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嘉实多盈债券C基金盘中实时估值(017718)

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今天最新净值 1.0863 -0.0017 -0.16% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0863
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6248亿
最近资产：3.71亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

嘉实多盈债券C基金017718重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
600549	厦门钨业	0.0000	1.42%	7.22%	0.1025%
300037	新宙邦	0.0000	1.35%	-1.47%	-0.0198%
600141	兴发集团	0.0000	1.21%	-2.09%	-0.0253%
600259	中稀有色	0.0000	1.04%	-2.16%	-0.0225%
002126	银轮股份	0.0000	0.99%	2.84%	0.0281%
688368	晶丰明源	0.0000	0.89%	2.03%	0.0181%
601899	紫金矿业	0.0000	0.81%	5.30%	0.0429%
605589	圣泉集团	0.0000	0.76%	1.46%	0.0111%
600498	烽火通信	0.0000	0.73%	4.86%	0.0355%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.70%	8.33%	0.0583%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
9.9%		0.2289%		15.35%

嘉实多盈债券C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.19%	0.33%
2026-09-14	-0.16%	0.33%
2026-09-11	-0.61%	0.33%
2026-09-10	-0.23%	0.33%
2026-09-09	0.38%	0.33%
2026-09-08	0.34%	0.33%
2026-09-07	-0.15%	0.33%
2026-09-04	-0.09%	0.33%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

嘉实多盈债券C基金017718实时估值图

嘉实多盈债券C基金017718实时估值图

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嘉实基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
嘉实事件驱动股票	1.0958	4.1649%
嘉实国证通信ETF	2.4005	3.7596%
嘉实中证信息安全主题ETF	1.0182	3.3957%
嘉实产业领先混合A	1.0207	3.2764%
嘉实产业领先混合C	0.9952	3.2764%
嘉实绿色主题股票发起式A	1.6225	3.0719%
嘉实绿色主题股票发起式C	1.5931	3.0719%
嘉实成长共赢混合A	1.7263	2.8835%

债券型-混合二级基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8574	2.4209%
富国双利增强债券E	1.1341	2.0923%
博时稳健恒利债券A	1.0696	1.7594%
博时稳健恒利债券C	1.0645	1.7594%
鹏华前海万科REITS	103.8802	1.5480%
长盛积极配置债券C	1.3588	1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A	1.0218	1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C	1.0203	1.1709%