基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银新活力混合D - 基金主页(代码:020929)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.9945 0.0037 0.37% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0050 -0.0003 -0.0337% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0487
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：7.6392亿
最近资产：0.00亿元
基金公司：
基金经理：李达夫张清宁

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	-0.51%	-3.68%	-6.57%	-1.88%	1.16%	-	7.23%
同类排名	771/1272	942/1337	1304/1341	1266/1324	1107/1238	1160/1182		-

国投瑞银新活力混合D(020929)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	0.9926	-0.19%
2026-09-16	0.9945	0.37%
2026-09-15	0.9908	-0.19%
2026-09-14	0.9927	0.19%
2026-09-11	0.9908	-0.69%
2026-09-10	0.9977	-0.51%

国投瑞银新活力混合D分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-08-08	2025-08-08	2025-08-12	分红	每份派现金0.0020元
2025-06-30	2025-06-30	2025-07-02	分红	每份派现金0.0300元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-12	分红	每份派现金0.0222元

国投瑞银新活力混合D重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300476	胜宏科技	0.0000	1.74%	1.77%
002831	裕同科技	0.0000	1.51%	0.62%
688037	芯源微	0.0000	1.47%	1.69%
002428	云南锗业	0.0000	1.21%	10.00%
601919	中远海控	0.0000	1.11%	0.78%
603259	药明康德	0.0000	1.04%	6.71%
688353	华盛锂电	0.0000	0.88%	11.03%
601899	紫金矿业	0.0000	0.84%	5.30%
688331	荣昌生物	0.0000	0.83%	4.62%
603203	快克智能	0.0000	0.77%	3.18%

国投瑞银新活力混合D(020929)基金档案

基金代码	020929	基金简称	国投瑞银新活力混合D	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	李达夫张清宁	基金托管人		基金公司
最近资产	0.00亿元	最近份额	7.6392亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%