博道久航混合A基金净值查询(008318)
今天最新净值
1.9501
0.0022 0.11%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.9082
0.0116 0.6107%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.9501
- 成立日期：2019-12-24
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：2.7302亿
- 最近资产：18.19亿元
- 基金公司：博道基金
- 基金经理：刘玮明
近一月,博道久航混合A(008318)基金累计收益率-1.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9434 |
1.9434 |
1.9501 |
1.9501 |
-0.0067 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9501 |
1.9501 |
1.9479 |
1.9479 |
0.0022 |
0.11% |
| 2026-09-11 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9479 |
1.9479 |
1.9724 |
1.9724 |
-0.0245 |
-1.24% |
| 2026-09-10 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9724 |
1.9724 |
1.9876 |
1.9876 |
-0.0152 |
-0.76% |
| 2026-09-09 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9876 |
1.9876 |
1.9815 |
1.9815 |
0.0061 |
0.31% |
| 2026-09-08 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9815 |
1.9815 |
1.9771 |
1.9771 |
0.0044 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9771 |
1.9771 |
1.9496 |
1.9496 |
0.0275 |
1.41% |
| 2026-09-04 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9496 |
1.9496 |
1.9750 |
1.9750 |
-0.0254 |
-1.29% |
| 2026-09-03 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9750 |
1.9750 |
1.9716 |
1.9716 |
0.0034 |
0.17% |
| 2026-09-02 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9716 |
1.9716 |
1.9918 |
1.9918 |
-0.0202 |
-1.01% |
|
|
| 2026-09-01 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9918 |
1.9918 |
2.0144 |
2.0144 |
-0.0226 |
-1.12% |
| 2026-08-31 |
008318 |
博道久航混合A |
2.0144 |
2.0144 |
1.9848 |
1.9848 |
0.0296 |
1.49% |
| 2026-08-28 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9848 |
1.9848 |
1.9909 |
1.9909 |
-0.0061 |
-0.31% |
| 2026-08-27 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9909 |
1.9909 |
1.9486 |
1.9486 |
0.0423 |
2.17% |
| 2026-08-26 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9486 |
1.9486 |
1.9473 |
1.9473 |
0.0013 |
0.07% |
| 2026-08-25 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9473 |
1.9473 |
1.9436 |
1.9436 |
0.0037 |
0.19% |
| 2026-08-24 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9436 |
1.9436 |
1.9746 |
1.9746 |
-0.0310 |
-1.57% |
| 2026-08-21 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9746 |
1.9746 |
1.9595 |
1.9595 |
0.0151 |
0.77% |
| 2026-08-20 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9595 |
1.9595 |
1.9423 |
1.9423 |
0.0172 |
0.89% |
| 2026-08-19 |
008318 |
博道久航混合A |
1.9423 |
1.9423 |
2.0384 |
2.0384 |
-0.0961 |
-4.71% |
| 2026-08-18 |
008318 |
博道久航混合A |
2.0384 |
2.0384 |
2.0359 |
2.0359 |
0.0025 |
0.12% |
| 2026-08-17 |
008318 |
博道久航混合A |
2.0359 |
2.0359 |
1.9716 |
1.9716 |
0.0643 |
3.26% |
