中欧沪深300指数量化增强A基金净值查询(021757)
今天最新净值
1.3134
-0.0046 -0.35%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.3244
0.0056 0.4275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3134
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.26亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一月,中欧沪深300指数量化增强A(021757)基金累计收益率-0.26%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3036 |
1.3036 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0087 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-09-02 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0131 |
-0.98% |
|
|
| 2026-09-01 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0088 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0255 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0170 |
1.29% |
