国投瑞银新活力混合D基金净值查询(020929)
今天最新净值
0.9927
0.0019 0.19%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.0050
-0.0003 -0.0337%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0469
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：7.6392亿
- 最近资产：0.00亿元
- 基金公司：
- 基金经理：李达夫 张清宁
近一月,国投瑞银新活力混合D(020929)基金累计收益率-3.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9908 |
1.0450 |
0.9927 |
1.0469 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9927 |
1.0469 |
0.9908 |
1.0450 |
0.0019 |
0.19% |
| 2026-09-11 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9908 |
1.0450 |
0.9977 |
1.0519 |
-0.0069 |
-0.69% |
| 2026-09-10 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
0.9977 |
1.0519 |
1.0028 |
1.0570 |
-0.0051 |
-0.51% |
| 2026-09-09 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0028 |
1.0570 |
1.0059 |
1.0601 |
-0.0031 |
-0.31% |
| 2026-09-08 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0059 |
1.0601 |
1.0053 |
1.0595 |
0.0006 |
0.06% |
| 2026-09-07 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0053 |
1.0595 |
1.0012 |
1.0554 |
0.0041 |
0.41% |
| 2026-09-04 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0012 |
1.0554 |
1.0060 |
1.0602 |
-0.0048 |
-0.48% |
| 2026-09-03 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0060 |
1.0602 |
1.0021 |
1.0563 |
0.0039 |
0.39% |
| 2026-09-02 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0021 |
1.0563 |
1.0095 |
1.0637 |
-0.0074 |
-0.73% |
|
|
| 2026-09-01 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0095 |
1.0637 |
1.0123 |
1.0665 |
-0.0028 |
-0.28% |
| 2026-08-31 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0123 |
1.0665 |
1.0127 |
1.0669 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-28 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0127 |
1.0669 |
1.0170 |
1.0712 |
-0.0043 |
-0.42% |
| 2026-08-27 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0170 |
1.0712 |
1.0116 |
1.0658 |
0.0054 |
0.53% |
| 2026-08-26 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0116 |
1.0658 |
1.0083 |
1.0625 |
0.0033 |
0.33% |
| 2026-08-25 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0083 |
1.0625 |
1.0085 |
1.0627 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-24 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0085 |
1.0627 |
1.0168 |
1.0710 |
-0.0083 |
-0.82% |
| 2026-08-21 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0168 |
1.0710 |
1.0210 |
1.0752 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2026-08-20 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0210 |
1.0752 |
1.0146 |
1.0688 |
0.0064 |
0.63% |
| 2026-08-19 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0146 |
1.0688 |
1.0283 |
1.0825 |
-0.0137 |
-1.33% |
| 2026-08-18 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0283 |
1.0825 |
1.0305 |
1.0847 |
-0.0022 |
-0.21% |
| 2026-08-17 |
020929 |
国投瑞银新活力混合D |
1.0305 |
1.0847 |
1.0224 |
1.0766 |
0.0081 |
0.79% |
