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中欧沪深300指数量化增强A - 基金主页(代码:021757)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.3130 0.0094 0.72% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.3244 0.0056 0.4275% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.3130
成立日期：2024-11-29
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：3.26亿元
基金公司：中欧基金
基金经理：曲径

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	5.30%	-1.68%	-0.54%	-3.62%	10.73%	-	-	33.33%
同类排名	1264/4773	2516/5465	872/5421	1650/5231	1085/4394			-

中欧沪深300指数量化增强A(021757)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.3107	-0.18%
2026-09-16	1.3130	0.72%
2026-09-15	1.3036	-0.75%
2026-09-14	1.3134	-0.35%
2026-09-11	1.3180	-1.01%
2026-09-10	1.3314	-0.31%

中欧沪深300指数量化增强A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300308	中际旭创	0.0000	3.09%	0.60%
600030	中信证券	0.0000	2.66%	0.29%
600036	招商银行	0.0000	2.56%	1.47%
600999	招商证券	0.0000	2.07%	1.33%
601166	兴业银行	0.0000	1.95%	2.63%
300750	宁德时代	0.0000	1.88%	-1.24%
300502	新易盛	0.0000	1.86%	1.64%
600519	贵州茅台	0.0000	1.82%	-0.05%
601988	中国银行	0.0000	1.33%	1.48%
601995	中金公司	0.0000	1.33%	0.43%

中欧沪深300指数量化增强A(021757)基金档案

基金代码	021757	基金简称	中欧沪深300指数量化增强A	基金全称
发行日期	2024-11-07~2024-11-27	成立日期	2024-11-29	基金类型	指数型-股票
基金经理	曲径	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	3.26亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧制造升级混合发起A	0.8977	4.43%
中欧制造升级混合发起C	0.8922	4.42%
中欧盛世LOF	1.8443	4.04%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起A	0.7313	1.60%
中欧恒生沪深港汽车主题指数发起C	0.7286	1.60%
中欧医疗创新股票A	1.6792	1.57%
中欧医疗创新股票C	1.5808	1.57%
中欧中证港股通创新药指数发起A	1.6103	1.48%
中欧中证港股通创新药指数发起C	1.4583	1.48%
中欧医药生物混合发起A	1.1101	0.85%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
粮食ETF广发	1.2154	2.44%
博时国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0318	2.43%
博时国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0241	2.43%
粮食ETF鹏华	0.9414	2.43%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接A	1.0361	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接C	1.0310	2.37%
鹏华国证粮食产业ETF发起式联接I	1.0041	2.37%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股通创新药医疗ETF富国	1.2628	1.85%