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最新每日开放式基金净值查询一览表

历史基金净值数据按日期查询:
序号 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率 净值日期 链接
1 019854 博时中证红利低波动100指数发起式C 1.0962 1.1773 1.0982 1.1793 -0.0020 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
2 019864 浦银高端装备混合A 1.9540 1.9540 1.9576 1.9576 -0.0036 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
3 020156 交银中证红利低波动100指数A 1.0825 1.1245 1.0845 1.1265 -0.0020 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
4 020409 华商数字经济混合C 2.7106 2.7106 2.7154 2.7154 -0.0048 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
5 020416 农银先进制造混合A 1.6992 1.6992 1.7023 1.7023 -0.0031 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
6 020417 农银先进制造混合C 1.6830 1.6830 1.6861 1.6861 -0.0031 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
7 020440 东兴数字经济混合发起A 1.9164 1.9164 1.9199 1.9199 -0.0035 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
8 020441 东兴数字经济混合发起C 1.9113 1.9113 1.9147 1.9147 -0.0034 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
9 020562 东方红领先精选混合C 1.6340 1.6340 1.6370 1.6370 -0.0030 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
10 021375 中欧中证红利低波动100指数发起A 1.0152 1.2017 1.0170 1.2035 -0.0018 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
11 021376 中欧中证红利低波动100指数发起C 1.0142 1.1960 1.0160 1.1978 -0.0018 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
12 021388 银河中证红利低波动100指数A 1.0619 1.0849 1.0638 1.0868 -0.0019 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
13 021757 中欧沪深300指数量化增强A 1.3107 1.3107 1.3130 1.3130 -0.0023 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
14 021758 中欧沪深300指数量化增强C 1.3014 1.3014 1.3037 1.3037 -0.0023 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
15 021866 嘉实沪深300红利低波动ETF联接I 1.2378 1.4646 1.2400 1.4668 -0.0022 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
16 022029 京管泰富科技驱动混合C 1.6506 1.6706 1.6535 1.6735 -0.0029 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
17 022745 博道中证A500指数增强A 1.4134 1.4134 1.4160 1.4160 -0.0026 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
18 022746 博道中证A500指数增强C 1.4041 1.4041 1.4067 1.4067 -0.0026 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
19 022897 嘉实沪深300红利低波动ETF联接Y 1.2444 1.4178 1.2467 1.4201 -0.0023 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
20 023213 博时鑫源混合E 2.0741 2.0741 2.0778 2.0778 -0.0037 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
21 023325 路博迈中证A500指数增强A 1.3080 1.3080 1.3104 1.3104 -0.0024 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
22 023326 路博迈中证A500指数增强C 1.3001 1.3001 1.3025 1.3025 -0.0024 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
23 023494 新华中证A500指数增强A 1.1608 1.1608 1.1629 1.1629 -0.0021 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
24 023495 新华中证A500指数增强C 1.1551 1.1551 1.1572 1.1572 -0.0021 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
25 023620 华夏中证A500指数增强C 1.3561 1.3561 1.3585 1.3585 -0.0024 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
26 023727 博时上证科创板综合ETF联接A 1.5945 1.5945 1.5973 1.5973 -0.0028 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
27 023731 南方上证科创板综合ETF联接A 1.6016 1.6016 1.6045 1.6045 -0.0029 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
28 023732 南方上证科创板综合ETF联接C 1.5969 1.5969 1.5998 1.5998 -0.0029 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
29 023869 摩根中证A500指数增强A 1.0512 1.0512 1.0531 1.0531 -0.0019 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
30 023895 天弘上证科创板综合指数增强A 1.6897 1.6897 1.6928 1.6928 -0.0031 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
31 023896 天弘上证科创板综合指数增强C 1.6802 1.6802 1.6833 1.6833 -0.0031 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
32 024351 建信上证智选科创板创新价值ETF联接C 1.3053 1.3053 1.3076 1.3076 -0.0023 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
33 025012 财通华裕量化选股股票C 1.0420 1.0420 1.0439 1.0439 -0.0019 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
34 025430 中金中证全指指数增强A 1.0350 1.0350 1.0369 1.0369 -0.0019 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
35 025431 中金中证全指指数增强C 1.0315 1.0315 1.0334 1.0334 -0.0019 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
36 025432 东方中证红利低波动100指数A 0.9685 0.9685 0.9702 0.9702 -0.0017 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
37 025870 圆信永丰沪港深消费精选混合发起A 0.7694 0.7694 0.7708 0.7708 -0.0014 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
38 025871 圆信永丰沪港深消费精选混合发起C 0.7688 0.7688 0.7702 0.7702 -0.0014 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
39 025935 路博迈中证A500指数增强B 1.3078 1.3078 1.3102 1.3102 -0.0024 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
40 026231 中银淳益混合C 1.0106 1.0106 1.0124 1.0124 -0.0018 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
41 026479 农银消费启航混合A 0.9737 0.9737 0.9755 0.9755 -0.0018 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
42 159974 央企创新ETF富国 1.7605 1.7605 1.7636 1.7636 -0.0031 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
43 160727 嘉实创业两年定开 1.9797 1.9797 1.9833 1.9833 -0.0036 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
44 161721 地产基金 0.2231 1.0728 0.2235 1.0731 -0.0004 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
45 217010 招商蓝筹 2.8120 3.5250 2.8170 3.5300 -0.0050 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
46 290008 泰信发展 1.6660 2.1050 1.6690 2.1080 -0.0030 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
47 340007 兴全社会责任混合 3.8560 4.0460 3.8630 4.0530 -0.0070 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
48 420009 天弘安康颐养混合A 2.3145 2.3145 2.3187 2.3187 -0.0042 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
49 470088 汇添富6月红A 1.0253 1.4622 1.0271 1.4640 -0.0018 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
50 470089 汇添富6月红C 1.0426 1.4161 1.0445 1.4180 -0.0019 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
51 515600 央企创新 1.6518 1.6518 1.6548 1.6548 -0.0030 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
52 517160 长江ETF 0.9343 0.9343 0.9360 0.9360 -0.0017 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
53 517330 长江保护 0.9447 0.9447 0.9464 0.9464 -0.0017 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
54 519039 长盛同德主题混合 2.3905 6.8500 2.3947 6.8620 -0.0042 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
55 519175 浦银经济带崛起混合A 1.1764 1.2014 1.1785 1.2035 -0.0021 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
56 588910 科创价值 1.4560 1.4560 1.4586 1.4586 -0.0026 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
57 589900 博时科综 1.5244 1.5244 1.5272 1.5272 -0.0028 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
58 690011 民生成长 3.2509 3.2509 3.2567 3.2567 -0.0058 -0.18% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
59 000031 华夏复兴混合A 2.6030 2.6030 2.6080 2.6080 -0.0050 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
60 000367 国泰安康A 2.0810 2.0810 2.0850 2.0850 -0.0040 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
61 000696 汇添富环保 1.5570 1.7980 1.5600 1.8010 -0.0030 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
62 000985 嘉实逆向策略 1.6160 1.6160 1.6190 1.6190 -0.0030 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
63 000995 建信睿盈C 1.5810 1.5810 1.5840 1.5840 -0.0030 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
64 001256 泓德优选 1.4874 2.0404 1.4902 2.0432 -0.0028 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
65 001258 兴业收益C 1.5530 1.7850 1.5560 1.7880 -0.0030 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
66 001423 景顺安享C 1.5810 1.7760 1.5840 1.7790 -0.0030 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
67 001505 南方利众C 1.6713 1.7213 1.6744 1.7244 -0.0031 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
68 002006 工银新得益混合 1.6160 1.6160 1.6190 1.6190 -0.0030 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
69 002304 平安安心灵活配置混合A 0.6870 0.9670 0.6883 0.9683 -0.0013 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
70 002317 招商睿逸混合 2.0650 2.0650 2.0690 2.0690 -0.0040 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
71 002644 大成景荣债券A 1.1999 1.3341 1.2022 1.3364 -0.0023 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
72 002645 大成景荣债券C 1.1707 1.3035 1.1729 1.3057 -0.0022 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
73 003294 嘉实新趋势混合C 1.6841 1.6841 1.6873 1.6873 -0.0032 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
74 003961 易方达瑞程A 5.1387 5.1387 5.1486 5.1486 -0.0099 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
75 003962 易方达瑞程C 5.1157 5.1157 5.1256 5.1256 -0.0099 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
76 004347 南方500信息ETF发起式联接C 1.9962 1.9962 1.9999 1.9999 -0.0037 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
77 006048 长城中证500指数增强A 2.3253 2.3253 2.3298 2.3298 -0.0045 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
78 006138 国联安价值优选股票 2.0614 2.0614 2.0653 2.0653 -0.0039 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
79 006195 国金量化多因子A 3.2001 3.2001 3.2061 3.2061 -0.0060 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
80 007048 平安安心灵活配置混合C 0.6823 0.9623 0.6836 0.9636 -0.0013 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
81 007606 嘉实沪深300红利低波动ETF联接C 1.2356 1.5066 1.2379 1.5089 -0.0023 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
82 008297 广发价值优势混合 1.4627 1.4627 1.4655 1.4655 -0.0028 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
83 008318 博道久航混合A 1.9719 1.9719 1.9757 1.9757 -0.0038 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
84 008331 万家可转债债券A 1.4396 1.4396 1.4424 1.4424 -0.0028 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
85 008376 中欧启航三年混合C 1.4836 1.4836 1.4864 1.4864 -0.0028 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
86 008420 广发招泰混合A 1.3675 1.3675 1.3701 1.3701 -0.0026 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
87 008421 广发招泰混合C 1.3323 1.3323 1.3349 1.3349 -0.0026 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
88 008726 平安添裕债券A 1.1358 1.1358 1.1380 1.1380 -0.0022 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
89 008727 平安添裕债券C 1.1078 1.1078 1.1099 1.1099 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
90 008916 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A 1.2741 1.2741 1.2765 1.2765 -0.0024 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
91 008917 华夏中证浙江国资创新发展ETF联接C 1.2515 1.2515 1.2539 1.2539 -0.0024 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
92 008981 中邮科技创新精选混合C 2.7031 3.0174 2.7083 3.0226 -0.0052 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
93 009155 海富通富盈混合C 1.1706 1.1856 1.1728 1.1878 -0.0022 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
94 010036 广发恒通六个月持有期混合A 1.2418 1.2418 1.2442 1.2442 -0.0024 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
95 010038 广发恒通六个月持有期混合C 1.2128 1.2128 1.2151 1.2151 -0.0023 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
96 010117 民生加银新兴产业混合C 0.9747 0.9747 0.9766 0.9766 -0.0019 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
97 010373 西部利得聚兴一年定期开放混合A 1.3162 1.3162 1.3187 1.3187 -0.0025 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
98 010374 西部利得聚兴一年定期开放混合C 1.2880 1.2880 1.2905 1.2905 -0.0025 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
99 010435 富国双债增强债券A 1.1348 1.2128 1.1370 1.2150 -0.0022 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
100 010436 富国双债增强债券C 1.1117 1.1887 1.1138 1.1908 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
101 010703 财通智选消费股票A 0.6915 0.6915 0.6928 0.6928 -0.0013 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
102 010704 财通智选消费股票C 0.6761 0.6761 0.6774 0.6774 -0.0013 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
103 010922 朱雀匠心一年持有 0.8332 0.8332 0.8348 0.8348 -0.0016 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
104 011077 汇丰晋信创新先锋 1.0158 1.0158 1.0177 1.0177 -0.0019 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
105 012270 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式A 1.3382 1.3382 1.3408 1.3408 -0.0026 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
106 012437 德邦价值优选混合A 0.7321 0.7321 0.7335 0.7335 -0.0014 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
107 012626 申万菱信汇元宝债券A 0.9386 0.9386 0.9404 0.9404 -0.0018 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
108 012715 长盛成长价值C 1.7781 1.9311 1.7815 1.9345 -0.0034 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
109 013143 富国安诚回报12个月持有期混合A 1.1195 1.1195 1.1216 1.1216 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
110 013212 华富安盈一年持有期债券C 0.9560 0.9560 0.9578 0.9578 -0.0018 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
111 013797 博时优质鑫选一年持有期混合A 0.8614 0.8614 0.8630 0.8630 -0.0016 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
112 013798 博时优质鑫选一年持有期混合C 0.8366 0.8366 0.8382 0.8382 -0.0016 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
113 014144 长信先进装备三个月持有混合A 1.1039 1.1039 1.1060 1.1060 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
114 014145 长信先进装备三个月持有混合C 1.0777 1.0777 1.0798 1.0798 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
115 014382 博时国企改革主题股票C 0.8304 0.8304 0.8320 0.8320 -0.0016 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
116 014606 招商高端装备混合A 0.7721 0.7721 0.7736 0.7736 -0.0015 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
117 014607 招商高端装备混合C 0.7446 0.7446 0.7460 0.7460 -0.0014 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
118 014805 国金量化精选A 2.0120 2.0120 2.0158 2.0158 -0.0038 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
119 014806 国金量化精选C 1.9674 1.9674 1.9711 1.9711 -0.0037 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
120 015805 景顺长城景颐尊利债券A 1.1231 1.1618 1.1252 1.1639 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
121 015806 景顺长城景颐尊利债券C 1.1040 1.1423 1.1061 1.1444 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
122 016118 贝莱德先进制造一年持有混合C 1.6396 1.6396 1.6427 1.6427 -0.0031 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
123 016419 国泰安璟债券A 1.0597 1.0997 1.0617 1.1017 -0.0020 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
124 016420 国泰安璟债券C 1.0581 1.0981 1.0601 1.1001 -0.0020 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
125 016449 南方新材料股票发起A 1.2595 1.2595 1.2619 1.2619 -0.0024 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
126 016450 南方新材料股票发起C 1.2436 1.2436 1.2460 1.2460 -0.0024 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
127 016502 永赢新兴消费智选混合发起A 1.0221 1.0221 1.0240 1.0240 -0.0019 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
128 016503 永赢新兴消费智选混合发起C 1.0077 1.0077 1.0096 1.0096 -0.0019 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
129 016858 国金量化多因子C 3.1512 3.1512 3.1572 3.1572 -0.0060 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
130 016942 工银中证1000指数增强A 1.3928 1.3928 1.3954 1.3954 -0.0026 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
131 016943 工银中证1000指数增强C 1.3736 1.3736 1.3762 1.3762 -0.0026 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
132 017157 华富匠心领航18个月持有期混合A 1.2441 1.2441 1.2465 1.2465 -0.0024 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
133 017158 华富匠心领航18个月持有期混合C 1.2272 1.2272 1.2295 1.2295 -0.0023 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
134 017505 明亚中证1000指数增强A 1.2306 1.2306 1.2329 1.2329 -0.0023 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
135 017506 明亚中证1000指数增强C 1.2152 1.2152 1.2175 1.2175 -0.0023 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
136 017655 嘉实价值丰裕混合A 1.1195 1.1195 1.1216 1.1216 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
137 017656 嘉实价值丰裕混合C 1.1049 1.1049 1.1070 1.1070 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
138 017718 嘉实多盈债券C 1.0842 1.0842 1.0863 1.0863 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
139 018184 万家先进制造混合发起式A 1.0950 1.0950 1.0971 1.0971 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
140 018185 万家先进制造混合发起式C 1.0761 1.0761 1.0781 1.0781 -0.0020 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
141 018545 国投瑞银瑞盛混合(LOF)C 1.2700 1.4700 1.2724 1.4724 -0.0024 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
142 018595 华商利欣回报债券A 1.2650 1.2650 1.2674 1.2674 -0.0024 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
143 018806 华安国企机遇混合A 1.3455 1.3455 1.3481 1.3481 -0.0026 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
144 018958 富国双债增强债券E 1.1325 1.1325 1.1346 1.1346 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
145 019030 中证1000指数+混合信澳A 1.4868 1.4868 1.4896 1.4896 -0.0028 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
146 019148 富国腾享回报6个月滚动持有混合发起式E 1.3381 1.3381 1.3407 1.3407 -0.0026 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
147 019470 华夏信兴回报混合A 1.2534 1.2534 1.2558 1.2558 -0.0024 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
148 019617 工银远见共赢混合A1 1.4325 1.4325 1.4352 1.4352 -0.0027 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
149 019618 工银远见共赢混合A2 1.4490 1.4490 1.4517 1.4517 -0.0027 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
150 019761 中信建投质选成长混合发起式C 1.0740 1.0740 1.0760 1.0760 -0.0020 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
151 019865 浦银高端装备混合C 1.9270 1.9270 1.9306 1.9306 -0.0036 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
152 020157 交银中证红利低波动100指数C 1.0755 1.1175 1.0775 1.1195 -0.0020 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
153 020265 长城产业优选混合A 1.1341 1.1341 1.1363 1.1363 -0.0022 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
154 020929 国投瑞银新活力混合D 0.9926 1.0468 0.9945 1.0487 -0.0019 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
155 021389 银河中证红利低波动100指数C 1.0606 1.0784 1.0626 1.0804 -0.0020 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
156 021550 博时中证红利低波动100ETF联接A 1.0675 1.1607 1.0695 1.1627 -0.0020 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
157 021551 博时中证红利低波动100ETF联接C 1.0657 1.1532 1.0677 1.1552 -0.0020 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
158 022556 天弘安康颐和混合E 1.0947 1.0947 1.0968 1.0968 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
159 022734 新动力C 0.4135 0.4135 0.4143 0.4143 -0.0008 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
160 023578 平安添裕债券E 1.1299 1.1299 1.1320 1.1320 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
161 023657 大成元鸿锦利债券A 0.9547 0.9547 0.9565 0.9565 -0.0018 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
162 023658 大成元鸿锦利债券C 0.9501 0.9501 0.9519 0.9519 -0.0018 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
163 023733 国泰上证科创板综合ETF发起联接A 1.5420 1.5420 1.5449 1.5449 -0.0029 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
164 023734 国泰上证科创板综合ETF发起联接C 1.5375 1.5375 1.5404 1.5404 -0.0029 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
165 024187 信澳消费优选混合C 1.0690 1.0690 1.0710 1.0710 -0.0020 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
166 024207 信澳产业升级混合C 3.6160 3.6160 3.6230 3.6230 -0.0070 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
167 024535 平安港股通科技精选混合C 1.1165 1.1165 1.1186 1.1186 -0.0021 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
168 024872 农银中证红利低波动100指数A 0.9490 0.9490 0.9508 0.9508 -0.0018 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
169 025133 万家可转债债券D 1.4568 1.4568 1.4596 1.4596 -0.0028 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
170 025281 富国稳健双景债券A 0.9798 0.9798 0.9817 0.9817 -0.0019 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
171 025282 富国稳健双景债券C 0.9776 0.9776 0.9795 0.9795 -0.0019 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
172 025373 东方红上证科创板综合指数增强A 1.2195 1.2195 1.2218 1.2218 -0.0023 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
173 025374 东方红上证科创板综合指数增强C 1.2155 1.2155 1.2178 1.2178 -0.0023 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
174 025562 大摩灵动优选债券E 1.0064 1.0064 1.0083 1.0083 -0.0019 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
175 025828 中欧多元平衡混合A 0.9630 0.9692 0.9648 0.9710 -0.0018 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
176 025829 中欧多元平衡混合C 0.9604 0.9661 0.9622 0.9679 -0.0018 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
177 026369 富国上证科创板200ETF发起式联接A 1.0411 1.0411 1.0431 1.0431 -0.0020 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
178 080001 长盛成长价值A 1.7404 4.6547 1.7438 4.6581 -0.0034 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
179 100037 富国优化增强债券C 2.0480 2.3580 2.0520 2.3620 -0.0040 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
180 151002 银河收益混合A 2.2526 3.9006 2.2570 3.9050 -0.0044 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
181 159228 红利低波ETF长城 1.0115 1.0115 1.0134 1.0134 -0.0019 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
182 161037 高端制造LOF 2.7845 2.7845 2.7897 2.7897 -0.0052 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
183 161725 白酒基金LOF 0.5269 2.2430 0.5279 2.2440 -0.0010 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
184 168501 华银产业升级 1.2198 1.2198 1.2221 1.2221 -0.0023 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
185 217002 招商平衡 1.6865 3.9429 1.6897 3.9461 -0.0032 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
186 310328 申万菱信新动力混合A 0.4164 3.5429 0.4172 3.5443 -0.0008 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
187 340001 兴全转基 1.0713 4.2859 1.0733 4.2879 -0.0020 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
188 470008 汇添富策略回报混合 2.6070 3.2400 2.6120 3.2450 -0.0050 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
189 511380 转债ETF 13.3414 1.3341 13.3663 1.3366 -0.0249 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
190 512330 信息ETF 1.8515 1.8515 1.8550 1.8550 -0.0035 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
191 515300 红利300 1.3098 1.6459 1.3123 1.6484 -0.0025 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
192 515680 创新央企 1.6597 1.6597 1.6628 1.6628 -0.0031 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
193 519116 浦银沪深300指数增强A 1.4481 2.3021 1.4509 2.3049 -0.0028 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
194 561130 国货ETF 0.9924 0.9924 0.9943 0.9943 -0.0019 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
195 610006 信澳产业升级混合A 3.6410 4.1110 3.6480 4.1180 -0.0070 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
196 610007 信澳消费优选混合A 1.0770 1.5670 1.0790 1.5690 -0.0020 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
197 688888 浙商产业A 1.5430 2.1440 1.5460 2.1470 -0.0030 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
198 690003 民生精选 0.6195 0.6195 0.6207 0.6207 -0.0012 -0.19% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
199 000003 中海可转债A 0.9860 1.1960 0.9880 1.1980 -0.0020 -0.20% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
200 000216 华安黄金ETF联接A 3.2322 3.2322 3.2387 3.2387 -0.0065 -0.20% 2026-09-17 基金资料 净值查询 盘中估值
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