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长信中证A500指数增强A - 基金主页(代码:022697)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2561 -0.0094 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.2630 0.0056 0.4475% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2561
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.11亿元
基金公司：长信基金
基金经理：姚奕帆

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.82%	-2.61%	-4.60%	-6.52%	6.19%	-	-	26.70%
同类排名	1503/4773	2671/5462	2590/5421	2122/5209	1495/4366			-

长信中证A500指数增强A(022697)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2691	1.03%
2026-09-15	1.2561	-0.74%
2026-09-14	1.2655	-0.46%
2026-09-11	1.2714	-1.30%
2026-09-10	1.2882	-0.53%
2026-09-09	1.2950	0.40%

长信中证A500指数增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	5.06%	0.60%
300750	宁德时代	0.0000	3.72%	-1.24%
603986	兆易创新	0.0000	2.18%	0.13%
601318	中国平安	0.0000	2.12%	1.13%
300502	新易盛	0.0000	2.08%	1.64%
601899	紫金矿业	0.0000	1.95%	5.30%
688041	海光信息	0.0000	1.84%	3.01%
000333	美的集团	0.0000	1.79%	1.17%
600519	贵州茅台	0.0000	1.78%	-0.05%
002384	东山精密	0.0000	1.75%	2.18%

长信中证A500指数增强A(022697)基金档案

基金代码	022697	基金简称	长信中证A500指数增强A	基金全称
发行日期	2025-04-07~2025-04-25	成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	姚奕帆	基金托管人		基金公司	长信基金
最近资产	0.11亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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长信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长信上证科创板综合指数增强A	1.1134	3.95%
长信上证科创板综合指数增强C	1.1099	3.94%
长信电子A	2.1720	3.82%
CXCXA	3.4100	3.58%
长信中证科创创业50指数增强A	1.9053	3.26%
长信中证科创创业50指数增强C	1.8755	3.26%
长信利泰A	1.4604	2.76%
长信先进装备三个月持有混合A	1.1060	2.70%
长信先进装备三个月持有混合C	1.0798	2.70%
长信量化中小盘股票A	1.9130	2.46%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%