华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金净值查询(008916)

今天最新净值 1.2744 -0.0116 -0.90% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2744
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4866亿
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：鲁亚运

近一季华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A(008916)基金累计收益率-3.82%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2744	1.2744	1.2860	1.2860	-0.0116	-0.90%
2026-09-14	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2860	1.2860	1.2816	1.2816	0.0044	0.34%
2026-09-11	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2816	1.2816	1.3053	1.3053	-0.0237	-1.82%
2026-09-10	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3053	1.3053	1.3071	1.3071	-0.0018	-0.14%
2026-09-09	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3071	1.3071	1.3082	1.3082	-0.0011	-0.08%
2026-09-08	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3082	1.3082	1.2983	1.2983	0.0099	0.76%
2026-09-07	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2983	1.2983	1.3053	1.3053	-0.0070	-0.54%
2026-09-04	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3053	1.3053	1.3038	1.3038	0.0015	0.12%
2026-09-03	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3038	1.3038	1.2992	1.2992	0.0046	0.35%
2026-09-02	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2992	1.2992	1.3132	1.3132	-0.0140	-1.07%

2026-09-01	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3132	1.3132	1.3062	1.3062	0.0070	0.54%
2026-08-31	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3062	1.3062	1.2998	1.2998	0.0064	0.49%
2026-08-28	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2998	1.2998	1.2977	1.2977	0.0021	0.16%
2026-08-27	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2977	1.2977	1.2903	1.2903	0.0074	0.57%
2026-08-26	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2903	1.2903	1.2758	1.2758	0.0145	1.14%
2026-08-25	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2758	1.2758	1.2724	1.2724	0.0034	0.27%
2026-08-24	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2724	1.2724	1.2825	1.2825	-0.0101	-0.79%
2026-08-21	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2825	1.2825	1.2882	1.2882	-0.0057	-0.44%
2026-08-20	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2882	1.2882	1.2762	1.2762	0.0120	0.94%
2026-08-19	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2762	1.2762	1.3001	1.3001	-0.0239	-1.84%
2026-08-18	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3001	1.3001	1.3043	1.3043	-0.0042	-0.32%
2026-08-17	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3043	1.3043	1.2998	1.2998	0.0045	0.35%
2026-08-14	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2998	1.2998	1.3038	1.3038	-0.0040	-0.31%
2026-08-13	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3038	1.3038	1.3018	1.3018	0.0020	0.15%
2026-08-12	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3018	1.3018	1.3002	1.3002	0.0016	0.12%

2026-08-11	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3002	1.3002	1.3132	1.3132	-0.0130	-0.99%
2026-08-10	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3132	1.3132	1.2993	1.2993	0.0139	1.07%
2026-08-07	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2993	1.2993	1.3029	1.3029	-0.0036	-0.28%
2026-08-06	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3029	1.3029	1.2999	1.2999	0.0030	0.23%
2026-08-05	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2999	1.2999	1.2904	1.2904	0.0095	0.74%
2026-08-04	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2904	1.2904	1.2907	1.2907	-0.0003	-0.02%
2026-08-03	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2907	1.2907	1.2804	1.2804	0.0103	0.80%
2026-07-31	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2804	1.2804	1.2754	1.2754	0.0050	0.39%
2026-07-30	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2754	1.2754	1.2690	1.2690	0.0064	0.50%
2026-07-29	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2690	1.2690	1.2484	1.2484	0.0206	1.65%
2026-07-28	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2484	1.2484	1.2577	1.2577	-0.0093	-0.74%
2026-07-27	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2577	1.2577	1.2369	1.2369	0.0208	1.68%
2026-07-24	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2369	1.2369	1.2595	1.2595	-0.0226	-1.79%
2026-07-23	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2595	1.2595	1.2454	1.2454	0.0141	1.13%
2026-07-22	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2454	1.2454	1.2539	1.2539	-0.0085	-0.68%
2026-07-21	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2539	1.2539	1.2458	1.2458	0.0081	0.65%
2026-07-20	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2458	1.2458	1.2401	1.2401	0.0057	0.46%
2026-07-17	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2401	1.2401	1.2545	1.2545	-0.0144	-1.15%
2026-07-16	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2545	1.2545	1.2683	1.2683	-0.0138	-1.09%
2026-07-15	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2683	1.2683	1.2617	1.2617	0.0066	0.52%
2026-07-14	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2617	1.2617	1.2537	1.2537	0.0080	0.64%
2026-07-13	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2537	1.2537	1.2611	1.2611	-0.0074	-0.59%
2026-07-10	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2611	1.2611	1.2671	1.2671	-0.0060	-0.47%
2026-07-09	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2671	1.2671	1.2689	1.2689	-0.0018	-0.14%
2026-07-08	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2689	1.2689	1.2783	1.2783	-0.0094	-0.74%
2026-07-07	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2783	1.2783	1.3050	1.3050	-0.0267	-2.05%
2026-07-06	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3050	1.3050	1.3055	1.3055	-0.0005	-0.04%
2026-07-03	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3055	1.3055	1.3218	1.3218	-0.0163	-1.25%
2026-07-02	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3218	1.3218	1.3258	1.3258	-0.0040	-0.30%
2026-07-01	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3258	1.3258	1.2879	1.2879	0.0379	2.94%
2026-06-30	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2879	1.2879	1.3023	1.3023	-0.0144	-1.11%
2026-06-29	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3023	1.3023	1.2857	1.2857	0.0166	1.29%
2026-06-26	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2857	1.2857	1.3094	1.3094	-0.0237	-1.81%
2026-06-25	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3094	1.3094	1.3109	1.3109	-0.0015	-0.11%
2026-06-24	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3109	1.3109	1.3166	1.3166	-0.0057	-0.43%
2026-06-23	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3166	1.3166	1.3238	1.3238	-0.0072	-0.54%
2026-06-22	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3238	1.3238	1.2947	1.2947	0.0291	2.25%
2026-06-18	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.2947	1.2947	1.3230	1.3230	-0.0283	-2.19%
2026-06-17	008916	华夏中证浙江国资创新发展ETF联接A	1.3230	1.3230	1.3272	1.3272	-0.0042	-0.32%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华策略精选股票C	3.9480	6.99%
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
方正富邦策略精选A	1.1310	5.62%
方正富邦策略精选C	1.1215	5.62%
信澳产业升级混合C	3.6230	5.57%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
信澳新财富混合C	1.0012	5.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%