大成中证红利低波动100ETF(红利大成)基金净值查询(560520)

今天最新净值 1.0930 -0.0089 -0.81% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1541 -0.0067 -0.5753% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0930
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.1113亿
最近资产：0.12亿
基金公司：
基金经理：孙雨郑少芳

近一季大成中证红利低波动100ETF|红利大成基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,大成中证红利低波动100ETF(560520)基金累计收益率-0.75%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0868	1.0868	1.0930	1.0930	-0.0062	-0.57%
2026-09-15	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0930	1.0930	1.1019	1.1019	-0.0089	-0.81%
2026-09-14	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1019	1.1019	1.0952	1.0952	0.0067	0.61%
2026-09-11	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0952	1.0952	1.1042	1.1042	-0.0090	-0.82%
2026-09-10	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1042	1.1042	1.1050	1.1050	-0.0008	-0.07%
2026-09-09	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1050	1.1050	1.1078	1.1078	-0.0028	-0.25%
2026-09-08	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1078	1.1078	1.1021	1.1021	0.0057	0.52%
2026-09-07	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1021	1.1021	1.1103	1.1103	-0.0082	-0.74%
2026-09-04	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1103	1.1103	1.1046	1.1046	0.0057	0.52%
2026-09-03	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1046	1.1046	1.1037	1.1037	0.0009	0.08%

2026-09-02	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1037	1.1037	1.1131	1.1131	-0.0094	-0.85%
2026-09-01	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1131	1.1131	1.1012	1.1012	0.0119	1.07%
2026-08-31	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1012	1.1012	1.0999	1.0999	0.0013	0.12%
2026-08-28	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0999	1.0999	1.0979	1.0979	0.0020	0.18%
2026-08-27	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0979	1.0979	1.1046	1.1046	-0.0067	-0.61%
2026-08-26	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1046	1.1046	1.0990	1.0990	0.0056	0.51%
2026-08-25	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0990	1.0990	1.0953	1.0953	0.0037	0.34%
2026-08-24	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0953	1.0953	1.0872	1.0872	0.0081	0.74%
2026-08-21	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0872	1.0872	1.1009	1.1009	-0.0137	-1.26%
2026-08-20	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1009	1.1009	1.0951	1.0951	0.0058	0.53%
2026-08-19	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0951	1.0951	1.0905	1.0905	0.0046	0.42%
2026-08-18	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0905	1.0905	1.0897	1.0897	0.0008	0.07%
2026-08-17	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0897	1.0897	1.0923	1.0923	-0.0026	-0.24%
2026-08-14	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0923	1.0923	1.0978	1.0978	-0.0055	-0.50%
2026-08-13	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0978	1.0978	1.0996	1.0996	-0.0018	-0.16%

2026-08-12	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0996	1.0996	1.1010	1.1010	-0.0014	-0.13%
2026-08-11	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1010	1.1010	1.1038	1.1038	-0.0028	-0.25%
2026-08-10	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1038	1.1038	1.0963	1.0963	0.0075	0.68%
2026-08-07	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0963	1.0963	1.1024	1.1024	-0.0061	-0.55%
2026-08-06	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1024	1.1024	1.1060	1.1060	-0.0036	-0.33%
2026-08-05	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1060	1.1060	1.1190	1.1190	-0.0130	-1.18%
2026-08-04	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1190	1.1190	1.1410	1.1410	-0.0220	-1.97%
2026-08-03	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1410	1.1410	1.1375	1.1375	0.0035	0.31%
2026-07-31	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1375	1.1375	1.1435	1.1435	-0.0060	-0.52%
2026-07-30	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1435	1.1435	1.1259	1.1259	0.0176	1.54%
2026-07-29	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1259	1.1259	1.1104	1.1104	0.0155	1.38%
2026-07-28	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1104	1.1104	1.1029	1.1029	0.0075	0.68%
2026-07-27	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1029	1.1029	1.0985	1.0985	0.0044	0.40%
2026-07-24	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0985	1.0985	1.1101	1.1101	-0.0116	-1.06%
2026-07-23	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1101	1.1101	1.1063	1.1063	0.0038	0.34%
2026-07-22	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1063	1.1063	1.1034	1.1034	0.0029	0.26%
2026-07-21	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1034	1.1034	1.1139	1.1139	-0.0105	-0.95%
2026-07-20	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.1139	1.1139	1.0893	1.0893	0.0246	2.21%
2026-07-17	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0893	1.0893	1.0918	1.0918	-0.0025	-0.23%
2026-07-16	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0918	1.0918	1.0911	1.0911	0.0007	0.06%
2026-07-15	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0911	1.0911	1.0746	1.0746	0.0165	1.51%
2026-07-14	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0746	1.0746	1.0648	1.0648	0.0098	0.92%
2026-07-13	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0648	1.0648	1.0546	1.0546	0.0102	0.96%
2026-07-10	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0546	1.0546	1.0499	1.0499	0.0047	0.45%
2026-07-09	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0499	1.0499	1.0603	1.0603	-0.0104	-0.99%
2026-07-08	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0603	1.0603	1.0508	1.0508	0.0095	0.90%
2026-07-07	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0508	1.0508	1.0640	1.0640	-0.0132	-1.26%
2026-07-06	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0640	1.0640	1.0483	1.0483	0.0157	1.48%
2026-07-03	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0483	1.0483	1.0422	1.0422	0.0061	0.59%
2026-07-02	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0422	1.0422	1.0304	1.0304	0.0118	1.13%
2026-07-01	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0304	1.0304	1.0155	1.0155	0.0149	1.45%
2026-06-30	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0155	1.0155	1.0340	1.0340	-0.0185	-1.82%
2026-06-29	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0340	1.0340	1.0198	1.0198	0.0142	1.37%
2026-06-26	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0198	1.0198	1.0328	1.0328	-0.0130	-1.27%
2026-06-25	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0328	1.0328	1.0416	1.0416	-0.0088	-0.85%
2026-06-24	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0416	1.0416	1.0622	1.0622	-0.0206	-1.98%
2026-06-23	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0622	1.0622	1.0609	1.0609	0.0013	0.12%
2026-06-22	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0609	1.0609	1.0582	1.0582	0.0027	0.26%
2026-06-18	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0582	1.0582	1.0784	1.0784	-0.0202	-1.91%
2026-06-17	560520	大成中证红利低波动100ETF	1.0784	1.0784	1.0852	1.0852	-0.0068	-0.63%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%