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国投瑞银新活力混合D基金盘中实时估值(020929)

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今天最新净值 0.9908 -0.0019 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0450
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6392亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李达夫张清宁

国投瑞银新活力混合D基金020929重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300476	胜宏科技	0.0000	1.74%	1.77%	0.0308%
002831	裕同科技	0.0000	1.51%	0.62%	0.0094%
688037	芯源微	0.0000	1.47%	1.69%	0.0248%
002428	云南锗业	0.0000	1.21%	10.00%	0.1210%
601919	中远海控	0.0000	1.11%	0.78%	0.0087%
603259	药明康德	0.0000	1.04%	6.71%	0.0698%
688353	华盛锂电	0.0000	0.88%	11.03%	0.0971%
601899	紫金矿业	0.0000	0.84%	5.30%	0.0445%
688331	荣昌生物	0.0000	0.83%	4.62%	0.0383%
603203	快克智能	0.0000	0.77%	3.18%	0.0245%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
11.4%		0.4689%		0.00%

国投瑞银新活力混合D基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.37%	0.16%
2026-09-15	-0.19%	0.16%
2026-09-14	0.19%	0.16%
2026-09-11	-0.69%	0.16%
2026-09-10	-0.51%	0.16%
2026-09-09	-0.31%	0.16%
2026-09-08	0.06%	0.16%
2026-09-07	0.41%	0.16%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

国投瑞银新活力混合D基金020929实时估值图

国投瑞银新活力混合D基金020929实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏债基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉合锦元回报混合A	0.9334	2.6678%
嘉合锦元回报混合C	0.9057	2.6678%
嘉合磐石A	0.9361	1.8969%
嘉合磐石C	0.8920	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.4838	1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.4594	1.8969%
华安智联混合(LOF)C	1.7498	1.5088%
华安智联混合(LOF)A	1.7777	1.5088%