招商中证红利低波动100指数发起式C基金净值查询(020673)

今天最新净值 1.1069 0.0083 0.76% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1510 -0.0066 -0.5674% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1069
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2676亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：
基金经理：王宁远

近一月招商中证红利低波动100指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商中证红利低波动100指数发起式C(020673)基金累计收益率0.43%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0984	1.0984	1.1069	1.1069	-0.0085	-0.77%
2026-09-14	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1069	1.1069	1.0986	1.0986	0.0083	0.76%
2026-09-11	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0986	1.0986	1.1073	1.1073	-0.0087	-0.79%
2026-09-10	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1073	1.1073	1.1009	1.1009	0.0064	0.58%
2026-09-09	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1009	1.1009	1.1001	1.1001	0.0008	0.07%
2026-09-08	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1001	1.1001	1.1000	1.1000	0.0001	0.01%
2026-09-07	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1000	1.1000	1.1125	1.1125	-0.0125	-1.14%
2026-09-04	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1125	1.1125	1.1031	1.1031	0.0094	0.85%
2026-09-03	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1031	1.1031	1.1044	1.1044	-0.0013	-0.12%
2026-09-02	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1044	1.1044	1.1072	1.1072	-0.0028	-0.25%

2026-09-01	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.1072	1.1072	1.0975	1.0975	0.0097	0.88%
2026-08-31	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0975	1.0975	1.0929	1.0929	0.0046	0.42%
2026-08-28	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0929	1.0929	1.0911	1.0911	0.0018	0.16%
2026-08-27	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0911	1.0911	1.0975	1.0975	-0.0064	-0.58%
2026-08-26	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0975	1.0975	1.0922	1.0922	0.0053	0.49%
2026-08-25	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0922	1.0922	1.0887	1.0887	0.0035	0.32%
2026-08-24	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0887	1.0887	1.0810	1.0810	0.0077	0.71%
2026-08-21	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0810	1.0810	1.0940	1.0940	-0.0130	-1.20%
2026-08-20	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0940	1.0940	1.0885	1.0885	0.0055	0.51%
2026-08-19	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0885	1.0885	1.0841	1.0841	0.0044	0.41%
2026-08-18	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0841	1.0841	1.0834	1.0834	0.0007	0.06%
2026-08-17	020673	招商中证红利低波动100指数发起式C	1.0834	1.0834	1.0859	1.0859	-0.0025	-0.23%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%