基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

富国天润回报混合C - 基金主页(代码:010844)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1581 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.0945 0.0062 0.5690% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1781
成立日期：2021-03-02
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.8141亿
最近资产：0.82亿
基金公司：富国基金
基金经理：于渤

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	8.88%	-0.14%	-0.72%	-1.01%	5.83%	22.14%	18.15%	11.82%
同类排名	53/1273	196/1339	800/1340	846/1314	199/1237	206/1183	257/1137	-

富国天润回报混合C(010844)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1624	0.37%
2026-09-15	1.1581	-0.01%
2026-09-14	1.1582	0.02%
2026-09-11	1.1580	-0.12%
2026-09-10	1.1594	-0.04%
2026-09-09	1.1599	0.02%

富国天润回报混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-03-29	2022-03-29	2022-03-31	分红	每份派现金0.0200元

富国天润回报混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688403	汇成股份	0.0000	1.83%	2.32%
300502	新易盛	0.0000	1.69%	1.64%
603256	宏和科技	0.0000	1.48%	4.87%
688008	澜起科技	0.0000	1.40%	0.56%
300308	中际旭创	0.0000	1.34%	0.60%
688256	寒武纪	0.0000	1.27%	5.89%
688777	中控技术	0.0000	0.65%	1.27%
688257	新锐股份	0.0000	0.61%	5.23%
688072	拓荆科技	0.0000	0.55%	2.26%

富国天润回报混合C(010844)基金档案

基金代码	010844	基金简称	富国天润回报混合C	基金全称
发行日期	2021-02-22~2021-02-26	成立日期	2021-03-02	基金类型	混合型-偏债
基金经理	于渤	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	0.82亿	最近份额	0.8141亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国医药成长30股票A	0.9169	1.45%
富国医保混合A	3.3030	1.23%
智能汽车	0.9077	1.18%
智能汽车LOF	1.6790	1.14%
富国新材料新能源混合A	1.7627	1.08%
港股通汽车ETF富国	0.7203	1.00%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接A	0.7171	0.96%
富国恒生港股通汽车主题ETF发起式联接C	0.7155	0.96%
富国核心动力混合C	0.9645	0.82%
富国核心动力混合A	0.9664	0.81%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
博时稳合一年持有期混合A	1.0831	0.27%
博时稳合一年持有期混合C	1.0770	0.26%
东方红民享甄选一年持有混合	1.1500	0.23%
华银丰利	1.2599	0.14%
交银鸿光一年混合A	1.0582	0.14%
交银鸿光一年混合C	1.0350	0.14%