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华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A - 基金主页(代码:008916)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2765 0.0021 0.16% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2765
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4866亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：鲁亚运

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.86%	-2.39%	-2.32%	-3.70%	-7.17%	39.80%	20.86%	38.38%
同类排名	3244/4773	4340/5467	910/5421	1491/5238	3217/4400	1891/2954	1431/2253	-

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.2741	-0.19%
2026-09-16	1.2765	0.16%
2026-09-15	1.2744	-0.90%
2026-09-14	1.2860	0.34%
2026-09-11	1.2816	-1.82%
2026-09-10	1.3053	-0.14%

华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)基金档案

基金代码	008916	基金简称	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	鲁亚运	基金托管人		基金公司
最近资产	0.28亿元	最近份额	0.4866亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.02%
方正富邦信泓混合C	0.8465	3.95%
中欧盛世E	1.8523	3.89%
中欧盛世C	1.7234	3.88%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.50%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.40%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.40%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.31%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.31%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.28%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.37%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.32%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.31%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.85%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.84%