中欧沪深300指数量化增强A基金净值查询(021757)
今天最新净值
1.3036
-0.0098 -0.75%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3244
0.0056 0.4275%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.3036
- 成立日期：2024-11-29
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：3.26亿元
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：曲径
近一年,中欧沪深300指数量化增强A(021757)基金累计收益率10.05%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3130 |
1.3130 |
1.3036 |
1.3036 |
0.0094 |
0.72% |
| 2026-09-15 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3036 |
1.3036 |
1.3134 |
1.3134 |
-0.0098 |
-0.75% |
| 2026-09-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3134 |
1.3134 |
1.3180 |
1.3180 |
-0.0046 |
-0.35% |
| 2026-09-11 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3180 |
1.3180 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2026-09-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3314 |
1.3314 |
1.3355 |
1.3355 |
-0.0041 |
-0.31% |
| 2026-09-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3355 |
1.3355 |
1.3321 |
1.3321 |
0.0034 |
0.26% |
| 2026-09-08 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3321 |
1.3321 |
1.3337 |
1.3337 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-09-07 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3337 |
1.3337 |
1.3250 |
1.3250 |
0.0087 |
0.66% |
| 2026-09-04 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3268 |
1.3268 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2026-09-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3268 |
1.3268 |
1.3257 |
1.3257 |
0.0011 |
0.08% |
|
|
| 2026-09-02 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3257 |
1.3257 |
1.3388 |
1.3388 |
-0.0131 |
-0.98% |
| 2026-09-01 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3388 |
1.3388 |
1.3363 |
1.3363 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3363 |
1.3363 |
1.3275 |
1.3275 |
0.0088 |
0.66% |
| 2026-08-28 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3275 |
1.3275 |
1.3305 |
1.3305 |
-0.0030 |
-0.23% |
| 2026-08-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3305 |
1.3305 |
1.3200 |
1.3200 |
0.0105 |
0.80% |
| 2026-08-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3200 |
1.3200 |
1.3107 |
1.3107 |
0.0093 |
0.71% |
| 2026-08-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3107 |
1.3107 |
1.3095 |
1.3095 |
0.0012 |
0.09% |
| 2026-08-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3095 |
1.3095 |
1.3196 |
1.3196 |
-0.0101 |
-0.77% |
| 2026-08-21 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3196 |
1.3196 |
1.3166 |
1.3166 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-08-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3166 |
1.3166 |
1.3109 |
1.3109 |
0.0057 |
0.43% |
| 2026-08-19 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3109 |
1.3109 |
1.3364 |
1.3364 |
-0.0255 |
-1.91% |
| 2026-08-18 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3364 |
1.3364 |
1.3371 |
1.3371 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3371 |
1.3371 |
1.3201 |
1.3201 |
0.0170 |
1.29% |
| 2026-08-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3201 |
1.3201 |
1.3218 |
1.3218 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2026-08-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3218 |
1.3218 |
1.3287 |
1.3287 |
-0.0069 |
-0.52% |
|
|
| 2026-08-12 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3215 |
1.3215 |
0.0072 |
0.54% |
| 2026-08-11 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3215 |
1.3215 |
1.3282 |
1.3282 |
-0.0067 |
-0.50% |
| 2026-08-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3282 |
1.3282 |
1.3208 |
1.3208 |
0.0074 |
0.56% |
| 2026-08-07 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3208 |
1.3208 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0095 |
0.72% |
| 2026-08-06 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3113 |
1.3113 |
1.3082 |
1.3082 |
0.0031 |
0.24% |
| 2026-08-05 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3082 |
1.3082 |
1.2869 |
1.2869 |
0.0213 |
1.66% |
| 2026-08-04 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2869 |
1.2869 |
1.2674 |
1.2674 |
0.0195 |
1.54% |
| 2026-08-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2674 |
1.2674 |
1.2798 |
1.2798 |
-0.0124 |
-0.97% |
| 2026-07-31 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2621 |
1.2621 |
0.0177 |
1.40% |
| 2026-07-30 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2621 |
1.2621 |
1.2823 |
1.2823 |
-0.0202 |
-1.58% |
| 2026-07-29 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2823 |
1.2823 |
1.2753 |
1.2753 |
0.0070 |
0.55% |
| 2026-07-28 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2753 |
1.2753 |
1.3046 |
1.3046 |
-0.0293 |
-2.25% |
| 2026-07-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3046 |
1.3046 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0229 |
1.79% |
| 2026-07-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2817 |
1.2817 |
1.3002 |
1.3002 |
-0.0185 |
-1.42% |
| 2026-07-23 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3002 |
1.3002 |
1.2983 |
1.2983 |
0.0019 |
0.15% |
| 2026-07-22 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2983 |
1.2983 |
1.3018 |
1.3018 |
-0.0035 |
-0.27% |
| 2026-07-21 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3018 |
1.3018 |
1.2667 |
1.2667 |
0.0351 |
2.77% |
| 2026-07-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2667 |
1.2667 |
1.2614 |
1.2614 |
0.0053 |
0.42% |
| 2026-07-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2614 |
1.2614 |
1.3084 |
1.3084 |
-0.0470 |
-3.59% |
| 2026-07-16 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3084 |
1.3084 |
1.3295 |
1.3295 |
-0.0211 |
-1.59% |
| 2026-07-15 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3295 |
1.3295 |
1.3287 |
1.3287 |
0.0008 |
0.06% |
| 2026-07-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3287 |
1.3287 |
1.3051 |
1.3051 |
0.0236 |
1.81% |
| 2026-07-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3051 |
1.3051 |
1.3336 |
1.3336 |
-0.0285 |
-2.14% |
| 2026-07-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3336 |
1.3336 |
1.3503 |
1.3503 |
-0.0167 |
-1.24% |
| 2026-07-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3503 |
1.3503 |
1.3238 |
1.3238 |
0.0265 |
2.00% |
| 2026-07-08 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3238 |
1.3238 |
1.3350 |
1.3350 |
-0.0112 |
-0.84% |
| 2026-07-07 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3350 |
1.3350 |
1.3535 |
1.3535 |
-0.0185 |
-1.37% |
| 2026-07-06 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3535 |
1.3535 |
1.3538 |
1.3538 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-07-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3538 |
1.3538 |
1.3468 |
1.3468 |
0.0070 |
0.52% |
| 2026-07-02 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3788 |
1.3788 |
-0.0320 |
-2.32% |
| 2026-07-01 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3788 |
1.3788 |
1.3754 |
1.3754 |
0.0034 |
0.25% |
| 2026-06-30 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3754 |
1.3754 |
1.3638 |
1.3638 |
0.0116 |
0.85% |
| 2026-06-29 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3638 |
1.3638 |
1.3522 |
1.3522 |
0.0116 |
0.86% |
| 2026-06-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3522 |
1.3522 |
1.3862 |
1.3862 |
-0.0340 |
-2.45% |
| 2026-06-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3862 |
1.3862 |
1.3733 |
1.3733 |
0.0129 |
0.94% |
| 2026-06-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3733 |
1.3733 |
1.3727 |
1.3727 |
0.0006 |
0.04% |
| 2026-06-23 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3727 |
1.3727 |
1.3989 |
1.3989 |
-0.0262 |
-1.87% |
| 2026-06-22 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3989 |
1.3989 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0307 |
2.24% |
| 2026-06-18 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3709 |
1.3709 |
-0.0027 |
-0.20% |
| 2026-06-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3709 |
1.3709 |
1.3623 |
1.3623 |
0.0086 |
0.63% |
| 2026-06-16 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3623 |
1.3623 |
1.3620 |
1.3620 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-06-15 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3620 |
1.3620 |
1.3360 |
1.3360 |
0.0260 |
1.95% |
| 2026-06-12 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3360 |
1.3360 |
1.3220 |
1.3220 |
0.0140 |
1.06% |
| 2026-06-11 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3220 |
1.3220 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0068 |
-0.51% |
| 2026-06-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3288 |
1.3288 |
1.3394 |
1.3394 |
-0.0106 |
-0.79% |
| 2026-06-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3172 |
1.3172 |
0.0222 |
1.69% |
| 2026-06-08 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3172 |
1.3172 |
1.3445 |
1.3445 |
-0.0273 |
-2.03% |
| 2026-06-05 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3445 |
1.3445 |
1.3610 |
1.3610 |
-0.0165 |
-1.21% |
| 2026-06-04 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3610 |
1.3610 |
1.3648 |
1.3648 |
-0.0038 |
-0.28% |
| 2026-06-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3648 |
1.3648 |
1.3630 |
1.3630 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-06-02 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3630 |
1.3630 |
1.3571 |
1.3571 |
0.0059 |
0.43% |
| 2026-06-01 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3571 |
1.3571 |
1.3591 |
1.3591 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2026-05-29 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3591 |
1.3591 |
1.3711 |
1.3711 |
-0.0120 |
-0.88% |
| 2026-05-28 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3711 |
1.3711 |
1.3682 |
1.3682 |
0.0029 |
0.21% |
| 2026-05-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3682 |
1.3682 |
1.3817 |
1.3817 |
-0.0135 |
-0.98% |
| 2026-05-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3817 |
1.3817 |
1.3836 |
1.3836 |
-0.0019 |
-0.14% |
| 2026-05-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3836 |
1.3836 |
1.3688 |
1.3688 |
0.0148 |
1.08% |
| 2026-05-22 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3688 |
1.3688 |
1.3531 |
1.3531 |
0.0157 |
1.16% |
| 2026-05-21 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3531 |
1.3531 |
1.3809 |
1.3809 |
-0.0278 |
-2.01% |
| 2026-05-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3809 |
1.3809 |
1.3840 |
1.3840 |
-0.0031 |
-0.22% |
| 2026-05-19 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3840 |
1.3840 |
1.3714 |
1.3714 |
0.0126 |
0.92% |
| 2026-05-18 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3714 |
1.3714 |
1.3749 |
1.3749 |
-0.0035 |
-0.25% |
| 2026-05-15 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3749 |
1.3749 |
1.3877 |
1.3877 |
-0.0128 |
-0.92% |
| 2026-05-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3877 |
1.3877 |
1.4095 |
1.4095 |
-0.0218 |
-1.55% |
| 2026-05-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.4095 |
1.4095 |
1.3951 |
1.3951 |
0.0144 |
1.03% |
| 2026-05-12 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3951 |
1.3951 |
1.3998 |
1.3998 |
-0.0047 |
-0.34% |
| 2026-05-11 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3998 |
1.3998 |
1.3790 |
1.3790 |
0.0208 |
1.51% |
| 2026-05-08 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3790 |
1.3790 |
1.3808 |
1.3808 |
-0.0018 |
-0.13% |
| 2026-04-30 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3580 |
1.3580 |
1.3567 |
1.3567 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-04-29 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3567 |
1.3567 |
1.3474 |
1.3474 |
0.0093 |
0.69% |
| 2026-04-28 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3474 |
1.3474 |
1.3484 |
1.3484 |
-0.0010 |
-0.07% |
| 2026-04-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3484 |
1.3484 |
1.3428 |
1.3428 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-04-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3428 |
1.3428 |
1.3417 |
1.3417 |
0.0011 |
0.08% |
| 2026-04-23 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3417 |
1.3417 |
1.3478 |
1.3478 |
-0.0061 |
-0.45% |
| 2026-04-22 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3478 |
1.3478 |
1.3395 |
1.3395 |
0.0083 |
0.62% |
| 2026-04-21 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3395 |
1.3395 |
1.3375 |
1.3375 |
0.0020 |
0.15% |
| 2026-04-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3375 |
1.3375 |
1.3252 |
1.3252 |
0.0123 |
0.93% |
| 2026-04-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3252 |
1.3252 |
1.3312 |
1.3312 |
-0.0060 |
-0.45% |
| 2026-04-16 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3312 |
1.3312 |
1.3229 |
1.3229 |
0.0083 |
0.63% |
| 2026-04-15 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3229 |
1.3229 |
1.3224 |
1.3224 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-04-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3224 |
1.3224 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0101 |
0.77% |
| 2026-04-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3123 |
1.3123 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-04-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3123 |
1.3123 |
1.3011 |
1.3011 |
0.0112 |
0.86% |
| 2026-04-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3011 |
1.3011 |
1.3075 |
1.3075 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2026-04-08 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3075 |
1.3075 |
1.2725 |
1.2725 |
0.0350 |
2.75% |
| 2026-04-07 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2725 |
1.2725 |
1.2693 |
1.2693 |
0.0032 |
0.25% |
| 2026-04-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2693 |
1.2693 |
1.2840 |
1.2840 |
-0.0147 |
-1.14% |
| 2026-04-02 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2840 |
1.2840 |
1.2933 |
1.2933 |
-0.0093 |
-0.72% |
| 2026-04-01 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2933 |
1.2933 |
1.2752 |
1.2752 |
0.0181 |
1.42% |
| 2026-03-31 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2752 |
1.2752 |
1.2876 |
1.2876 |
-0.0124 |
-0.96% |
| 2026-03-30 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2876 |
1.2876 |
1.2892 |
1.2892 |
-0.0016 |
-0.12% |
| 2026-03-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2892 |
1.2892 |
1.2798 |
1.2798 |
0.0094 |
0.73% |
| 2026-03-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2798 |
1.2798 |
1.2937 |
1.2937 |
-0.0139 |
-1.07% |
| 2026-03-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2937 |
1.2937 |
1.2758 |
1.2758 |
0.0179 |
1.40% |
| 2026-03-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2758 |
1.2758 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0186 |
1.48% |
| 2026-03-23 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2572 |
1.2572 |
1.2973 |
1.2973 |
-0.0401 |
-3.09% |
| 2026-03-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2973 |
1.2973 |
1.3049 |
1.3049 |
-0.0076 |
-0.58% |
| 2026-03-19 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3049 |
1.3049 |
1.3250 |
1.3250 |
-0.0201 |
-1.52% |
| 2026-03-18 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3250 |
1.3250 |
1.3188 |
1.3188 |
0.0062 |
0.47% |
| 2026-03-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3188 |
1.3188 |
1.3309 |
1.3309 |
-0.0121 |
-0.91% |
| 2026-03-16 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3309 |
1.3309 |
1.3333 |
1.3333 |
-0.0024 |
-0.18% |
| 2026-03-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3333 |
1.3333 |
1.3432 |
1.3432 |
-0.0099 |
-0.74% |
| 2026-03-12 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3432 |
1.3432 |
1.3468 |
1.3468 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2026-03-11 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3468 |
1.3468 |
1.3399 |
1.3399 |
0.0069 |
0.51% |
| 2026-03-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3399 |
1.3399 |
1.3263 |
1.3263 |
0.0136 |
1.03% |
| 2026-03-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3263 |
1.3263 |
1.3358 |
1.3358 |
-0.0095 |
-0.71% |
| 2026-03-06 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3358 |
1.3358 |
1.3292 |
1.3292 |
0.0066 |
0.50% |
| 2026-03-05 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3292 |
1.3292 |
1.3192 |
1.3192 |
0.0100 |
0.76% |
| 2026-03-04 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3192 |
1.3192 |
1.3311 |
1.3311 |
-0.0119 |
-0.89% |
| 2026-03-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3311 |
1.3311 |
1.3493 |
1.3493 |
-0.0182 |
-1.35% |
| 2026-03-02 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3493 |
1.3493 |
1.3437 |
1.3437 |
0.0056 |
0.42% |
| 2026-02-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3437 |
1.3437 |
1.3394 |
1.3394 |
0.0043 |
0.32% |
| 2026-02-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3394 |
1.3394 |
1.3385 |
1.3385 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-02-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3385 |
1.3385 |
1.3307 |
1.3307 |
0.0078 |
0.59% |
| 2026-02-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3307 |
1.3307 |
1.3178 |
1.3178 |
0.0129 |
0.98% |
| 2026-02-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3178 |
1.3178 |
1.3359 |
1.3359 |
-0.0181 |
-1.35% |
| 2026-02-12 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3359 |
1.3359 |
1.3304 |
1.3304 |
0.0055 |
0.41% |
| 2026-02-11 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3304 |
1.3304 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-02-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3283 |
1.3283 |
1.3248 |
1.3248 |
0.0035 |
0.26% |
| 2026-02-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3248 |
1.3248 |
1.3010 |
1.3010 |
0.0238 |
1.83% |
| 2026-02-06 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3010 |
1.3010 |
1.3068 |
1.3068 |
-0.0058 |
-0.44% |
| 2026-02-05 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3068 |
1.3068 |
1.3138 |
1.3138 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2026-02-04 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3138 |
1.3138 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0137 |
1.05% |
| 2026-02-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2775 |
1.2775 |
0.0226 |
1.77% |
| 2026-02-02 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2775 |
1.2775 |
1.3119 |
1.3119 |
-0.0344 |
-2.62% |
| 2026-01-30 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3119 |
1.3119 |
1.3214 |
1.3214 |
-0.0095 |
-0.72% |
| 2026-01-29 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3214 |
1.3214 |
1.3125 |
1.3125 |
0.0089 |
0.68% |
| 2026-01-28 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3125 |
1.3125 |
1.3069 |
1.3069 |
0.0056 |
0.43% |
| 2026-01-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3069 |
1.3069 |
1.3056 |
1.3056 |
0.0013 |
0.10% |
| 2026-01-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3056 |
1.3056 |
1.3031 |
1.3031 |
0.0025 |
0.19% |
| 2026-01-23 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3031 |
1.3031 |
1.3001 |
1.3001 |
0.0030 |
0.23% |
| 2026-01-22 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.3001 |
1.3001 |
1.2931 |
1.2931 |
0.0070 |
0.54% |
| 2026-01-21 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2931 |
1.2931 |
1.2910 |
1.2910 |
0.0021 |
0.16% |
| 2026-01-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2910 |
1.2910 |
1.2896 |
1.2896 |
0.0014 |
0.11% |
| 2026-01-19 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2896 |
1.2896 |
1.2817 |
1.2817 |
0.0079 |
0.62% |
| 2026-01-16 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2817 |
1.2817 |
1.2897 |
1.2897 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2026-01-15 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2897 |
1.2897 |
1.2879 |
1.2879 |
0.0018 |
0.14% |
| 2026-01-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2879 |
1.2879 |
1.2888 |
1.2888 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-01-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2888 |
1.2888 |
1.2945 |
1.2945 |
-0.0057 |
-0.44% |
| 2026-01-12 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2945 |
1.2945 |
1.2846 |
1.2846 |
0.0099 |
0.77% |
| 2026-01-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2846 |
1.2846 |
1.2770 |
1.2770 |
0.0076 |
0.60% |
| 2026-01-08 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2770 |
1.2770 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0049 |
-0.38% |
| 2026-01-07 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2819 |
1.2819 |
1.2863 |
1.2863 |
-0.0044 |
-0.34% |
| 2026-01-06 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2863 |
1.2863 |
1.2624 |
1.2624 |
0.0239 |
1.89% |
| 2026-01-05 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2624 |
1.2624 |
1.2469 |
1.2469 |
0.0155 |
1.24% |
| 2025-12-31 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2469 |
1.2469 |
1.2492 |
1.2492 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-12-30 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2492 |
1.2492 |
1.2462 |
1.2462 |
0.0030 |
0.24% |
| 2025-12-29 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2462 |
1.2462 |
1.2506 |
1.2506 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-12-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2506 |
1.2506 |
1.2475 |
1.2475 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-12-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2475 |
1.2475 |
1.2451 |
1.2451 |
0.0024 |
0.19% |
| 2025-12-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2451 |
1.2451 |
1.2422 |
1.2422 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-12-23 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2422 |
1.2422 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0010 |
0.08% |
| 2025-12-22 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2356 |
1.2356 |
0.0056 |
0.45% |
| 2025-12-19 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2356 |
1.2356 |
1.2304 |
1.2304 |
0.0052 |
0.42% |
| 2025-12-18 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2320 |
1.2320 |
-0.0016 |
-0.13% |
| 2025-12-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2320 |
1.2320 |
1.2124 |
1.2124 |
0.0196 |
1.62% |
| 2025-12-16 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2124 |
1.2124 |
1.2239 |
1.2239 |
-0.0115 |
-0.94% |
| 2025-12-15 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-12 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2175 |
1.2175 |
0.0064 |
0.53% |
| 2025-12-11 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2175 |
1.2175 |
1.2258 |
1.2258 |
-0.0083 |
-0.68% |
| 2025-12-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2258 |
1.2258 |
1.2239 |
1.2239 |
0.0019 |
0.16% |
| 2025-12-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2239 |
1.2239 |
1.2322 |
1.2322 |
-0.0083 |
-0.67% |
| 2025-12-08 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2322 |
1.2322 |
1.2236 |
1.2236 |
0.0086 |
0.70% |
| 2025-12-05 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2236 |
1.2236 |
1.2116 |
1.2116 |
0.0120 |
0.99% |
| 2025-12-04 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2116 |
1.2116 |
1.2131 |
1.2131 |
-0.0015 |
-0.12% |
| 2025-12-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2131 |
1.2131 |
1.2194 |
1.2194 |
-0.0063 |
-0.52% |
| 2025-12-02 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2194 |
1.2194 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-01 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2148 |
1.2148 |
0.0085 |
0.70% |
| 2025-11-28 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2148 |
1.2148 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0063 |
0.52% |
| 2025-11-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2085 |
1.2085 |
1.2057 |
1.2057 |
0.0028 |
0.23% |
| 2025-11-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2057 |
1.2057 |
1.2035 |
1.2035 |
0.0022 |
0.18% |
| 2025-11-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2035 |
1.2035 |
1.1898 |
1.1898 |
0.0137 |
1.15% |
| 2025-11-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1898 |
1.1898 |
1.1913 |
1.1913 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2025-11-21 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1913 |
1.1913 |
1.2218 |
1.2218 |
-0.0305 |
-2.50% |
| 2025-11-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2218 |
1.2218 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0077 |
-0.63% |
| 2025-11-19 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-11-18 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2290 |
1.2290 |
1.2363 |
1.2363 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-11-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2363 |
1.2363 |
1.2392 |
1.2392 |
-0.0029 |
-0.23% |
| 2025-11-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2392 |
1.2392 |
1.2557 |
1.2557 |
-0.0165 |
-1.31% |
| 2025-11-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2557 |
1.2557 |
1.2412 |
1.2412 |
0.0145 |
1.17% |
| 2025-11-12 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2412 |
1.2412 |
1.2454 |
1.2454 |
-0.0042 |
-0.34% |
| 2025-11-11 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2454 |
1.2454 |
1.2533 |
1.2533 |
-0.0079 |
-0.63% |
| 2025-11-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2533 |
1.2533 |
1.2447 |
1.2447 |
0.0086 |
0.69% |
| 2025-11-07 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2447 |
1.2447 |
1.2452 |
1.2452 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-06 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2452 |
1.2452 |
1.2298 |
1.2298 |
0.0154 |
1.25% |
| 2025-11-05 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2298 |
1.2298 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0047 |
0.38% |
| 2025-11-04 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2324 |
1.2324 |
-0.0073 |
-0.59% |
| 2025-11-03 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2324 |
1.2324 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-10-31 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2348 |
1.2348 |
-0.0105 |
-0.85% |
| 2025-10-30 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2348 |
1.2348 |
1.2394 |
1.2394 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-10-29 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2394 |
1.2394 |
1.2259 |
1.2259 |
0.0135 |
1.10% |
| 2025-10-28 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2259 |
1.2259 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-10-27 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2166 |
1.2166 |
0.0138 |
1.13% |
| 2025-10-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2166 |
1.2166 |
1.2039 |
1.2039 |
0.0127 |
1.05% |
| 2025-10-23 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2039 |
1.2039 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0029 |
0.24% |
| 2025-10-22 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2010 |
1.2010 |
1.2076 |
1.2076 |
-0.0066 |
-0.55% |
| 2025-10-21 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2076 |
1.2076 |
1.1928 |
1.1928 |
0.0148 |
1.24% |
| 2025-10-20 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1928 |
1.1928 |
1.1842 |
1.1842 |
0.0086 |
0.73% |
| 2025-10-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1842 |
1.1842 |
1.2139 |
1.2139 |
-0.0297 |
-2.45% |
| 2025-10-16 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2139 |
1.2139 |
1.2108 |
1.2108 |
0.0031 |
0.26% |
| 2025-10-15 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2108 |
1.2108 |
1.1912 |
1.1912 |
0.0196 |
1.65% |
| 2025-10-14 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1912 |
1.1912 |
1.2053 |
1.2053 |
-0.0141 |
-1.17% |
| 2025-10-13 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2053 |
1.2053 |
1.2100 |
1.2100 |
-0.0047 |
-0.39% |
| 2025-10-10 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2100 |
1.2100 |
1.2256 |
1.2256 |
-0.0156 |
-1.27% |
| 2025-10-09 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2256 |
1.2256 |
1.2085 |
1.2085 |
0.0171 |
1.41% |
| 2025-09-30 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.2085 |
1.2085 |
1.1992 |
1.1992 |
0.0093 |
0.78% |
| 2025-09-29 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1992 |
1.1992 |
1.1847 |
1.1847 |
0.0145 |
1.22% |
| 2025-09-26 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1847 |
1.1847 |
1.1924 |
1.1924 |
-0.0077 |
-0.65% |
| 2025-09-25 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1924 |
1.1924 |
1.1886 |
1.1886 |
0.0038 |
0.32% |
| 2025-09-24 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1886 |
1.1886 |
1.1757 |
1.1757 |
0.0129 |
1.10% |
| 2025-09-23 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1757 |
1.1757 |
1.1773 |
1.1773 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2025-09-22 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1773 |
1.1773 |
1.1758 |
1.1758 |
0.0015 |
0.13% |
| 2025-09-19 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1758 |
1.1758 |
1.1742 |
1.1742 |
0.0016 |
0.14% |
| 2025-09-18 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1742 |
1.1742 |
1.1912 |
1.1912 |
-0.0170 |
-1.43% |
| 2025-09-17 |
021757 |
中欧沪深300指数量化增强A |
1.1912 |
1.1912 |
1.1858 |
1.1858 |
0.0054 |
0.46% |
