.4178 0.0000 0.0000 0.0014 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
160 090007 大成策略回报混合A 1.0630 1.7130 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
161 110017 易方达增强回报债券A 1.1100 1.1700 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
162 110018 易方达增强回报债券B 1.1010 1.1610 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
163 001001 华夏债券A/B 1.1170 1.5270 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
164 121001 国投瑞银融华债券 1.3875 2.4395 0.0000 0.0000 0.0012 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
165 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0811 1.1361 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
166 161610 融通领先成长混合(LOF)A 1.1730 3.0980 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
167 040009 华安稳定收益债券A 1.1013 1.1313 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
168 159901 易方达深证100ETF 4.2760 4.3960 0.0000 0.0000 0.0040 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
169 020019 国泰双利债券A 1.0830 1.0930 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
170 020002 国泰金龙债券A 1.0550 1.3840 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
171 001003 华夏债券C 1.1020 1.5120 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
172 002021 华夏回报二号混合 1.1270 2.4150 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
173 161603 融通债券A/B 1.1340 1.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
174 001013 华夏希望债券C 1.1360 1.1960 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
175 001011 华夏希望债券A 1.1420 1.2020 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
176 070010 嘉实主题混合 1.2310 2.7390 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
177 070006 嘉实服务增值行业混合 3.8780 4.1980 0.0000 0.0000 0.0030 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
178 410003 华富成长趋势混合A 0.7448 1.0348 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
179 090001 大成价值增长混合A 0.8386 3.4986 0.0000 0.0000 0.0007 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
180 377010 摩根阿尔法混合A 5.4549 5.4949 0.0000 0.0000 0.0045 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
181 100018 富国天利增长债券A 1.2730 1.8980 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
182 350005 天治中国制造2025 1.2477 1.2477 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
183 050008 博时第三产业混合 1.3110 2.9000 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
184 040010 华安稳定收益债券B 1.0933 1.1233 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
185 260103 景顺长城动力平衡混合 0.7981 3.0881 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
186 160105 南方积极配置混合(LOF) 1.2703 2.6343 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
187 580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.7795 2.4995 0.0000 0.0000 0.0006 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
188 180015 银华增强收益债券A 1.1950 1.1950 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
189 610002 信澳精华配置混合A 1.3200 1.5200 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
190 163807 中银优选灵活配置混合A 1.1921 1.2221 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
191 160106 南方高增长混合(LOF) 1.6304 2.9344 0.0000 0.0000 0.0011 0.07% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
192 202011 南方优选价值混合A 1.3480 1.5680 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
193 002001 华夏回报混合A 1.3850 3.3970 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
194 110012 易方达科汇灵活配置混合 1.5110 5.2930 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
195 110015 易方达行业领先混合 1.3430 1.3430 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
196 571002 诺德灵活配置混合 1.2698 1.2698 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
197 519690 交银稳健配置混合 2.2364 3.0664 0.0000 0.0000 0.0015 0.07% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
198 050010 博时特许价值混合A 1.5190 1.5190 0.0000 0.0000 0.0010 0.07% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
199 580002 东吴双动力混合A 1.2204 1.7404 0.0000 0.0000 0.0009 0.07% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
200 240012 华宝增强收益债券A 1.0532 1.0532 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2009-12-11 基金资料 净值查询 盘中估值
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