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2008年08月28日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 202001 南方稳健成长混合 0.9515 2.7465 0.0000 0.0000 0.0094 1.00% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
2 202007 南方隆元产业主题混合 0.5320 0.5320 0.0000 0.0000 0.0050 0.95% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
3 202002 南方稳健成长贰号混合 0.8263 1.7561 0.0000 0.0000 0.0077 0.94% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
4 510880 华泰柏瑞上证红利ETF 1.8730 1.2270 0.0000 0.0000 0.0160 0.86% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
5 110003 易方达上证50增强A 0.7304 2.5804 0.0000 0.0000 0.0058 0.80% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
6 240008 华宝收益增长混合A 2.2097 2.2097 0.0000 0.0000 0.0173 0.79% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
7 590002 中邮核心成长混合A 0.5156 0.5156 0.0000 0.0000 0.0040 0.78% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
8 360001 光大保德信量化股票A 0.7292 2.6729 0.0000 0.0000 0.0055 0.76% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
9 510050 华夏上证50ETF 2.0030 2.4430 0.0000 0.0000 0.0150 0.75% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
10 540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.2111 1.6771 0.0000 0.0000 0.0090 0.75% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
11 160106 南方高增长混合(LOF) 1.2000 2.4540 0.0000 0.0000 0.0087 0.73% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
12 240004 华宝动力组合混合A 0.6499 3.1599 0.0000 0.0000 0.0047 0.73% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
13 260101 景顺长城优选混合 0.9210 2.8117 0.0000 0.0000 0.0064 0.70% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
14 510180 华安上证180ETF 5.4290 2.0400 0.0000 0.0000 0.0370 0.69% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
15 070099 嘉实优质企业混合 0.5920 1.4880 0.0000 0.0000 0.0040 0.68% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
16 400007 东方策略成长混合 0.9350 0.9350 0.0000 0.0000 0.0063 0.68% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
17 519180 万家180指数A 0.5650 2.9050 0.0000 0.0000 0.0038 0.68% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
18 202005 南方成份精选混合A 0.7993 0.7993 0.0000 0.0000 0.0049 0.62% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
19 240010 华宝行业精选混合 0.7304 0.7304 0.0000 0.0000 0.0045 0.62% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
20 360006 光大新增长混合A 0.8683 2.1483 0.0000 0.0000 0.0051 0.59% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
21 166001 中欧新趋势混合A 0.8965 1.0965 0.0000 0.0000 0.0051 0.57% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
22 590001 中邮核心优选混合A 0.8790 2.0990 0.0000 0.0000 0.0050 0.57% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
23 040007 华安中小盘成长混合 0.8232 2.1381 0.0000 0.0000 0.0045 0.55% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
24 519181 万家和谐增长混合A 0.5368 1.2131 0.0000 0.0000 0.0029 0.54% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
25 020005 国泰金马稳健混合A 0.5690 2.4000 0.0000 0.0000 0.0030 0.53% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
26 200008 长城品牌优选混合A 0.7015 0.7015 0.0000 0.0000 0.0037 0.53% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
27 161607 融通巨潮100指数A(LOF) 0.7940 2.3080 0.0000 0.0000 0.0040 0.51% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
28 519100 长盛中证A100指数 0.7685 1.3385 0.0000 0.0000 0.0039 0.51% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
29 000011 华夏大盘精选混合A 4.8480 5.1280 0.0000 0.0000 0.0230 0.48% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
30 240002 华宝宝康配置混合 1.1925 2.7825 0.0000 0.0000 0.0057 0.48% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
31 450002 国富弹性市值混合A 1.5314 2.2414 0.0000 0.0000 0.0072 0.47% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
32 050002 博时沪深300指数A 0.6590 2.6390 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
33 160105 南方积极配置混合(LOF) 0.9631 2.3271 0.0000 0.0000 0.0044 0.46% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
34 160910 大成创新成长混合(LOF)A 0.6580 1.8690 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
35 560003 益民创新优势混合A 0.6619 0.6819 0.0000 0.0000 0.0030 0.46% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
36 200002 长城久泰沪深300指数A 0.9103 3.7703 0.0000 0.0000 0.0041 0.45% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
37 240009 华宝先进成长混合 1.6934 1.6934 0.0000 0.0000 0.0076 0.45% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
38 519300 大成沪深300指数A 0.8002 2.1202 0.0000 0.0000 0.0036 0.45% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
39 020011 国泰沪深300指数A 0.4820 0.6900 0.0000 0.0000 0.0020 0.42% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
40 450004 国富深化价值混合A 0.9408 0.9408 0.0000 0.0000 0.0039 0.42% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
41 519996 长信银利精选股票 0.5686 2.4886 0.0000 0.0000 0.0024 0.42% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
42 200007 长城安心回报混合A 0.5405 1.5268 0.0000 0.0000 0.0022 0.41% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
43 202003 南方绩优成长混合A 1.3774 1.6774 0.0000 0.0000 0.0056 0.41% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
44 090006 大成2020生命周期混合A 0.5160 2.3380 0.0000 0.0000 0.0020 0.39% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
45 519021 国泰金鼎价值混合 0.7760 1.4210 0.0000 0.0000 0.0030 0.39% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
46 180003 银华-道琼斯88指数 0.7853 2.5853 0.0000 0.0000 0.0030 0.38% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
47 213002 宝盈泛沿海增长混合 0.5885 2.2170 0.0000 0.0000 0.0022 0.38% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
48 519668 银河成长混合 0.9485 0.9485 0.0000 0.0000 0.0036 0.38% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
49 040005 华安宏利混合A 1.9201 2.3101 0.0000 0.0000 0.0071 0.37% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
50 200006 长城消费增值混合A 0.6609 2.1009 0.0000 0.0000 0.0024 0.36% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
51 240001 华宝宝康消费品 0.9848 2.9931 0.0000 0.0000 0.0035 0.36% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
52 050201 博时价值增长贰号混合 0.5830 2.0380 0.0000 0.0000 0.0020 0.34% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
53 217001 招商安泰偏股混合 0.6759 3.2899 0.0000 0.0000 0.0023 0.34% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
54 160706 嘉实沪深300ETF联接A 0.6130 2.4810 0.0000 0.0000 0.0020 0.33% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
55 040008 华安策略优选混合A 0.5918 2.1281 0.0000 0.0000 0.0019 0.32% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
56 040002 华安中国A股增强指数 0.6530 2.5130 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
57 160314 华夏行业混合(LOF) 0.6560 3.1790 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
58 162607 景顺长城资源垄断混合(LOF)A 0.6400 2.6010 0.0000 0.0000 0.0020 0.31% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
59 202101 南方宝元债券A 1.0093 2.2293 0.0000 0.0000 0.0031 0.31% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
60 360007 光大优势配置混合A 0.5738 0.5738 0.0000 0.0000 0.0018 0.31% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
61 288001 华夏经典混合 1.4339 2.4339 0.0000 0.0000 0.0042 0.29% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
62 320003 诺安先锋混合A 0.7866 2.6701 0.0000 0.0000 0.0023 0.29% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
63 162203 宏利稳定混合 1.0431 2.5431 0.0000 0.0000 0.0029 0.28% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
64 040004 华安宝利配置混合 0.7470 3.0270 0.0000 0.0000 0.0020 0.27% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
65 310328 申万菱信新动力混合A 0.6691 2.4317 0.0000 0.0000 0.0018 0.27% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
66 570001 诺德价值优势混合 0.7755 0.7755 0.0000 0.0000 0.0021 0.27% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
67 260110 景顺长城精选蓝筹混合 0.7670 0.7670 0.0000 0.0000 0.0020 0.26% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
68 202009 南方盛元红利混合 0.7990 0.7990 0.0000 0.0000 0.0020 0.25% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
69 340006 兴全全球视野股票 2.4030 2.4030 0.0000 0.0000 0.0059 0.25% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
70 270005 广发聚丰混合A 0.5323 3.2361 0.0000 0.0000 0.0013 0.24% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
71 486001 工银全球股票(QDII)人民币 0.8450 0.8450 0.0000 0.0000 0.0020 0.24% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002021 华夏回报二号混合 0.8700 2.1580 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
73 162605 景顺长城鼎益混合(LOF)A 0.8810 2.9810 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
74 206001 鹏华弘泰A 0.6842 2.6304 0.0000 0.0000 0.0016 0.23% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
75 260108 景顺长城新兴成长混合A 0.8550 2.2050 0.0000 0.0000 0.0020 0.23% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
76 481006 工银红利混合 0.7353 0.7753 0.0000 0.0000 0.0017 0.23% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
77 320005 诺安价值增长混合A 0.6359 1.5809 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
78 360005 光大保德信红利混合A 1.8157 2.4737 0.0000 0.0000 0.0039 0.22% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
79 400003 东方精选混合 0.5861 2.1763 0.0000 0.0000 0.0013 0.22% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
80 519035 富国天博创新主题混合 0.6301 2.3766 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
81 519991 长信双利优选混合A 0.9170 0.9170 0.0000 0.0000 0.0020 0.22% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
82 519994 长信金利趋势股票 0.6246 1.8414 0.0000 0.0000 0.0014 0.22% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
83 151002 银河收益混合 1.4969 1.7969 0.0000 0.0000 0.0031 0.21% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
84 161706 招商优质成长混合(LOF) 1.0394 2.9497 0.0000 0.0000 0.0022 0.21% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
85 110029 易方达科讯混合 0.6519 3.9268 0.0000 0.0000 0.0013 0.20% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
86 160610 鹏华动力增长混合(LOF) 0.9900 1.1900 0.0000 0.0000 0.0020 0.20% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
87 163402 兴全趋势投资混合(LOF) 0.9226 4.3040 0.0000 0.0000 0.0018 0.20% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
88 519005 海富通股票混合 0.5100 2.4590 0.0000 0.0000 0.0010 0.20% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
89 002001 华夏回报混合A 1.0830 3.0950 0.0000 0.0000 0.0020 0.19% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
90 070001 嘉实成长收益混合A 0.6734 2.6871 0.0000 0.0000 0.0013 0.19% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
91 160505 博时主题行业混合(LOF) 1.5680 3.0290 0.0000 0.0000 0.0030 0.19% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
92 160603 鹏华普天收益混合 0.5700 3.0160 0.0000 0.0000 0.0010 0.18% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
93 270006 广发策略优选混合 1.3808 1.9108 0.0000 0.0000 0.0025 0.18% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
94 350002 天治低碳经济混合 0.6150 3.1250 0.0000 0.0000 0.0011 0.18% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
95 530003 建信优选成长混合A 0.7319 2.1819 0.0000 0.0000 0.0013 0.18% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
96 020003 国泰金龙行业混合 0.5890 2.6600 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
97 162205 宏利风险预算混合 1.2457 1.9957 0.0000 0.0000 0.0021 0.17% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
98 217002 招商安泰平衡混合 1.6694 2.2844 0.0000 0.0000 0.0028 0.17% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
99 260103 景顺长城动力平衡混合 0.6486 2.9386 0.0000 0.0000 0.0011 0.17% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
100 410003 华富成长趋势混合A 0.5975 0.8875 0.0000 0.0000 0.0010 0.17% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
101 257010 国联安小盘精选混合 0.6230 2.7530 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
102 270007 广发大盘成长混合 0.6245 0.6245 0.0000 0.0000 0.0010 0.16% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
103 460001 华泰柏瑞盛世中国混合 0.5671 2.3604 0.0000 0.0000 0.0009 0.16% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
104 050009 博时新兴成长混合 0.6530 2.4500 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
105 100029 富国天成红利混合 0.8750 0.8750 0.0000 0.0000 0.0013 0.15% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
106 161606 融通行业景气混合A 0.6880 2.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.15% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
107 630001 华商领先企业混合 0.7491 0.8541 0.0000 0.0000 0.0011 0.15% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
108 217009 招商核心价值混合 0.9444 0.9444 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
109 270001 广发聚富混合 0.9493 3.2593 0.0000 0.0000 0.0013 0.14% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
110 460002 华泰柏瑞积极成长混合 0.8514 0.8514 0.0000 0.0000 0.0012 0.14% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
111 519017 大成积极成长混合A 0.7230 1.7750 0.0000 0.0000 0.0010 0.14% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
112 020009 国泰金鹏蓝筹混合 0.7430 1.6280 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
113 070010 嘉实主题混合 0.7940 2.3020 0.0000 0.0000 0.0010 0.13% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
114 270002 广发稳健增长混合A 1.0629 2.6829 0.0000 0.0000 0.0013 0.12% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
115 340007 兴全社会责任混合 0.8630 0.8630 0.0000 0.0000 0.0010 0.12% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
116 410004 华富收益增强债券A 1.0118 1.0118 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
117 410005 华富收益增强债券B 1.0107 1.0107 0.0000 0.0000 0.0012 0.12% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
118 050008 博时第三产业混合 0.9000 1.9910 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
119 090001 大成价值增长混合A 0.5657 3.2257 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
120 110007 易方达稳健收益债券A 1.0302 1.0668 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
121 110008 易方达稳健收益债券B 1.0326 1.0692 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
122 121008 国投瑞银成长优选混合 0.6357 1.3937 0.0000 0.0000 0.0007 0.11% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
123 161903 万家行业优选混合(LOF) 0.5684 1.7384 0.0000 0.0000 0.0006 0.11% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
124 180001 银华优势企业混合 0.8717 2.4917 0.0000 0.0000 0.0010 0.11% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
125 288102 华夏稳定双利债券C 1.0091 1.2271 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
126 420002 天弘永利债券A 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
127 420102 天弘永利债券B 1.0145 1.0145 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
128 460003 华泰柏瑞稳本增利债券B 1.0226 1.0556 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
129 519087 新华优选分红混合A 0.4707 1.9482 0.0000 0.0000 0.0005 0.11% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
130 519519 华泰柏瑞稳本增利债券A 1.0245 1.0575 0.0000 0.0000 0.0011 0.11% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
131 001011 华夏希望债券A 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
132 020002 国泰金龙债券A 1.0330 1.2820 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
133 020012 国泰金龙债券C 1.0320 1.2810 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
134 070013 嘉实研究精选混合 0.9590 0.9590 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
135 110017 易方达增强回报债券A 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
136 110018 易方达增强回报债券B 1.0130 1.0130 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
137 121005 国投瑞银创新动力混合 0.9172 1.7692 0.0000 0.0000 0.0009 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
138 121006 国投瑞银稳健增长混合 0.9660 0.9660 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
139 160612 鹏华丰收债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
140 270009 广发增强债券C 1.0150 1.0150 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
141 288002 华夏收入混合 1.5420 2.9420 0.0000 0.0000 0.0015 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
142 310368 申万菱信竞争优势混合A 0.9905 0.9905 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
143 395001 中海稳健收益债券 1.0180 1.0180 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
144 485007 工银添利债券B 1.0146 1.0146 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
145 485107 工银添利债券A 1.0162 1.0162 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
146 530008 建信稳定增利债券C 1.0090 1.0090 0.0000 0.0000 0.0010 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
147 560002 益民红利成长混合 0.5961 1.5359 0.0000 0.0000 0.0006 0.10% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
148 001001 华夏债券A/B 1.0900 1.4000 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
149 070005 嘉实债券A 1.1540 1.5640 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
150 121002 国投瑞银景气行业混合 0.6435 2.6125 0.0000 0.0000 0.0006 0.09% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
151 160602 鹏华普天债券A 1.1300 1.2590 0.0000 0.0000 0.0010 0.09% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
152 163302 大摩资源优选混合(LOF) 1.2040 2.4390 0.0000 0.0000 0.0011 0.09% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
153 560005 益民多利债券 1.0094 1.0094 0.0000 0.0000 0.0009 0.09% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
154 050004 博时精选混合A 1.2429 2.6329 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
155 110001 易方达平稳增长混合 1.3100 2.5400 0.0000 0.0000 0.0010 0.08% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
156 151001 银河稳健混合 0.6534 2.7036 0.0000 0.0000 0.0005 0.08% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
157 213003 宝盈策略增长混合 0.9529 1.1529 0.0000 0.0000 0.0008 0.08% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
158 510080 长盛全债指数增强债券A 1.1256 1.7956 0.0000 0.0000 0.0009 0.08% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
159 090002 大成债券A/B 1.0388 1.3388 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
160 092002 大成债券C 1.0240 1.3240 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
161 213007 宝盈增强收益债券A/B 1.0126 1.0126 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
162 320004 诺安优化收益债券C 1.0265 1.0761 0.0000 0.0000 0.0007 0.07% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
163 481001 工银核心价值混合A 0.7147 2.9947 0.0000 0.0000 0.0005 0.07% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
164 485005 工银增强收益债券B 1.1019 1.1219 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
165 485105 工银增强收益债券A 1.1079 1.1279 0.0000 0.0000 0.0008 0.07% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
166 000021 华夏优势增长混合 1.6110 1.7310 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
167 161902 万家增强收益债券C 1.0131 1.4497 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
168 180010 银华优质增长混合 1.3211 2.5211 0.0000 0.0000 0.0008 0.06% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
169 180012 银华富裕主题混合A 0.7181 1.6531 0.0000 0.0000 0.0004 0.06% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
170 260109 景顺长城内需增长贰号混合A 1.5440 1.7240 0.0000 0.0000 0.0010 0.06% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
171 519680 交银增利债券A/B 1.0212 1.0212 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
172 519682 交银增利债券C 1.0194 1.0194 0.0000 0.0000 0.0006 0.06% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
173 090003 大成蓝筹稳健混合A 0.5902 3.1602 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
174 100018 富国天利增长债券A 1.1896 1.7146 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
175 100022 富国天瑞强势混合A 0.5496 2.4742 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
176 121009 国投瑞银稳定增利债券C 1.0243 1.0243 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
177 202102 南方多利增强债券C 1.0269 1.0921 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
178 213008 宝盈资源优选混合 0.7929 0.8625 0.0000 0.0000 0.0004 0.05% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
179 240003 华宝宝康债券A 1.1428 1.5428 0.0000 0.0000 0.0006 0.05% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
180 290003 泰信双息双利债券C 1.0357 1.0600 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
181 519018 汇添富均衡增长混合 0.6531 1.8964 0.0000 0.0000 0.0003 0.05% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
182 519666 银河银信债券B 1.0365 1.1255 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
183 519667 银河银信债券A 1.0374 1.1264 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
184 620001 金元顺安宝石动力混合 0.9703 0.9703 0.0000 0.0000 0.0005 0.05% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
185 040009 华安稳定收益债券A 1.0124 1.0124 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
186 040010 华安稳定收益债券B 1.0110 1.0110 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
187 210001 金鹰成份优选混合 0.5470 2.0770 0.0000 0.0000 0.0002 0.04% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
188 378010 摩根成长先锋混合A 1.8277 1.8277 0.0000 0.0000 0.0008 0.04% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
189 519089 新华优选成长混合 0.9893 0.9893 0.0000 0.0000 0.0004 0.04% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
190 110009 易方达价值精选混合 1.5152 2.1452 0.0000 0.0000 0.0005 0.03% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
191 110010 易方达价值成长混合 0.8924 0.9524 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
192 162208 宏利首选企业股票A 1.0749 1.1249 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
193 163801 中银中国混合(LOF)A 1.1817 2.6117 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
194 217203 招商安泰债券B 1.1357 1.3722 0.0000 0.0000 0.0003 0.03% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
195 070009 嘉实超短债债券C 1.0012 1.0726 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
196 100026 富国天合稳健优选混合 0.6462 2.0257 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
197 163805 中银动态策略混合A 0.8878 0.8878 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
198 217003 招商安泰债券A 1.1467 1.3832 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
199 217005 招商先锋混合 0.6175 2.5675 0.0000 0.0000 0.0001 0.02% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
200 310318 申万菱信沪深300指数增强A 0.9641 1.7001 0.0000 0.0000 0.0002 0.02% 2008-08-28 基金资料 净值查询 盘中估值
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