华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金净值查询(008916)
今天最新净值
1.2744
-0.0116 -0.90%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2744
- 成立日期：
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.4866亿
- 最近资产：0.28亿元
- 基金公司：
- 基金经理：鲁亚运
近一月华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金净值查询
近一月,华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)基金累计收益率-1.79%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2765 |
1.2765 |
1.2744 |
1.2744 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-09-15 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2744 |
1.2744 |
1.2860 |
1.2860 |
-0.0116 |
-0.90% |
| 2026-09-14 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2860 |
1.2860 |
1.2816 |
1.2816 |
0.0044 |
0.34% |
| 2026-09-11 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2816 |
1.2816 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0237 |
-1.82% |
| 2026-09-10 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3071 |
1.3071 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-09 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.3071 |
1.3071 |
1.3082 |
1.3082 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-09-08 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.3082 |
1.3082 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0099 |
0.76% |
| 2026-09-07 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3053 |
1.3053 |
-0.0070 |
-0.54% |
| 2026-09-04 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.3053 |
1.3053 |
1.3038 |
1.3038 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-09-03 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.3038 |
1.3038 |
1.2992 |
1.2992 |
0.0046 |
0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2992 |
1.2992 |
1.3132 |
1.3132 |
-0.0140 |
-1.07% |
| 2026-09-01 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.3132 |
1.3132 |
1.3062 |
1.3062 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-08-31 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.3062 |
1.3062 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0064 |
0.49% |
| 2026-08-28 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2998 |
1.2998 |
1.2977 |
1.2977 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-08-27 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2977 |
1.2977 |
1.2903 |
1.2903 |
0.0074 |
0.57% |
| 2026-08-26 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2903 |
1.2903 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0145 |
1.14% |
| 2026-08-25 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2724 |
1.2724 |
0.0034 |
0.27% |
| 2026-08-24 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2724 |
1.2724 |
1.2825 |
1.2825 |
-0.0101 |
-0.79% |
| 2026-08-21 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2825 |
1.2825 |
1.2882 |
1.2882 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-08-20 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2882 |
1.2882 |
1.2762 |
1.2762 |
0.0120 |
0.94% |
| 2026-08-19 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.2762 |
1.2762 |
1.3001 |
1.3001 |
-0.0239 |
-1.84% |
| 2026-08-18 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.3001 |
1.3001 |
1.3043 |
1.3043 |
-0.0042 |
-0.32% |
| 2026-08-17 |
008916 |
华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A |
1.3043 |
1.3043 |
1.2998 |
1.2998 |
0.0045 |
0.35% |
