招商中证红利低波动100指数发起式C基金净值查询(020673)
今天最新净值
1.1069
0.0083 0.76%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1510
-0.0066 -0.5674%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1069
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2676亿
- 最近资产：0.17亿元
- 基金公司：
- 基金经理：王宁远
近一月招商中证红利低波动100指数发起式C基金净值查询
近一月,招商中证红利低波动100指数发起式C(020673)基金累计收益率0.43%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.0984 |
1.0984 |
1.1069 |
1.1069 |
-0.0085 |
-0.77% |
| 2026-09-14 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1069 |
1.1069 |
1.0986 |
1.0986 |
0.0083 |
0.76% |
| 2026-09-11 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.0986 |
1.0986 |
1.1073 |
1.1073 |
-0.0087 |
-0.79% |
| 2026-09-10 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1073 |
1.1073 |
1.1009 |
1.1009 |
0.0064 |
0.58% |
| 2026-09-09 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1009 |
1.1009 |
1.1001 |
1.1001 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-08 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1001 |
1.1001 |
1.1000 |
1.1000 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1000 |
1.1000 |
1.1125 |
1.1125 |
-0.0125 |
-1.14% |
| 2026-09-04 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1125 |
1.1125 |
1.1031 |
1.1031 |
0.0094 |
0.85% |
| 2026-09-03 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1031 |
1.1031 |
1.1044 |
1.1044 |
-0.0013 |
-0.12% |
| 2026-09-02 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1044 |
1.1044 |
1.1072 |
1.1072 |
-0.0028 |
-0.25% |
|
|
| 2026-09-01 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.1072 |
1.1072 |
1.0975 |
1.0975 |
0.0097 |
0.88% |
| 2026-08-31 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0929 |
1.0929 |
0.0046 |
0.42% |
| 2026-08-28 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.0929 |
1.0929 |
1.0911 |
1.0911 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.0911 |
1.0911 |
1.0975 |
1.0975 |
-0.0064 |
-0.58% |
| 2026-08-26 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.0975 |
1.0975 |
1.0922 |
1.0922 |
0.0053 |
0.49% |
| 2026-08-25 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.0922 |
1.0922 |
1.0887 |
1.0887 |
0.0035 |
0.32% |
| 2026-08-24 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.0887 |
1.0887 |
1.0810 |
1.0810 |
0.0077 |
0.71% |
| 2026-08-21 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.0810 |
1.0810 |
1.0940 |
1.0940 |
-0.0130 |
-1.20% |
| 2026-08-20 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.0940 |
1.0940 |
1.0885 |
1.0885 |
0.0055 |
0.51% |
| 2026-08-19 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.0885 |
1.0885 |
1.0841 |
1.0841 |
0.0044 |
0.41% |
| 2026-08-18 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.0841 |
1.0841 |
1.0834 |
1.0834 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
020673 |
招商中证红利低波动100指数发起式C |
1.0834 |
1.0834 |
1.0859 |
1.0859 |
-0.0025 |
-0.23% |
