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嘉实多盈债券C - 基金主页(代码:017718)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0863 0.0021 0.19% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.0866 0.0002 0.0202% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0863
成立日期：2023-02-28
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：3.6248亿
最近资产：3.71亿
基金公司：嘉实基金
基金经理：赖礼辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.22%	-0.99%	0.20%	-0.16%	3.39%	8.06%	10.72%	9.87%
同类排名	754/1519	1700/1762	151/1768	629/1726	431/1391	785/1151	567/963	-

嘉实多盈债券C(017718)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0842	-0.19%
2026-09-16	1.0863	0.19%
2026-09-15	1.0842	-0.19%
2026-09-14	1.0863	-0.16%
2026-09-11	1.0880	-0.61%
2026-09-10	1.0947	-0.23%

嘉实多盈债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600549	厦门钨业	0.0000	1.42%	7.22%
300037	新宙邦	0.0000	1.35%	-1.47%
600141	兴发集团	0.0000	1.21%	-2.09%
600259	中稀有色	0.0000	1.04%	-2.16%
002126	银轮股份	0.0000	0.99%	2.84%
688368	晶丰明源	0.0000	0.89%	2.03%
601899	紫金矿业	0.0000	0.81%	5.30%
605589	圣泉集团	0.0000	0.76%	1.46%
600498	烽火通信	0.0000	0.73%	4.86%
02099	中国黄金国际	0.0000	0.70%	8.33%

嘉实多盈债券C(017718)基金档案

基金代码	017718	基金简称	嘉实多盈债券C	基金全称
发行日期	2023-02-06~2023-02-24	成立日期	2023-02-28	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	赖礼辉	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	3.71亿	最近份额	3.6248亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通药	0.9026	1.54%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接A	0.8590	1.49%
嘉实中证港股通创新药ETF发起联接C	0.8566	1.48%
嘉实医疗保健	2.6570	1.45%
嘉实物流产业股票A	2.1130	1.29%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)A	0.9890	1.28%
嘉实恒生医疗保健ETF发起联接(QDII)C	0.9875	1.28%
嘉实物流产业股票C	2.0330	1.25%
嘉实医药健康股票A	2.0835	1.24%
嘉实医药健康股票C	1.9444	1.23%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
鹏华丰盛债券A	1.0511	1.39%
鹏华丰盛债券D	1.0469	1.38%
鹏华丰盛债券B	1.1067	1.38%
惠升和悦债券A	1.1723	1.21%
惠升和悦债券C	1.1719	1.20%
惠升和睿兴利债券A	1.1115	0.82%
惠升和睿兴利债券C	1.0869	0.82%
国泰民安增利债券A	1.2073	0.53%
国泰民安增利债券C	1.1780	0.53%
国泰民安增利债券D	1.2079	0.53%