| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 000217 | 华安黄金ETF联接C | 3.1418 | 3.1418 | 3.1482 | 3.1482 | -0.0064 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 000218 | 国泰黄金ETF联接A | 3.3715 | 3.3715 | 3.3783 | 3.3783 | -0.0068 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 000307 | 易方达黄金ETF联接A | 3.0634 | 3.0634 | 3.0696 | 3.0696 | -0.0062 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 000462 | 农银主题轮动混合A | 4.3669 | 4.3669 | 4.3757 | 4.3757 | -0.0088 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 000692 | 汇添富双利债券C | 1.9526 | 2.0396 | 1.9566 | 2.0436 | -0.0040 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 000875 | 建信稳得利债A | 1.5155 | 1.6355 | 1.5185 | 1.6385 | -0.0030 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 000876 | 建信稳得利债C | 1.4408 | 1.5608 | 1.4437 | 1.5637 | -0.0029 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 001277 | 博时国企改革主题股票A | 0.8456 | 0.8456 | 0.8473 | 0.8473 | -0.0017 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 001532 | 华安文体健康灵活配置混合A | 5.4800 | 5.4800 | 5.4910 | 5.4910 | -0.0110 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 001566 | 南方利达A | 1.4276 | 1.6266 | 1.4304 | 1.6294 | -0.0028 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 001567 | 南方利达C | 1.4163 | 1.6153 | 1.4192 | 1.6182 | -0.0029 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 001584 | 国投新活力A | 1.1424 | 1.2486 | 1.1447 | 1.2509 | -0.0023 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 001585 | 国投新活力C | 1.1406 | 1.2268 | 1.1429 | 1.2291 | -0.0023 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 001752 | 华商信用增强C | 1.9480 | 1.9480 | 1.9520 | 1.9520 | -0.0040 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 001899 | 东海社会安全 | 0.5060 | 0.5060 | 0.5070 | 0.5070 | -0.0010 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 002610 | 博时黄金ETF联接A | 3.0402 | 3.0402 | 3.0462 | 3.0462 | -0.0060 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 002611 | 博时黄金ETF联接C | 2.9295 | 2.9295 | 2.9354 | 2.9354 | -0.0059 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 004405 | 国寿安保稳寿混合A | 1.2006 | 1.5533 | 1.2030 | 1.5557 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 004409 | 深TMT联接C | 3.4028 | 3.4028 | 3.4096 | 3.4096 | -0.0068 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 005347 | 诺德量化优选 | 0.7371 | 0.7371 | 0.7386 | 0.7386 | -0.0015 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 005741 | 南方君信混合A | 2.6470 | 2.6470 | 2.6523 | 2.6523 | -0.0053 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 006401 | 先锋量化优选A | 2.2764 | 106.3953 | 2.2809 | 106.6056 | -0.0045 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 006402 | 先锋量化优选C | 2.1734 | 2.1734 | 2.1778 | 2.1778 | -0.0044 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 006500 | 建信润利增强债券A | 1.0662 | 1.2292 | 1.0683 | 1.2313 | -0.0021 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 006501 | 建信润利增强债券C | 1.0543 | 1.1963 | 1.0564 | 1.1984 | -0.0021 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 007413 | 长城中证500指数增强C | 1.8890 | 2.1290 | 1.8927 | 2.1327 | -0.0037 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 007609 | 汇安嘉诚债券A | 1.2035 | 1.2560 | 1.2059 | 1.2584 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 007610 | 汇安嘉诚债券C | 1.1742 | 1.2227 | 1.1766 | 1.2251 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 008114 | 天弘中证红利低波动100ETF联接A | 1.6342 | 1.7291 | 1.6374 | 1.7323 | -0.0032 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 008115 | 天弘中证红利低波动100ETF联接C | 1.6109 | 1.7057 | 1.6141 | 1.7089 | -0.0032 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 008142 | 工银黄金ETF联接A | 2.1376 | 2.1376 | 2.1419 | 2.1419 | -0.0043 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 008319 | 博道久航混合C | 1.9066 | 1.9066 | 1.9104 | 1.9104 | -0.0038 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 008332 | 万家可转债债券C | 1.4032 | 1.4032 | 1.4060 | 1.4060 | -0.0028 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 008980 | 中邮科技创新精选混合A | 2.7569 | 3.0738 | 2.7623 | 3.0792 | -0.0054 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 009198 | 前海开源黄金ETF联接A | 2.1608 | 2.1608 | 2.1651 | 2.1651 | -0.0043 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 009539 | 兴业睿进混合A | 1.0260 | 1.0260 | 1.0281 | 1.0281 | -0.0021 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 009540 | 兴业睿进混合C | 0.9950 | 0.9950 | 0.9970 | 0.9970 | -0.0020 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 009695 | 招商成长精选一年定期开放混合A | 1.0214 | 1.0214 | 1.0234 | 1.0234 | -0.0020 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 009696 | 招商成长精选一年定期开放混合C | 0.9716 | 0.9716 | 0.9735 | 0.9735 | -0.0019 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 009872 | 中欧责任投资混合A | 0.9801 | 0.9801 | 0.9821 | 0.9821 | -0.0020 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 010045 | 汇添富稳健添盈一年持有混合 | 1.0452 | 1.0452 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0021 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 010116 | 民生加银新兴产业混合A | 0.9987 | 0.9987 | 1.0007 | 1.0007 | -0.0020 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 010150 | 南方君信混合C | 2.6100 | 2.6100 | 2.6152 | 2.6152 | -0.0052 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 010253 | 兴银中证500指数增强A | 1.2164 | 1.2164 | 1.2188 | 1.2188 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 010558 | 汇安鑫利优选混合A | 0.8846 | 0.8846 | 0.8864 | 0.8864 | -0.0018 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 010559 | 汇安鑫利优选混合C | 0.8608 | 0.8608 | 0.8625 | 0.8625 | -0.0017 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 010571 | 新沃创新领航混合C | 0.6079 | 0.6079 | 0.6091 | 0.6091 | -0.0012 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 010659 | 民生加银质量领先混合A | 0.6885 | 0.6885 | 0.6899 | 0.6899 | -0.0014 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 010833 | 国泰合益混合C | 0.9328 | 0.9328 | 0.9347 | 0.9347 | -0.0019 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 010843 | 富国天润回报混合A | 1.1669 | 1.1869 | 1.1692 | 1.1892 | -0.0023 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 010844 | 富国天润回报混合C | 1.1601 | 1.1801 | 1.1624 | 1.1824 | -0.0023 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 011205 | 兴银中证500指数增强C | 1.2022 | 1.2022 | 1.2046 | 1.2046 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 011314 | 农银创新成长混合 | 0.6620 | 0.6620 | 0.6633 | 0.6633 | -0.0013 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 011340 | 博时战略新材料主题混合A | 0.9010 | 0.9010 | 0.9028 | 0.9028 | -0.0018 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 011388 | 工银宁瑞6个月持有期混合C | 1.1743 | 1.1743 | 1.1767 | 1.1767 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 011481 | 广发瑞锦一年定开混合 | 0.8509 | 0.8509 | 0.8526 | 0.8526 | -0.0017 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 012271 | 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式C | 1.3190 | 1.3190 | 1.3216 | 1.3216 | -0.0026 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 012627 | 申万菱信汇元宝债券C | 1.6072 | 1.6072 | 1.6104 | 1.6104 | -0.0032 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 013531 | 浙商产业C | 1.5110 | 1.5110 | 1.5140 | 1.5140 | -0.0030 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 014834 | 汇添富盈鑫灵活配置混合D | 3.0310 | 3.0310 | 3.0370 | 3.0370 | -0.0060 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 015073 | 华夏复兴混合C | 2.5330 | 2.5330 | 2.5380 | 2.5380 | -0.0050 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 015160 | 南方宝嘉混合A | 1.1898 | 1.1898 | 1.1922 | 1.1922 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 015161 | 南方宝嘉混合C | 1.1700 | 1.1700 | 1.1723 | 1.1723 | -0.0023 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 015599 | 国泰国证航天军工指数(LOF)C | 1.2157 | 1.2157 | 1.2181 | 1.2181 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 015782 | 创金合信稳健添利债券A | 1.1224 | 1.1224 | 1.1247 | 1.1247 | -0.0023 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 015783 | 创金合信稳健添利债券C | 1.1244 | 1.1244 | 1.1267 | 1.1267 | -0.0023 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 016128 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接A | 1.2362 | 1.3233 | 1.2387 | 1.3258 | -0.0025 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 016129 | 景顺长城中证红利低波动100ETF联接C | 1.2314 | 1.3181 | 1.2339 | 1.3206 | -0.0025 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 017060 | 兴业聚福一年持有期混合A | 1.2418 | 1.2418 | 1.2443 | 1.2443 | -0.0025 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 017061 | 兴业聚福一年持有期混合C | 1.2286 | 1.2286 | 1.2311 | 1.2311 | -0.0025 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 017644 | 博道中证1000指数增强A | 1.7343 | 1.7343 | 1.7377 | 1.7377 | -0.0034 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 017645 | 博道中证1000指数增强C | 1.7132 | 1.7132 | 1.7166 | 1.7166 | -0.0034 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 018807 | 华安国企机遇混合C | 1.3210 | 1.3210 | 1.3236 | 1.3236 | -0.0026 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 019162 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接A | 1.2925 | 1.2925 | 1.2951 | 1.2951 | -0.0026 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 019163 | 汇添富中证800价值ETF发起式联接C | 1.2779 | 1.2779 | 1.2804 | 1.2804 | -0.0025 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 019210 | 浦银沪深300指数增强C | 1.4306 | 1.4306 | 1.4334 | 1.4334 | -0.0028 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 019226 | 方正富邦金立方一年持有期混合A | 2.0379 | 2.0379 | 2.0420 | 2.0420 | -0.0041 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 019227 | 方正富邦金立方一年持有期混合D | 1.6204 | 1.6204 | 1.6236 | 1.6236 | -0.0032 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 019228 | 方正富邦金立方一年持有期混合E | 1.2515 | 1.2515 | 1.2540 | 1.2540 | -0.0025 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 019471 | 华夏信兴回报混合C | 1.2342 | 1.2342 | 1.2367 | 1.2367 | -0.0025 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 019485 | 农银主题轮动混合C | 4.3103 | 4.3103 | 4.3191 | 4.3191 | -0.0088 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 020266 | 长城产业优选混合C | 1.1203 | 1.1203 | 1.1225 | 1.1225 | -0.0022 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 020341 | 工银黄金ETF联接E | 2.1176 | 2.1176 | 2.1219 | 2.1219 | -0.0043 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 020672 | 招商中证红利低波动100指数发起式A | 1.0985 | 1.0985 | 1.1007 | 1.1007 | -0.0022 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 020673 | 招商中证红利低波动100指数发起式C | 1.0903 | 1.0903 | 1.0925 | 1.0925 | -0.0022 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 021499 | 博时黄金ETF联接E | 3.0393 | 3.0393 | 3.0453 | 3.0453 | -0.0060 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 021740 | 前海开源黄金ETF联接C | 2.1442 | 2.1442 | 2.1485 | 2.1485 | -0.0043 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 021859 | 浙商汇金红利精选混合型发起式A | 1.1716 | 1.1716 | 1.1740 | 1.1740 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 022342 | 长盛中证红利低波动100指数A | 1.0303 | 1.0535 | 1.0324 | 1.0556 | -0.0021 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 022343 | 长盛中证红利低波动100指数C | 1.0279 | 1.0500 | 1.0300 | 1.0521 | -0.0021 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 022653 | 华安黄金ETF联接I | 3.2315 | 3.2315 | 3.2380 | 3.2380 | -0.0065 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 022670 | 招商中证A500指数增强发起式A | 1.2979 | 1.2979 | 1.3005 | 1.3005 | -0.0026 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 022697 | 长信中证A500指数增强A | 1.2666 | 1.2666 | 1.2691 | 1.2691 | -0.0025 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 022698 | 长信中证A500指数增强C | 1.2595 | 1.2595 | 1.2620 | 1.2620 | -0.0025 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 022980 | 天弘中证红利低波动100ETF联接Y | 1.6350 | 1.7299 | 1.6382 | 1.7331 | -0.0032 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 023165 | 博时转债增强债券E | 2.4248 | 2.4248 | 2.4297 | 2.4297 | -0.0049 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 023298 | 汇添富中证A500指数增强A | 1.4480 | 1.4480 | 1.4509 | 1.4509 | -0.0029 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 023323 | 华商上证科创板100指数增强A | 1.2261 | 1.2261 | 1.2286 | 1.2286 | -0.0025 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 023324 | 华商上证科创板100指数增强C | 1.2225 | 1.2225 | 1.2250 | 1.2250 | -0.0025 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 023747 | 华富新华中诚信红利价值指数C | 1.0452 | 1.0452 | 1.0473 | 1.0473 | -0.0021 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 024078 | 长城国证自由现金流ETF联接A | 1.0220 | 1.0380 | 1.0240 | 1.0400 | -0.0020 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 024079 | 长城国证自由现金流ETF联接C | 1.0191 | 1.0351 | 1.0211 | 1.0371 | -0.0020 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 024345 | 浙商汇金上证科创板综合指数A | 1.1700 | 1.1700 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 024435 | 天弘品质价值混合A | 1.2140 | 1.2140 | 1.2164 | 1.2164 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 024436 | 天弘品质价值混合C | 1.2047 | 1.2047 | 1.2071 | 1.2071 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 024534 | 平安港股通科技精选混合A | 1.1234 | 1.1234 | 1.1256 | 1.1256 | -0.0022 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 024571 | 银华国证自由现金流ETF联接C | 1.0414 | 1.0414 | 1.0435 | 1.0435 | -0.0021 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 024624 | 苏新中证800自由现金流指数A | 1.0112 | 1.0112 | 1.0132 | 1.0132 | -0.0020 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 024625 | 苏新中证800自由现金流指数C | 1.0067 | 1.0067 | 1.0087 | 1.0087 | -0.0020 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 024873 | 农银中证红利低波动100指数C | 0.9472 | 0.9472 | 0.9491 | 0.9491 | -0.0019 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 024883 | 鹏华上证科创板综合指数增强A | 1.2084 | 1.2084 | 1.2108 | 1.2108 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 024884 | 鹏华上证科创板综合指数增强C | 1.2051 | 1.2051 | 1.2075 | 1.2075 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 025005 | 泰信上证科创板综合指数增强A | 1.0536 | 1.0536 | 1.0557 | 1.0557 | -0.0021 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 025006 | 泰信上证科创板综合指数增强C | 1.0509 | 1.0509 | 1.0530 | 1.0530 | -0.0021 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 025013 | 天弘中证500指数量化增强A | 1.1228 | 1.1228 | 1.1251 | 1.1251 | -0.0023 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 025251 | 天弘稳利回报债券A | 0.9857 | 0.9857 | 0.9877 | 0.9877 | -0.0020 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 025252 | 天弘稳利回报债券C | 0.9822 | 0.9822 | 0.9842 | 0.9842 | -0.0020 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 025308 | 国泰海通中证全指指数增强A | 1.0841 | 1.0841 | 1.0863 | 1.0863 | -0.0022 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 025354 | 汇添富双利债券D | 2.2493 | 2.2493 | 2.2539 | 2.2539 | -0.0046 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 026003 | 鹏安核心优选混合发起式A | 0.6855 | 0.6855 | 0.6869 | 0.6869 | -0.0014 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 026004 | 鹏安核心优选混合发起式C | 0.6861 | 0.6861 | 0.6875 | 0.6875 | -0.0014 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 026370 | 富国上证科创板200ETF发起式联接C | 1.0396 | 1.0396 | 1.0417 | 1.0417 | -0.0021 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 026480 | 农银消费启航混合C | 0.9718 | 0.9718 | 0.9737 | 0.9737 | -0.0019 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 026491 | 天弘价值成长混合C | 0.9405 | 0.9405 | 0.9424 | 0.9424 | -0.0019 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 026791 | 博道星航混合 | 1.0179 | 1.0179 | 1.0199 | 1.0199 | -0.0020 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 040023 | 华安可转债B | 1.9830 | 1.9830 | 1.9870 | 1.9870 | -0.0040 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 050019 | 博时转债A | 2.4253 | 2.4303 | 2.4301 | 2.4351 | -0.0048 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 050119 | 博时转债C | 2.3094 | 2.3134 | 2.3141 | 2.3181 | -0.0047 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 159307 | 红利低波100ETF博时 | 1.0030 | 1.1152 | 1.0050 | 1.1172 | -0.0020 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 159549 | 红利低波ETF天弘 | 1.1725 | 1.1725 | 1.1749 | 1.1749 | -0.0024 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 160716 | 基本面50LOF | 2.0787 | 2.0787 | 2.0828 | 2.0828 | -0.0041 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 160725 | 嘉实50C | 1.4205 | 1.4205 | 1.4234 | 1.4234 | -0.0029 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 161232 | 国投瑞盛LOF | 1.2992 | 1.4992 | 1.3018 | 1.5018 | -0.0026 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 163409 | 兴全绿色LOF | 1.4890 | 3.5630 | 1.4920 | 3.5660 | -0.0030 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 217019 | 深TMT联接A | 3.5235 | 3.5235 | 3.5305 | 3.5305 | -0.0070 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 257010 | 国联安小盘 | 0.9850 | 4.3260 | 0.9870 | 4.3280 | -0.0020 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 290005 | 泰信优势 | 1.5060 | 2.1160 | 1.5090 | 2.1190 | -0.0030 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 400003 | 东方精选混合 | 2.0200 | 6.0818 | 2.0241 | 6.0930 | -0.0041 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 470018 | 汇添富双利债券A | 2.2495 | 2.3365 | 2.2540 | 2.3410 | -0.0045 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 501019 | 军工基金 | 1.2259 | 1.2259 | 1.2284 | 1.2284 | -0.0025 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 515760 | 浙江国资 | 1.3460 | 1.3460 | 1.3487 | 1.3487 | -0.0027 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 560520 | 红利低波100ETF大成 | 1.0846 | 1.0846 | 1.0868 | 1.0868 | -0.0022 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 562810 | 上证增强 | 1.1525 | 1.1656 | 1.1548 | 1.1679 | -0.0023 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 589630 | 科综国泰 | 0.7561 | 1.5122 | 0.7576 | 1.5152 | -0.0015 | -0.20% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 000004 | 中海可转债C | 0.9590 | 1.1690 | 0.9610 | 1.1710 | -0.0020 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 000810 | 富国收益A | 1.3990 | 1.5940 | 1.4020 | 1.5970 | -0.0030 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 000896 | 鑫元聚鑫A | 1.1365 | 1.2505 | 1.1389 | 1.2529 | -0.0024 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 000929 | 博时黄金D | 9.0193 | 3.8297 | 9.0382 | 3.8376 | -0.0189 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 000930 | 博时黄金I | 8.8548 | 3.6837 | 8.8733 | 3.6914 | -0.0185 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 001721 | 工银新增益混合 | 1.4600 | 1.4600 | 1.4630 | 1.4630 | -0.0030 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 002142 | 博时外延增长混合A | 2.3700 | 2.7930 | 2.3750 | 2.7980 | -0.0050 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 002419 | 汇添富创新活力混合A | 2.3834 | 2.4044 | 2.3885 | 2.4095 | -0.0051 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 002577 | 南方新兴龙头灵活配置混合A | 2.0211 | 2.0211 | 2.0253 | 2.0253 | -0.0042 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 002963 | 易方达黄金ETF联接C | 2.9673 | 2.9673 | 2.9734 | 2.9734 | -0.0061 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 004050 | 华夏新锦升混合A | 1.1631 | 1.5573 | 1.1655 | 1.5597 | -0.0024 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 004051 | 华夏新锦升混合C | 1.1594 | 1.1594 | 1.1618 | 1.1618 | -0.0024 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 004253 | 国泰黄金ETF联接C | 3.2910 | 3.2910 | 3.2978 | 3.2978 | -0.0068 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 004406 | 国寿安保稳寿混合C | 1.1934 | 1.5419 | 1.1959 | 1.5444 | -0.0025 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 004686 | 华夏研究精选股票 | 1.7948 | 1.7948 | 1.7986 | 1.7986 | -0.0038 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 005275 | 中欧创新成长灵活配置混合A | 1.9051 | 1.9051 | 1.9092 | 1.9092 | -0.0041 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 006020 | 广发沪深300指数增强A | 1.8623 | 1.8623 | 1.8663 | 1.8663 | -0.0040 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 006252 | 永赢消费主题A | 1.7220 | 1.7220 | 1.7256 | 1.7256 | -0.0036 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 006253 | 永赢消费主题C | 1.6931 | 1.6931 | 1.6966 | 1.6966 | -0.0035 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 006608 | 泓德研究优选混合 | 1.4489 | 1.8889 | 1.4519 | 1.8919 | -0.0030 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 006748 | 富国中证价值ETF联接A | 2.2382 | 2.5285 | 2.2428 | 2.5331 | -0.0046 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 006781 | 汇丰港股通精选股票 | 0.8206 | 0.8206 | 0.8223 | 0.8223 | -0.0017 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 007044 | 博道沪深300增强A | 1.8714 | 1.8714 | 1.8754 | 1.8754 | -0.0040 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 007045 | 博道沪深300增强C | 1.8170 | 1.8170 | 1.8209 | 1.8209 | -0.0039 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 007177 | 浙商智能行业优选混合型发起式A | 1.1203 | 1.4218 | 1.1227 | 1.4242 | -0.0024 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 007191 | 富国中证价值ETF联接C | 2.1710 | 2.4545 | 2.1755 | 2.4590 | -0.0045 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 007202 | 天弘优质成长企业精选混合发起式A | 1.8204 | 1.8204 | 1.8242 | 1.8242 | -0.0038 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 007470 | 博道叁佰智航A | 1.7872 | 1.9602 | 1.7909 | 1.9639 | -0.0037 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 007471 | 博道叁佰智航C | 1.7326 | 1.9056 | 1.7362 | 1.9092 | -0.0036 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 008143 | 工银黄金ETF联接C | 2.0908 | 2.0908 | 2.0951 | 2.0951 | -0.0043 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 008513 | 南方宝丰混合A | 1.3565 | 1.3565 | 1.3593 | 1.3593 | -0.0028 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 008514 | 南方宝丰混合C | 1.3047 | 1.3047 | 1.3074 | 1.3074 | -0.0027 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 008602 | 方正富邦新兴成长混合A | 2.2196 | 2.2196 | 2.2242 | 2.2242 | -0.0046 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 008603 | 方正富邦新兴成长混合C | 2.2019 | 2.2019 | 2.2065 | 2.2065 | -0.0046 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 008701 | 华夏黄金ETF联接A | 2.0592 | 2.0592 | 2.0635 | 2.0635 | -0.0043 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 008702 | 华夏黄金ETF联接C | 2.0153 | 2.0153 | 2.0195 | 2.0195 | -0.0042 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 008827 | 建信易盛郑商所能源化工期货ETF联接A | 0.7457 | 0.7457 | 0.7473 | 0.7473 | -0.0016 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 009069 | 大成睿鑫股票A | 1.3960 | 1.3960 | 1.3989 | 1.3989 | -0.0029 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 009070 | 大成睿鑫股票C | 1.3625 | 1.3625 | 1.3654 | 1.3654 | -0.0029 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 009141 | 宏利价值长青混合A | 0.8593 | 0.8593 | 0.8611 | 0.8611 | -0.0018 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 009142 | 宏利价值长青混合C | 0.8436 | 0.8436 | 0.8454 | 0.8454 | -0.0018 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 009873 | 中欧责任投资混合C | 0.9343 | 0.9343 | 0.9363 | 0.9363 | -0.0020 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 009977 | 银华招利一年持有期混合A | 1.1155 | 1.1155 | 1.1179 | 1.1179 | -0.0024 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 010230 | 南方宝昌混合A | 1.2030 | 1.2030 | 1.2055 | 1.2055 | -0.0025 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 010231 | 南方宝昌混合C | 1.1699 | 1.1699 | 1.1724 | 1.1724 | -0.0025 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 010545 | 中加聚隆持有期混合A | 1.1442 | 1.1442 | 1.1466 | 1.1466 | -0.0024 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 010546 | 中加聚隆持有期混合C | 1.1193 | 1.1193 | 1.1216 | 1.1216 | -0.0023 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 010660 | 民生加银质量领先混合C | 0.6728 | 0.6728 | 0.6742 | 0.6742 | -0.0014 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 010832 | 国泰合益混合A | 0.9615 | 0.9615 | 0.9635 | 0.9635 | -0.0020 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 011167 | 景顺长城景气成长混合A | 1.6398 | 1.6398 | 1.6432 | 1.6432 | -0.0034 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 011246 | 嘉实阿尔法优选混合A | 0.6187 | 0.6187 | 0.6200 | 0.6200 | -0.0013 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 011247 | 嘉实阿尔法优选混合C | 0.6052 | 0.6052 | 0.6065 | 0.6065 | -0.0013 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 011341 | 博时战略新材料主题混合C | 0.8710 | 0.8710 | 0.8728 | 0.8728 | -0.0018 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 011387 | 工银宁瑞6个月持有期混合A | 1.1995 | 1.1995 | 1.2020 | 1.2020 | -0.0025 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 012014 | 工银聚润6个月持有期混合A | 1.0478 | 1.0478 | 1.0500 | 1.0500 | -0.0022 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 012015 | 工银聚润6个月持有期混合C | 1.0264 | 1.0264 | 1.0286 | 1.0286 | -0.0022 | -0.21% | 2026-09-17 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
