大成中证红利低波动100ETF(红利大成)基金净值查询(560520)

今天最新净值 1.1019 0.0067 0.61% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1541 -0.0067 -0.5753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1019
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1113亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：孙雨郑少芳

近一月大成中证红利低波动100ETF|红利大成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,大成中证红利低波动100ETF(560520)基金累计收益率0.88%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0930	1.0930	1.1019	1.1019	-0.0089	-0.81%
2026-09-14	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1019	1.1019	1.0952	1.0952	0.0067	0.61%
2026-09-11	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0952	1.0952	1.1042	1.1042	-0.0090	-0.82%
2026-09-10	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1042	1.1042	1.1050	1.1050	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1050	1.1050	1.1078	1.1078	-0.0028	-0.25%
2026-09-08	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1078	1.1078	1.1021	1.1021	0.0057	0.52%
2026-09-07	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1021	1.1021	1.1103	1.1103	-0.0082	-0.74%
2026-09-04	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1103	1.1103	1.1046	1.1046	0.0057	0.52%
2026-09-03	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1046	1.1046	1.1037	1.1037	0.0009	0.08%
2026-09-02	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1037	1.1037	1.1131	1.1131	-0.0094	-0.85%

2026-09-01	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1131	1.1131	1.1012	1.1012	0.0119	1.07%
2026-08-31	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1012	1.1012	1.0999	1.0999	0.0013	0.12%
2026-08-28	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0999	1.0999	1.0979	1.0979	0.0020	0.18%
2026-08-27	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0979	1.0979	1.1046	1.1046	-0.0067	-0.61%
2026-08-26	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1046	1.1046	1.0990	1.0990	0.0056	0.51%
2026-08-25	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0990	1.0990	1.0953	1.0953	0.0037	0.34%
2026-08-24	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0953	1.0953	1.0872	1.0872	0.0081	0.74%
2026-08-21	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0872	1.0872	1.1009	1.1009	-0.0137	-1.26%
2026-08-20	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1009	1.1009	1.0951	1.0951	0.0058	0.53%
2026-08-19	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0951	1.0951	1.0905	1.0905	0.0046	0.42%
2026-08-18	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0905	1.0905	1.0897	1.0897	0.0008	0.07%
2026-08-17	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0897	1.0897	1.0923	1.0923	-0.0026	-0.24%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%
前海开源人工智能主题混合C	1.9659	5.50%
中加科技创新混合发起式A	3.0486	5.45%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%