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中欧沪深300指数量化增强A基金盘中实时估值(021757)

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今天最新净值 1.3036 -0.0098 -0.75% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3036
成立日期：2024-11-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

中欧沪深300指数量化增强A基金021757重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
300308	中际旭创	0.0000	3.09%	0.60%	0.0185%
600030	中信证券	0.0000	2.66%	0.29%	0.0077%
600036	招商银行	0.0000	2.56%	1.47%	0.0376%
600999	XD招商证	0.0000	2.07%	1.33%	0.0275%
601166	兴业银行	0.0000	1.95%	2.63%	0.0513%
300750	宁德时代	0.0000	1.88%	-1.24%	-0.0233%
300502	新易盛	0.0000	1.86%	1.64%	0.0305%
600519	贵州茅台	0.0000	1.82%	-0.05%	-0.0009%
601988	中国银行	0.0000	1.33%	1.48%	0.0197%
601995	中金公司	0.0000	1.33%	0.43%	0.0057%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
20.55%		0.1743%		%

中欧沪深300指数量化增强A基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	0.72%	1.22%
2026-09-15	-0.75%	1.22%
2026-09-14	-0.35%	1.22%
2026-09-11	-1.01%	1.22%
2026-09-10	-0.31%	1.22%
2026-09-09	0.26%	1.22%
2026-09-08	-0.12%	1.22%
2026-09-07	0.66%	1.22%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧沪深300指数量化增强A基金021757实时估值图

中欧沪深300指数量化增强A基金021757实时估值图

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中欧基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧数字经济混合发起A	3.0783	3.4901%
中欧数字经济混合发起C	3.0327	3.4901%
中欧明睿新起点混合	1.7585	3.1594%
中欧中证人工智能主题指数发起A	1.5907	2.7392%
中欧中证人工智能主题指数发起C	1.5869	2.7392%
中欧信息科技混合发起A	2.1342	2.7056%
中欧信息科技混合发起C	2.1190	2.7056%
中欧洞见一年持有混合	1.3439	2.4226%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%